基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 2.168004-26 | 2.2840 | 1.40% | 开放申购 |
001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 0.655004-26 | 0.6550 | 2.02% | 开放申购 |
001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 2.102004-26 | 2.1940 | 1.40% | 开放申购 |
001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 1.555804-26 | 1.5558 | 0.06% | 开放申购 |
001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 1.526604-26 | 1.5266 | 0.05% | 开放申购 |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 1.190604-26 | 1.1906 | 0.80% | 限大额 |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 1.151404-26 | 1.1514 | 0.80% | 限大额 |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.257704-26 | 1.3177 | 1.18% | 开放申购 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.828704-26 | 1.1087 | 2.71% | 开放申购 |
002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型-灵活 | 1.488004-26 | 2.2850 | 1.71% | 开放申购 |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型-灵活 | 1.744004-26 | 2.1300 | 1.69% | 开放申购 |
002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.829004-26 | 1.8290 | 1.79% | 开放申购 |
002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.949004-26 | 0.7653 | 2.16% | 开放申购 |
002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.924304-26 | 0.7448 | 2.16% | 开放申购 |
002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.220004-26 | 1.3200 | -0.16% | 限大额 |
002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.068904-26 | 1.3146 | 0.05% | 限大额 |
003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-长债 | 1.269704-26 | 1.3197 | 0.15% | 暂停申购 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.680104-26 | 1.6801 | 3.32% | 开放申购 |
003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-长债 | 1.122504-26 | 1.2680 | -0.12% | 开放申购 |
003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 1.071704-26 | 1.2057 | -0.07% | 限大额 |
003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 1.140604-26 | 1.2886 | -0.05% | 限大额 |
003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.100504-26 | 1.3555 | -0.08% | 限大额 |
003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 1.131804-26 | 1.1614 | 3.58% | 限大额 |
004390 | 平安转型创新混合A | 混合型-灵活 | 2.432704-26 | 2.5227 | 2.82% | 开放申购 |
004391 | 平安转型创新混合C | 混合型-灵活 | 2.321004-26 | 2.4060 | 2.82% | 开放申购 |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 1.344204-26 | 1.3442 | -0.70% | 开放申购 |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 1.264904-26 | 1.2649 | -0.70% | 开放申购 |
004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 1.119504-26 | 1.1863 | -0.10% | 暂停申购 |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.046404-26 | 1.1784 | -0.17% | 暂停申购 |
004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 1.117704-26 | 1.3385 | 0.01% | 限大额 |
004826 | 平安惠悦纯债 | 债券型-长债 | 1.109604-26 | 1.3175 | -0.18% | 限大额 |
004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.150504-26 | 1.2038 | -0.06% | 限大额 |
004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.195004-26 | 1.1934 | -0.06% | 限大额 |
004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 1.124704-26 | 1.2086 | -0.08% | 暂停申购 |
005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 1.130704-26 | 1.1307 | 1.25% | 限大额 |
005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 1.090704-26 | 1.0907 | 1.25% | 限大额 |
005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 1.073204-26 | 1.3002 | -0.06% | 暂停申购 |
005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.081104-26 | 1.0811 | 1.44% | 开放申购 |
005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.055104-26 | 1.0551 | 1.43% | 开放申购 |
005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-长债 | 1.302604-26 | 1.3634 | 0.26% | 限大额 |
005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-长债 | 1.320404-26 | 1.3324 | 0.26% | 限大额 |
005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 1.204904-26 | 1.2249 | -0.02% | 限大额 |
005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 1.224304-26 | 1.2443 | -0.02% | 限大额 |
005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 1.187604-26 | 1.2076 | -0.03% | 限大额 |
005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 1.072004-26 | 1.2844 | -0.08% | 暂停申购 |
005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 1.362304-26 | 1.3623 | 1.47% | 限大额 |
005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 1.353104-26 | 1.3531 | 1.47% | 限大额 |
005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 1.050004-26 | 1.2270 | -0.24% | 暂停申购 |
005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 1.008604-26 | 1.1807 | -0.03% | 暂停申购 |
005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 1.038104-26 | 1.2216 | -0.12% | 暂停申购 |
006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 1.039104-26 | 1.2179 | -0.10% | 暂停申购 |
006097 | 平安高等级债A | 债券型-长债 | 1.037204-26 | 1.1482 | -0.05% | 限大额 |
006100 | 平安优势产业混合A | 混合型-灵活 | 1.732904-26 | 1.9879 | 1.50% | 开放申购 |
006101 | 平安优势产业混合C | 混合型-灵活 | 1.651204-26 | 1.9002 | 1.49% | 开放申购 |
006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.014004-26 | 1.2720 | 1.96% | 开放申购 |
006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.008904-26 | 1.2649 | 1.97% | 开放申购 |
006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 1.034204-26 | 1.1982 | -0.07% | 限大额 |
006264 | 平安惠轩债券 | 债券型-长债 | 1.052204-26 | 1.2192 | -0.10% | 暂停申购 |
006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 1.038704-26 | 1.1829 | -0.09% | 暂停申购 |
006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 1.123504-26 | 1.1235 | 3.58% | 限大额 |
006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.406804-26 | 1.4068 | 0.51% | 限大额 |
006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.393104-26 | 1.3931 | 0.52% | 限大额 |
006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.073304-26 | 1.2013 | -0.12% | 限大额 |
006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-长债 | 1.262704-26 | 1.3127 | 0.15% | 暂停申购 |
006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.518604-26 | 1.5186 | 2.59% | 开放申购 |
006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.450004-26 | 1.4500 | 2.59% | 开放申购 |
006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.184604-26 | 1.2096 | -0.06% | 限大额 |
006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.081204-26 | 1.1992 | -0.05% | 限大额 |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.080004-26 | 1.1475 | -0.14% | 限大额 |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 1.076004-26 | 1.1425 | -0.14% | 限大额 |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.092904-26 | 1.2191 | -0.18% | 限大额 |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.101704-26 | 1.2137 | -0.18% | 限大额 |
006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 1.140504-26 | 1.1894 | -0.09% | 暂停申购 |
006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 1.137104-26 | 1.1802 | -0.08% | 暂停申购 |
006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 1.132004-26 | 1.1745 | -0.08% | 暂停申购 |
006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 1.041004-26 | 1.1822 | -0.11% | 暂停申购 |
007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 1.130504-26 | 1.2068 | -0.05% | 限大额 |
007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 1.127004-26 | 1.2009 | -0.05% | 暂停申购 |
007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 1.118504-26 | 1.1866 | -0.05% | 限大额 |
007032 | 平安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.106304-26 | 1.1063 | 0.89% | 开放申购 |
007033 | 平安可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.085804-26 | 1.0858 | 0.90% | 开放申购 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.825004-26 | 1.1050 | 2.71% | 开放申购 |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 1.167204-26 | 1.1672 | 0.79% | 限大额 |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 1.258004-26 | 1.2580 | -0.13% | 暂停申购 |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 1.254604-26 | 1.2546 | -0.13% | 暂停申购 |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 1.243504-26 | 1.2435 | -0.13% | 暂停申购 |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.309604-26 | 1.3096 | 2.46% | 开放申购 |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.253104-26 | 1.2531 | 2.45% | 开放申购 |
007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 1.037504-26 | 1.1775 | -0.11% | 暂停申购 |
007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 1.095204-26 | 1.1602 | -0.12% | 暂停申购 |
007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型-长债 | 1.111804-26 | 1.1972 | -0.17% | 开放申购 |
007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-长债 | 1.080704-26 | 1.1984 | -0.03% | 暂停申购 |
007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-长债 | 1.075404-26 | 1.0754 | -0.04% | 暂停申购 |
007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-长债 | 1.075404-26 | 1.1853 | -0.04% | 暂停申购 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.252704-26 | 1.3127 | 1.18% | 开放申购 |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型-长债 | 1.008204-26 | 1.1262 | 0.00% | 暂停申购 |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型-长债 | 1.007204-26 | 1.1132 | 0.01% | 暂停申购 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.083804-26 | 1.1965 | -0.26% | 限大额 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.171604-26 | 1.1816 | -0.26% | 限大额 |
007893 | 平安估值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.960704-26 | 1.0097 | 2.01% | 开放申购 |
007894 | 平安估值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.974904-26 | 0.9749 | 2.00% | 开放申购 |
007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 1.548404-26 | 1.5484 | 0.05% | 开放申购 |
007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 1.137804-26 | 1.1838 | -0.10% | 限大额 |
007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 1.118804-26 | 1.1588 | -0.11% | 限大额 |
007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 1.102204-26 | 1.1602 | -0.06% | 限大额 |
007954 | 平安惠涌纯债A | 债券型-长债 | 1.132404-26 | 1.1424 | -0.11% | 开放申购 |
008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 1.065404-26 | 1.1479 | -0.12% | 暂停申购 |
008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 1.079904-26 | 1.1523 | -0.18% | 暂停申购 |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.021104-26 | 1.1281 | 0.01% | 暂停申购 |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.020904-26 | 1.1209 | 0.01% | 暂停申购 |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.241004-26 | 1.2410 | -0.19% | 暂停申购 |
008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.220504-26 | 1.2205 | -0.20% | 暂停申购 |
008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.220504-26 | 1.2205 | -0.20% | 暂停申购 |
008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 1.110504-26 | 1.1105 | -0.01% | 限大额 |
008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 1.119304-26 | 1.1193 | 0.00% | 限大额 |
008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 1.098804-26 | 1.0988 | -0.01% | 限大额 |
008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.020604-26 | 1.0206 | -0.13% | 开放申购 |
008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.005004-26 | 1.0050 | -0.12% | 开放申购 |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.132004-26 | 1.1320 | -0.06% | 限大额 |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068004-26 | 1.0680 | 0.00% | 限大额 |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.120804-26 | 1.1208 | -0.06% | 限大额 |
008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.873804-26 | 1.1108 | 1.65% | 开放申购 |
008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.845504-26 | 1.0805 | 1.66% | 开放申购 |
009008 | 平安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.071904-26 | 1.0719 | 2.29% | 开放申购 |
009009 | 平安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.037004-26 | 1.0370 | 2.28% | 开放申购 |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.996804-26 | 0.9968 | 3.04% | 开放申购 |
009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.980604-26 | 0.9806 | 3.04% | 开放申购 |
009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 1.026604-26 | 1.1756 | -0.08% | 暂停申购 |
009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 1.051904-26 | 1.1309 | -0.19% | 暂停申购 |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.069304-26 | 1.1333 | -0.07% | 暂停申购 |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.082004-26 | 1.0827 | -0.06% | 暂停申购 |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.091504-26 | 1.1175 | -0.07% | 暂停申购 |
009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 1.075504-26 | 1.1665 | -0.14% | 限大额 |
009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.992904-26 | 0.9929 | 1.71% | 开放申购 |
009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.973504-26 | 0.9735 | 1.71% | 开放申购 |
009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.203004-26 | 1.2150 | -0.17% | 限大额 |
009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-长债 | 1.106804-26 | 1.1068 | -0.13% | 开放申购 |
009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 1.054904-26 | 1.1599 | -0.08% | 限大额 |
009406 | 平安高等级债C | 债券型-长债 | 1.038904-26 | 1.1079 | -0.06% | 限大额 |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 1.059804-26 | 1.1159 | -0.17% | 暂停申购 |
009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 1.054204-26 | 1.1262 | -0.09% | 暂停申购 |
009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.607604-26 | 0.6076 | 2.44% | 开放申购 |
009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.594004-26 | 0.5940 | 2.45% | 开放申购 |
009671 | 平安恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.041804-26 | 1.0418 | 0.30% | 开放申购 |
009672 | 平安恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.022204-26 | 1.0222 | 0.29% | 开放申购 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.091404-26 | 1.1434 | -0.15% | 限大额 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.093604-26 | 1.1456 | -0.15% | 限大额 |
009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.889304-26 | 0.8893 | 1.75% | 开放申购 |
009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.863204-26 | 0.8632 | 1.74% | 开放申购 |
010035 | 平安高等级债E | 债券型-长债 | 1.042604-26 | 1.1146 | -0.05% | 限大额 |
010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 1.187204-26 | 1.1872 | -0.03% | 限大额 |
010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.246404-26 | 1.2464 | -0.02% | 暂停申购 |
010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.224804-26 | 1.2248 | -0.02% | 暂停申购 |
010126 | 平安价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.750904-26 | 0.7509 | 1.45% | 开放申购 |
010127 | 平安价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.729604-26 | 0.7296 | 1.45% | 开放申购 |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.985704-26 | 0.9857 | 0.35% | 开放申购 |
010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.107904-26 | 1.1079 | -0.04% | 限大额 |
010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.099204-26 | 1.0992 | -0.04% | 限大额 |
010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 0.834004-26 | 0.8340 | 0.00% | 开放申购 |
010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 0.817704-26 | 0.8177 | -0.01% | 开放申购 |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.969304-26 | 0.9693 | 0.34% | 开放申购 |
010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.957004-26 | 0.9570 | 0.03% | 开放申购 |
010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.946004-26 | 0.9460 | 0.03% | 开放申购 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.605204-26 | 0.6052 | 2.96% | 暂停申购 |
011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.003904-26 | 1.0039 | -0.07% | 开放申购 |
011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 0.995704-26 | 0.9957 | -0.06% | 开放申购 |
011807 | 平安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.877304-26 | 0.8773 | 1.73% | 开放申购 |
011808 | 平安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.856904-26 | 0.8569 | 1.72% | 开放申购 |
011828 | 平安睿享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.630504-26 | 0.6305 | 1.45% | 开放申购 |
011829 | 平安睿享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.616904-26 | 0.6169 | 1.45% | 开放申购 |
012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.033104-26 | 1.1025 | -0.11% | 暂停申购 |
012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.045604-26 | 1.0845 | -0.11% | 暂停申购 |
012475 | 平安优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.606104-26 | 0.6061 | 1.85% | 开放申购 |
012476 | 平安优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.592804-26 | 0.5928 | 1.86% | 开放申购 |
012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.519204-26 | 0.5192 | 2.27% | 开放申购 |
012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.513404-26 | 0.5134 | 2.27% | 开放申购 |
012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.545904-26 | 0.5459 | 2.17% | 开放申购 |
012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.542104-26 | 0.5421 | 2.17% | 开放申购 |
012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.031604-26 | 1.1183 | 0.01% | 开放申购 |
012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.038504-26 | 1.1120 | 0.01% | 开放申购 |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.643604-26 | 0.6436 | 1.31% | 开放申购 |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.630004-26 | 0.6300 | 1.32% | 开放申购 |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.103204-26 | 1.1032 | -0.12% | 开放申购 |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.096504-26 | 1.0965 | -0.12% | 开放申购 |
012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.615604-26 | 0.6156 | 1.42% | 开放申购 |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.602604-26 | 0.6026 | 1.41% | 开放申购 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.509804-26 | 0.5098 | 1.39% | 开放申购 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.499404-26 | 0.4994 | 1.40% | 开放申购 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.096904-26 | 1.0969 | -0.07% | 开放申购 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.091604-26 | 1.0916 | -0.07% | 开放申购 |
013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.632004-26 | 0.6320 | 1.49% | 开放申购 |
013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.620004-26 | 0.6200 | 1.49% | 开放申购 |
013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.947204-26 | 0.9472 | 0.12% | 开放申购 |
013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.937004-26 | 0.9370 | 0.12% | 开放申购 |
013767 | 平安价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.930504-26 | 0.9305 | -0.67% | 开放申购 |
013768 | 平安价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.915404-26 | 0.9154 | -0.68% | 开放申购 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.084604-26 | 1.0846 | -0.03% | 开放申购 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.078204-26 | 1.0782 | -0.03% | 开放申购 |
013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 0.576404-26 | 0.5764 | 2.34% | 开放申购 |
013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 0.571604-26 | 0.5716 | 2.35% | 开放申购 |
014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.809304-26 | 1.8093 | 1.79% | 开放申购 |
014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.068604-26 | 1.0786 | -0.07% | 开放申购 |
014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.087704-26 | 1.0977 | -0.07% | 开放申购 |
014460 | 平安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.678104-26 | 0.6781 | 2.79% | 开放申购 |
014461 | 平安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.665604-26 | 0.6656 | 2.78% | 开放申购 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.069004-26 | 1.0690 | -0.03% | 限大额 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.064804-26 | 1.0648 | -0.02% | 限大额 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.736604-26 | 0.7366 | 2.75% | 开放申购 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.723404-26 | 0.7234 | 2.74% | 开放申购 |
015078 | 平安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.139104-26 | 1.1391 | 1.00% | 开放申购 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.802904-26 | 0.8029 | 2.84% | 开放申购 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.794704-26 | 0.7947 | 2.83% | 开放申购 |
015510 | 平安价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.894404-26 | 0.8944 | 1.89% | 开放申购 |
015511 | 平安价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.884204-26 | 0.8842 | 1.88% | 开放申购 |
015625 | 平安添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.073304-26 | 1.0733 | 0.35% | 开放申购 |
015626 | 平安添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.067604-26 | 1.0676 | 0.36% | 开放申购 |
015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040104-26 | 1.0401 | -0.03% | 限大额 |
015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.639304-26 | 0.6393 | 2.86% | 开放申购 |
015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.632504-26 | 0.6325 | 2.85% | 开放申购 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.061904-26 | 1.0619 | -0.03% | 开放申购 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.058004-26 | 1.0580 | -0.02% | 开放申购 |
015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.141504-26 | 1.2605 | -0.18% | 限大额 |
015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.098804-26 | 1.2549 | -0.19% | 限大额 |
015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.811804-26 | 0.8118 | 2.79% | 开放申购 |
015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.806004-26 | 0.8060 | 2.78% | 开放申购 |
016447 | 平安双盈添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.071204-26 | 1.0712 | -0.07% | 限大额 |
016448 | 平安双盈添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.065104-26 | 1.0651 | -0.08% | 限大额 |
016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.050804-26 | 1.0508 | -0.01% | 限大额 |
016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.045804-26 | 1.0458 | -0.01% | 限大额 |
017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.871604-26 | 0.8716 | 1.74% | 开放申购 |
017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.863904-26 | 0.8639 | 1.73% | 开放申购 |
017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.998604-26 | 0.9986 | 2.80% | 开放申购 |
017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.992904-26 | 0.9929 | 2.80% | 开放申购 |
018714 | 平安新鑫优选混合A | 混合型-偏股 | 0.994004-26 | 0.9940 | 1.70% | 开放申购 |
018715 | 平安新鑫优选混合C | 混合型-偏股 | 0.988404-26 | 0.9884 | 1.70% | 开放申购 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 0.928404-26 | 0.9284 | 1.61% | 开放申购 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 0.925604-26 | 0.9256 | 1.60% | 开放申购 |
019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.722204-26 | 0.7222 | 1.99% | 开放申购 |
019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.721104-26 | 0.7211 | 1.99% | 开放申购 |
019952 | 平安价值远见混合A | 混合型-偏股 | 1.035604-26 | 1.0356 | 0.01% | 开放申购 |
019953 | 平安价值远见混合C | 混合型-偏股 | 1.034204-26 | 1.0342 | 0.01% | 开放申购 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.678104-26 | 1.6781 | 3.32% | 开放申购 |
020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.007404-26 | 1.0074 | -0.03% | 开放申购 |
020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.006904-26 | 1.0069 | -0.03% | 开放申购 |
020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型-股票 | 0.999004-26 | 0.9990 | 0.76% | 开放申购 |
020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型-股票 | 0.998804-26 | 0.9988 | 0.75% | 开放申购 |
020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 1.068404-26 | 1.0684 | 0.05% | 限大额 |
021001 | 平安惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.100404-26 | 1.1004 | -0.07% | 限大额 |
021003 | 平安惠利纯债E | 债券型-长债 | 1.100304-26 | 1.1003 | -0.08% | 限大额 |
021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.007204-26 | 1.0072 | 0.29% | 开放申购 |
021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.006904-26 | 1.0069 | 0.29% | 开放申购 |
700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.612004-26 | 1.8920 | 1.19% | 开放申购 |
700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.942004-26 | 2.0220 | 2.00% | 开放申购 |
700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型-灵活 | 4.361004-26 | 4.4610 | 2.81% | 开放申购 |
700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.153804-26 | 1.4388 | 1.01% | 开放申购 |
700005 | 平安添利债券A | 债券型-长债 | 1.129704-26 | 1.7467 | 0.02% | 限大额 |
700006 | 平安添利债券C | 债券型-长债 | 1.121304-26 | 1.6753 | 0.01% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1