基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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010225 | 东方红启航三年持有混合B | 混合型-偏股 | 3.891712-11 | 3.8917 | 0.20% | 开放申购 |
010292 | 东方红核心优选定开混合C | 混合型-偏债 | 1.310112-06 | 1.3101 | --- | 暂停申购 |
010442 | 东方红启盛三年持有混合B | 混合型-偏股 | 3.275812-11 | 3.2758 | 0.69% | 开放申购 |
010506 | 东方红睿玺三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.768712-11 | 0.7687 | 0.77% | 暂停申购 |
010699 | 东方红创新趋势混合 | 混合型-偏股 | 0.693612-11 | 0.6936 | 0.25% | 开放申购 |
010700 | 东方红锦丰优选两年定开混合 | 混合型-偏债 | 1.006512-06 | 1.0065 | --- | 暂停申购 |
010714 | 东方红远见价值混合A | 混合型-偏股 | 0.980112-11 | 0.9801 | 0.61% | 开放申购 |
010821 | 东方红多元策略混合B | 混合型-灵活 | 2.174012-11 | 2.1740 | -0.24% | 开放申购 |
011032 | 东方红睿泽三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.872612-11 | 0.8726 | -0.25% | 暂停申购 |
011313 | 东方红启华三年持有混合B | 混合型-偏股 | 3.409912-11 | 3.4099 | 0.27% | 限大额 |
011724 | 东方红启恒三年持有混合B | 混合型-偏股 | 8.958112-11 | 8.9581 | 0.75% | 暂停申购 |
012088 | 东方红锦和甄选18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.055112-11 | 1.0551 | 0.12% | 开放申购 |
012089 | 东方红锦和甄选18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.040112-11 | 1.0401 | 0.13% | 开放申购 |
012439 | 东方红睿和三年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.666312-11 | 0.6663 | 0.24% | 暂停申购 |
012708 | 东方红中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 1.309212-11 | 1.3872 | -0.02% | 开放申购 |
012709 | 东方红中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 1.304812-11 | 1.3738 | -0.02% | 开放申购 |
012839 | 东方红智华三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.791412-11 | 0.7914 | 0.20% | 开放申购 |
012840 | 东方红智华三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.782312-11 | 0.7823 | 0.20% | 开放申购 |
012949 | 东方红招瑞甄选18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.039712-11 | 1.0397 | -0.01% | 开放申购 |
012950 | 东方红招瑞甄选18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.027712-11 | 1.0277 | -0.01% | 开放申购 |
013168 | 东方红稳添利纯债C | 债券型-长债 | 1.114412-11 | 1.1994 | 0.00% | 开放申购 |
013294 | 东方红智选三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.646512-11 | 0.6465 | -0.02% | 开放申购 |
013295 | 东方红智选三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.639512-11 | 0.6395 | -0.02% | 开放申购 |
013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.038512-11 | 1.0777 | 0.11% | 开放申购 |
014888 | 东方红锦融甄选18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.077612-11 | 1.0776 | 0.21% | 开放申购 |
014889 | 东方红锦融甄选18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.065712-11 | 1.0657 | 0.21% | 开放申购 |
014910 | 东方红短债债券A | 债券型-中短债 | 1.062512-11 | 1.0825 | 0.00% | 开放申购 |
014911 | 东方红短债债券C | 债券型-中短债 | 1.059612-11 | 1.0796 | 0.01% | 开放申购 |
015052 | 东方红医疗升级股票发起A | 股票型 | 1.010112-11 | 1.0101 | -0.36% | 开放申购 |
015053 | 东方红医疗升级股票发起C | 股票型 | 0.996312-11 | 0.9963 | -0.37% | 开放申购 |
015102 | 东方红ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.800512-11 | 0.8005 | 0.20% | 开放申购 |
015103 | 东方红ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.789412-11 | 0.7894 | 0.19% | 开放申购 |
015612 | 东方红短债债券E | 债券型-中短债 | 1.057912-11 | 1.0779 | 0.00% | 开放申购 |
016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.043812-11 | 1.0438 | 0.00% | 限大额 |
016832 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.044312-11 | 1.0443 | 0.20% | 开放申购 |
016833 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.038612-11 | 1.0386 | 0.19% | 开放申购 |
016834 | 东方红共赢甄选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.039012-11 | 1.0390 | 0.02% | 开放申购 |
016835 | 东方红共赢甄选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.033612-11 | 1.0336 | 0.01% | 开放申购 |
017493 | 东方红新动力混合C | 混合型-灵活 | 4.726012-11 | 4.7260 | 0.36% | 开放申购 |
017494 | 东方红多元策略混合C | 混合型-灵活 | 2.149612-11 | 2.1496 | -0.25% | 开放申购 |
017535 | 东方红京东大数据混合C | 混合型-灵活 | 2.941012-11 | 2.9410 | 0.58% | 开放申购 |
017536 | 东方红优享红利混合C | 混合型-灵活 | 2.222712-11 | 2.2227 | 0.28% | 开放申购 |
017537 | 东方红远见价值混合C | 混合型-偏股 | 0.970212-11 | 0.9702 | 0.61% | 开放申购 |
017848 | 东方红先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.977012-11 | 0.9770 | 0.74% | 开放申购 |
017849 | 东方红先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.969812-11 | 0.9698 | 0.74% | 开放申购 |
018166 | 东方红稳添利纯债E | 债券型-长债 | 1.139712-11 | 1.1497 | 0.00% | 开放申购 |
018180 | 东方红30天滚动持有纯债A | 债券型-中短债 | 1.045012-11 | 1.0450 | 0.06% | 开放申购 |
018181 | 东方红30天滚动持有纯债C | 债券型-中短债 | 1.042012-11 | 1.0420 | 0.07% | 开放申购 |
018186 | 东方红益丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.016512-11 | 1.1315 | 0.02% | 开放申购 |
018479 | 东方红6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.054012-11 | 1.0540 | 0.17% | 开放申购 |
018480 | 东方红6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.050712-11 | 1.0507 | 0.18% | 开放申购 |
018867 | 东方红3个月定开纯债 | 债券型-长债 | 1.039312-06 | 1.0493 | --- | 暂停申购 |
018920 | 东方红中证优势成长指数发起A | 指数型-股票 | 1.198312-11 | 1.1983 | 0.44% | 开放申购 |
018921 | 东方红中证优势成长指数发起C | 指数型-股票 | 1.192512-11 | 1.1925 | 0.43% | 开放申购 |
019008 | 东方红远见领航混合发起A | 混合型-偏股 | 0.990912-11 | 0.9909 | 0.63% | 开放申购 |
019009 | 东方红远见领航混合发起C | 混合型-偏股 | 0.985612-11 | 0.9856 | 0.62% | 开放申购 |
019541 | 东方红90天持有纯债A | 债券型-长债 | 1.046112-11 | 1.0461 | -0.01% | 开放申购 |
019542 | 东方红90天持有纯债C | 债券型-长债 | 1.044112-11 | 1.0441 | -0.02% | 开放申购 |
019755 | 东方红季鑫90天持有纯债A | 债券型-长债 | 1.032212-11 | 1.0322 | -0.01% | 开放申购 |
019756 | 东方红季鑫90天持有纯债C | 债券型-长债 | 1.030112-11 | 1.0301 | -0.01% | 开放申购 |
020044 | 东方红中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.034612-11 | 1.0346 | 0.06% | 开放申购 |
020045 | 东方红中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.034312-11 | 1.0343 | 0.07% | 开放申购 |
020133 | 东方红60天持有纯债A | 债券型-长债 | 1.033112-11 | 1.0331 | 0.01% | 开放申购 |
020134 | 东方红60天持有纯债C | 债券型-长债 | 1.030812-11 | 1.0308 | 0.00% | 开放申购 |
020284 | 东方红汇享债券A | 债券型-混合二级 | 1.034912-11 | 1.0349 | 0.06% | 开放申购 |
020285 | 东方红汇享债券C | 债券型-混合二级 | 1.031512-11 | 1.0315 | 0.07% | 开放申购 |
020358 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.036512-11 | 1.0365 | 0.04% | 开放申购 |
020359 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.034612-11 | 1.0346 | 0.03% | 开放申购 |
020803 | 东方红量化选股混合发起A | 混合型-偏股 | 1.074612-11 | 1.0746 | 0.42% | 开放申购 |
020804 | 东方红量化选股混合发起C | 混合型-偏股 | 1.071712-11 | 1.0717 | 0.42% | 开放申购 |
021175 | 东方红中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 1.186512-11 | 1.1865 | 1.02% | 开放申购 |
021176 | 东方红中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 1.184412-11 | 1.1844 | 1.01% | 开放申购 |
021407 | 东方红益丰纯债债券B | 债券型-长债 | 1.011712-11 | 1.1090 | 0.02% | 开放申购 |
021647 | 东方红动力领航混合A | 混合型-偏股 | 1.005212-11 | 1.0052 | -0.05% | 开放申购 |
021648 | 东方红动力领航混合C | 混合型-偏股 | 1.004812-11 | 1.0048 | -0.05% | 开放申购 |
021650 | 东方红红利量化选股混合发起A | 混合型-偏股 | 0.996512-11 | 0.9965 | -0.01% | 开放申购 |
021651 | 东方红红利量化选股混合发起C | 混合型-偏股 | 0.995012-11 | 0.9950 | -0.02% | 开放申购 |
021835 | 东方红益恒纯债债券A | 债券型-长债 | 1.015712-11 | 1.0157 | 0.08% | 开放申购 |
021836 | 东方红益恒纯债债券C | 债券型-长债 | 1.015312-11 | 1.0153 | 0.08% | 开放申购 |
022315 | 东方红益丰纯债债券E | 债券型-长债 | 1.016312-11 | 1.0563 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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