基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000928 | 国联国企改革混合A | 混合型-灵活 | 1.904012-10 | 1.9040 | 0.37% | 开放申购 |
001261 | 国联新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.594012-10 | 0.5940 | 0.17% | 开放申购 |
001387 | 国联新经济混合A | 混合型-灵活 | 3.080012-10 | 3.6580 | -0.16% | 开放申购 |
001388 | 国联新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.855012-10 | 2.0010 | -0.16% | 开放申购 |
001413 | 国联鑫起点混合A | 混合型-灵活 | 0.983912-10 | 1.0339 | 0.75% | 开放申购 |
001414 | 国联鑫起点混合C | 混合型-灵活 | 0.921212-10 | 0.9712 | 0.74% | 开放申购 |
001701 | 国联产业升级混合 | 混合型-灵活 | 1.500012-10 | 2.0300 | -0.13% | 开放申购 |
003009 | 国联盈泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.262912-10 | 1.4550 | 0.05% | 开放申购 |
003010 | 国联盈泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.243512-10 | 1.4356 | 0.05% | 开放申购 |
003013 | 国联恒泰纯债A | 债券型-混合一级 | 1.061312-10 | 1.3054 | 0.24% | 限大额 |
003014 | 国联恒泰纯债C | 债券型-混合一级 | 1.070312-10 | 1.3044 | 0.24% | 限大额 |
003071 | 国联睿祥纯债A | 债券型-长债 | 1.321912-10 | 1.3596 | 0.19% | 限大额 |
003072 | 国联睿祥纯债C | 债券型-长债 | 1.298912-10 | 1.3366 | 0.19% | 限大额 |
003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.139712-10 | 1.2647 | 0.17% | 限大额 |
003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.112412-10 | 1.2374 | 0.16% | 限大额 |
003145 | 国联竞争优势 | 股票型 | 1.693212-10 | 1.6932 | 1.37% | 开放申购 |
003670 | 国联物联网主题 | 混合型-灵活 | 1.428712-10 | 1.4287 | 1.20% | 开放申购 |
003926 | 国联恒信纯债A | 债券型-长债 | 1.066612-10 | 1.3221 | 0.23% | 限大额 |
003927 | 国联恒信纯债C | 债券型-长债 | 1.049312-10 | 1.3008 | 0.22% | 限大额 |
004008 | 国联鑫思路混合A | 混合型-灵活 | 1.614212-10 | 2.2472 | 0.09% | 开放申购 |
004009 | 国联鑫思路混合C | 混合型-灵活 | 1.567112-10 | 2.2001 | 0.09% | 开放申购 |
004671 | 国联核心成长 | 混合型-灵活 | 1.883112-10 | 1.8831 | 0.36% | 开放申购 |
004836 | 国联鑫价值混合A | 混合型-灵活 | 0.960012-10 | 0.9600 | 0.48% | 开放申购 |
004837 | 国联鑫价值混合C | 混合型-灵活 | 0.891612-10 | 0.8916 | 0.48% | 开放申购 |
005361 | 国联聚商定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 1.059012-10 | 1.2645 | 0.25% | 暂停申购 |
005569 | 国联智选红利股票A | 股票型 | 0.963012-10 | 0.9630 | 0.31% | 开放申购 |
005570 | 国联智选红利股票C | 股票型 | 0.932612-10 | 0.9326 | 0.30% | 开放申购 |
005637 | 国联聚业定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 1.059112-10 | 1.3259 | 0.10% | 暂停申购 |
005713 | 国联季季红定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.126212-10 | 1.2802 | 0.12% | 暂停申购 |
005714 | 国联季季红定期开放债券C | 债券型-混合一级 | 1.105712-10 | 1.2597 | 0.12% | 暂停申购 |
005723 | 国联聚安定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 1.181312-10 | 1.2913 | 0.24% | 暂停申购 |
005931 | 国联恒裕纯债A | 债券型-混合一级 | 1.017812-10 | 1.2115 | 0.12% | 暂停申购 |
005932 | 国联恒裕纯债C | 债券型-混合一级 | 1.028112-10 | 1.1961 | 0.12% | 暂停申购 |
006035 | 国联恒惠纯债A | 债券型-长债 | 1.151812-10 | 1.2298 | 0.13% | 暂停申购 |
006036 | 国联恒惠纯债C | 债券型-长债 | 1.152012-10 | 1.2300 | 0.14% | 暂停申购 |
006120 | 国联聚明定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 1.035612-10 | 1.2620 | 0.08% | 暂停申购 |
006123 | 国联高股息混合A | 混合型-偏股 | 1.108112-10 | 1.2981 | -0.27% | 开放申购 |
006124 | 国联高股息混合C | 混合型-偏股 | 1.105912-10 | 1.2449 | -0.26% | 开放申购 |
006240 | 国联医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.226812-10 | 1.2268 | 0.14% | 开放申购 |
006241 | 国联医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.200812-10 | 1.2008 | 0.13% | 开放申购 |
006314 | 国联策略优选混合A | 混合型-偏股 | 1.834312-10 | 2.2453 | 1.37% | 开放申购 |
006315 | 国联策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.788712-10 | 2.1907 | 1.37% | 开放申购 |
007560 | 国联恒鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.044012-10 | 1.2000 | 0.08% | 开放申购 |
007561 | 国联恒鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.042612-10 | 1.1876 | 0.07% | 开放申购 |
007885 | 国联中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.202612-10 | 1.2026 | 0.70% | 限大额 |
007886 | 国联中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.191612-10 | 1.1916 | 0.70% | 限大额 |
008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.033612-10 | 1.1496 | 0.01% | 暂停申购 |
008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.031312-10 | 1.1443 | 0.00% | 暂停申购 |
008048 | 国联睿享86个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.049212-06 | 1.2032 | --- | 暂停申购 |
008049 | 国联睿享86个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.043612-06 | 1.1976 | --- | 暂停申购 |
008422 | 国联研发创新混合A | 混合型-偏股 | 1.013412-10 | 1.0134 | -0.32% | 开放申购 |
008423 | 国联研发创新混合C | 混合型-偏股 | 0.998512-10 | 0.9985 | -0.33% | 开放申购 |
008424 | 国联品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 0.706912-10 | 0.7069 | 1.55% | 开放申购 |
008425 | 国联品牌优选混合C | 混合型-偏股 | 0.678712-10 | 0.6787 | 1.54% | 开放申购 |
008796 | 国联恒安纯债A | 债券型-长债 | 1.052212-10 | 1.1252 | 0.80% | 开放申购 |
008797 | 国联恒安纯债C | 债券型-长债 | 1.048612-10 | 1.1116 | 0.81% | 开放申购 |
008848 | 国联智选对冲3个月定开混合 | 混合型-绝对收益 | 0.950012-10 | 0.9500 | -0.28% | 暂停申购 |
009347 | 国联价值成长6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.628812-10 | 0.6288 | -0.19% | 开放申购 |
009348 | 国联价值成长6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.607312-10 | 0.6073 | -0.18% | 开放申购 |
009529 | 国联中债1-5年国开行A | 指数型-固收 | 1.097512-10 | 1.1725 | 0.32% | 开放申购 |
009530 | 国联中债1-5年国开行C | 指数型-固收 | 1.093112-10 | 1.1681 | 0.32% | 开放申购 |
009675 | 国联融慧双欣一年定开债券A | 债券型-混合二级 | 1.100912-10 | 1.1409 | 0.40% | 暂停申购 |
009676 | 国联融慧双欣一年定开债券C | 债券型-混合二级 | 1.081412-10 | 1.1214 | 0.40% | 暂停申购 |
010008 | 国联成长优选混合A | 混合型-偏股 | 1.024712-10 | 1.0247 | 0.03% | 开放申购 |
010009 | 国联成长优选混合C | 混合型-偏股 | 0.997012-10 | 0.9970 | 0.03% | 开放申购 |
010367 | 国联景瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019912-10 | 1.0199 | 0.56% | 开放申购 |
010368 | 国联景瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.003512-10 | 1.0035 | 0.55% | 开放申购 |
010683 | 国联景颐6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.955512-10 | 0.9555 | 0.49% | 开放申购 |
010684 | 国联景颐6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.940812-10 | 0.9408 | 0.49% | 开放申购 |
010697 | 国联行业先锋6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.880912-10 | 0.8809 | -0.56% | 开放申购 |
010698 | 国联行业先锋6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.854412-10 | 0.8544 | -0.57% | 开放申购 |
010987 | 国联鑫锐精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.781312-10 | 0.7813 | 0.88% | 开放申购 |
010988 | 国联鑫锐精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.764812-10 | 0.7648 | 0.87% | 开放申购 |
011310 | 国联恒阳纯债A | 债券型-长债 | 1.080912-10 | 1.1159 | 0.19% | 开放申购 |
011311 | 国联恒阳纯债C | 债券型-长债 | 1.066612-10 | 1.1016 | 0.18% | 开放申购 |
012290 | 国联恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.094212-10 | 1.1292 | 0.16% | 暂停申购 |
012291 | 国联恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.239012-10 | 1.2740 | 0.15% | 暂停申购 |
012523 | 国联高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.713612-10 | 0.7136 | -0.17% | 开放申购 |
012524 | 国联高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.702712-10 | 0.7027 | -0.18% | 开放申购 |
012667 | 国联景泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.994112-10 | 0.9941 | 0.30% | 开放申购 |
012668 | 国联景泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.987612-10 | 0.9876 | 0.30% | 开放申购 |
012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.735712-10 | 0.7357 | -0.03% | 开放申购 |
012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.721112-10 | 0.7211 | -0.03% | 开放申购 |
013190 | 国联景惠混合A | 混合型-偏债 | 1.046112-10 | 1.0461 | 0.33% | 开放申购 |
013191 | 国联景惠混合C | 混合型-偏债 | 1.033512-10 | 1.0335 | 0.33% | 开放申购 |
013561 | 国联匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.773412-10 | 0.7734 | 0.81% | 开放申购 |
013562 | 国联匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.754412-10 | 0.7544 | 0.80% | 开放申购 |
013659 | 国联金融鑫选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.983412-10 | 0.9834 | 0.89% | 开放申购 |
013660 | 国联金融鑫选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.964812-10 | 0.9648 | 0.90% | 开放申购 |
013716 | 国联恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.066712-10 | 1.1157 | 0.20% | 限大额 |
013717 | 国联恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.055812-10 | 1.1048 | 0.19% | 限大额 |
013916 | 国联成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.754012-10 | 0.7540 | -0.30% | 开放申购 |
013917 | 国联成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.738212-10 | 0.7382 | -0.30% | 开放申购 |
014257 | 国联恒泽纯债A | 债券型-长债 | 1.080212-10 | 1.0902 | 0.26% | 开放申购 |
014258 | 国联恒泽纯债C | 债券型-长债 | 1.127612-10 | 1.1376 | 0.27% | 开放申购 |
014329 | 国联优势产业混合A | 混合型-偏股 | 1.009212-10 | 1.0092 | -0.16% | 开放申购 |
014330 | 国联优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.992412-10 | 0.9924 | -0.15% | 开放申购 |
014655 | 国联益海30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.089712-10 | 1.0897 | 0.06% | 开放申购 |
014656 | 国联益海30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.083712-10 | 1.0837 | 0.05% | 开放申购 |
014961 | 国联兴鸿优选混合A | 混合型-偏股 | 0.776312-10 | 0.7763 | 0.94% | 开放申购 |
014962 | 国联兴鸿优选混合C | 混合型-偏股 | 0.767212-10 | 0.7672 | 0.93% | 开放申购 |
015032 | 国联医药消费混合A | 混合型-偏股 | 0.776012-10 | 0.7760 | 0.43% | 开放申购 |
015033 | 国联医药消费混合C | 混合型-偏股 | 0.765412-10 | 0.7654 | 0.43% | 开放申购 |
015477 | 国联融盛双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.076412-10 | 1.0764 | 0.34% | 开放申购 |
015478 | 国联融盛双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.069212-10 | 1.0692 | 0.34% | 开放申购 |
015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.098312-10 | 1.0983 | 0.15% | 开放申购 |
015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.092712-10 | 1.0927 | 0.15% | 开放申购 |
016189 | 国联恒通纯债A | 债券型-长债 | 1.038212-10 | 1.0832 | 0.37% | 开放申购 |
016190 | 国联恒通纯债C | 债券型-长债 | 1.031412-10 | 1.0764 | 0.37% | 开放申购 |
016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.047712-10 | 1.0477 | 0.02% | 限大额 |
016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.890012-10 | 1.8900 | -0.42% | 开放申购 |
016815 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.137012-10 | 1.1370 | 0.00% | 开放申购 |
016955 | 国联恒润纯债A | 债券型-长债 | 1.035712-10 | 1.0677 | 0.18% | 开放申购 |
016956 | 国联恒润纯债C | 债券型-长债 | 1.030012-10 | 1.0620 | 0.18% | 开放申购 |
017830 | 国联泓安3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.017712-10 | 1.0497 | 0.13% | 暂停申购 |
017831 | 国联泓安3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.016412-10 | 1.0484 | 0.13% | 暂停申购 |
018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.050712-10 | 1.0507 | 0.19% | 开放申购 |
018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.047012-10 | 1.0470 | 0.19% | 开放申购 |
018338 | 国联消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.864212-10 | 0.8642 | 1.89% | 开放申购 |
018339 | 国联消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.858812-10 | 0.8588 | 1.87% | 开放申购 |
018964 | 国联恒鑫纯债E | 债券型-长债 | 1.108812-10 | 1.1088 | 0.07% | 开放申购 |
019150 | 国联国企改革混合C | 混合型-灵活 | 1.899012-10 | 1.8990 | 0.37% | 开放申购 |
019812 | 国联盈泽中短债E | 债券型-中短债 | 1.259712-10 | 1.2597 | 0.05% | 开放申购 |
019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.040212-10 | 1.0402 | 0.19% | 开放申购 |
019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.043912-10 | 1.0439 | 0.19% | 开放申购 |
020343 | 国联季季红定期开放债券E | 债券型-混合一级 | 1.123012-10 | 1.1230 | 0.12% | 暂停申购 |
020748 | 国联智选先锋股票A | 股票型 | 1.279212-10 | 1.2792 | 0.62% | 开放申购 |
020749 | 国联智选先锋股票C | 股票型 | 1.275812-10 | 1.2758 | 0.62% | 开放申购 |
020935 | 国联益诚30天持有债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.013612-10 | 1.0136 | 0.27% | 开放申购 |
020936 | 国联益诚30天持有债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.012512-10 | 1.0125 | 0.26% | 开放申购 |
021051 | 国联中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.205612-10 | 1.2056 | 0.61% | 开放申购 |
021052 | 国联中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.203712-10 | 1.2037 | 0.60% | 开放申购 |
021335 | 国联利率债A | 债券型-长债 | 1.021412-10 | 1.0214 | 0.23% | 开放申购 |
021336 | 国联利率债C | 债券型-长债 | 1.014812-10 | 1.0148 | 0.23% | 开放申购 |
021943 | 国联新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.594012-10 | 0.5940 | 0.34% | 开放申购 |
022241 | 国联恒安纯债B | 债券型-长债 | 1.053112-10 | 1.0531 | 0.80% | 开放申购 |
022242 | 国联恒安纯债E | 债券型-长债 | 1.051812-10 | 1.0518 | 0.80% | 开放申购 |
022254 | 国联盈泽中短债B | 债券型-中短债 | 1.263912-10 | 1.2639 | 0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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