基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.459605-06 | 1.4596 | 2.93% | 开放申购 |
001910 | 泰康新机遇混合 | 混合型-灵活 | 1.190605-06 | 1.5576 | 0.64% | 开放申购 |
002245 | 泰康稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.391605-06 | 1.3916 | 0.12% | 开放申购 |
002246 | 泰康稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.515205-06 | 1.5152 | 0.11% | 开放申购 |
002331 | 泰康安泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.511705-06 | 1.5117 | 0.10% | 开放申购 |
002528 | 泰康安益纯债A | 债券型-长债 | 1.079505-06 | 1.3026 | 0.06% | 开放申购 |
002529 | 泰康安益纯债C | 债券型-长债 | 1.099705-06 | 1.4398 | 0.05% | 开放申购 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 1.113405-06 | 1.2394 | 1.81% | 开放申购 |
002767 | 泰康宏泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.634005-06 | 1.6340 | 0.43% | 开放申购 |
002934 | 泰康恒泰回报混合A | 混合型-灵活 | 1.025805-06 | 1.3638 | 0.29% | 开放申购 |
002935 | 泰康恒泰回报混合C | 混合型-灵活 | 1.067805-06 | 1.4211 | 0.28% | 开放申购 |
002986 | 泰康丰盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.335805-06 | 1.3358 | 0.58% | 开放申购 |
003078 | 泰康安惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.173605-06 | 1.3004 | 0.03% | 开放申购 |
003378 | 泰康策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.674005-06 | 1.9951 | 1.01% | 开放申购 |
003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 混合型-灵活 | 1.206005-06 | 1.2060 | 1.90% | 开放申购 |
003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.361104-30 | 1.3611 | --- | 暂停申购 |
004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 混合型-偏债 | 1.537105-06 | 1.5371 | 0.75% | 开放申购 |
004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 债券型-长债 | 1.058504-30 | 1.3677 | --- | 暂停申购 |
005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.170405-06 | 1.1704 | 1.01% | 开放申购 |
005014 | 泰康景泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.649105-06 | 1.6491 | 0.57% | 开放申购 |
005015 | 泰康景泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.623905-06 | 1.6239 | 0.57% | 开放申购 |
005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 债券型-长债 | 1.232405-06 | 1.2815 | 0.06% | 开放申购 |
005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.139205-06 | 1.1392 | 1.00% | 开放申购 |
005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.057104-30 | 1.3134 | --- | 暂停申购 |
005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 1.213405-06 | 1.2134 | 2.36% | 开放申购 |
005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 1.177305-06 | 1.1773 | 2.36% | 开放申购 |
005474 | 泰康均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.441005-06 | 1.4410 | 1.54% | 开放申购 |
005475 | 泰康均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.418305-06 | 1.4183 | 1.54% | 开放申购 |
005523 | 泰康颐年混合A | 混合型-偏债 | 1.314305-06 | 1.3143 | 0.37% | 开放申购 |
005524 | 泰康颐年混合C | 混合型-偏债 | 1.288205-06 | 1.2882 | 0.36% | 开放申购 |
005823 | 泰康颐享混合A | 混合型-偏债 | 1.324905-06 | 1.3249 | 0.26% | 开放申购 |
005824 | 泰康颐享混合C | 混合型-偏债 | 1.300205-06 | 1.3002 | 0.25% | 开放申购 |
006207 | 泰康裕泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.199205-06 | 1.1992 | 0.02% | 开放申购 |
006208 | 泰康裕泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.192905-06 | 1.1929 | 0.02% | 开放申购 |
006786 | 泰康港股通大消费指数A | 指数型-股票 | 0.903705-06 | 0.9037 | 5.29% | 开放申购 |
006787 | 泰康港股通大消费指数C | 指数型-股票 | 0.885605-06 | 0.8856 | 5.30% | 开放申购 |
006809 | 泰康香港银行指数A | 指数型-股票 | 1.041305-06 | 1.0413 | 1.44% | 开放申购 |
006810 | 泰康香港银行指数C | 指数型-股票 | 1.020505-06 | 1.0205 | 1.42% | 开放申购 |
006865 | 泰康安惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.167105-06 | 1.2136 | 0.03% | 开放申购 |
006904 | 泰康产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.602105-06 | 1.7723 | 1.91% | 开放申购 |
006905 | 泰康产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.554705-06 | 1.7227 | 1.90% | 开放申购 |
006978 | 泰康安欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.081105-06 | 1.1468 | 0.07% | 开放申购 |
006979 | 泰康安欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.074605-06 | 1.1372 | 0.07% | 开放申购 |
007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.072304-30 | 1.2146 | --- | 暂停申购 |
007417 | 泰康信用精选债券A | 债券型-长债 | 1.119005-06 | 1.1841 | 0.07% | 开放申购 |
007418 | 泰康信用精选债券C | 债券型-长债 | 1.107705-06 | 1.1690 | 0.06% | 开放申购 |
007836 | 泰康润和两年定开债券 | 债券型-长债 | 1.008004-30 | 1.1194 | --- | 暂停申购 |
008565 | 泰康安泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.091205-06 | 1.0912 | 0.04% | 限大额 |
008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.175304-30 | 1.1753 | --- | 限大额 |
008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.883105-06 | 0.8831 | 1.39% | 开放申购 |
008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.869605-06 | 0.8696 | 1.39% | 开放申购 |
009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 股票型 | 0.999705-06 | 0.9997 | 2.56% | 开放申购 |
009343 | 泰康长江经济带债券A | 债券型-长债 | 1.073605-06 | 1.1357 | 0.10% | 暂停申购 |
009344 | 泰康长江经济带债券C | 债券型-长债 | 1.063705-06 | 1.1256 | 0.09% | 暂停申购 |
009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.851104-30 | 0.8511 | --- | 暂停申购 |
009596 | 泰康创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.861005-06 | 0.8610 | 1.88% | 开放申购 |
009597 | 泰康创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.845105-06 | 0.8451 | 1.88% | 开放申购 |
010081 | 泰康浩泽混合A | 混合型-偏债 | 1.025005-06 | 1.0250 | 0.96% | 开放申购 |
010082 | 泰康浩泽混合C | 混合型-偏债 | 1.013105-06 | 1.0131 | 0.96% | 开放申购 |
010536 | 泰康优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.687405-06 | 0.6874 | 2.51% | 开放申购 |
010537 | 泰康优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.675905-06 | 0.6759 | 2.50% | 开放申购 |
010874 | 泰康品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.099605-06 | 1.0996 | 1.03% | 开放申购 |
010875 | 泰康品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.081405-06 | 1.0814 | 1.03% | 开放申购 |
011012 | 泰康安泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.084605-06 | 1.0846 | 0.04% | 限大额 |
011767 | 泰康合润混合A | 混合型-偏债 | 1.043605-06 | 1.0436 | 0.57% | 开放申购 |
011768 | 泰康合润混合C | 混合型-偏债 | 1.024505-06 | 1.0245 | 0.56% | 开放申购 |
011964 | 泰康中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.865605-06 | 0.8656 | 1.51% | 开放申购 |
011965 | 泰康中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.859805-06 | 0.8598 | 1.51% | 开放申购 |
012288 | 泰康沪港深成长混合A | 混合型-偏股 | 0.930105-06 | 0.9301 | 1.47% | 开放申购 |
012289 | 泰康沪港深成长混合C | 混合型-偏股 | 0.920105-06 | 0.9201 | 1.47% | 开放申购 |
012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.009305-06 | 1.0093 | 0.34% | 开放申购 |
012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.999605-06 | 0.9996 | 0.32% | 开放申购 |
012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.758005-06 | 0.7580 | 1.87% | 开放申购 |
014287 | 泰康新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.718905-06 | 0.7189 | 0.95% | 限大额 |
014416 | 泰康研究精选股票发起A | 股票型 | 0.655205-06 | 0.6552 | 0.48% | 开放申购 |
014417 | 泰康研究精选股票发起C | 股票型 | 0.647605-06 | 0.6476 | 0.48% | 开放申购 |
015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 股票型 | 1.100205-06 | 1.1002 | 2.82% | 开放申购 |
015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 股票型 | 1.089005-06 | 1.0890 | 2.81% | 开放申购 |
015347 | 泰康景气行业混合A | 混合型-偏股 | 0.965705-06 | 0.9657 | 0.49% | 开放申购 |
015348 | 泰康景气行业混合C | 混合型-偏股 | 0.957705-06 | 0.9577 | 0.49% | 开放申购 |
015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | 债券型-中短债 | 1.023304-30 | 1.0539 | --- | 暂停申购 |
016053 | 泰康先进材料股票发起A | 股票型 | 0.873705-06 | 0.8737 | 2.22% | 开放申购 |
016054 | 泰康先进材料股票发起C | 股票型 | 0.865905-06 | 0.8659 | 2.21% | 开放申购 |
017366 | 泰康新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.710805-06 | 0.7108 | 0.94% | 限大额 |
017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 指数型-股票 | 0.847605-06 | 0.8476 | 1.61% | 开放申购 |
017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 指数型-股票 | 0.844605-06 | 0.8446 | 1.61% | 开放申购 |
018037 | 泰康宏泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.628405-06 | 1.6284 | 0.43% | 开放申购 |
018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.998205-06 | 0.9982 | 1.69% | 开放申购 |
018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.995305-06 | 0.9953 | 1.69% | 开放申购 |
019074 | 泰康长江经济带债券D | 债券型-长债 | 1.072604-30 | 1.0726 | 0.07% | 开放申购 |
019109 | 泰康丰盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.334405-06 | 1.3344 | 0.58% | 开放申购 |
019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 混合型-偏债 | 1.534305-06 | 1.5343 | 0.76% | 开放申购 |
019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.970405-06 | 0.9704 | 1.84% | 开放申购 |
019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.968405-06 | 0.9684 | 1.83% | 开放申购 |
019482 | 泰康信用精选债券D | 债券型-长债 | 1.118905-06 | 1.1189 | 0.07% | 开放申购 |
019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.017005-06 | 1.0170 | 0.16% | 开放申购 |
019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.016505-06 | 1.0165 | 0.15% | 开放申购 |
019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.008305-06 | 1.0083 | 0.03% | 限大额 |
020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.040505-06 | 1.0405 | 2.68% | 开放申购 |
020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.039405-06 | 1.0394 | 2.68% | 开放申购 |
021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.000405-06 | 1.0004 | 0.03% | 开放申购 |
021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.000305-06 | 1.0003 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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