基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000572 | 中银多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.355004-30 | 1.7860 | 0.07% | 开放申购 |
000591 | 中银健康生活混合 | 混合型-偏股 | 1.819004-30 | 1.8190 | 0.39% | 开放申购 |
000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.616004-30 | 1.6160 | -0.80% | 开放申购 |
000817 | 中银安心回报 | 债券型-长债 | 1.035004-30 | 1.4040 | --- | 暂停申购 |
000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.579004-30 | 1.6260 | -0.86% | 开放申购 |
000996 | 中银新动力股票A | 股票型 | 0.741004-30 | 0.7410 | -0.27% | 开放申购 |
001127 | 中银宏观策略混合A | 混合型-灵活 | 0.938004-30 | 0.9380 | 0.32% | 开放申购 |
001235 | 中银国有企业债A | 债券型-长债 | 1.146804-30 | 1.3670 | 0.08% | 开放申购 |
001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.282004-30 | 1.2820 | -0.70% | 开放申购 |
001476 | 中银智能制造股票A | 股票型 | 1.615004-30 | 1.6150 | -0.43% | 开放申购 |
001677 | 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2.314004-30 | 2.3140 | -0.73% | 开放申购 |
002288 | 中银稳进策略混合A | 混合型-灵活 | 1.340704-30 | 1.4407 | -0.13% | 开放申购 |
002461 | 中银珍利混合A | 混合型-灵活 | 1.182004-30 | 1.4720 | 0.00% | 开放申购 |
002462 | 中银珍利混合C | 混合型-灵活 | 1.182004-30 | 1.4700 | 0.08% | 开放申购 |
003717 | 中银量化精选混合A | 混合型-灵活 | 0.935104-30 | 0.9351 | 0.05% | 开放申购 |
004767 | 中银智享债券A | 债券型-长债 | 1.021104-30 | 1.1902 | 0.06% | 暂停申购 |
004871 | 中银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.186104-30 | 1.1861 | -0.63% | 开放申购 |
004881 | 中银沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.082004-30 | 1.1815 | -0.40% | 开放申购 |
005274 | 中银景福回报混合A | 混合型-偏债 | 1.347804-30 | 1.4478 | -0.07% | 开放申购 |
005689 | 中银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 1.755104-30 | 2.2186 | 0.56% | 开放申购 |
005690 | 中银安享债券A | 债券型-长债 | 1.043704-30 | 1.1893 | 0.12% | 开放申购 |
006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 指数型-固收 | 1.068204-30 | 1.2230 | 0.27% | 开放申购 |
006243 | 中银双息回报混合A | 混合型-偏股 | 1.559004-30 | 1.5990 | 0.22% | 开放申购 |
006331 | 中银国有企业债C | 债券型-长债 | 1.112504-30 | 1.2562 | 0.08% | 开放申购 |
006421 | 中银弘享债券A | 债券型-长债 | 1.027004-30 | 1.1811 | 0.12% | 开放申购 |
006677 | 中银稳汇短债债券A | 债券型-中短债 | 1.066804-30 | 1.1662 | 0.06% | 开放申购 |
006678 | 中银稳汇短债债券C | 债券型-中短债 | 1.062204-30 | 1.1601 | 0.07% | 开放申购 |
006853 | 中银汇享债券 | 债券型-长债 | 1.146904-30 | 1.1855 | 0.13% | 开放申购 |
006952 | 中银景元回报混合 | 混合型-偏债 | 1.175304-30 | 1.1953 | -0.22% | 开放申购 |
007318 | 中银民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.179004-30 | 1.1990 | -0.04% | 开放申购 |
007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 指数型-固收 | 1.031804-30 | 1.1387 | 0.09% | 开放申购 |
007566 | 中银宁享债券 | 债券型-长债 | 1.046304-30 | 1.0864 | 0.06% | 开放申购 |
007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型-浮动净值 | 103.313504-30 | 108.6680 | 0.01% | 暂停申购 |
007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型-浮动净值 | 103.313504-30 | 109.0175 | 0.01% | 暂停申购 |
007718 | 中银创新医疗混合A | 混合型-偏股 | 1.269204-30 | 1.3247 | -0.49% | 开放申购 |
007752 | 中银招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.082604-30 | 1.1876 | -0.01% | 开放申购 |
007753 | 中银招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.061504-30 | 1.1665 | -0.01% | 开放申购 |
008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.082804-30 | 1.1114 | 0.09% | 开放申购 |
008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.076304-30 | 1.0987 | 0.09% | 开放申购 |
008773 | 中银景泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.022904-30 | 1.0811 | 0.14% | 开放申购 |
009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.279504-30 | 1.2795 | -0.83% | 开放申购 |
009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.806804-30 | 0.8068 | 0.06% | 开放申购 |
009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.788204-30 | 0.7882 | 0.05% | 开放申购 |
009414 | 中银大健康股票A | 股票型 | 1.046604-30 | 1.0466 | 0.15% | 开放申购 |
009877 | 中银内核驱动股票A | 股票型 | 0.600204-30 | 0.6002 | 0.42% | 开放申购 |
010159 | 中银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 1.730304-30 | 2.1603 | 0.56% | 开放申购 |
010167 | 中银多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.334004-30 | 1.3340 | 0.08% | 开放申购 |
010311 | 中银沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.066004-30 | 1.1655 | -0.40% | 开放申购 |
010312 | 中银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.170304-30 | 1.1703 | -0.63% | 开放申购 |
010321 | 中银大健康股票C | 股票型 | 1.032304-30 | 1.0323 | 0.16% | 开放申购 |
010484 | 中银量化精选混合C | 混合型-灵活 | 0.921904-30 | 0.9219 | 0.04% | 开放申购 |
010500 | 中银创新医疗混合C | 混合型-偏股 | 1.254104-30 | 1.3090 | -0.49% | 开放申购 |
010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 指数型-固收 | 1.088904-30 | 1.2101 | 0.29% | 限大额 |
010812 | 中银战略新兴产业股票C | 股票型 | 2.283004-30 | 2.2830 | -0.70% | 开放申购 |
010884 | 中银臻享债券 | 债券型-长债 | 1.027404-30 | 1.0974 | 0.21% | 开放申购 |
010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 混合型-偏股 | 0.826104-30 | 0.8261 | -0.47% | 开放申购 |
010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 混合型-偏股 | 0.834904-30 | 0.8349 | -0.46% | 开放申购 |
011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.907304-30 | 0.9073 | 0.12% | 开放申购 |
011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.889504-30 | 0.8895 | 0.12% | 开放申购 |
012181 | 中银智能制造股票C | 股票型 | 1.597004-30 | 1.5970 | -0.50% | 开放申购 |
012204 | 中银通利债券A | 债券型-混合二级 | 1.012904-30 | 1.0129 | -0.04% | 开放申购 |
012205 | 中银通利债券C | 债券型-混合二级 | 1.001504-30 | 1.0015 | -0.04% | 开放申购 |
012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.574004-30 | 0.6960 | -0.69% | 开放申购 |
012600 | 中银内核驱动股票C | 股票型 | 0.592504-30 | 0.5925 | 0.42% | 开放申购 |
012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.717604-30 | 0.7176 | -0.87% | 开放申购 |
012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.707004-30 | 0.7070 | -0.87% | 开放申购 |
012706 | 中银核心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.663404-30 | 0.6634 | -0.48% | 开放申购 |
012707 | 中银核心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.657304-30 | 0.6573 | -0.47% | 开放申购 |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.020804-30 | 1.0748 | 0.17% | 开放申购 |
014049 | 中银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.821004-30 | 0.8210 | 0.63% | 开放申购 |
014050 | 中银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.811704-30 | 0.8117 | 0.63% | 开放申购 |
014226 | 中银中证800指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.823904-30 | 0.8239 | -0.46% | 开放申购 |
014227 | 中银中证800指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.816104-30 | 0.8161 | -0.45% | 开放申购 |
014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.066204-30 | 1.0662 | 0.05% | 开放申购 |
014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.061304-30 | 1.0613 | 0.04% | 开放申购 |
014399 | 中银民利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.037904-30 | 1.0379 | 0.04% | 开放申购 |
014400 | 中银民利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.029004-30 | 1.0290 | 0.05% | 开放申购 |
014453 | 中银新动力股票C | 股票型 | 0.734004-30 | 0.7340 | -0.14% | 开放申购 |
014454 | 中银双息回报混合C | 混合型-偏股 | 1.537404-30 | 1.5374 | 0.22% | 开放申购 |
014455 | 中银成长优选股票C | 股票型 | 0.738604-30 | 0.7386 | -0.36% | 开放申购 |
014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 指数型-股票 | 1.126804-30 | 1.1268 | -0.48% | 开放申购 |
014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 指数型-股票 | 1.124704-30 | 1.1247 | -0.48% | 开放申购 |
014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.272004-30 | 1.2720 | -0.70% | 开放申购 |
015089 | 中银景福回报混合C | 混合型-偏债 | 1.326604-30 | 1.3266 | -0.08% | 开放申购 |
015438 | 中银荣享债券 | 债券型-长债 | 1.050204-30 | 1.0502 | 0.10% | 开放申购 |
015807 | 中银宏观策略混合C | 混合型-灵活 | 0.931004-30 | 0.9310 | 0.32% | 开放申购 |
016520 | 中银稳进策略混合C | 混合型-灵活 | 1.332104-30 | 1.3321 | -0.12% | 开放申购 |
016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.033104-30 | 1.0331 | -0.01% | 开放申购 |
016895 | 中银卓越成长混合A | 混合型-偏股 | 0.844904-30 | 0.8449 | -0.42% | 开放申购 |
016896 | 中银卓越成长混合C | 混合型-偏股 | 0.841604-30 | 0.8416 | -0.43% | 开放申购 |
016965 | 中银乐享债券 | 债券型-长债 | 1.028104-30 | 1.0481 | 0.18% | 暂停申购 |
017021 | 中银招盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019804-30 | 1.0198 | -0.12% | 开放申购 |
017022 | 中银招盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.014504-30 | 1.0145 | -0.11% | 开放申购 |
017132 | 中银新能源产业股票A | 股票型 | 0.919204-30 | 0.9192 | -0.73% | 开放申购 |
017133 | 中银新能源产业股票C | 股票型 | 0.913204-30 | 0.9132 | -0.73% | 开放申购 |
017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.276404-30 | 1.2764 | -0.82% | 开放申购 |
018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 指数型-固收 | 1.017604-30 | 1.0285 | 0.24% | 开放申购 |
018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.031304-30 | 1.0313 | 0.14% | 限大额 |
018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.029904-30 | 1.0299 | 0.14% | 限大额 |
018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.023504-30 | 1.0235 | 0.18% | 开放申购 |
018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.021304-30 | 1.0213 | 0.18% | 开放申购 |
018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.609004-30 | 1.6090 | -0.86% | 开放申购 |
019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 指数型-股票 | 1.079904-30 | 1.0799 | -0.45% | 开放申购 |
019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 指数型-股票 | 1.078304-30 | 1.0783 | -0.46% | 开放申购 |
019555 | 中银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.066304-30 | 1.0663 | -0.67% | 开放申购 |
019556 | 中银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.064904-30 | 1.0649 | -0.67% | 开放申购 |
020250 | 中银中证央企红利50指数C | 指数型-股票 | 0.998504-30 | 0.9985 | -0.03% | 开放申购 |
020251 | 中银中证央企红利50指数A | 指数型-股票 | 0.998804-30 | 0.9988 | -0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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