基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.132005-06 | 1.5249 | 0.04% | 开放申购 |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 1.012105-06 | 1.8431 | 2.66% | 开放申购 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.758305-06 | 1.9884 | 2.69% | 开放申购 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.366305-06 | 1.5984 | 0.05% | 开放申购 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.322305-06 | 1.5426 | 0.05% | 开放申购 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.172105-06 | 2.3871 | 3.03% | 开放申购 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.301905-06 | 3.3019 | 1.42% | 开放申购 |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.073105-06 | 2.0731 | 1.41% | 开放申购 |
000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 1.176705-06 | 1.3717 | 0.06% | 限大额 |
000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 1.174305-06 | 1.3263 | 0.05% | 限大额 |
000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 1.092905-06 | 1.5128 | 0.03% | 开放申购 |
000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 1.091905-06 | 1.4804 | 0.03% | 开放申购 |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.109405-06 | 1.4797 | 0.03% | 开放申购 |
000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 1.329105-06 | 1.3591 | -0.04% | 暂停申购 |
000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 1.402705-06 | 1.4027 | 2.04% | 开放申购 |
000997 | 南方双元A | 债券型-长债 | 1.199605-06 | 1.2256 | 0.23% | 开放申购 |
000998 | 南方双元C | 债券型-长债 | 1.163205-06 | 1.1892 | 0.22% | 开放申购 |
001053 | 南方创新经济 | 混合型-灵活 | 1.756005-06 | 1.7560 | 1.42% | 开放申购 |
001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 0.700405-06 | 0.7004 | 1.71% | 开放申购 |
001181 | 南方改革机遇 | 混合型-灵活 | 1.671005-06 | 1.6710 | 1.52% | 开放申购 |
001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 1.603805-06 | 1.6038 | 0.53% | 开放申购 |
001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 1.490405-06 | 1.5672 | 0.42% | 开放申购 |
001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 1.496705-06 | 1.5467 | 0.93% | 开放申购 |
001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 1.186905-06 | 1.1869 | 1.90% | 开放申购 |
001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 0.993305-06 | 0.9933 | 1.81% | 开放申购 |
001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 1.148105-06 | 1.1481 | 1.89% | 开放申购 |
001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 1.485905-06 | 1.5627 | 0.42% | 开放申购 |
001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 1.596505-06 | 1.5965 | 0.53% | 开放申购 |
001505 | 南方利众C | 混合型-灵活 | 1.522405-06 | 1.5724 | 0.93% | 开放申购 |
001536 | 南方君选 | 混合型-灵活 | 1.533405-06 | 1.8216 | 1.69% | 开放申购 |
001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 1.306705-06 | 1.5057 | 0.64% | 开放申购 |
001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 1.299405-06 | 1.4984 | 0.64% | 开放申购 |
001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 1.490005-06 | 1.4900 | 0.19% | 开放申购 |
001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 1.483305-06 | 1.4833 | 0.18% | 开放申购 |
001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 1.885605-06 | 1.8856 | 1.97% | 开放申购 |
001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 2.165205-06 | 2.1952 | 2.36% | 开放申购 |
001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 1.051305-06 | 1.2634 | 0.05% | 开放申购 |
001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 1.035705-06 | 1.2276 | 0.05% | 开放申购 |
002015 | 南方荣光A | 混合型-偏债 | 1.569305-06 | 1.5693 | 0.15% | 开放申购 |
002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 1.560505-06 | 1.5605 | 0.15% | 开放申购 |
002160 | 南方驱动混合 | 混合型-灵活 | 2.572905-06 | 2.5729 | 1.17% | 开放申购 |
002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-长债 | 1.296005-06 | 1.3560 | 0.06% | 暂停申购 |
002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 1.484105-06 | 1.4841 | 2.13% | 开放申购 |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.164305-06 | 1.1643 | 1.07% | 开放申购 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.971105-06 | 0.9711 | 1.88% | 开放申购 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.060605-06 | 2.0606 | 2.35% | 开放申购 |
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 0.882505-06 | 0.8825 | 0.77% | 开放申购 |
002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.016605-06 | 1.0166 | 1.72% | 开放申购 |
002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 0.992205-06 | 0.9922 | 1.72% | 开放申购 |
003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.164905-06 | 1.4719 | 0.55% | 开放申购 |
003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 1.084405-06 | 1.3960 | 0.58% | 开放申购 |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.265605-06 | 1.4719 | 0.09% | 暂停申购 |
003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 1.091905-06 | 1.7181 | 0.02% | 暂停申购 |
003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 1.032105-06 | 1.2321 | 0.59% | 开放申购 |
003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 1.067405-06 | 1.3448 | 0.11% | 开放申购 |
003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 1.056705-06 | 1.3087 | 0.11% | 开放申购 |
003956 | 南方产业智选股票 | 股票型 | 1.781505-06 | 1.7815 | 2.29% | 开放申购 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.936205-06 | 0.9362 | 0.54% | 开放申购 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.909605-06 | 0.9096 | 0.53% | 开放申购 |
004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 1.213205-06 | 1.3022 | 0.03% | 暂停申购 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.083205-06 | 1.0832 | 1.04% | 开放申购 |
004342 | 南方沪深300联接基金C | 指数型-股票 | 1.580205-06 | 1.7402 | 1.40% | 开放申购 |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.963205-06 | 0.9632 | 1.87% | 开放申购 |
004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.681305-06 | 0.6813 | 1.72% | 开放申购 |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 0.864405-06 | 0.8644 | 1.89% | 开放申购 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 1.629805-06 | 1.6498 | 0.76% | 开放申购 |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 0.859705-06 | 0.8597 | 0.76% | 开放申购 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.495405-06 | 1.5954 | 1.51% | 开放申购 |
004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2.511605-06 | 2.5116 | 1.46% | 开放申购 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.093205-06 | 1.0932 | 0.78% | 开放申购 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.064505-06 | 1.0645 | 0.78% | 开放申购 |
004517 | 南方安康混合 | 混合型-偏债 | 1.121805-06 | 1.4398 | 0.54% | 开放申购 |
004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 1.063005-06 | 1.3095 | 0.08% | 开放申购 |
004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 1.047405-06 | 1.2692 | 0.07% | 开放申购 |
004597 | 南方银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.373305-06 | 1.3733 | -0.01% | 开放申购 |
004598 | 南方银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.336305-06 | 1.3363 | -0.01% | 开放申购 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.499505-06 | 0.4995 | 0.48% | 开放申购 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.486405-06 | 0.4864 | 0.48% | 开放申购 |
004648 | 南方安睿混合 | 混合型-偏债 | 1.129705-06 | 1.3857 | 0.58% | 开放申购 |
004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.970405-06 | 1.2554 | 0.55% | 开放申购 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.699805-06 | 1.6998 | 1.37% | 开放申购 |
004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 1.164905-06 | 1.3329 | 0.08% | 开放申购 |
004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 1.131105-06 | 1.2991 | 0.07% | 开放申购 |
005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 1.233405-06 | 1.4973 | 0.03% | 暂停申购 |
005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 1.083905-06 | 1.3169 | 0.55% | 开放申购 |
005123 | 南方优享分红混合A | 混合型-灵活 | 0.993805-06 | 1.5938 | 2.33% | 开放申购 |
005206 | 南方优选成长混合C | 混合型-灵活 | 3.384005-06 | 3.3840 | 1.71% | 开放申购 |
005207 | 南方高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.917305-06 | 2.7533 | 0.73% | 开放申购 |
005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.021205-06 | 1.2386 | 0.04% | 暂停申购 |
005397 | 南方安养混合 | 混合型-偏债 | 0.970504-25 | 1.1805 | 0.00% | 暂停申购 |
005461 | 南方希元转债 | 债券型-混合二级 | 1.408305-06 | 1.4083 | 1.59% | 开放申购 |
005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型-长债 | 1.017505-06 | 1.2437 | 0.09% | 暂停申购 |
005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 1.065805-06 | 1.2494 | 0.11% | 暂停申购 |
005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 1.276905-06 | 1.3119 | 0.07% | 暂停申购 |
005691 | 南方中证100指数C | 指数型-股票 | 1.291405-06 | 1.7659 | 1.63% | 开放申购 |
005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 1.945705-06 | 1.9457 | 1.20% | 开放申购 |
005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 1.742205-06 | 1.7422 | 1.20% | 开放申购 |
005742 | 南方成安优选混合 | 混合型-灵活 | 1.384305-06 | 1.3843 | 1.71% | 开放申购 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.454705-06 | 1.4547 | 1.45% | 开放申购 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.420605-06 | 1.4206 | 1.45% | 开放申购 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 1.940705-06 | 1.9407 | 1.83% | 暂停申购 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 1.805805-06 | 1.8058 | 1.80% | 暂停申购 |
006030 | 南方昌元转债A | 债券型-混合二级 | 1.379605-06 | 1.3996 | 1.51% | 开放申购 |
006031 | 南方昌元C | 债券型-混合二级 | 1.363005-06 | 1.3630 | 1.50% | 开放申购 |
006151 | 南方交元债券 | 债券型-长债 | 1.132805-06 | 1.2188 | 0.08% | 暂停申购 |
006183 | 南方泽元 | 债券型-长债 | 1.087505-06 | 1.2155 | 0.06% | 开放申购 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.023205-06 | 1.1742 | 0.07% | 开放申购 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.021905-06 | 1.1679 | 0.06% | 开放申购 |
006493 | 南方3-5年农发债A | 指数型-固收 | 1.071305-06 | 1.2143 | 0.09% | 开放申购 |
006494 | 南方3-5年农发债C | 指数型-固收 | 1.073505-06 | 1.2165 | 0.09% | 开放申购 |
006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 1.056505-06 | 1.1305 | 0.06% | 开放申购 |
006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 1.033205-06 | 1.1072 | 0.06% | 开放申购 |
006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.855805-06 | 1.5768 | 1.39% | 开放申购 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.856405-06 | 3.5081 | 1.89% | 开放申购 |
006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.551605-06 | 1.9142 | 0.60% | 开放申购 |
006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2.519005-06 | 3.9810 | 0.70% | 开放申购 |
006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 1.066905-06 | 1.3639 | 0.58% | 开放申购 |
006587 | 南方优享分红混合C | 混合型-灵活 | 0.952205-06 | 1.5522 | 2.31% | 开放申购 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.166705-06 | 3.1667 | 1.41% | 开放申购 |
006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.202905-06 | 1.2529 | 0.07% | 暂停申购 |
006742 | 南方臻元债券 | 债券型-长债 | 1.116105-06 | 1.1811 | 0.05% | 限大额 |
006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.024405-06 | 1.1741 | 0.06% | 暂停申购 |
006915 | 南方亨元债券A | 债券型-长债 | 1.021105-06 | 1.1853 | 0.08% | 开放申购 |
006916 | 南方亨元债券C | 债券型-长债 | 1.179205-06 | 1.1844 | 0.08% | 开放申购 |
006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 1.816505-06 | 1.8165 | 1.90% | 开放申购 |
006961 | 南方7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.255005-06 | 1.3050 | 0.08% | 开放申购 |
006962 | 南方7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.248605-06 | 1.2986 | 0.08% | 开放申购 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.210405-06 | 1.2504 | 0.06% | 暂停申购 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.185605-06 | 1.2256 | 0.05% | 暂停申购 |
007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.212305-06 | 1.2123 | 0.05% | 暂停申购 |
007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 1.150405-06 | 1.1504 | 0.04% | 开放申购 |
007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 1.144805-06 | 1.1448 | 0.03% | 开放申购 |
007340 | 南方科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.775405-06 | 1.7754 | 0.65% | 开放申购 |
007341 | 南方科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.706005-06 | 1.7060 | 0.63% | 开放申购 |
007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 1.368005-06 | 1.3680 | 0.53% | 开放申购 |
007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 1.328105-06 | 1.3281 | 0.53% | 开放申购 |
007490 | 南方信息创新混合A | 混合型-偏股 | 1.331205-06 | 1.3312 | 1.46% | 开放申购 |
007491 | 南方信息创新混合C | 混合型-偏股 | 1.280505-06 | 1.2805 | 1.44% | 开放申购 |
007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 1.067405-06 | 1.2814 | 0.54% | 开放申购 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 1.770805-06 | 1.7708 | 1.66% | 开放申购 |
007655 | 南方定元中短债A | 债券型-中短债 | 1.101205-06 | 1.1462 | 0.03% | 开放申购 |
007656 | 南方定元中短债C | 债券型-中短债 | 1.081005-06 | 1.1260 | 0.02% | 开放申购 |
007706 | 南方聪元债券A | 债券型-长债 | 1.019205-06 | 1.1610 | 0.09% | 限大额 |
007707 | 南方聪元债券C | 债券型-长债 | 1.117205-06 | 1.1497 | 0.08% | 限大额 |
007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.052905-06 | 1.1599 | 0.05% | 开放申购 |
007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.072205-06 | 1.1412 | 0.05% | 开放申购 |
007733 | 南方智锐混合A | 混合型-偏股 | 1.142005-06 | 1.2120 | 2.48% | 开放申购 |
007734 | 南方智锐混合C | 混合型-偏股 | 1.110205-06 | 1.1802 | 2.46% | 开放申购 |
007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 1.122005-06 | 1.1370 | 0.04% | 开放申购 |
007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 1.107005-06 | 1.1220 | 0.03% | 开放申购 |
008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.062505-06 | 1.1335 | 0.09% | 暂停申购 |
008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 0.898605-06 | 0.8986 | 1.23% | 开放申购 |
008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 0.884305-06 | 0.8843 | 1.22% | 开放申购 |
008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 1.134905-06 | 1.1349 | 0.03% | 开放申购 |
008122 | 南方皓元短债A | 债券型-中短债 | 1.107605-06 | 1.1376 | 0.04% | 开放申购 |
008123 | 南方皓元短债C | 债券型-中短债 | 1.093505-06 | 1.1235 | 0.04% | 开放申购 |
008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.315005-06 | 1.5550 | 0.69% | 开放申购 |
008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.289005-06 | 1.5290 | 0.68% | 开放申购 |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 1.144905-06 | 1.1449 | 0.62% | 开放申购 |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 1.115405-06 | 1.1154 | 0.61% | 开放申购 |
008256 | 南方1-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.029305-06 | 1.1273 | 0.11% | 开放申购 |
008257 | 南方1-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.049905-06 | 1.1249 | 0.10% | 开放申购 |
008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 1.096605-06 | 1.0966 | 1.75% | 开放申购 |
008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 1.068105-06 | 1.0681 | 1.74% | 开放申购 |
008361 | 南方招利一年债券 | 债券型-长债 | 1.099805-06 | 1.1463 | 0.07% | 暂停申购 |
008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型-长债 | 1.097805-06 | 1.1784 | 0.07% | 暂停申购 |
008510 | 南方鼎利一年债券 | 债券型-长债 | 1.041205-06 | 1.1724 | 0.06% | 暂停申购 |
008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 1.198405-06 | 1.1984 | 0.77% | 开放申购 |
008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 1.168705-06 | 1.1687 | 0.75% | 开放申购 |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 0.657205-06 | 0.6572 | 2.30% | 开放申购 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 1.090005-06 | 1.1200 | 0.06% | 开放申购 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 1.108405-06 | 1.1184 | 0.05% | 开放申购 |
008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 1.055605-06 | 1.1296 | 0.06% | 开放申购 |
008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 0.908105-06 | 0.9081 | 0.98% | 开放申购 |
008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 0.881005-06 | 0.8810 | 0.97% | 开放申购 |
008743 | 南方集利18个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.169905-06 | 1.1699 | 0.13% | 开放申购 |
008744 | 南方集利18个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.150705-06 | 1.1507 | 0.13% | 开放申购 |
008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型-长债 | 1.016905-06 | 1.1298 | 0.06% | 暂停申购 |
008761 | 南方骏元中短利率债 | 债券型-中短债 | 1.021105-06 | 1.1441 | 0.05% | 开放申购 |
008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 1.067805-06 | 1.1348 | 0.06% | 限大额 |
008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 1.100805-06 | 1.1008 | 0.00% | 限大额 |
008783 | 南方乐元中短利率债A | 债券型-中短债 | 1.065005-06 | 1.1100 | 0.08% | 开放申购 |
008784 | 南方乐元中短利率债C | 债券型-中短债 | 1.068305-06 | 1.0933 | 0.07% | 开放申购 |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 0.919705-06 | 0.9197 | 2.18% | 开放申购 |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 0.896805-06 | 0.8968 | 2.18% | 开放申购 |
009059 | 南方沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.112105-06 | 1.1121 | 1.17% | 开放申购 |
009060 | 南方沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.094305-06 | 1.0943 | 1.17% | 开放申购 |
009152 | 南方瑞盛三年混合A | 混合型-偏股 | 0.793305-06 | 0.7933 | 2.56% | 开放申购 |
009153 | 南方瑞盛三年混合C | 混合型-偏股 | 0.790105-06 | 0.7901 | 2.57% | 开放申购 |
009296 | 南方誉慧一年混合A | 混合型-偏债 | 1.108105-06 | 1.1081 | 0.85% | 开放申购 |
009297 | 南方誉慧一年混合C | 混合型-偏债 | 1.081605-06 | 1.0816 | 0.83% | 开放申购 |
009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.642305-06 | 0.6423 | 0.69% | 开放申购 |
009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.627405-06 | 0.6274 | 0.67% | 开放申购 |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.101605-06 | 1.1016 | 0.50% | 开放申购 |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.075905-06 | 1.0759 | 0.49% | 开放申购 |
009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 1.063705-06 | 1.1337 | 0.06% | 开放申购 |
009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 1.079205-06 | 1.1242 | 0.05% | 限大额 |
009615 | 南方0-2年国开债A | 指数型-固收 | 1.016005-06 | 1.1040 | 0.04% | 开放申购 |
009616 | 南方0-2年国开债C | 指数型-固收 | 1.017805-06 | 1.0998 | 0.04% | 开放申购 |
009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.638205-06 | 0.6382 | 1.29% | 开放申购 |
009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.623805-06 | 0.6238 | 1.28% | 开放申购 |
009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.715605-06 | 0.7156 | 1.66% | 暂停申购 |
009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.699505-06 | 0.6995 | 1.67% | 暂停申购 |
009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.679105-06 | 0.6791 | 2.24% | 开放申购 |
009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.664005-06 | 0.6640 | 2.23% | 开放申购 |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 0.642705-06 | 0.6427 | 2.31% | 开放申购 |
009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.656405-06 | 0.6564 | 2.04% | 开放申购 |
009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.642005-06 | 0.6420 | 2.02% | 开放申购 |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.018705-06 | 1.0187 | 0.63% | 开放申购 |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.997705-06 | 0.9977 | 0.63% | 开放申购 |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型-偏股 | 0.679605-06 | 0.6796 | 1.93% | 开放申购 |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型-偏股 | 0.665405-06 | 0.6654 | 1.93% | 开放申购 |
010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.644605-06 | 0.6446 | 1.42% | 开放申购 |
010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.630705-06 | 0.6307 | 1.42% | 开放申购 |
010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 1.725905-06 | 1.7259 | 1.19% | 开放申购 |
010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 0.957105-06 | 0.9571 | 1.86% | 开放申购 |
010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 1.009805-06 | 1.0098 | 0.98% | 开放申购 |
010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 0.995905-06 | 0.9959 | 0.96% | 开放申购 |
010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.694705-06 | 0.6947 | 1.39% | 开放申购 |
010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.680605-06 | 0.6806 | 1.39% | 开放申购 |
010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 1.167905-06 | 1.1779 | 0.09% | 限大额 |
010354 | 南方崇元纯债C | 债券型-长债 | 1.153305-06 | 1.1633 | 0.09% | 限大额 |
010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.482205-06 | 0.4822 | 1.37% | 开放申购 |
010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.472705-06 | 0.4727 | 1.35% | 开放申购 |
010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.928205-06 | 0.9282 | 0.45% | 开放申购 |
010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.909005-06 | 0.9090 | 0.45% | 开放申购 |
010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.543705-06 | 0.5437 | 3.31% | 开放申购 |
010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.533505-06 | 0.5335 | 3.31% | 开放申购 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.114405-06 | 1.1144 | 0.55% | 开放申购 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.099605-06 | 1.0996 | 0.55% | 开放申购 |
010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.799505-06 | 0.7995 | 1.96% | 开放申购 |
010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.784105-06 | 0.7841 | 1.95% | 开放申购 |
010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 0.917605-06 | 0.9176 | 0.74% | 开放申购 |
010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 0.899505-06 | 0.8995 | 0.72% | 开放申购 |
010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 0.990905-06 | 0.9909 | 0.59% | 开放申购 |
010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 0.972505-06 | 0.9725 | 0.58% | 开放申购 |
010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 0.719705-06 | 0.7197 | 2.54% | 开放申购 |
010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 0.705605-06 | 0.7056 | 2.53% | 开放申购 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.486405-06 | 0.4864 | 0.48% | 开放申购 |
010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.078605-06 | 1.0786 | 0.78% | 开放申购 |
011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 1.089805-06 | 1.0898 | 0.56% | 开放申购 |
011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 1.077205-06 | 1.0772 | 0.56% | 开放申购 |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.031805-06 | 1.0318 | 0.60% | 开放申购 |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.019105-06 | 1.0191 | 0.59% | 开放申购 |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.946305-06 | 0.9463 | 0.28% | 开放申购 |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.938005-06 | 0.9380 | 0.27% | 开放申购 |
011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.109605-06 | 1.1096 | 0.11% | 开放申购 |
011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.069205-06 | 1.0692 | 1.03% | 开放申购 |
011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.711305-06 | 0.7113 | 1.50% | 开放申购 |
011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.697905-06 | 0.6979 | 1.48% | 开放申购 |
011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.806805-06 | 0.8068 | 1.87% | 开放申购 |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 0.728305-06 | 0.7283 | 1.53% | 开放申购 |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.714205-06 | 0.7142 | 1.52% | 开放申购 |
011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.966605-06 | 0.9666 | 1.84% | 开放申购 |
011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.948705-06 | 0.9487 | 1.84% | 开放申购 |
011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 1.028005-06 | 1.0280 | 1.31% | 开放申购 |
011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 1.015605-06 | 1.0156 | 1.30% | 开放申购 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.005205-06 | 1.0052 | 0.60% | 开放申购 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.987105-06 | 0.9871 | 0.59% | 开放申购 |
011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.759905-06 | 0.7599 | 1.89% | 开放申购 |
011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.757905-06 | 0.7579 | 1.88% | 开放申购 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 0.719205-06 | 0.7192 | 1.42% | 开放申购 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.707905-06 | 0.7079 | 1.40% | 开放申购 |
011901 | 南方竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.864505-06 | 0.8645 | 2.25% | 开放申购 |
011902 | 南方竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.853005-06 | 0.8530 | 2.23% | 开放申购 |
011903 | 南方领航优选混合A | 混合型-偏股 | 0.615205-06 | 0.6152 | 1.13% | 开放申购 |
011904 | 南方领航优选混合C | 混合型-偏股 | 0.606305-06 | 0.6063 | 1.13% | 开放申购 |
012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.152005-06 | 1.4580 | 0.54% | 开放申购 |
012314 | 南方行业领先混合 | 混合型-偏股 | 0.569205-06 | 0.5692 | 1.70% | 开放申购 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.608305-06 | 0.6083 | 2.51% | 开放申购 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.598605-06 | 0.5986 | 2.50% | 开放申购 |
012399 | 南方永元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.020805-06 | 1.0208 | 0.54% | 开放申购 |
012400 | 南方永元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.010505-06 | 1.0105 | 0.53% | 开放申购 |
012426 | 南方价值臻选混合A | 混合型-灵活 | 0.905405-06 | 0.9054 | 1.45% | 开放申购 |
012427 | 南方价值臻选混合C | 混合型-灵活 | 0.889905-06 | 0.8899 | 1.42% | 开放申购 |
012547 | 南方银行ETF联接E | 指数型-股票 | 1.357705-06 | 1.3577 | -0.02% | 开放申购 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.804505-06 | 0.8045 | 2.58% | 开放申购 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.791005-06 | 0.7910 | 2.57% | 开放申购 |
012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.039505-06 | 1.0395 | 2.59% | 开放申购 |
012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.025505-06 | 1.0255 | 2.58% | 开放申购 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.480805-06 | 0.4808 | 1.80% | 开放申购 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.476905-06 | 0.4769 | 1.77% | 开放申购 |
012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 1.076805-06 | 1.0768 | 0.54% | 开放申购 |
012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 1.062705-06 | 1.0627 | 0.53% | 开放申购 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.072905-06 | 1.0979 | 0.04% | 开放申购 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 1.438805-06 | 1.4388 | 1.45% | 开放申购 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.983805-06 | 0.9838 | 1.92% | 开放申购 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.968205-06 | 0.9682 | 1.91% | 开放申购 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.010405-06 | 1.0104 | 0.66% | 开放申购 |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.001205-06 | 1.0012 | 0.65% | 开放申购 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.582405-06 | 0.5824 | 1.62% | 开放申购 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.577705-06 | 0.5777 | 1.62% | 开放申购 |
013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.954505-06 | 1.2365 | 0.55% | 开放申购 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.028405-06 | 2.0284 | 2.34% | 开放申购 |
013590 | 南方比较优势混合A | 混合型-偏股 | 0.985905-06 | 0.9859 | 1.54% | 开放申购 |
013591 | 南方比较优势混合C | 混合型-偏股 | 0.972805-06 | 0.9728 | 1.54% | 开放申购 |
013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.054205-06 | 1.1682 | 0.06% | 开放申购 |
013593 | 南方3-5年农发债E | 指数型-固收 | 1.115505-06 | 1.2195 | 0.09% | 开放申购 |
013594 | 南方7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.254505-06 | 1.3045 | 0.07% | 开放申购 |
013821 | 南方定利一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.045505-06 | 1.0755 | 0.06% | 暂停申购 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.070305-06 | 1.0703 | 1.94% | 开放申购 |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.056505-06 | 1.0565 | 1.93% | 开放申购 |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.070705-06 | 1.0707 | 0.84% | 开放申购 |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.055205-06 | 1.0552 | 0.83% | 开放申购 |
014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.690105-06 | 0.6901 | 1.65% | 开放申购 |
014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.680505-06 | 0.6805 | 1.64% | 开放申购 |
014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 混合型-偏股 | 0.859905-06 | 0.8599 | 1.46% | 暂停申购 |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.056605-06 | 1.0566 | 0.03% | 限大额 |
014458 | 南方0-2年国开债E | 指数型-固收 | 1.043005-06 | 1.1020 | 0.03% | 开放申购 |
014459 | 南方1-5年国开债E | 指数型-固收 | 1.100405-06 | 1.1264 | 0.10% | 开放申购 |
014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 1.859405-06 | 1.8594 | 1.97% | 开放申购 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.852805-06 | 0.8528 | 1.64% | 开放申购 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.846905-06 | 0.8469 | 1.64% | 开放申购 |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.076305-06 | 1.0763 | 0.70% | 开放申购 |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.069805-06 | 1.0698 | 0.70% | 开放申购 |
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.134605-06 | 2.3496 | 3.02% | 开放申购 |
014946 | 南方高质量优选混合A | 混合型-偏股 | 0.888005-06 | 0.8880 | 2.90% | 开放申购 |
014947 | 南方高质量优选混合C | 混合型-偏股 | 0.879005-06 | 0.8790 | 2.89% | 开放申购 |
015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 0.994205-06 | 0.9942 | 1.38% | 开放申购 |
015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 0.986905-06 | 0.9869 | 1.38% | 开放申购 |
015215 | 南方誉恒一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.017405-06 | 1.0174 | 0.52% | 开放申购 |
015216 | 南方誉恒一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.005505-06 | 1.0055 | 0.51% | 开放申购 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.728105-06 | 1.9582 | 2.68% | 开放申购 |
015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 0.978505-06 | 0.9785 | 0.62% | 开放申购 |
015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 0.968205-06 | 0.9682 | 0.61% | 开放申购 |
016013 | 南方碳中和股票发起A | 股票型 | 0.780305-06 | 0.7803 | 0.83% | 开放申购 |
016014 | 南方碳中和股票发起C | 股票型 | 0.775705-06 | 0.7757 | 0.82% | 开放申购 |
016109 | 南方振元债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.043405-06 | 1.0434 | 0.22% | 开放申购 |
016110 | 南方振元债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.039505-06 | 1.0395 | 0.22% | 开放申购 |
016342 | 南方耀元债券 | 债券型-长债 | 1.007105-06 | 1.0401 | 0.08% | 暂停申购 |
016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.071805-06 | 1.0718 | 0.15% | 开放申购 |
016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.065605-06 | 1.0656 | 0.13% | 开放申购 |
016449 | 南方新材料股票发起A | 股票型 | 0.803605-06 | 0.8036 | 0.88% | 开放申购 |
016450 | 南方新材料股票发起C | 股票型 | 0.799905-06 | 0.7999 | 0.88% | 开放申购 |
016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.991805-06 | 0.9918 | 2.42% | 开放申购 |
016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.982505-06 | 0.9825 | 2.43% | 开放申购 |
016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.022905-06 | 1.0229 | 1.73% | 开放申购 |
016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.012805-06 | 1.0128 | 1.72% | 开放申购 |
016639 | 南方达元债券A | 债券型-混合二级 | 0.992905-06 | 0.9929 | 0.58% | 开放申购 |
016640 | 南方达元债券C | 债券型-混合二级 | 0.988505-06 | 0.9885 | 0.57% | 开放申购 |
016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.756205-06 | 0.7562 | 1.89% | 开放申购 |
016676 | 南方君誉混合A | 混合型-灵活 | 0.987105-06 | 0.9871 | 1.50% | 开放申购 |
016677 | 南方君誉混合C | 混合型-灵活 | 0.978305-06 | 0.9783 | 1.48% | 开放申购 |
016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.973305-06 | 0.9733 | 1.52% | 开放申购 |
016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.970005-06 | 0.9700 | 1.51% | 开放申购 |
016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.853605-06 | 0.8536 | 1.66% | 开放申购 |
016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.850105-06 | 0.8501 | 1.65% | 开放申购 |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.075405-06 | 1.1004 | 0.04% | 开放申购 |
017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 债券型-长债 | 1.029705-06 | 1.0297 | 0.09% | 开放申购 |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 混合型-偏股 | 0.891005-06 | 0.8910 | 2.77% | 开放申购 |
017245 | 南方前瞻动力混合C | 混合型-偏股 | 0.884105-06 | 0.8841 | 2.77% | 开放申购 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.828605-06 | 0.8286 | 1.36% | 开放申购 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.825105-06 | 0.8251 | 1.34% | 开放申购 |
017551 | 南方景气前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.906705-06 | 0.9067 | 2.77% | 开放申购 |
017552 | 南方景气前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.900405-06 | 0.9004 | 2.75% | 开放申购 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.045605-06 | 1.0556 | 0.09% | 开放申购 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.057605-06 | 1.0576 | 0.09% | 开放申购 |
018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.688205-06 | 1.6882 | 1.36% | 开放申购 |
018391 | 南方金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.170105-06 | 1.1701 | -0.54% | 开放申购 |
018392 | 南方金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.167405-06 | 1.1674 | -0.55% | 开放申购 |
018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.025205-06 | 1.0252 | 0.00% | 限大额 |
018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.023705-06 | 1.0237 | 0.00% | 限大额 |
018471 | 南方津享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.036405-06 | 1.0364 | 0.29% | 开放申购 |
018472 | 南方津享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.033705-06 | 1.0337 | 0.29% | 开放申购 |
018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.841605-06 | 0.8416 | 0.61% | 开放申购 |
018665 | 南方宁元债券 | 债券型-长债 | 1.020805-06 | 1.0208 | 0.06% | 开放申购 |
018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.021005-06 | 1.0210 | 0.07% | 开放申购 |
018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.018805-06 | 1.0188 | 0.06% | 开放申购 |
018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 1.000105-06 | 1.0001 | 2.58% | 开放申购 |
018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.998805-06 | 0.9988 | 2.58% | 开放申购 |
019106 | 南方智信混合A | 混合型-偏股 | 1.015705-06 | 1.0157 | 0.68% | 开放申购 |
019107 | 南方智信混合C | 混合型-偏股 | 1.011905-06 | 1.0119 | 0.67% | 开放申购 |
019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.186905-06 | 1.1869 | -0.13% | 开放申购 |
019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.185205-06 | 1.1852 | -0.13% | 开放申购 |
019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.109305-06 | 1.1093 | 0.12% | 开放申购 |
019410 | 南方数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.070705-06 | 1.0707 | -0.06% | 开放申购 |
019411 | 南方数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.068605-06 | 1.0686 | -0.06% | 开放申购 |
019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.914205-06 | 0.9142 | 2.67% | 开放申购 |
019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.912705-06 | 0.9127 | 2.67% | 开放申购 |
019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.992405-06 | 0.9924 | 0.85% | 开放申购 |
019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.991305-06 | 0.9913 | 0.84% | 开放申购 |
019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.956205-06 | 0.9562 | 1.48% | 开放申购 |
019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.956505-06 | 0.9565 | 1.47% | 开放申购 |
019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.070105-06 | 2.0701 | 1.41% | 开放申购 |
019717 | 南方中小盘成长股票C | 股票型 | 1.009305-06 | 1.8403 | 2.64% | 开放申购 |
019885 | 南方恩元债券发起 | 债券型-长债 | 1.012505-06 | 1.0155 | 0.04% | 开放申购 |
019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.086805-06 | 1.0868 | 1.70% | 开放申购 |
019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.085305-06 | 1.0853 | 1.70% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.422605-06 | 1.6250% | 限大额 |
002324 | 南方日添益A | 0.325305-06 | 1.4370% | 限大额 |
003473 | 南方天天利货币A | 0.491405-06 | 1.8200% | 限大额 |
003474 | 南方天天利货币B | 0.557105-06 | 2.0640% | 限大额 |
004970 | 南方天天宝货币A | 0.453305-06 | 1.8090% | 限大额 |
004971 | 南方天天宝货币B | 0.518905-06 | 2.0530% | 限大额 |
005194 | 南方天天利货币E | 0.532505-06 | 1.9730% | 暂停申购 |
202301 | 南方现金增利货币A | 0.496705-06 | 1.8320% | 限大额 |
202302 | 南方现金增利货币B | 0.562305-06 | 2.0720% | 暂停申购 |
202307 | 南方收益宝货币A | 0.500305-06 | 1.8630% | 限大额 |
202308 | 南方收益宝货币B | 0.565805-06 | 2.1080% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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