基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001511 | 兴全新视野定开混合 | 混合型-灵活 | 1.566004-29 | 1.6260 | 1.75% | 暂停申购 |
003949 | 兴全稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.171004-29 | 1.3282 | -0.06% | 限大额 |
004952 | 兴全恒益债券A | 债券型-混合二级 | 1.305104-29 | 1.3730 | 0.52% | 限大额 |
004953 | 兴全恒益债券C | 债券型-混合二级 | 1.269404-29 | 1.3373 | 0.52% | 限大额 |
005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.260504-29 | 1.2605 | 2.28% | 开放申购 |
006985 | 兴全恒裕债券A | 债券型-长债 | 1.132604-29 | 1.1886 | -0.10% | 限大额 |
007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.158604-29 | 2.1586 | 0.73% | 限大额 |
007398 | 兴全磐稳增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.293304-29 | 1.9773 | 0.19% | 限大额 |
007449 | 兴全多维价值混合A | 混合型-偏股 | 1.533004-29 | 1.5330 | 2.24% | 限大额 |
007450 | 兴全多维价值混合C | 混合型-偏股 | 1.487404-29 | 1.4874 | 2.24% | 限大额 |
007802 | 兴全合泰混合A | 混合型-偏股 | 1.207104-29 | 1.2071 | 2.53% | 限大额 |
007803 | 兴全合泰混合C | 混合型-偏股 | 1.174704-29 | 1.1747 | 2.52% | 限大额 |
008173 | 兴全稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.160004-29 | 1.3172 | -0.07% | 限大额 |
008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.262804-29 | 1.2628 | 2.35% | 暂停申购 |
008452 | 兴全恒鑫债券A | 债券型-长债 | 1.053904-29 | 1.2889 | 0.12% | 限大额 |
008453 | 兴全恒鑫债券C | 债券型-长债 | 1.050104-29 | 1.2681 | 0.12% | 限大额 |
009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.618504-29 | 0.6185 | -0.05% | 开放申购 |
009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.591104-29 | 0.5911 | 2.44% | 开放申购 |
009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.069604-29 | 1.0696 | 0.44% | 开放申购 |
009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.061504-29 | 1.0615 | 0.44% | 开放申购 |
010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 指数型-股票 | 0.944104-29 | 0.9441 | 0.90% | 限大额 |
010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 指数型-股票 | 0.932004-29 | 0.9320 | 0.89% | 限大额 |
010981 | 兴全汇虹一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.054304-29 | 1.0543 | 0.30% | 开放申购 |
010982 | 兴全汇虹一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.041304-29 | 1.0413 | 0.31% | 开放申购 |
011338 | 兴全合远两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.680004-29 | 0.6800 | 2.03% | 开放申购 |
011339 | 兴全合远两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.667804-29 | 0.6678 | 2.02% | 开放申购 |
012118 | 兴全恒裕债券C | 债券型-长债 | 1.136804-29 | 1.1828 | -0.09% | 限大额 |
012324 | 兴证全球恒惠30天持有超短债A | 债券型-中短债 | 1.097804-29 | 1.0978 | -0.03% | 限大额 |
012325 | 兴证全球恒惠30天持有超短债C | 债券型-中短债 | 1.093104-29 | 1.0931 | -0.03% | 限大额 |
014639 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.724704-29 | 0.7247 | 2.32% | 开放申购 |
014640 | 兴证全球合衡三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.719704-29 | 0.7197 | 2.30% | 开放申购 |
014900 | 兴证全球兴裕混合A | 混合型-偏债 | 0.953904-29 | 0.9539 | 0.15% | 开放申购 |
014901 | 兴证全球兴裕混合C | 混合型-偏债 | 0.946804-29 | 0.9468 | 0.15% | 开放申购 |
015464 | 兴证全球兴益债券A | 债券型-混合二级 | 1.012404-29 | 1.0124 | 0.19% | 开放申购 |
015465 | 兴证全球兴益债券C | 债券型-混合二级 | 1.005404-29 | 1.0054 | 0.19% | 开放申购 |
016464 | 兴证全球合瑞混合A | 混合型-偏股 | 0.825704-29 | 0.8257 | 2.20% | 开放申购 |
016465 | 兴证全球合瑞混合C | 混合型-偏股 | 0.817604-29 | 0.8176 | 2.20% | 开放申购 |
340001 | 兴全可转债混合 | 混合型-偏债 | 1.017804-29 | 4.0598 | 0.66% | 开放申购 |
340006 | 兴全全球视野股票 | 股票型 | 2.172304-29 | 4.9183 | 2.36% | 开放申购 |
340007 | 兴全社会责任混合 | 混合型-偏股 | 2.998004-29 | 3.1880 | 1.49% | 开放申购 |
340008 | 兴全有机增长混合 | 混合型-灵活 | 2.749004-29 | 3.5690 | 0.01% | 开放申购 |
340009 | 兴全磐稳增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.452404-29 | 2.0074 | 0.19% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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