基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.159512-10 | 1.1595 | 0.09% | 开放申购 |
001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 1.118012-10 | 1.1180 | 0.09% | 开放申购 |
001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 1.155012-10 | 1.1550 | 1.14% | 开放申购 |
002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 1.267012-10 | 1.3488 | 0.31% | 限大额 |
002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 1.242212-10 | 1.2132 | 0.31% | 限大额 |
002210 | 创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 1.145012-10 | 1.7756 | 0.73% | 开放申购 |
002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.463912-10 | 1.6019 | 0.67% | 开放申购 |
002311 | 创金合信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.149212-10 | 1.3698 | 0.86% | 开放申购 |
002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.457812-10 | 1.6028 | 0.67% | 开放申购 |
002316 | 创金合信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.146112-10 | 1.3669 | 0.85% | 开放申购 |
002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 1.169612-10 | 1.1173 | 0.07% | 限大额 |
003190 | 创金合信消费主题股票A | 股票型 | 1.973812-10 | 1.8785 | 1.59% | 开放申购 |
003191 | 创金合信消费主题股票C | 股票型 | 1.887112-10 | 1.7818 | 1.59% | 开放申购 |
003193 | 创金合信尊智纯债债券A | 债券型-长债 | 1.049612-10 | 1.2745 | 0.23% | 限大额 |
003230 | 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 1.633012-10 | 1.5807 | -0.38% | 开放申购 |
003231 | 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 1.571212-10 | 1.4351 | -0.38% | 开放申购 |
003241 | 创金合信量化发现混合A | 混合型-灵活 | 1.274012-10 | 1.2740 | 0.66% | 开放申购 |
003242 | 创金合信量化发现混合C | 混合型-灵活 | 1.192012-10 | 1.1920 | 0.66% | 开放申购 |
003624 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 2.398012-10 | 2.3980 | 0.23% | 开放申购 |
003625 | 创金合信资源股票发起式C | 股票型 | 2.300712-10 | 2.3007 | 0.23% | 开放申购 |
003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.614712-10 | 1.6147 | 1.01% | 开放申购 |
003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.586612-10 | 1.5866 | 1.01% | 开放申购 |
003865 | 创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 1.049212-10 | 1.6798 | 0.72% | 开放申购 |
005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.603412-10 | 1.3004 | -0.18% | 开放申购 |
005495 | 创金合信科技成长股票A | 股票型 | 1.773212-10 | 1.7732 | 0.75% | 开放申购 |
005496 | 创金合信科技成长股票C | 股票型 | 1.708212-10 | 1.7082 | 0.75% | 开放申购 |
005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 2.051612-10 | 2.0516 | 0.03% | 开放申购 |
005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 2.025312-10 | 2.0253 | 0.04% | 开放申购 |
005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.046212-06 | 1.2947 | --- | 暂停申购 |
005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.036412-06 | 1.2742 | --- | 暂停申购 |
005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型-长债 | 1.092812-06 | 1.1978 | --- | 暂停申购 |
005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型-长债 | 1.073712-06 | 1.1787 | --- | 暂停申购 |
005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.049612-10 | 1.1456 | 0.16% | 开放申购 |
005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.052812-10 | 1.1338 | 0.17% | 开放申购 |
005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 股票型 | 1.636712-10 | 1.6367 | 0.52% | 开放申购 |
005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 股票型 | 1.561712-10 | 1.5617 | 0.51% | 开放申购 |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 1.701812-10 | 1.7018 | 0.04% | 开放申购 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 1.627012-10 | 1.6270 | 0.04% | 开放申购 |
006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.217912-06 | 1.2219 | --- | 暂停申购 |
006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.206112-06 | 1.2101 | --- | 暂停申购 |
006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.034812-10 | 1.2268 | 0.05% | 限大额 |
006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026112-10 | 1.2011 | 0.05% | 限大额 |
006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.237512-10 | 1.2375 | 0.02% | 限大额 |
006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.211312-10 | 1.2113 | 0.02% | 限大额 |
006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.158512-10 | 1.2545 | 0.10% | 限大额 |
006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.135712-10 | 1.2297 | 0.10% | 限大额 |
007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 1.300912-10 | 1.3009 | 0.08% | 限大额 |
008031 | 创金合信汇嘉三个月定开 | 债券型-长债 | 1.072912-10 | 1.1906 | 0.19% | 暂停申购 |
008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.057212-10 | 1.1682 | 0.20% | 开放申购 |
008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.053712-10 | 1.1637 | 0.20% | 开放申购 |
008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 1.462612-10 | 1.4626 | 0.05% | 限大额 |
008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 1.445912-10 | 1.4459 | 0.05% | 限大额 |
008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 1.031912-10 | 1.2169 | 0.05% | 限大额 |
009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 1.273512-10 | 1.4658 | 0.70% | 开放申购 |
009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 1.250312-10 | 1.4410 | 0.69% | 开放申购 |
009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型-偏债 | 1.213612-10 | 1.2136 | 0.12% | 开放申购 |
009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型-偏债 | 1.192612-10 | 1.1926 | 0.12% | 开放申购 |
009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 1.224212-10 | 1.2242 | 0.02% | 限大额 |
009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 债券型-长债 | 1.158312-10 | 1.1583 | 0.07% | 开放申购 |
010495 | 创金合信创新驱动股票A | 股票型 | 0.712112-10 | 0.7121 | 0.55% | 开放申购 |
010496 | 创金合信创新驱动股票C | 股票型 | 0.690012-10 | 0.6900 | 0.55% | 开放申购 |
010585 | 创金合信医药消费股票A | 股票型 | 0.511512-10 | 0.5115 | 0.16% | 开放申购 |
010586 | 创金合信医药消费股票C | 股票型 | 0.501312-10 | 0.5013 | 0.16% | 开放申购 |
010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.163012-10 | 1.1630 | 0.54% | 开放申购 |
010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.145612-10 | 1.1456 | 0.54% | 开放申购 |
010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型-偏债 | 1.190412-10 | 1.1904 | 0.27% | 开放申购 |
010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型-偏债 | 1.170412-10 | 1.1704 | 0.27% | 开放申购 |
011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 股票型 | 1.052612-10 | 1.0526 | 0.45% | 开放申购 |
011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 股票型 | 1.036212-10 | 1.0362 | 0.46% | 开放申购 |
011149 | 创金合信ESG责任投资股票A | 股票型 | 1.018112-10 | 1.0181 | 0.78% | 开放申购 |
011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | 股票型 | 0.998212-10 | 0.9982 | 0.79% | 开放申购 |
011206 | 创金合信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.597912-10 | 0.5979 | 1.06% | 开放申购 |
011207 | 创金合信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.588712-10 | 0.5887 | 1.06% | 开放申购 |
011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 1.366812-10 | 1.3668 | 0.16% | 开放申购 |
011230 | 创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 1.389212-10 | 1.3892 | 0.17% | 开放申购 |
011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A | 混合型-偏股 | 0.927612-10 | 0.9276 | 0.54% | 暂停申购 |
011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C | 混合型-偏股 | 0.893412-10 | 0.8934 | 0.54% | 暂停申购 |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 股票型 | 0.953812-10 | 0.9538 | 0.53% | 开放申购 |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 股票型 | 0.935512-10 | 0.9355 | 0.52% | 开放申购 |
011489 | 创金合信双季享6个月持有A | 债券型-长债 | 1.160612-10 | 1.1606 | 0.05% | 限大额 |
011490 | 创金合信双季享6个月持有C | 债券型-长债 | 1.150412-10 | 1.1504 | 0.05% | 限大额 |
011685 | 创金合信先进装备股票A | 股票型 | 1.145012-10 | 1.1450 | 1.01% | 开放申购 |
011686 | 创金合信先进装备股票C | 股票型 | 1.122312-10 | 1.1223 | 1.01% | 开放申购 |
012317 | 创金合信聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 0.918912-10 | 0.9189 | 0.04% | 限大额 |
012613 | 创金合信产业智选混合A | 混合型-偏股 | 0.478412-10 | 0.4784 | 0.04% | 开放申购 |
012614 | 创金合信产业智选混合C | 混合型-偏股 | 0.468812-10 | 0.4688 | 0.04% | 开放申购 |
012938 | 创金合信尊泓债券A | 债券型-长债 | 1.065812-10 | 1.1033 | 0.05% | 开放申购 |
012939 | 创金合信尊泓债券C | 债券型-长债 | 1.060812-10 | 1.0963 | 0.05% | 开放申购 |
013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 股票型 | 1.253612-10 | 1.2536 | -0.60% | 开放申购 |
013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 股票型 | 1.232812-10 | 1.2328 | -0.60% | 开放申购 |
013160 | 创金合信碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.410712-10 | 0.4107 | -0.02% | 开放申购 |
013161 | 创金合信碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.405412-10 | 0.4054 | -0.05% | 开放申购 |
013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 股票型 | 0.958812-10 | 0.9588 | 1.15% | 开放申购 |
013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 股票型 | 0.943612-10 | 0.9436 | 1.15% | 开放申购 |
013348 | 创金合信大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.619312-10 | 0.6193 | -0.45% | 开放申购 |
013349 | 创金合信大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.610412-10 | 0.6104 | -0.46% | 开放申购 |
013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.093812-10 | 1.0938 | 0.05% | 限大额 |
013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.086912-10 | 1.0869 | 0.05% | 限大额 |
013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 股票型 | 0.748111-29 | 0.7481 | 1.71% | 暂停申购 |
013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 股票型 | 0.737011-29 | 0.7370 | 1.71% | 暂停申购 |
013946 | 创金合信尊智纯债债券C | 债券型-长债 | 1.046512-10 | 1.0755 | 0.23% | 限大额 |
014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.899912-10 | 0.8999 | 1.27% | 开放申购 |
014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.888912-10 | 0.8889 | 1.26% | 开放申购 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 1.220612-10 | 1.2206 | 1.24% | 开放申购 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 1.203212-10 | 1.2032 | 1.24% | 开放申购 |
015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 混合型-平衡 | 0.978412-10 | 0.9784 | 0.60% | 开放申购 |
015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 混合型-平衡 | 0.965712-10 | 0.9657 | 0.59% | 开放申购 |
015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.735712-10 | 0.7357 | -0.70% | 开放申购 |
015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.725712-10 | 0.7257 | -0.70% | 开放申购 |
015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.110812-10 | 1.1108 | 0.52% | 开放申购 |
015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.113012-10 | 1.1130 | 0.51% | 开放申购 |
015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.039112-10 | 1.0391 | 0.01% | 限大额 |
016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 股票型 | 1.146812-10 | 1.1468 | -0.21% | 开放申购 |
016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 股票型 | 1.126012-10 | 1.1260 | -0.21% | 开放申购 |
016514 | 创金合信信用红利债券E | 债券型-混合一级 | 1.295512-10 | 1.2955 | 0.08% | 限大额 |
016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.081312-10 | 1.0813 | 0.06% | 暂停申购 |
016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.078012-10 | 1.0780 | 0.06% | 暂停申购 |
016801 | 创金合信怡久回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.031412-10 | 1.0314 | 0.06% | 开放申购 |
016802 | 创金合信怡久回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.020512-10 | 1.0205 | 0.01% | 开放申购 |
016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 混合型-偏股 | 0.756212-10 | 0.7562 | -0.11% | 开放申购 |
016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 混合型-偏股 | 0.748212-10 | 0.7482 | -0.09% | 开放申购 |
017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.075112-10 | 1.0751 | 0.08% | 限大额 |
017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.073012-10 | 1.0730 | 0.08% | 限大额 |
017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.074812-10 | 1.0798 | 0.26% | 开放申购 |
017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.041612-10 | 1.0746 | 0.27% | 开放申购 |
017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.914512-10 | 0.9145 | 0.42% | 开放申购 |
017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.910412-10 | 0.9104 | 0.41% | 开放申购 |
018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.087512-10 | 1.0875 | 0.33% | 开放申购 |
018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 1.087312-10 | 1.0873 | 0.32% | 开放申购 |
018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 债券型-长债 | 1.025512-10 | 1.0445 | 0.33% | 开放申购 |
018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 债券型-长债 | 1.030212-10 | 1.0422 | 0.33% | 开放申购 |
019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 股票型 | 1.057112-10 | 1.0571 | 0.43% | 开放申购 |
019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 股票型 | 1.050912-10 | 1.0509 | 0.43% | 开放申购 |
019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 1.419312-10 | 1.4193 | 1.41% | 开放申购 |
019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 1.415412-10 | 1.4154 | 1.42% | 开放申购 |
020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.111012-10 | 1.2530 | 0.09% | 限大额 |
020222 | 创金合信利元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.013112-10 | 1.0421 | 0.22% | 暂停申购 |
020223 | 创金合信利元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.013112-10 | 1.0401 | 0.22% | 暂停申购 |
020224 | 创金合信均益量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.162312-10 | 1.1623 | 0.87% | 开放申购 |
020225 | 创金合信均益量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.159612-10 | 1.1596 | 0.87% | 开放申购 |
021846 | 创金合信聚鑫债券E | 债券型-混合二级 | 0.917512-10 | 0.9175 | 0.04% | 限大额 |
022041 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.007012-10 | 1.0070 | 0.10% | 开放申购 |
022042 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.007012-10 | 1.0070 | 0.10% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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