基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003561 | 诺德成长精选A | 混合型-灵活 | 1.045504-30 | 1.0455 | 0.00% | 开放申购 |
003562 | 诺德成长精选C | 混合型-灵活 | 1.043404-30 | 1.0434 | 0.00% | 开放申购 |
004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.459304-30 | 1.8893 | 1.02% | 开放申购 |
005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 混合型-偏股 | 0.901004-30 | 0.9010 | -1.39% | 开放申购 |
005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 混合型-偏股 | 0.905604-30 | 0.9056 | -1.39% | 开放申购 |
005290 | 诺德新盛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.105304-30 | 1.2833 | -0.05% | 开放申购 |
005293 | 诺德新旺 | 混合型-灵活 | 1.145704-30 | 1.1457 | 1.23% | 开放申购 |
005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.930104-30 | 0.9301 | -0.13% | 开放申购 |
005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.934604-30 | 1.0846 | -0.02% | 开放申购 |
005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.566104-30 | 0.5661 | -0.25% | 开放申购 |
005350 | 诺德短债债券A | 债券型-中短债 | 1.123904-30 | 1.1239 | 0.06% | 限大额 |
005674 | 诺德消费升级混合 | 混合型-灵活 | 1.210704-30 | 1.2107 | 0.04% | 开放申购 |
006267 | 诺德量化核心A | 混合型-灵活 | 0.922804-30 | 0.9728 | -0.41% | 开放申购 |
006268 | 诺德量化核心C | 混合型-灵活 | 0.917804-30 | 0.9678 | -0.40% | 开放申购 |
006887 | 诺德新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.879704-30 | 0.8797 | -0.08% | 开放申购 |
006888 | 诺德新生活混合C | 混合型-偏股 | 0.878904-30 | 0.8789 | -0.08% | 开放申购 |
007152 | 诺德策略精选 | 混合型-偏股 | 1.102704-30 | 1.1027 | -0.46% | 开放申购 |
007737 | 诺德研发创新100 | 指数型-股票 | 0.972604-30 | 1.1326 | -0.62% | 限大额 |
007920 | 诺德短债债券C | 债券型-中短债 | 1.127504-30 | 1.1275 | 0.06% | 限大额 |
008937 | 诺德安盈纯债 | 债券型-长债 | 1.037104-30 | 1.1251 | 0.06% | 限大额 |
010440 | 诺德安鸿纯债A | 债券型-长债 | 1.033204-30 | 1.1412 | 0.05% | 限大额 |
010878 | 诺德优势产业 | 混合型-偏股 | 0.699004-30 | 0.6990 | -0.03% | 开放申购 |
011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.648904-30 | 0.6489 | 0.12% | 开放申购 |
012036 | 诺德兴远优选一年持有混合 | 混合型-平衡 | 0.747404-30 | 0.7474 | 0.07% | 开放申购 |
012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.653904-30 | 0.6539 | -0.34% | 开放申购 |
014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.655104-30 | 0.6551 | -0.11% | 开放申购 |
014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.646104-30 | 0.6461 | -0.11% | 开放申购 |
014829 | 诺德新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 0.920304-30 | 0.9203 | -0.18% | 开放申购 |
014830 | 诺德新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 0.908704-30 | 0.9087 | -0.19% | 开放申购 |
015706 | 诺德安元纯债债券 | 债券型-长债 | 1.018004-30 | 1.0680 | 0.03% | 开放申购 |
016551 | 诺德策略回报股票A | 股票型 | 0.806404-30 | 0.8064 | 0.14% | 开放申购 |
016552 | 诺德策略回报股票C | 股票型 | 0.798804-30 | 0.7988 | 0.13% | 开放申购 |
016772 | 诺德兴新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.842804-30 | 0.8428 | 0.02% | 开放申购 |
016773 | 诺德兴新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.835804-30 | 0.8358 | 0.01% | 开放申购 |
017008 | 诺德中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.066104-30 | 1.0661 | 0.08% | 开放申购 |
017009 | 诺德中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.058804-30 | 1.0588 | 0.07% | 限大额 |
021076 | 诺德安鸿纯债C | 债券型-长债 | 1.033104-30 | 1.0331 | 0.05% | 开放申购 |
570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2.160804-30 | 2.5908 | -0.70% | 开放申购 |
570005 | 诺德成长优势混合 | 混合型-偏股 | 1.031004-30 | 3.0020 | 0.10% | 开放申购 |
570006 | 诺德中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.818004-30 | 1.7480 | 0.00% | 开放申购 |
570007 | 诺德优选30混合 | 混合型-偏股 | 0.527004-30 | 0.5270 | -1.31% | 开放申购 |
570008 | 诺德周期策略混合 | 混合型-偏股 | 2.656004-30 | 3.5510 | -0.71% | 开放申购 |
571002 | 诺德灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.255404-30 | 2.5254 | -0.04% | 开放申购 |
573003 | 诺德增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.006004-30 | 1.1710 | 0.10% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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