基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000244 | 天弘稳利定期开放A | 债券型-长债 | 1.324704-30 | 1.6633 | --- | 暂停申购 |
000245 | 天弘稳利定期开放B | 债券型-长债 | 1.284004-30 | 1.6063 | --- | 暂停申购 |
000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 1.087904-30 | 1.5503 | 0.04% | 开放申购 |
000573 | 天弘通利混合A | 混合型-灵活 | 2.057004-30 | 2.1260 | 0.10% | 开放申购 |
000606 | 天弘优选债券 | 债券型-长债 | 1.077904-30 | 1.2776 | 0.20% | 开放申购 |
001030 | 天弘云端生活优选混合A | 混合型-灵活 | 1.112104-30 | 1.1121 | 0.32% | 开放申购 |
001210 | 天弘互联网混合A | 混合型-灵活 | 0.859804-30 | 0.8598 | -0.37% | 开放申购 |
001250 | 天弘新活力混合发起A | 混合型-灵活 | 1.648504-30 | 1.6485 | 0.60% | 开放申购 |
001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 1.640304-30 | 1.6403 | 0.05% | 开放申购 |
001484 | 天弘新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.598804-30 | 1.5988 | 0.14% | 开放申购 |
002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.070004-30 | 1.0793 | 0.27% | 开放申购 |
002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 1.510204-30 | 1.5102 | 0.23% | 开放申购 |
005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.023604-30 | 1.2666 | --- | 暂停申购 |
005654 | 天弘悦享定开债券 | 债券型-长债 | 1.175704-30 | 1.2501 | --- | 暂停申购 |
005871 | 天弘荣享定开债 | 债券型-长债 | 1.041704-30 | 1.2419 | 0.07% | 暂停申购 |
005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.965404-30 | 0.9654 | 0.28% | 开放申购 |
006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.109704-30 | 1.1097 | 0.52% | 开放申购 |
006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.087404-30 | 1.0874 | 0.52% | 开放申购 |
007128 | 天弘增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.353304-30 | 1.3533 | 0.21% | 开放申购 |
007129 | 天弘增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.326904-30 | 1.3269 | 0.21% | 开放申购 |
007202 | 天弘优质成长企业A | 混合型-灵活 | 1.672804-30 | 1.6728 | -0.57% | 开放申购 |
007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.087904-30 | 1.1853 | 0.08% | 暂停申购 |
007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 1.083004-30 | 1.1943 | 0.08% | 开放申购 |
007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 1.061604-30 | 1.1820 | 0.08% | 开放申购 |
007740 | 天弘信益债券A | 债券型-长债 | 1.066404-30 | 1.1397 | 0.11% | 开放申购 |
007741 | 天弘信益债券C | 债券型-长债 | 1.052804-30 | 1.1228 | 0.10% | 开放申购 |
007781 | 天弘弘新混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.280104-30 | 1.2801 | 0.51% | 开放申购 |
008014 | 天弘鑫利三年定开 | 债券型-长债 | 1.020704-30 | 1.1335 | --- | 暂停申购 |
008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.033204-30 | 1.1211 | --- | 暂停申购 |
008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 债券型-长债 | 1.089604-30 | 1.1944 | --- | 暂停申购 |
008645 | 天弘季季兴三个月定开C | 债券型-长债 | 1.084504-30 | 1.1890 | --- | 暂停申购 |
008730 | 天弘纯享一年定开 | 债券型-长债 | 1.027504-30 | 1.1157 | 0.14% | 暂停申购 |
008738 | 天弘兴享一年定开 | 债券型-长债 | 1.017804-30 | 1.1434 | 0.09% | 暂停申购 |
008762 | 天弘恒享一年定开 | 债券型-长债 | 1.119004-30 | 1.1190 | 0.16% | 暂停申购 |
008826 | 天弘成享一年定开 | 债券型-长债 | 1.051904-30 | 1.1222 | --- | 暂停申购 |
009308 | 天弘安康颐养混合C | 混合型-偏债 | 1.206104-30 | 1.2061 | -0.02% | 开放申购 |
009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 股票型 | 0.959304-30 | 0.9593 | -0.01% | 开放申购 |
009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 股票型 | 0.952104-30 | 0.9521 | -0.01% | 开放申购 |
009986 | 天弘创新领航A | 混合型-偏股 | 0.663304-30 | 0.6633 | 0.18% | 开放申购 |
009987 | 天弘创新领航C | 混合型-偏股 | 0.653704-30 | 0.6537 | 0.20% | 开放申购 |
010043 | 天弘安康颐和混合A | 混合型-偏债 | 1.029004-30 | 1.0599 | 0.04% | 限大额 |
010044 | 天弘安康颐和混合C | 混合型-偏债 | 1.023504-30 | 1.0528 | 0.04% | 限大额 |
010058 | 天弘荣创一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 1.051104-30 | 1.0511 | 0.04% | 开放申购 |
010257 | 天弘多利一年 | 混合型-偏债 | 0.994804-30 | 1.0434 | --- | 暂停申购 |
010331 | 天弘消费股票A | 股票型 | 0.627203-29 | 0.6272 | 1.01% | 暂停申购 |
010332 | 天弘消费股票C | 股票型 | 0.619603-29 | 0.6196 | 1.01% | 暂停申购 |
010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 1.028604-30 | 1.0865 | 0.05% | 限大额 |
010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 1.029804-30 | 1.0889 | 0.05% | 限大额 |
010654 | 天弘医药创新A | 混合型-偏股 | 0.718704-30 | 0.7187 | 0.27% | 开放申购 |
010655 | 天弘医药创新C | 混合型-偏股 | 0.709304-30 | 0.7093 | 0.27% | 开放申购 |
010803 | 天弘庆享债券A | 债券型-混合二级 | 1.012204-30 | 1.0921 | 0.15% | 限大额 |
010804 | 天弘庆享债券C | 债券型-混合二级 | 1.011204-30 | 1.0693 | 0.15% | 限大额 |
010824 | 天弘创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.789504-30 | 0.7895 | 0.18% | 开放申购 |
010825 | 天弘创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.779304-30 | 0.7793 | 0.18% | 开放申购 |
011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏债 | 1.019904-30 | 1.0623 | 0.02% | 开放申购 |
011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏债 | 1.011304-30 | 1.0534 | 0.02% | 开放申购 |
011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏债 | 1.001204-30 | 1.0012 | 0.20% | 开放申购 |
011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏债 | 0.993304-30 | 0.9933 | 0.20% | 开放申购 |
011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 1.006304-30 | 1.0063 | 0.05% | 开放申购 |
011558 | 天弘宁弘六个月A | 混合型-偏债 | 0.972504-30 | 0.9725 | 0.14% | 开放申购 |
011559 | 天弘宁弘六个月C | 混合型-偏债 | 0.962804-30 | 0.9628 | 0.15% | 开放申购 |
011655 | 天弘兴益一年定开 | 债券型-长债 | 1.017104-30 | 1.1071 | 0.05% | 暂停申购 |
011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 1.046504-30 | 1.1128 | 0.10% | 开放申购 |
011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 1.036804-30 | 1.1031 | 0.11% | 开放申购 |
011851 | 天弘先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.971404-30 | 0.9714 | -1.38% | 开放申购 |
011852 | 天弘先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.959904-30 | 0.9599 | -1.38% | 开放申购 |
012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型-偏债 | 1.008904-30 | 1.0189 | 0.09% | 开放申购 |
012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型-偏债 | 0.997304-30 | 1.0073 | 0.09% | 开放申购 |
012258 | 天弘鑫悦成长混合A | 混合型-偏股 | 0.831604-30 | 0.8316 | -0.45% | 开放申购 |
012259 | 天弘鑫悦成长混合C | 混合型-偏股 | 0.823804-30 | 0.8238 | -0.46% | 开放申购 |
012568 | 天弘高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.686804-30 | 0.6868 | -1.01% | 开放申购 |
012569 | 天弘高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.679204-30 | 0.6792 | -1.01% | 开放申购 |
012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 债券型-长债 | 1.046904-30 | 1.1019 | 0.14% | 开放申购 |
012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 债券型-长债 | 1.043404-30 | 1.0959 | 0.14% | 开放申购 |
013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.988204-30 | 0.9882 | 0.02% | 开放申购 |
013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.006304-30 | 1.0063 | 0.02% | 开放申购 |
013267 | 天弘安康颐利混合A | 混合型-偏债 | 1.013804-30 | 1.0138 | 0.14% | 开放申购 |
013268 | 天弘安康颐利混合C | 混合型-偏债 | 1.009804-30 | 1.0098 | 0.13% | 开放申购 |
013569 | 天弘永利优佳混合A | 混合型-偏债 | 0.988704-30 | 0.9887 | 0.16% | 开放申购 |
013570 | 天弘永利优佳混合C | 混合型-偏债 | 0.978504-30 | 0.9785 | 0.15% | 开放申购 |
013585 | 天弘齐享债券发起A | 债券型-长债 | 1.053604-30 | 1.1055 | 0.15% | 开放申购 |
013586 | 天弘齐享债券发起C | 债券型-长债 | 1.045804-30 | 1.0975 | 0.15% | 开放申购 |
013938 | 天弘安康颐养混合E | 混合型-偏债 | 1.043904-30 | 1.0439 | -0.02% | 开放申购 |
014708 | 天弘臻选健康混合A | 混合型-偏股 | 0.990904-30 | 0.9909 | -0.11% | 开放申购 |
014709 | 天弘臻选健康混合C | 混合型-偏股 | 0.982604-30 | 0.9826 | -0.10% | 开放申购 |
015333 | 天弘合利债券发起A | 债券型-长债 | 1.021004-30 | 1.0445 | 0.06% | 限大额 |
015334 | 天弘合利债券发起C | 债券型-长债 | 1.020604-30 | 1.0426 | 0.06% | 限大额 |
015458 | 天弘周期策略混合C | 混合型-偏股 | 0.737404-30 | 0.7374 | -0.65% | 开放申购 |
015459 | 天弘精选混合C | 混合型-灵活 | 0.920204-30 | 0.9202 | 0.22% | 开放申购 |
015460 | 天弘优质成长企业C | 混合型-灵活 | 0.819804-30 | 0.8198 | -0.57% | 开放申购 |
015461 | 天弘互联网混合C | 混合型-灵活 | 0.896404-30 | 0.8964 | -0.37% | 开放申购 |
015462 | 天弘云端生活优选混合C | 混合型-灵活 | 0.872204-30 | 0.8722 | 0.32% | 开放申购 |
015463 | 天弘永定价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.917804-30 | 0.9178 | 0.05% | 开放申购 |
015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 股票型 | 0.952404-30 | 0.9524 | -0.53% | 开放申购 |
015524 | 天弘多元增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.012904-30 | 1.0129 | 0.15% | 开放申购 |
015525 | 天弘多元增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.006404-30 | 1.0064 | 0.14% | 开放申购 |
015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.019704-30 | 1.0197 | 0.22% | 开放申购 |
015615 | 天弘丰益债券发起A | 债券型-长债 | 1.025604-30 | 1.0679 | 0.07% | 限大额 |
015616 | 天弘丰益债券发起C | 债券型-长债 | 1.024504-30 | 1.0658 | 0.07% | 限大额 |
015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.238204-30 | 1.2382 | 0.03% | 开放申购 |
015769 | 天弘低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.771104-30 | 0.7711 | -0.37% | 开放申购 |
015770 | 天弘低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.765504-30 | 0.7655 | -0.36% | 开放申购 |
015848 | 天弘合益债券发起D | 债券型-长债 | 1.028704-30 | 1.0856 | 0.06% | 限大额 |
016161 | 天弘永利优享债券A | 债券型-混合二级 | 1.039404-30 | 1.0394 | 0.18% | 开放申购 |
016162 | 天弘永利优享债券C | 债券型-混合二级 | 1.032504-30 | 1.0325 | 0.18% | 开放申购 |
016246 | 天弘新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.586704-30 | 1.5867 | 0.13% | 开放申购 |
016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 债券型-混合二级 | 1.256304-30 | 1.2563 | 0.29% | 开放申购 |
016509 | 天弘弘新混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.293604-30 | 1.2936 | 0.51% | 开放申购 |
017024 | 天弘通享债券发起A | 债券型-长债 | 1.015704-30 | 1.0157 | 0.04% | 开放申购 |
017025 | 天弘通享债券发起C | 债券型-长债 | 1.014404-30 | 1.0144 | 0.05% | 开放申购 |
017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023704-30 | 1.0237 | -0.02% | 开放申购 |
017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.018904-30 | 1.0189 | -0.02% | 开放申购 |
017547 | 天弘国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.817704-30 | 0.8177 | -0.33% | 开放申购 |
017548 | 天弘国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.815004-30 | 0.8150 | -0.33% | 开放申购 |
018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.999404-30 | 0.9994 | 0.07% | 开放申购 |
018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.997404-30 | 0.9974 | 0.07% | 开放申购 |
019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.020504-30 | 1.0205 | 0.12% | 开放申购 |
019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.018104-30 | 1.0181 | 0.12% | 开放申购 |
019216 | 天弘价值精选混合发起C | 混合型-灵活 | 1.515204-30 | 1.5152 | 0.22% | 开放申购 |
019894 | 天弘通利混合C | 混合型-灵活 | 2.056004-30 | 2.0560 | 0.15% | 开放申购 |
019895 | 天弘新活力混合发起C | 混合型-灵活 | 1.642704-30 | 1.6427 | 0.61% | 开放申购 |
019896 | 天弘惠利混合C | 混合型-灵活 | 1.630104-30 | 1.6301 | 0.05% | 开放申购 |
020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 债券型-长债 | 0.998304-30 | 0.9983 | --- | 暂停申购 |
020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 债券型-长债 | 0.998304-30 | 0.9983 | --- | 暂停申购 |
020776 | 天弘安益债券D | 债券型-长债 | 1.082404-30 | 1.0824 | 0.09% | 开放申购 |
020880 | 天弘齐享债券发起D | 债券型-长债 | 1.064204-30 | 1.0642 | 0.15% | 开放申购 |
420001 | 天弘精选混合A | 混合型-灵活 | 0.852204-30 | 2.7190 | 0.22% | 开放申购 |
420002 | 天弘永利债券A | 债券型-混合二级 | 1.197104-30 | 1.9267 | 0.21% | 开放申购 |
420003 | 天弘永定价值成长混合A | 混合型-偏股 | 2.499604-30 | 2.8346 | 0.05% | 开放申购 |
420005 | 天弘周期策略混合A | 混合型-偏股 | 1.916804-30 | 2.2878 | -0.65% | 开放申购 |
420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.254404-30 | 1.4394 | 0.29% | 开放申购 |
420009 | 天弘安康颐养混合A | 混合型-偏债 | 2.123104-30 | 2.1231 | -0.01% | 开放申购 |
420102 | 天弘永利债券B | 债券型-混合二级 | 1.199104-30 | 1.9976 | 0.22% | 开放申购 |
420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 债券型-混合二级 | 1.193804-30 | 1.3728 | 0.29% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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