基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型-偏股 | 4.272009-13 | 4.2720 | -0.90% | 开放申购 |
000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-混合一级 | 1.305609-13 | 1.5796 | -0.22% | 限大额 |
000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-混合一级 | 1.241009-13 | 1.5150 | -0.23% | 限大额 |
000173 | 汇添富美丽30混合A | 混合型-偏股 | 2.093009-13 | 2.3450 | -0.43% | 开放申购 |
000174 | 汇添富高息债债券A | 债券型-混合一级 | 1.712709-13 | 1.7477 | 0.01% | 限大额 |
000175 | 汇添富高息债债券C | 债券型-混合一级 | 1.590509-13 | 1.6255 | 0.01% | 限大额 |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 1.826109-13 | 1.8261 | -1.45% | 开放申购 |
000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 1.578709-13 | 2.0867 | -0.11% | 开放申购 |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型-长债 | 1.440909-13 | 1.4409 | 0.08% | 开放申购 |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型-长债 | 1.428009-13 | 1.4280 | 0.07% | 开放申购 |
000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.057209-13 | 1.5085 | 0.09% | 开放申购 |
000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.035809-13 | 1.4871 | 0.08% | 开放申购 |
000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.691909-13 | 1.7789 | 0.05% | 开放申购 |
000696 | 汇添富环保行业股票 | 股票型 | 1.209009-13 | 1.4500 | -1.14% | 开放申购 |
000697 | 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 1.215009-13 | 1.2150 | 0.75% | 开放申购 |
000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.210009-13 | 1.2100 | 0.08% | 开放申购 |
000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.494009-13 | 1.4940 | 0.34% | 开放申购 |
001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.305709-13 | 1.5707 | -0.68% | 开放申购 |
001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.148009-13 | 1.1480 | -1.20% | 开放申购 |
001490 | 汇添富国企创新股票A | 股票型 | 1.466009-13 | 1.4660 | 0.41% | 开放申购 |
001541 | 汇添富民营新动力股票 | 股票型 | 1.110009-13 | 1.1100 | -1.42% | 开放申购 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 0.830009-13 | 0.8300 | 0.61% | 暂停申购 |
001725 | 汇添富高端制造股票A | 股票型 | 2.130009-13 | 2.1300 | 0.28% | 开放申购 |
001726 | 汇添富新兴消费股票A | 股票型 | 1.138009-13 | 1.1380 | -0.87% | 开放申购 |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 0.600009-13 | 0.9350 | -1.48% | 开放申购 |
001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 1.604009-13 | 1.6590 | -1.17% | 限大额 |
001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 0.795009-13 | 1.1690 | -0.50% | 开放申购 |
002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 0.624009-13 | 0.9590 | -1.42% | 开放申购 |
002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 0.783009-13 | 1.1570 | -0.38% | 开放申购 |
002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 1.546009-13 | 1.6010 | -1.21% | 限大额 |
002418 | 汇添富优选回报混合C | 混合型-灵活 | 1.212009-13 | 1.2120 | 0.58% | 开放申购 |
002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 1.409009-13 | 1.4300 | -0.36% | 暂停申购 |
002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.360009-13 | 1.3600 | 0.07% | 开放申购 |
002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.164709-13 | 1.2542 | 0.01% | 暂停申购 |
002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.124109-13 | 1.2136 | 0.01% | 暂停申购 |
002746 | 汇添富多策略定开混合 | 混合型-灵活 | 1.434009-13 | 1.4340 | 0.21% | 暂停申购 |
002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 0.950009-13 | 0.9500 | -0.63% | 开放申购 |
003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.413809-13 | 1.4138 | 0.06% | 开放申购 |
003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 0.725109-13 | 0.7251 | -0.10% | 开放申购 |
004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 债券型-长债 | 1.135609-13 | 1.2876 | 0.07% | 开放申购 |
004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 债券型-长债 | 1.140909-13 | 1.2529 | 0.08% | 开放申购 |
004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 混合型-偏股 | 1.472309-13 | 1.4723 | -0.75% | 暂停申购 |
004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 混合型-偏债 | 1.240409-13 | 1.2404 | 0.25% | 暂停申购 |
004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 混合型-偏债 | 1.186309-13 | 1.1863 | 0.25% | 暂停申购 |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.100109-13 | 1.3931 | 0.12% | 暂停申购 |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.060209-13 | 1.3532 | 0.11% | 暂停申购 |
004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 1.332509-13 | 1.3325 | 0.17% | 开放申购 |
004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 1.294609-13 | 1.2946 | 0.16% | 开放申购 |
004687 | 汇添富熙和混合A | 混合型-偏债 | 1.215009-13 | 1.3000 | -0.23% | 开放申购 |
004688 | 汇添富熙和混合C | 混合型-偏债 | 1.206309-13 | 1.2913 | -0.22% | 开放申购 |
004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 混合型-偏债 | 1.205209-13 | 1.2052 | -0.07% | 开放申购 |
004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 1.389309-13 | 1.4323 | 0.08% | 开放申购 |
004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 1.343909-13 | 1.3869 | 0.07% | 开放申购 |
005228 | 汇添富港股通专注成长 | 混合型-偏股 | 0.519709-13 | 0.5197 | 0.23% | 暂停申购 |
005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 1.387309-13 | 1.3873 | 0.11% | 暂停申购 |
005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 1.351309-13 | 1.3513 | 0.12% | 暂停申购 |
005351 | 汇添富行业整合混合A | 混合型-偏股 | 1.146609-13 | 1.1466 | 0.64% | 开放申购 |
005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 混合型-偏股 | 1.149909-13 | 1.1499 | -0.23% | 暂停申购 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型-偏股 | 0.562409-13 | 0.5624 | 1.15% | 暂停申购 |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.116309-13 | 1.3262 | -0.38% | 开放申购 |
005802 | 汇添富智能制造股票A | 股票型 | 1.044509-13 | 1.0445 | -0.57% | 开放申购 |
006113 | 汇添富创新医药混合 | 混合型-偏股 | 1.185309-13 | 1.1853 | -1.04% | 开放申购 |
006259 | 汇添富红利增长混合A | 混合型-偏股 | 1.354109-13 | 1.3541 | -0.07% | 开放申购 |
006260 | 汇添富红利增长混合C | 混合型-偏股 | 1.295509-13 | 1.2955 | -0.06% | 开放申购 |
006408 | 汇添富消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.389809-13 | 1.3898 | -0.63% | 开放申购 |
006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 1.135509-13 | 1.1785 | 0.01% | 开放申购 |
006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 1.109609-13 | 1.1526 | 0.01% | 开放申购 |
006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.830709-13 | 1.0807 | -0.25% | 开放申购 |
006772 | 汇添富丰润中短债A | 债券型-中短债 | 1.082609-13 | 1.1956 | 0.00% | 开放申购 |
006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型-长债 | 1.152809-13 | 1.2258 | 0.05% | 开放申购 |
006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型-长债 | 1.126309-13 | 1.1993 | 0.04% | 开放申购 |
006893 | 汇添富丰利短债A | 债券型-中短债 | 1.143409-13 | 1.1434 | 0.01% | 开放申购 |
007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.761509-13 | 0.7615 | -0.83% | 开放申购 |
007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.745109-13 | 0.7451 | -0.84% | 开放申购 |
007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.024509-13 | 1.1787 | 0.04% | 开放申购 |
007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.024209-13 | 1.1729 | 0.04% | 开放申购 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.093409-13 | 1.0934 | -0.27% | 开放申购 |
007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.088209-13 | 1.0882 | -0.27% | 开放申购 |
007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.075909-13 | 1.1767 | 0.02% | 开放申购 |
007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.072109-13 | 1.1719 | 0.02% | 开放申购 |
007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.518209-13 | 1.5182 | 0.86% | 开放申购 |
007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.454509-13 | 1.4545 | 0.86% | 开放申购 |
007456 | 汇添富90天短债A | 债券型-中短债 | 1.168609-13 | 1.1686 | 0.01% | 限大额 |
007457 | 汇添富90天短债B | 债券型-中短债 | 1.158909-13 | 1.1589 | 0.01% | 限大额 |
007458 | 汇添富90天短债C | 债券型-中短债 | 1.168209-13 | 1.1682 | 0.01% | 限大额 |
007523 | 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 1.000009-13 | 1.0000 | 0.36% | 暂停申购 |
007524 | 汇添富内需增长股票C | 股票型 | 0.968009-13 | 0.9680 | 0.35% | 暂停申购 |
007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.035509-13 | 1.0355 | 0.39% | 开放申购 |
007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 0.808809-13 | 0.8088 | -0.57% | 开放申购 |
007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 0.797409-13 | 0.7974 | -0.56% | 开放申购 |
007868 | 汇添富汇鑫货币A | 货币型-浮动净值 | 109.904209-13 | 109.9042 | 0.01% | 暂停申购 |
007869 | 汇添富汇鑫货币B | 货币型-浮动净值 | 110.684509-13 | 110.6845 | 0.01% | 暂停申购 |
007901 | 汇添富中短债A | 债券型-中短债 | 1.088109-13 | 1.1400 | 0.00% | 限大额 |
007902 | 汇添富中短债C | 债券型-中短债 | 1.068409-13 | 1.1203 | 0.01% | 限大额 |
008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 1.161009-13 | 1.1610 | 0.10% | 开放申购 |
008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 1.138609-13 | 1.1386 | 0.10% | 开放申购 |
008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.203609-13 | 1.2096 | 0.17% | 开放申购 |
008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.197109-13 | 1.2031 | 0.18% | 开放申购 |
008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.775209-13 | 0.7752 | -0.13% | 开放申购 |
008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型-偏股 | 0.897509-13 | 0.8975 | -0.13% | 开放申购 |
008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型-偏股 | 0.873609-13 | 0.8736 | -0.13% | 开放申购 |
008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.164009-13 | 1.1640 | 0.09% | 开放申购 |
008398 | 汇添富鑫福债 | 债券型-混合一级 | 0.960809-13 | 1.0008 | -0.10% | 开放申购 |
008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.155709-13 | 1.1557 | -0.45% | 开放申购 |
008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.140109-13 | 1.1401 | -0.45% | 开放申购 |
008993 | 汇添富多策略纯债A | 债券型-长债 | 1.142209-13 | 1.1422 | 0.04% | 开放申购 |
008994 | 汇添富多策略纯债C | 债券型-长债 | 1.122009-13 | 1.1220 | 0.05% | 开放申购 |
009391 | 汇添富优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.664909-13 | 0.6649 | 0.09% | 开放申购 |
009392 | 汇添富优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.647909-13 | 0.6479 | 0.09% | 开放申购 |
009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.597609-13 | 0.5976 | -0.63% | 开放申购 |
009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.582809-13 | 0.5828 | -0.63% | 开放申购 |
009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 股票型 | 0.581809-13 | 0.5818 | -0.09% | 开放申购 |
009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 股票型 | 0.562809-13 | 0.5628 | -0.09% | 开放申购 |
009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.472909-13 | 0.4729 | -0.25% | 开放申购 |
009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.457709-13 | 0.4577 | -0.26% | 开放申购 |
009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.874209-13 | 0.8742 | 0.08% | 暂停申购 |
009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.852309-13 | 0.8523 | 0.08% | 暂停申购 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.903109-13 | 0.9031 | 0.32% | 开放申购 |
009736 | 汇添富稳健收益混合A | 混合型-偏债 | 0.944509-13 | 0.9445 | 0.13% | 暂停申购 |
009737 | 汇添富稳健收益混合C | 混合型-偏债 | 0.928909-13 | 0.9289 | 0.13% | 暂停申购 |
010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.922309-13 | 0.9223 | -0.22% | 开放申购 |
010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.899809-13 | 0.8998 | -0.25% | 开放申购 |
010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.656709-13 | 0.6567 | 0.40% | 暂停申购 |
010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.854209-13 | 0.9042 | -0.37% | 限大额 |
010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.959809-13 | 0.9598 | 0.15% | 开放申购 |
010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.393409-13 | 0.3934 | 0.08% | 开放申购 |
010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.098009-13 | 1.3079 | -0.38% | 开放申购 |
010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.536709-13 | 0.5367 | 0.52% | 暂停申购 |
010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 混合型-偏股 | 0.448409-13 | 0.4484 | 0.29% | 开放申购 |
010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.513509-13 | 0.5135 | -0.29% | 开放申购 |
010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.498709-13 | 0.4987 | -0.30% | 开放申购 |
010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.903909-13 | 0.9039 | 0.07% | 开放申购 |
010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.055209-13 | 1.0552 | 0.20% | 暂停申购 |
011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.530509-13 | 0.5305 | 1.59% | 暂停申购 |
011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.520909-13 | 0.5209 | 1.58% | 暂停申购 |
011057 | 汇添富丰利短债C | 债券型-中短债 | 1.135109-13 | 1.1351 | 0.01% | 开放申购 |
011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.095309-13 | 1.0953 | 0.09% | 暂停申购 |
011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.079909-13 | 1.0799 | 0.08% | 暂停申购 |
011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 0.510209-13 | 0.5102 | 0.35% | 开放申购 |
011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 0.497109-13 | 0.4971 | 0.36% | 开放申购 |
011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 混合型-偏股 | 0.442009-13 | 0.4420 | 0.29% | 开放申购 |
011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型-偏股 | 0.459509-13 | 0.4595 | 0.20% | 暂停申购 |
011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型-偏股 | 0.449609-13 | 0.4496 | 0.18% | 暂停申购 |
011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型-偏股 | 0.519009-13 | 0.5190 | 0.52% | 暂停申购 |
011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型-偏股 | 0.509909-13 | 0.5099 | 0.53% | 暂停申购 |
011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.454109-13 | 0.4541 | -0.20% | 开放申购 |
011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.444409-13 | 0.4444 | -0.20% | 开放申购 |
011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 0.494509-13 | 0.4945 | -0.70% | 开放申购 |
011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 0.487909-13 | 0.4879 | -0.71% | 开放申购 |
011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.468009-13 | 1.4680 | 0.34% | 开放申购 |
011597 | 汇添富多策略纯债E | 债券型-长债 | 1.133509-13 | 1.1335 | 0.04% | 开放申购 |
011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型-长债 | 1.145609-13 | 1.2186 | 0.04% | 开放申购 |
011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 1.127209-13 | 1.1642 | 0.01% | 开放申购 |
011623 | 汇添富中短债E | 债券型-中短债 | 1.078709-13 | 1.1306 | 0.00% | 限大额 |
011658 | 汇添富中高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.124209-13 | 1.1242 | 0.04% | 开放申购 |
011659 | 汇添富中高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.113509-13 | 1.1135 | 0.04% | 开放申购 |
011660 | 汇添富中高等级信用债E | 债券型-长债 | 1.123309-13 | 1.1233 | 0.05% | 开放申购 |
011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.619709-13 | 0.6197 | 0.44% | 暂停申购 |
011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.612009-13 | 0.6120 | 0.46% | 暂停申购 |
011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.709809-13 | 0.7098 | -0.25% | 暂停申购 |
011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.699309-13 | 0.6993 | -0.24% | 暂停申购 |
011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.840409-13 | 0.8404 | -0.76% | 开放申购 |
011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.828809-13 | 0.8288 | -0.75% | 开放申购 |
012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.504409-13 | 0.5044 | 0.16% | 开放申购 |
012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.496609-13 | 0.4966 | 0.16% | 开放申购 |
012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.791509-13 | 0.7915 | 0.30% | 开放申购 |
012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.782509-13 | 0.7825 | 0.29% | 开放申购 |
012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.976309-13 | 0.9763 | 0.10% | 开放申购 |
012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.661809-13 | 0.6618 | -0.47% | 开放申购 |
012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.646209-13 | 0.6462 | -0.46% | 开放申购 |
012574 | 汇添富稳利60天短债A | 债券型-中短债 | 1.104209-13 | 1.1042 | 0.02% | 限大额 |
012575 | 汇添富稳利60天短债C | 债券型-中短债 | 1.097009-13 | 1.0970 | 0.02% | 限大额 |
012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 0.746809-13 | 0.7468 | -0.51% | 开放申购 |
012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 0.744409-13 | 0.7444 | -0.51% | 开放申购 |
012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.398009-13 | 1.3980 | 0.05% | 开放申购 |
012789 | 汇添富双享回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.015509-13 | 1.0155 | 0.18% | 开放申购 |
012790 | 汇添富双享回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.004509-13 | 1.0045 | 0.18% | 开放申购 |
012820 | 汇添富价值领先混合 | 混合型-偏股 | 0.619709-13 | 0.6197 | -0.19% | 开放申购 |
012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 1.811909-13 | 1.8119 | -1.45% | 开放申购 |
012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.400209-13 | 0.4002 | -2.58% | 开放申购 |
012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.397209-13 | 0.3972 | -2.55% | 开放申购 |
012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.036109-13 | 1.0361 | 0.48% | 开放申购 |
012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.025809-13 | 1.0258 | 0.50% | 开放申购 |
013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 0.629009-13 | 0.6290 | -0.02% | 暂停申购 |
013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 0.623909-13 | 0.6239 | -0.02% | 暂停申购 |
013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.639609-13 | 0.6396 | -0.02% | 暂停申购 |
013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.631909-13 | 0.6319 | -0.02% | 暂停申购 |
013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.604009-13 | 0.6040 | -0.54% | 暂停申购 |
013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.600409-13 | 0.6004 | -0.55% | 暂停申购 |
013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.472709-13 | 0.4727 | -0.80% | 开放申购 |
013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.464209-13 | 0.4642 | -0.83% | 开放申购 |
013365 | 汇添富产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.539709-13 | 0.5397 | -0.11% | 开放申购 |
013366 | 汇添富产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.530509-13 | 0.5305 | -0.09% | 开放申购 |
013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 混合型-偏股 | 0.754209-13 | 0.7542 | 0.68% | 开放申购 |
013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 混合型-偏股 | 0.745209-13 | 0.7452 | 0.68% | 开放申购 |
013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.697809-13 | 0.6978 | 0.94% | 暂停申购 |
013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.690709-13 | 0.6907 | 0.94% | 暂停申购 |
013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型-灵活 | 2.153009-13 | 2.1530 | -0.05% | 开放申购 |
013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型-偏债 | 0.987809-13 | 0.9878 | 0.10% | 开放申购 |
013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.696409-13 | 0.6964 | -0.03% | 暂停申购 |
013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.685009-13 | 0.6850 | -0.04% | 暂停申购 |
013552 | 汇添富成长领先混合A | 混合型-偏股 | 0.665709-13 | 0.6657 | 0.38% | 开放申购 |
013553 | 汇添富成长领先混合C | 混合型-偏股 | 0.656509-13 | 0.6565 | 0.37% | 开放申购 |
013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.104909-13 | 1.1049 | 0.01% | 限大额 |
013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.097609-13 | 1.0976 | 0.01% | 限大额 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.405209-13 | 0.4052 | -1.94% | 开放申购 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.402309-13 | 0.4023 | -1.93% | 开放申购 |
014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.544709-13 | 0.5447 | -0.42% | 暂停申购 |
014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.540209-13 | 0.5402 | -0.42% | 暂停申购 |
014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.663009-13 | 0.6630 | -0.05% | 开放申购 |
014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.659009-13 | 0.6590 | -0.05% | 开放申购 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.686809-13 | 0.6868 | 0.12% | 暂停申购 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.679109-13 | 0.6791 | 0.12% | 暂停申购 |
014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 1.089809-13 | 1.0898 | 0.03% | 暂停申购 |
014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 1.087809-13 | 1.0878 | 0.03% | 暂停申购 |
014508 | 汇添富先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.875009-13 | 0.8750 | -0.52% | 开放申购 |
014509 | 汇添富先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.866309-13 | 0.8663 | -0.53% | 开放申购 |
014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.630709-13 | 0.6307 | -0.94% | 开放申购 |
014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.624309-13 | 0.6243 | -0.94% | 开放申购 |
014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.854809-13 | 0.8548 | -0.50% | 开放申购 |
014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.849109-13 | 0.8491 | -0.50% | 开放申购 |
014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.784209-13 | 0.7842 | -0.24% | 开放申购 |
014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.776009-13 | 0.7760 | -0.24% | 开放申购 |
014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.735009-13 | 0.7350 | 0.01% | 开放申购 |
014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.730509-13 | 0.7305 | 0.01% | 开放申购 |
014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.079809-13 | 1.0798 | 0.01% | 限大额 |
014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.074509-13 | 1.0745 | 0.00% | 限大额 |
014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.079509-13 | 1.0795 | 0.00% | 限大额 |
014833 | 汇添富盈鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.346009-13 | 1.3460 | 0.15% | 开放申购 |
014836 | 汇添富创新活力混合C | 混合型-偏股 | 1.377909-13 | 1.3779 | -0.36% | 暂停申购 |
015114 | 汇添富高端制造股票C | 股票型 | 2.097009-13 | 2.0970 | 0.29% | 开放申购 |
015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.763309-13 | 0.7633 | -0.13% | 开放申购 |
015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 混合型-偏股 | 0.554009-13 | 0.5540 | 1.17% | 暂停申购 |
015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.131009-13 | 1.1310 | -1.22% | 开放申购 |
015123 | 汇添富国企创新股票C | 股票型 | 1.444009-13 | 1.4440 | 0.49% | 开放申购 |
015179 | 汇添富美丽30混合C | 混合型-偏股 | 2.069009-13 | 2.0690 | -0.43% | 开放申购 |
015181 | 汇添富逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 2.699009-13 | 2.6990 | -0.33% | 开放申购 |
015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 混合型-偏股 | 1.451209-13 | 1.4512 | -0.75% | 暂停申购 |
015187 | 汇添富消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.368209-13 | 1.3682 | -0.63% | 开放申购 |
015190 | 汇添富行业整合混合C | 混合型-偏股 | 1.126909-13 | 1.1269 | 0.64% | 开放申购 |
015192 | 汇添富社会责任混合C | 混合型-偏股 | 1.162009-13 | 1.1620 | -0.09% | 开放申购 |
015194 | 汇添富新兴消费股票C | 股票型 | 1.123009-13 | 1.1230 | -0.80% | 开放申购 |
015196 | 汇添富智能制造股票C | 股票型 | 1.028309-13 | 1.0283 | -0.57% | 开放申购 |
015198 | 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 1.199009-13 | 1.1990 | 0.76% | 开放申购 |
015223 | 汇添富进取成长混合A | 混合型-偏股 | 0.644809-13 | 0.6448 | -0.43% | 开放申购 |
015224 | 汇添富进取成长混合C | 混合型-偏股 | 0.637109-13 | 0.6371 | -0.42% | 开放申购 |
015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.663309-13 | 0.6633 | -0.87% | 开放申购 |
015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.659309-13 | 0.6593 | -0.86% | 开放申购 |
015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.396609-13 | 0.3966 | -2.58% | 开放申购 |
015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 1.026209-13 | 1.0712 | 0.06% | 开放申购 |
015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 1.023209-13 | 1.0632 | 0.06% | 开放申购 |
015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.048409-13 | 1.0484 | 0.01% | 限大额 |
016039 | 汇添富丰润中短债E | 债券型-中短债 | 1.083109-13 | 1.1081 | 0.01% | 开放申购 |
016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.052509-13 | 1.0525 | 0.01% | 开放申购 |
016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.051809-13 | 1.0518 | 0.00% | 开放申购 |
016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.834209-13 | 0.8342 | 0.70% | 开放申购 |
016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型-偏股 | 0.828009-13 | 0.8280 | 0.71% | 开放申购 |
016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.660709-13 | 0.6607 | 0.27% | 开放申购 |
016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.654109-13 | 0.6541 | 0.29% | 开放申购 |
016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.060909-13 | 1.0709 | 0.08% | 开放申购 |
016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.059109-13 | 1.0691 | 0.09% | 开放申购 |
016583 | 汇添富鑫润纯债A | 债券型-长债 | 1.041409-13 | 1.0594 | 0.06% | 开放申购 |
016584 | 汇添富鑫润纯债C | 债券型-长债 | 1.038209-13 | 1.0562 | 0.06% | 开放申购 |
016626 | 汇添富创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.710109-13 | 0.7101 | -0.13% | 开放申购 |
016627 | 汇添富创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.702609-13 | 0.7026 | -0.13% | 开放申购 |
016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.294909-13 | 1.5599 | -0.67% | 开放申购 |
017043 | 汇添富品质价值混合 | 混合型-偏股 | 1.018309-13 | 1.0183 | 0.27% | 开放申购 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.033609-13 | 1.0656 | 0.06% | 开放申购 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.031709-13 | 1.0637 | 0.07% | 开放申购 |
017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.683509-13 | 0.6835 | -1.14% | 开放申购 |
017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.679809-13 | 0.6798 | -1.15% | 开放申购 |
017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.991109-13 | 0.9911 | 0.05% | 开放申购 |
017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.986709-13 | 0.9867 | 0.04% | 开放申购 |
017459 | 汇添富丰和纯债A | 债券型-长债 | 1.068309-13 | 1.0799 | 0.10% | 限大额 |
017460 | 汇添富丰和纯债C | 债券型-长债 | 1.062909-13 | 1.0745 | 0.09% | 限大额 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.633109-13 | 0.6331 | 0.38% | 开放申购 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.628909-13 | 0.6289 | 0.38% | 开放申购 |
017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.105609-13 | 1.1056 | 0.10% | 开放申购 |
017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.098509-13 | 1.0985 | 0.10% | 开放申购 |
017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.959909-13 | 0.9599 | 0.17% | 开放申购 |
017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.953609-13 | 0.9536 | 0.17% | 开放申购 |
017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.660809-13 | 0.6608 | -1.11% | 开放申购 |
017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.658009-13 | 0.6580 | -1.11% | 开放申购 |
017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.051609-13 | 1.0516 | 0.02% | 开放申购 |
017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.048309-13 | 1.0483 | 0.01% | 开放申购 |
017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.086209-13 | 1.0862 | 0.08% | 开放申购 |
017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.079809-13 | 1.0798 | 0.08% | 开放申购 |
017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.761309-13 | 0.7613 | -1.27% | 开放申购 |
017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.754509-13 | 0.7545 | -1.27% | 开放申购 |
017896 | 汇添富中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.901309-13 | 0.9013 | -0.44% | 开放申购 |
017897 | 汇添富中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.896609-13 | 0.8966 | -0.44% | 开放申购 |
017902 | 汇添富双颐债券A | 债券型-混合二级 | 0.997809-13 | 0.9978 | 0.12% | 开放申购 |
017903 | 汇添富双颐债券C | 债券型-混合二级 | 0.993009-13 | 0.9930 | 0.11% | 开放申购 |
017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.778509-13 | 0.7785 | -0.76% | 开放申购 |
017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.775909-13 | 0.7759 | -0.77% | 开放申购 |
017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.789609-13 | 0.7896 | -0.97% | 开放申购 |
017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.786809-13 | 0.7868 | -0.97% | 开放申购 |
017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.049409-13 | 1.0494 | 0.20% | 暂停申购 |
018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.137509-13 | 1.1375 | -0.76% | 开放申购 |
018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 0.720709-13 | 0.7207 | -0.10% | 开放申购 |
018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.049009-13 | 1.0490 | 0.03% | 开放申购 |
018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.045809-13 | 1.0458 | 0.03% | 开放申购 |
018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.049809-13 | 1.0498 | 0.02% | 开放申购 |
018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.047309-13 | 1.0473 | 0.02% | 开放申购 |
018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.054909-13 | 1.0549 | 0.01% | 开放申购 |
018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.052809-13 | 1.0528 | 0.02% | 开放申购 |
018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.747209-13 | 0.7472 | -0.03% | 开放申购 |
018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.741409-13 | 0.7414 | -0.03% | 开放申购 |
018442 | 汇添富成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.768809-13 | 0.7688 | -0.35% | 暂停申购 |
018443 | 汇添富成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.763909-13 | 0.7639 | -0.35% | 暂停申购 |
018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 0.926009-13 | 0.9370 | -0.43% | 开放申购 |
018586 | 汇添富双享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.028209-13 | 1.0282 | 0.11% | 开放申购 |
018587 | 汇添富双享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.023109-13 | 1.0231 | 0.11% | 开放申购 |
018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.026309-13 | 1.0263 | -0.02% | 开放申购 |
018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.022809-13 | 1.0228 | -0.02% | 开放申购 |
018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.009809-13 | 1.0098 | 0.05% | 开放申购 |
018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.007209-13 | 1.0072 | 0.06% | 开放申购 |
018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.020609-13 | 1.0206 | 0.02% | 开放申购 |
018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.018309-13 | 1.0183 | 0.02% | 开放申购 |
018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 0.585309-13 | 0.5853 | -1.88% | 开放申购 |
018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 0.583509-13 | 0.5835 | -1.88% | 开放申购 |
018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.038909-13 | 1.0389 | 0.03% | 开放申购 |
018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.036909-13 | 1.0369 | 0.03% | 开放申购 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 0.999609-13 | 0.9996 | 0.01% | 开放申购 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.995509-13 | 0.9955 | 0.01% | 开放申购 |
018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.024009-13 | 1.0240 | -0.02% | 开放申购 |
018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.021409-13 | 1.0214 | -0.02% | 开放申购 |
018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 1.571409-13 | 2.0794 | -0.10% | 开放申购 |
019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.006009-13 | 1.0060 | -0.01% | 开放申购 |
019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.002509-13 | 1.0025 | -0.02% | 开放申购 |
019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.962709-13 | 0.9627 | -0.06% | 开放申购 |
019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.959709-13 | 0.9597 | -0.06% | 开放申购 |
019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.008709-13 | 1.0087 | 0.05% | 开放申购 |
019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.007409-13 | 1.0074 | 0.05% | 开放申购 |
019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.823309-13 | 0.8233 | -1.11% | 开放申购 |
019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.820509-13 | 0.8205 | -1.10% | 开放申购 |
019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.917409-13 | 0.9174 | --- | 暂停申购 |
019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型-股票 | 0.916609-13 | 0.9166 | -0.02% | 开放申购 |
019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型-股票 | 0.914509-13 | 0.9145 | -0.03% | 开放申购 |
019446 | 汇添富短债债券D | 债券型-中短债 | 1.135209-13 | 1.1462 | 0.01% | 开放申购 |
019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.992809-13 | 0.9928 | -0.05% | 开放申购 |
019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.991009-13 | 0.9910 | -0.06% | 开放申购 |
019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.042109-13 | 1.0421 | 0.01% | 开放申购 |
019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.040509-13 | 1.0405 | 0.01% | 开放申购 |
019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.003509-13 | 1.0035 | --- | 暂停申购 |
019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.002909-13 | 1.0029 | --- | 暂停申购 |
020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.970509-13 | 0.9705 | -0.40% | 开放申购 |
020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.969309-13 | 0.9693 | -0.40% | 开放申购 |
020591 | 汇添富中债7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.202009-13 | 1.2080 | 0.18% | 开放申购 |
020619 | 汇添富投资级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.016409-13 | 1.0164 | 0.05% | 暂停申购 |
020620 | 汇添富投资级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.015809-13 | 1.0158 | 0.04% | 暂停申购 |
020628 | 汇添富上证科创板芯片指数发起A | 指数型-股票 | 0.856009-13 | 0.8560 | -0.73% | 开放申购 |
020629 | 汇添富上证科创板芯片指数发起C | 指数型-股票 | 0.855109-13 | 0.8551 | -0.73% | 开放申购 |
020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.877309-13 | 0.8773 | -1.05% | 开放申购 |
020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.876809-13 | 0.8768 | -1.05% | 开放申购 |
020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.941309-13 | 0.9413 | 0.80% | 开放申购 |
020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.940409-13 | 0.9404 | 0.79% | 开放申购 |
020761 | 汇添富丰泰纯债A | 债券型-长债 | 1.020509-13 | 1.0205 | 0.01% | 开放申购 |
020762 | 汇添富丰泰纯债C | 债券型-长债 | 1.019509-13 | 1.0195 | 0.01% | 开放申购 |
020895 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.013709-13 | 1.0137 | 0.06% | 开放申购 |
020896 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.013109-13 | 1.0131 | 0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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