基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006080 | 海富通电子传媒股票C | 股票型 | 1.819804-30 | 1.8198 | 0.01% | 开放申购 |
006081 | 海富通电子传媒股票A | 股票型 | 1.916404-30 | 1.9164 | 0.01% | 开放申购 |
006481 | 海富通上清所短融债券A | 指数型-固收 | 1.062004-30 | 1.1238 | 0.04% | 开放申购 |
006556 | 海富通研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.128304-30 | 1.1283 | -0.15% | 开放申购 |
006557 | 海富通研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.198404-30 | 1.1984 | -0.14% | 开放申购 |
007037 | 海富通聚合纯债 | 债券型-长债 | 1.060704-30 | 1.1416 | 0.13% | 暂停申购 |
007073 | 海富通上清所短融债券C | 指数型-固收 | 1.058204-30 | 1.1195 | 0.04% | 开放申购 |
007226 | 海富通中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.092304-30 | 1.0923 | 0.03% | 开放申购 |
007227 | 海富通中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.140204-30 | 1.1402 | 0.03% | 开放申购 |
008084 | 海富通先进制造股票C | 股票型 | 0.915204-30 | 0.9152 | -0.77% | 开放申购 |
008085 | 海富通先进制造股票A | 股票型 | 0.931304-30 | 0.9313 | -0.77% | 开放申购 |
008610 | 海富通添鑫收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.067804-30 | 1.0678 | 0.31% | 限大额 |
008611 | 海富通添鑫收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.085104-30 | 1.0851 | 0.31% | 限大额 |
008803 | 海富通瑞弘6个月债券 | 债券型-长债 | 1.044904-30 | 1.1299 | 0.00% | 暂停申购 |
008830 | 海富通安益对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.065904-30 | 1.0659 | 0.13% | 开放申购 |
008831 | 海富通安益对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.084604-30 | 1.0846 | 0.14% | 开放申购 |
009024 | 海富通科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.679904-30 | 0.9399 | -0.93% | 开放申购 |
009025 | 海富通科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.706804-30 | 0.9668 | -0.94% | 开放申购 |
009154 | 海富通富盈混合A | 混合型-偏债 | 1.077604-30 | 1.0776 | -0.11% | 开放申购 |
009155 | 海富通富盈混合C | 混合型-偏债 | 1.060704-30 | 1.0607 | -0.11% | 开放申购 |
009156 | 海富通富泽混合A | 混合型-偏债 | 1.086304-30 | 1.0863 | 0.22% | 开放申购 |
009157 | 海富通富泽混合C | 混合型-偏债 | 1.069604-30 | 1.0696 | 0.22% | 开放申购 |
009651 | 海富通成长甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.933704-30 | 0.9337 | -0.81% | 开放申购 |
009652 | 海富通成长甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.920404-30 | 0.9204 | -0.81% | 开放申购 |
010220 | 海富通消费核心混合A | 混合型-偏股 | 0.752404-30 | 0.7524 | -0.42% | 开放申购 |
010221 | 海富通消费核心混合C | 混合型-偏股 | 0.731604-30 | 0.7316 | -0.44% | 开放申购 |
010260 | 海富通策略收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.021604-30 | 1.0216 | 0.08% | 开放申购 |
010261 | 海富通策略收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.012604-30 | 1.0126 | 0.08% | 开放申购 |
010262 | 海富通中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.035904-30 | 1.0999 | 0.15% | 开放申购 |
010263 | 海富通中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.031204-30 | 1.0952 | 0.16% | 开放申购 |
010286 | 海富通成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.586204-30 | 0.5862 | -0.48% | 开放申购 |
010287 | 海富通成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.570604-30 | 0.5706 | -0.47% | 开放申购 |
010421 | 海富通消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.788304-30 | 0.7883 | 0.17% | 开放申购 |
010422 | 海富通消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.776404-30 | 0.7764 | 0.15% | 开放申购 |
010568 | 海富通惠睿精选混合A | 混合型-偏债 | 1.093504-30 | 1.0935 | 0.17% | 开放申购 |
010569 | 海富通惠睿精选混合C | 混合型-偏债 | 1.079504-30 | 1.0795 | 0.18% | 开放申购 |
010657 | 海富通欣睿混合A | 混合型-偏债 | 1.148204-30 | 1.1482 | 0.07% | 开放申购 |
010658 | 海富通欣睿混合C | 混合型-偏债 | 1.140904-30 | 1.1409 | 0.08% | 开放申购 |
010790 | 海富通均衡甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.864904-30 | 0.8649 | 0.22% | 开放申购 |
010791 | 海富通均衡甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.842604-30 | 0.8426 | 0.23% | 开放申购 |
010850 | 海富通富利三个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.960704-30 | 0.9607 | 0.27% | 开放申购 |
010851 | 海富通富利三个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.950004-30 | 0.9500 | 0.27% | 开放申购 |
011554 | 海富通欣利混合A | 混合型-偏债 | 1.086504-30 | 1.0865 | 0.13% | 开放申购 |
011555 | 海富通欣利混合C | 混合型-偏债 | 1.080704-30 | 1.0807 | 0.12% | 开放申购 |
012410 | 海富通成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.559604-30 | 0.5596 | -0.36% | 开放申购 |
012411 | 海富通成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.548904-30 | 0.5489 | -0.36% | 开放申购 |
013175 | 海富通碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.449504-30 | 0.4495 | -1.43% | 开放申购 |
013176 | 海富通碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.443704-30 | 0.4437 | -1.42% | 开放申购 |
018800 | 海富通优势驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.999204-30 | 0.9992 | -0.08% | 开放申购 |
018801 | 海富通优势驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.998004-30 | 0.9980 | -0.08% | 开放申购 |
018882 | 海富通ESG领先股票A | 股票型 | 1.000204-30 | 1.0002 | -0.03% | 开放申购 |
018883 | 海富通ESG领先股票C | 股票型 | 0.999704-30 | 0.9997 | -0.03% | 开放申购 |
019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.026404-30 | 1.0264 | 0.06% | 开放申购 |
019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.024404-30 | 1.0244 | 0.05% | 开放申购 |
019134 | 海富通欣盈6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.003404-30 | 1.0034 | 0.07% | 开放申购 |
019135 | 海富通欣盈6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.002904-30 | 1.0029 | 0.06% | 开放申购 |
019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.022004-30 | 1.0220 | 0.09% | 开放申购 |
019753 | 海富通悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.020404-30 | 1.0204 | 0.08% | 开放申购 |
019972 | 海富通产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.049304-30 | 1.0493 | 0.03% | 开放申购 |
019973 | 海富通产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.047804-30 | 1.0478 | 0.03% | 开放申购 |
020234 | 海富通瑞鑫30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.008004-30 | 1.0080 | 0.02% | 开放申购 |
020235 | 海富通瑞鑫30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.004704-30 | 1.0047 | 0.01% | 开放申购 |
020309 | 海富通中债0-2年政金债A | 指数型-固收 | 1.002504-30 | 1.0025 | 0.01% | 开放申购 |
020310 | 海富通中债0-2年政金债C | 指数型-固收 | 1.002304-30 | 1.0023 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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