基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.132505-10 | 1.5254 | 0.00% | 开放申购 |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 1.016905-10 | 1.8479 | -0.16% | 开放申购 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.747705-10 | 1.9778 | -0.99% | 开放申购 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.367205-10 | 1.5993 | 0.01% | 开放申购 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.323105-10 | 1.5434 | 0.00% | 开放申购 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.175405-10 | 2.3904 | -0.13% | 开放申购 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.330205-10 | 3.3302 | 0.33% | 开放申购 |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.094905-10 | 2.0949 | -0.55% | 开放申购 |
000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 1.177505-10 | 1.3725 | 0.01% | 限大额 |
000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 1.175005-10 | 1.3270 | 0.00% | 限大额 |
000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 1.093405-10 | 1.5133 | 0.00% | 开放申购 |
000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 1.092305-10 | 1.4808 | -0.01% | 开放申购 |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.109805-10 | 1.4801 | 0.00% | 开放申购 |
000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 1.330905-10 | 1.3609 | 0.17% | 暂停申购 |
000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 1.414105-10 | 1.4141 | 0.46% | 开放申购 |
000997 | 南方双元A | 债券型-长债 | 1.203005-10 | 1.2290 | 0.02% | 开放申购 |
000998 | 南方双元C | 债券型-长债 | 1.166405-10 | 1.1924 | 0.02% | 开放申购 |
001053 | 南方创新经济 | 混合型-灵活 | 1.770505-10 | 1.7705 | 0.31% | 开放申购 |
001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 0.700105-10 | 0.7001 | 0.04% | 开放申购 |
001181 | 南方改革机遇 | 混合型-灵活 | 1.684005-10 | 1.6840 | 0.18% | 开放申购 |
001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 1.609405-10 | 1.6094 | 0.16% | 开放申购 |
001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 1.493405-10 | 1.5702 | 0.07% | 开放申购 |
001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 1.499205-10 | 1.5492 | 0.04% | 开放申购 |
001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 1.170905-10 | 1.1709 | -1.43% | 开放申购 |
001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 1.000905-10 | 1.0009 | -0.21% | 开放申购 |
001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 1.132605-10 | 1.1326 | -1.43% | 开放申购 |
001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 1.488905-10 | 1.5657 | 0.07% | 开放申购 |
001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 1.602105-10 | 1.6021 | 0.16% | 开放申购 |
001505 | 南方利众C | 混合型-灵活 | 1.524905-10 | 1.5749 | 0.04% | 开放申购 |
001536 | 南方君选 | 混合型-灵活 | 1.545305-10 | 1.8335 | 0.19% | 开放申购 |
001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 1.308205-10 | 1.5072 | 0.03% | 开放申购 |
001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 1.300905-10 | 1.4999 | 0.03% | 开放申购 |
001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 1.491105-10 | 1.4911 | 0.01% | 开放申购 |
001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 1.484405-10 | 1.4844 | 0.01% | 开放申购 |
001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 1.897305-10 | 1.8973 | 0.40% | 开放申购 |
001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 2.161905-10 | 2.1919 | -0.53% | 开放申购 |
001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 1.051605-10 | 1.2637 | -0.02% | 开放申购 |
001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 1.035805-10 | 1.2277 | -0.03% | 开放申购 |
002015 | 南方荣光A | 混合型-偏债 | 1.572505-10 | 1.5725 | 0.04% | 开放申购 |
002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 1.563605-10 | 1.5636 | 0.03% | 开放申购 |
002160 | 南方驱动混合 | 混合型-灵活 | 2.583805-10 | 2.5838 | 0.14% | 开放申购 |
002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-长债 | 1.297105-10 | 1.3571 | 0.00% | 暂停申购 |
002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 1.499705-10 | 1.4997 | 0.00% | 开放申购 |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.144805-10 | 1.1448 | -1.06% | 开放申购 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.963005-10 | 0.9630 | -1.08% | 开放申购 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.067505-10 | 2.0675 | 0.24% | 开放申购 |
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 0.862205-10 | 0.8622 | -1.58% | 开放申购 |
002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.022305-10 | 1.0223 | -0.16% | 开放申购 |
002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 0.997605-10 | 0.9976 | -0.16% | 开放申购 |
003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.166105-10 | 1.4731 | 0.07% | 开放申购 |
003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 1.086605-10 | 1.3982 | 0.10% | 开放申购 |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.267005-10 | 1.4733 | -0.04% | 暂停申购 |
003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 1.092005-10 | 1.7182 | 0.00% | 暂停申购 |
003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 1.036005-10 | 1.2360 | 0.04% | 开放申购 |
003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 1.069505-10 | 1.3469 | 0.06% | 开放申购 |
003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 1.058705-10 | 1.3107 | 0.05% | 开放申购 |
003956 | 南方产业智选股票 | 股票型 | 1.811205-10 | 1.8112 | 0.87% | 开放申购 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.934105-10 | 0.9341 | 0.73% | 开放申购 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.907505-10 | 0.9075 | 0.73% | 开放申购 |
004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 1.213205-10 | 1.3022 | -0.02% | 暂停申购 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.113905-10 | 1.1139 | -1.03% | 开放申购 |
004342 | 南方沪深300联接基金C | 指数型-股票 | 1.583805-10 | 1.7438 | 0.06% | 开放申购 |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.955105-10 | 0.9551 | -1.08% | 开放申购 |
004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.681005-10 | 0.6810 | 0.04% | 开放申购 |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 0.860605-10 | 0.8606 | -0.51% | 开放申购 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 1.649605-10 | 1.6696 | 0.84% | 开放申购 |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 0.839905-10 | 0.8399 | -1.57% | 开放申购 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.497505-10 | 1.5975 | -0.33% | 开放申购 |
004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2.560205-10 | 2.5602 | 0.38% | 开放申购 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.126405-10 | 1.1264 | 0.75% | 开放申购 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.096805-10 | 1.0968 | 0.74% | 开放申购 |
004517 | 南方安康混合 | 混合型-偏债 | 1.123305-10 | 1.4413 | 0.10% | 开放申购 |
004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 1.063405-10 | 1.3099 | -0.01% | 开放申购 |
004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 1.047805-10 | 1.2696 | -0.01% | 开放申购 |
004597 | 南方银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.391905-10 | 1.3919 | 1.12% | 开放申购 |
004598 | 南方银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.354305-10 | 1.3543 | 1.12% | 开放申购 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.516605-10 | 0.5166 | 3.28% | 开放申购 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.503005-10 | 0.5030 | 3.29% | 开放申购 |
004648 | 南方安睿混合 | 混合型-偏债 | 1.132405-10 | 1.3884 | 0.06% | 开放申购 |
004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.958405-10 | 1.2434 | -0.22% | 开放申购 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.717505-10 | 1.7175 | 0.28% | 开放申购 |
004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 1.165705-10 | 1.3337 | -0.02% | 开放申购 |
004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 1.131705-10 | 1.2997 | -0.03% | 开放申购 |
005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 1.233205-10 | 1.4971 | -0.02% | 暂停申购 |
005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 1.085005-10 | 1.3180 | 0.03% | 开放申购 |
005123 | 南方优享分红混合A | 混合型-灵活 | 0.996605-10 | 1.5966 | 0.21% | 开放申购 |
005206 | 南方优选成长混合C | 混合型-灵活 | 3.405805-10 | 3.4058 | 0.12% | 开放申购 |
005207 | 南方高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.866505-10 | 2.7025 | -1.32% | 开放申购 |
005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.021205-10 | 1.2386 | 0.01% | 暂停申购 |
005397 | 南方安养混合 | 混合型-偏债 | 0.970504-25 | 1.1805 | 0.00% | 暂停申购 |
005461 | 南方希元转债 | 债券型-混合二级 | 1.410405-10 | 1.4104 | -0.13% | 开放申购 |
005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型-长债 | 1.018305-10 | 1.2445 | -0.03% | 暂停申购 |
005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 1.066405-10 | 1.2500 | 0.00% | 暂停申购 |
005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 1.278205-10 | 1.3132 | 0.01% | 暂停申购 |
005691 | 南方中证100指数C | 指数型-股票 | 1.293905-10 | 1.7685 | -0.03% | 开放申购 |
005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 1.897505-10 | 1.8975 | -0.71% | 开放申购 |
005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 1.741405-10 | 1.7414 | -0.19% | 开放申购 |
005742 | 南方成安优选混合 | 混合型-灵活 | 1.400805-10 | 1.4008 | 0.56% | 开放申购 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.456905-10 | 1.4569 | 0.00% | 开放申购 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.422605-10 | 1.4226 | 0.00% | 开放申购 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 1.998905-10 | 1.9989 | 1.01% | 开放申购 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 1.859705-10 | 1.8597 | 1.00% | 开放申购 |
006030 | 南方昌元转债A | 债券型-混合二级 | 1.383505-10 | 1.4035 | -0.16% | 开放申购 |
006031 | 南方昌元C | 债券型-混合二级 | 1.366805-10 | 1.3668 | -0.17% | 开放申购 |
006151 | 南方交元债券 | 债券型-长债 | 1.133805-10 | 1.2198 | -0.01% | 暂停申购 |
006183 | 南方泽元 | 债券型-长债 | 1.087905-10 | 1.2159 | -0.03% | 开放申购 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.023305-10 | 1.1743 | 0.02% | 开放申购 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.022105-10 | 1.1681 | 0.02% | 开放申购 |
006493 | 南方3-5年农发债A | 指数型-固收 | 1.071205-10 | 1.2142 | 0.00% | 开放申购 |
006494 | 南方3-5年农发债C | 指数型-固收 | 1.073405-10 | 1.2164 | 0.00% | 开放申购 |
006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 1.057205-10 | 1.1312 | 0.01% | 开放申购 |
006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 1.033805-10 | 1.1078 | 0.00% | 开放申购 |
006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.857205-10 | 1.5782 | -0.05% | 开放申购 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.864205-10 | 3.5159 | 0.42% | 开放申购 |
006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.566105-10 | 1.9287 | 0.77% | 开放申购 |
006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2.527605-10 | 3.9896 | 0.14% | 开放申购 |
006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 1.069005-10 | 1.3660 | 0.10% | 开放申购 |
006587 | 南方优享分红混合C | 混合型-灵活 | 0.954805-10 | 1.5548 | 0.21% | 开放申购 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.193505-10 | 3.1935 | 0.32% | 开放申购 |
006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.203305-10 | 1.2533 | -0.01% | 暂停申购 |
006742 | 南方臻元债券 | 债券型-长债 | 1.116705-10 | 1.1817 | -0.01% | 限大额 |
006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.025105-10 | 1.1748 | -0.01% | 暂停申购 |
006915 | 南方亨元债券A | 债券型-长债 | 1.021705-10 | 1.1859 | -0.02% | 开放申购 |
006916 | 南方亨元债券C | 债券型-长债 | 1.179705-10 | 1.1849 | -0.03% | 开放申购 |
006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 1.869005-10 | 1.8690 | 0.91% | 开放申购 |
006961 | 南方7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.255005-10 | 1.3050 | 0.01% | 开放申购 |
006962 | 南方7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.248605-10 | 1.2986 | 0.01% | 开放申购 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.210405-10 | 1.2504 | 0.00% | 暂停申购 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.185605-10 | 1.2256 | 0.00% | 暂停申购 |
007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.212405-10 | 1.2124 | 0.00% | 暂停申购 |
007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 1.150805-10 | 1.1508 | 0.01% | 开放申购 |
007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 1.145205-10 | 1.1452 | 0.01% | 开放申购 |
007340 | 南方科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.747405-10 | 1.7474 | -0.45% | 开放申购 |
007341 | 南方科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.679005-10 | 1.6790 | -0.45% | 开放申购 |
007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 1.372005-10 | 1.3720 | 0.18% | 开放申购 |
007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 1.331805-10 | 1.3318 | 0.17% | 开放申购 |
007490 | 南方信息创新混合A | 混合型-偏股 | 1.270805-10 | 1.2708 | -3.49% | 开放申购 |
007491 | 南方信息创新混合C | 混合型-偏股 | 1.222205-10 | 1.2222 | -3.49% | 开放申购 |
007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 1.068505-10 | 1.2825 | 0.03% | 开放申购 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 1.784505-10 | 1.7845 | -0.15% | 开放申购 |
007655 | 南方定元中短债A | 债券型-中短债 | 1.101405-10 | 1.1464 | 0.00% | 开放申购 |
007656 | 南方定元中短债C | 债券型-中短债 | 1.081205-10 | 1.1262 | 0.01% | 开放申购 |
007706 | 南方聪元债券A | 债券型-长债 | 1.019705-10 | 1.1615 | -0.03% | 限大额 |
007707 | 南方聪元债券C | 债券型-长债 | 1.117805-10 | 1.1503 | -0.02% | 限大额 |
007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.053005-10 | 1.1600 | 0.02% | 开放申购 |
007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.072205-10 | 1.1412 | 0.02% | 开放申购 |
007733 | 南方智锐混合A | 混合型-偏股 | 1.153005-10 | 1.2230 | 0.44% | 开放申购 |
007734 | 南方智锐混合C | 混合型-偏股 | 1.120905-10 | 1.1909 | 0.45% | 开放申购 |
007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 1.122505-10 | 1.1375 | 0.01% | 开放申购 |
007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 1.107405-10 | 1.1224 | 0.01% | 开放申购 |
008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.063005-10 | 1.1340 | -0.04% | 暂停申购 |
008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 0.901305-10 | 0.9013 | 0.19% | 开放申购 |
008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 0.886905-10 | 0.8869 | 0.19% | 开放申购 |
008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 1.135305-10 | 1.1353 | 0.01% | 开放申购 |
008122 | 南方皓元短债A | 债券型-中短债 | 1.108105-10 | 1.1381 | 0.00% | 开放申购 |
008123 | 南方皓元短债C | 债券型-中短债 | 1.094005-10 | 1.1240 | 0.00% | 开放申购 |
008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.329005-10 | 1.5690 | 0.54% | 开放申购 |
008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.302705-10 | 1.5427 | 0.55% | 开放申购 |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 1.146005-10 | 1.1460 | 0.04% | 开放申购 |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 1.116305-10 | 1.1163 | 0.04% | 开放申购 |
008256 | 南方1-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.028905-10 | 1.1269 | 0.04% | 开放申购 |
008257 | 南方1-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.049505-10 | 1.1245 | 0.04% | 开放申购 |
008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 1.110805-10 | 1.1108 | 0.63% | 开放申购 |
008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 1.081805-10 | 1.0818 | 0.62% | 开放申购 |
008361 | 南方招利一年债券 | 债券型-长债 | 1.100305-10 | 1.1468 | -0.01% | 暂停申购 |
008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型-长债 | 1.098405-10 | 1.1790 | -0.01% | 暂停申购 |
008510 | 南方鼎利一年债券 | 债券型-长债 | 1.041805-10 | 1.1730 | 0.01% | 暂停申购 |
008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 1.202305-10 | 1.2023 | 0.27% | 开放申购 |
008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 1.172505-10 | 1.1725 | 0.27% | 开放申购 |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 0.660905-10 | 0.6609 | 0.09% | 开放申购 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 1.091205-10 | 1.1212 | 0.01% | 开放申购 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 1.109605-10 | 1.1196 | 0.01% | 开放申购 |
008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 1.056205-10 | 1.1302 | 0.00% | 开放申购 |
008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 0.919305-10 | 0.9193 | 0.39% | 开放申购 |
008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 0.891805-10 | 0.8918 | 0.39% | 开放申购 |
008743 | 南方集利18个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.168605-10 | 1.1686 | -0.11% | 开放申购 |
008744 | 南方集利18个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.149305-10 | 1.1493 | -0.11% | 开放申购 |
008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型-长债 | 1.017805-10 | 1.1307 | 0.00% | 暂停申购 |
008761 | 南方骏元中短利率债 | 债券型-中短债 | 1.021305-10 | 1.1443 | 0.02% | 开放申购 |
008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 1.067805-10 | 1.1348 | -0.01% | 限大额 |
008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 1.100305-10 | 1.1003 | -0.05% | 限大额 |
008783 | 南方乐元中短利率债A | 债券型-中短债 | 1.065305-10 | 1.1103 | 0.02% | 开放申购 |
008784 | 南方乐元中短利率债C | 债券型-中短债 | 1.068505-10 | 1.0935 | 0.02% | 开放申购 |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 0.927805-10 | 0.9278 | 0.15% | 开放申购 |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 0.904605-10 | 0.9046 | 0.16% | 开放申购 |
009059 | 南方沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.115705-10 | 1.1157 | 0.24% | 开放申购 |
009060 | 南方沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.097805-10 | 1.0978 | 0.24% | 开放申购 |
009152 | 南方瑞盛三年混合A | 混合型-偏股 | 0.797705-10 | 0.7977 | 0.08% | 开放申购 |
009153 | 南方瑞盛三年混合C | 混合型-偏股 | 0.794405-10 | 0.7944 | 0.06% | 开放申购 |
009296 | 南方誉慧一年混合A | 混合型-偏债 | 1.111205-10 | 1.1112 | 0.17% | 开放申购 |
009297 | 南方誉慧一年混合C | 混合型-偏债 | 1.084605-10 | 1.0846 | 0.18% | 开放申购 |
009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.635005-10 | 0.6350 | -0.53% | 开放申购 |
009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.620305-10 | 0.6203 | -0.51% | 开放申购 |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.103905-10 | 1.1039 | 0.08% | 开放申购 |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.078105-10 | 1.0781 | 0.08% | 开放申购 |
009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 1.063905-10 | 1.1339 | 0.03% | 开放申购 |
009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 1.079405-10 | 1.1244 | 0.03% | 限大额 |
009615 | 南方0-2年国开债A | 指数型-固收 | 1.016205-10 | 1.1042 | 0.01% | 开放申购 |
009616 | 南方0-2年国开债C | 指数型-固收 | 1.018005-10 | 1.1000 | 0.01% | 开放申购 |
009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.636405-10 | 0.6364 | -0.11% | 开放申购 |
009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.622005-10 | 0.6220 | -0.10% | 开放申购 |
009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.715905-10 | 0.7159 | -0.21% | 暂停申购 |
009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.699705-10 | 0.6997 | -0.21% | 暂停申购 |
009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.676005-10 | 0.6760 | 0.00% | 开放申购 |
009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.660805-10 | 0.6608 | -0.02% | 开放申购 |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 0.646205-10 | 0.6462 | 0.09% | 开放申购 |
009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.660805-10 | 0.6608 | 0.14% | 开放申购 |
009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.646305-10 | 0.6463 | 0.14% | 开放申购 |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.020105-10 | 1.0201 | 0.03% | 开放申购 |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.999105-10 | 0.9991 | 0.03% | 开放申购 |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型-偏股 | 0.686205-10 | 0.6862 | 0.25% | 开放申购 |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型-偏股 | 0.671805-10 | 0.6718 | 0.25% | 开放申购 |
010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.646105-10 | 0.6461 | 0.16% | 开放申购 |
010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.632105-10 | 0.6321 | 0.14% | 开放申购 |
010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 1.725205-10 | 1.7252 | -0.19% | 开放申购 |
010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 0.949105-10 | 0.9491 | -1.08% | 开放申购 |
010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 1.016405-10 | 1.0164 | 0.28% | 开放申购 |
010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 1.002405-10 | 1.0024 | 0.28% | 开放申购 |
010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.699905-10 | 0.6999 | 0.26% | 开放申购 |
010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.685705-10 | 0.6857 | 0.26% | 开放申购 |
010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 1.168005-10 | 1.1780 | -0.05% | 开放申购 |
010354 | 南方崇元纯债C | 债券型-长债 | 1.153405-10 | 1.1634 | -0.05% | 开放申购 |
010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.487305-10 | 0.4873 | -0.47% | 开放申购 |
010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.477605-10 | 0.4776 | -0.48% | 开放申购 |
010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.930405-10 | 0.9304 | 0.02% | 开放申购 |
010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.911105-10 | 0.9111 | 0.02% | 开放申购 |
010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.541105-10 | 0.5411 | -0.62% | 开放申购 |
010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.530905-10 | 0.5309 | -0.62% | 开放申购 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.116905-10 | 1.1169 | 0.13% | 开放申购 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.102005-10 | 1.1020 | 0.13% | 开放申购 |
010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.823205-10 | 0.8232 | 0.93% | 开放申购 |
010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.807305-10 | 0.8073 | 0.94% | 开放申购 |
010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 0.919905-10 | 0.9199 | 0.09% | 开放申购 |
010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 0.901805-10 | 0.9018 | 0.10% | 开放申购 |
010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 0.993005-10 | 0.9930 | 0.08% | 开放申购 |
010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 0.974505-10 | 0.9745 | 0.09% | 开放申购 |
010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 0.716305-10 | 0.7163 | -0.04% | 开放申购 |
010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 0.702205-10 | 0.7022 | -0.04% | 开放申购 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.503005-10 | 0.5030 | 3.29% | 开放申购 |
010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.111305-10 | 1.1113 | 0.74% | 开放申购 |
011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 1.094505-10 | 1.0945 | 0.26% | 开放申购 |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.033905-10 | 1.0339 | 0.08% | 开放申购 |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.021205-10 | 1.0212 | 0.08% | 开放申购 |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.949205-10 | 0.9492 | 0.04% | 开放申购 |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.940805-10 | 0.9408 | 0.03% | 开放申购 |
011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.110005-10 | 1.1100 | 0.00% | 开放申购 |
011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.099505-10 | 1.0995 | -1.03% | 开放申购 |
011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.716505-10 | 0.7165 | 0.25% | 开放申购 |
011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.703005-10 | 0.7030 | 0.24% | 开放申购 |
011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.829605-10 | 0.8296 | 0.77% | 开放申购 |
011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.813505-10 | 0.8135 | 0.77% | 开放申购 |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 0.740205-10 | 0.7402 | 0.80% | 开放申购 |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.725805-10 | 0.7258 | 0.79% | 开放申购 |
011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 1.002605-10 | 1.0026 | 1.33% | 开放申购 |
011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.984005-10 | 0.9840 | 1.34% | 开放申购 |
011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 1.029205-10 | 1.0292 | 0.07% | 开放申购 |
011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 1.016705-10 | 1.0167 | 0.06% | 开放申购 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.006905-10 | 1.0069 | 0.08% | 开放申购 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.988705-10 | 0.9887 | 0.08% | 开放申购 |
011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.755705-10 | 0.7557 | -0.89% | 开放申购 |
011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.753705-10 | 0.7537 | -0.89% | 开放申购 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 0.725005-10 | 0.7250 | 0.33% | 开放申购 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.713605-10 | 0.7136 | 0.32% | 开放申购 |
011901 | 南方竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.868405-10 | 0.8684 | -0.03% | 开放申购 |
011902 | 南方竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.856905-10 | 0.8569 | -0.02% | 开放申购 |
011903 | 南方领航优选混合A | 混合型-偏股 | 0.639105-10 | 0.6391 | -0.41% | 开放申购 |
011904 | 南方领航优选混合C | 混合型-偏股 | 0.629805-10 | 0.6298 | -0.41% | 开放申购 |
012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.153205-10 | 1.4592 | 0.07% | 开放申购 |
012314 | 南方行业领先混合 | 混合型-偏股 | 0.576305-10 | 0.5763 | 0.58% | 开放申购 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.614405-10 | 0.6144 | 0.02% | 开放申购 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.604505-10 | 0.6045 | 0.02% | 开放申购 |
012399 | 南方永元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.022605-10 | 1.0226 | 0.05% | 开放申购 |
012400 | 南方永元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.012305-10 | 1.0123 | 0.05% | 开放申购 |
012426 | 南方价值臻选混合A | 混合型-灵活 | 0.913705-10 | 0.9137 | 0.35% | 开放申购 |
012427 | 南方价值臻选混合C | 混合型-灵活 | 0.898105-10 | 0.8981 | 0.36% | 开放申购 |
012547 | 南方银行ETF联接E | 指数型-股票 | 1.376005-10 | 1.3760 | 1.12% | 开放申购 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.821905-10 | 0.8219 | 0.88% | 开放申购 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.808005-10 | 0.8080 | 0.87% | 开放申购 |
012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.050705-10 | 1.0507 | 0.51% | 开放申购 |
012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.036405-10 | 1.0364 | 0.50% | 开放申购 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.481905-10 | 0.4819 | -1.15% | 开放申购 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.478105-10 | 0.4781 | -1.14% | 开放申购 |
012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 1.079105-10 | 1.0791 | 0.11% | 开放申购 |
012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 1.064905-10 | 1.0649 | 0.10% | 开放申购 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.073305-10 | 1.0983 | 0.01% | 开放申购 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 1.440805-10 | 1.4408 | -0.01% | 开放申购 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.991005-10 | 0.9910 | 0.21% | 开放申购 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.975205-10 | 0.9752 | 0.22% | 开放申购 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.012705-10 | 1.0127 | 0.07% | 开放申购 |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.003405-10 | 1.0034 | 0.06% | 开放申购 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.573305-10 | 0.5733 | -1.29% | 开放申购 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.568605-10 | 0.5686 | -1.30% | 开放申购 |
013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.942605-10 | 1.2246 | -0.21% | 开放申购 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.035105-10 | 2.0351 | 0.24% | 开放申购 |
013590 | 南方比较优势混合A | 混合型-偏股 | 0.996805-10 | 0.9968 | 0.34% | 开放申购 |
013591 | 南方比较优势混合C | 混合型-偏股 | 0.983405-10 | 0.9834 | 0.34% | 开放申购 |
013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.054305-10 | 1.1683 | 0.02% | 开放申购 |
013593 | 南方3-5年农发债E | 指数型-固收 | 1.115405-10 | 1.2194 | 0.00% | 开放申购 |
013594 | 南方7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.254505-10 | 1.3045 | 0.01% | 开放申购 |
013821 | 南方定利一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.045605-10 | 1.0756 | 0.02% | 暂停申购 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.089905-10 | 1.0899 | 0.70% | 开放申购 |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.075805-10 | 1.0758 | 0.70% | 开放申购 |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.072805-10 | 1.0728 | 0.13% | 开放申购 |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.057205-10 | 1.0572 | 0.12% | 开放申购 |
014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.683305-10 | 0.6833 | -1.47% | 开放申购 |
014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.673705-10 | 0.6737 | -1.49% | 开放申购 |
014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 混合型-偏股 | 0.854705-10 | 0.8547 | -0.85% | 暂停申购 |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.057005-10 | 1.0570 | 0.01% | 限大额 |
014458 | 南方0-2年国开债E | 指数型-固收 | 1.043205-10 | 1.1022 | 0.01% | 开放申购 |
014459 | 南方1-5年国开债E | 指数型-固收 | 1.100005-10 | 1.1260 | 0.04% | 开放申购 |
014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 1.870705-10 | 1.8707 | 0.39% | 开放申购 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.850505-10 | 0.8505 | 0.06% | 开放申购 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.844505-10 | 0.8445 | 0.05% | 开放申购 |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.078005-10 | 1.0780 | 0.12% | 开放申购 |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.071505-10 | 1.0715 | 0.12% | 开放申购 |
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.137605-10 | 2.3526 | -0.14% | 开放申购 |
014946 | 南方高质量优选混合A | 混合型-偏股 | 0.896805-10 | 0.8968 | 0.67% | 开放申购 |
014947 | 南方高质量优选混合C | 混合型-偏股 | 0.887605-10 | 0.8876 | 0.67% | 开放申购 |
015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.002705-10 | 1.0027 | 0.36% | 开放申购 |
015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 0.995205-10 | 0.9952 | 0.35% | 开放申购 |
015215 | 南方誉恒一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.020005-10 | 1.0200 | 0.09% | 开放申购 |
015216 | 南方誉恒一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.008005-10 | 1.0080 | 0.09% | 开放申购 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.717505-10 | 1.9476 | -0.99% | 开放申购 |
015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 0.979705-10 | 0.9797 | 0.03% | 开放申购 |
015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 0.969305-10 | 0.9693 | 0.02% | 开放申购 |
016013 | 南方碳中和股票发起A | 股票型 | 0.758505-10 | 0.7585 | -1.39% | 开放申购 |
016014 | 南方碳中和股票发起C | 股票型 | 0.753905-10 | 0.7539 | -1.40% | 开放申购 |
016109 | 南方振元债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.043205-10 | 1.0432 | -0.02% | 开放申购 |
016110 | 南方振元债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.039205-10 | 1.0392 | -0.02% | 开放申购 |
016342 | 南方耀元债券 | 债券型-长债 | 1.007405-10 | 1.0404 | 0.03% | 暂停申购 |
016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.070805-10 | 1.0708 | -0.08% | 开放申购 |
016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.064605-10 | 1.0646 | -0.08% | 开放申购 |
016449 | 南方新材料股票发起A | 股票型 | 0.780905-10 | 0.7809 | -1.34% | 开放申购 |
016450 | 南方新材料股票发起C | 股票型 | 0.777305-10 | 0.7773 | -1.35% | 开放申购 |
016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.997305-10 | 0.9973 | 0.47% | 开放申购 |
016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.987905-10 | 0.9879 | 0.47% | 开放申购 |
016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.035705-10 | 1.0357 | 0.43% | 开放申购 |
016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.025505-10 | 1.0255 | 0.43% | 开放申购 |
016639 | 南方达元债券A | 债券型-混合二级 | 0.994005-10 | 0.9940 | -0.05% | 开放申购 |
016640 | 南方达元债券C | 债券型-混合二级 | 0.989605-10 | 0.9896 | -0.05% | 开放申购 |
016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.752005-10 | 0.7520 | -0.90% | 开放申购 |
016676 | 南方君誉混合A | 混合型-灵活 | 0.994905-10 | 0.9949 | 0.29% | 开放申购 |
016677 | 南方君誉混合C | 混合型-灵活 | 0.986105-10 | 0.9861 | 0.29% | 开放申购 |
016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.975905-10 | 0.9759 | -0.10% | 开放申购 |
016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.972605-10 | 0.9726 | -0.10% | 开放申购 |
016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.853305-10 | 0.8533 | -0.23% | 开放申购 |
016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.849705-10 | 0.8497 | -0.23% | 开放申购 |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.075905-10 | 1.1009 | 0.01% | 开放申购 |
017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 债券型-长债 | 1.030305-10 | 1.0303 | -0.03% | 开放申购 |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 混合型-偏股 | 0.885705-10 | 0.8857 | -1.01% | 开放申购 |
017245 | 南方前瞻动力混合C | 混合型-偏股 | 0.878705-10 | 0.8787 | -1.01% | 开放申购 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.809305-10 | 0.8093 | -1.58% | 开放申购 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.805905-10 | 0.8059 | -1.59% | 开放申购 |
017551 | 南方景气前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.901605-10 | 0.9016 | -0.99% | 开放申购 |
017552 | 南方景气前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.895405-10 | 0.8954 | -0.98% | 开放申购 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.045505-10 | 1.0555 | 0.03% | 开放申购 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.057505-10 | 1.0575 | 0.03% | 开放申购 |
018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.705705-10 | 1.7057 | 0.28% | 开放申购 |
018391 | 南方金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.195005-10 | 1.1950 | 2.22% | 开放申购 |
018392 | 南方金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.192205-10 | 1.1922 | 2.21% | 开放申购 |
018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.025705-10 | 1.0257 | 0.00% | 限大额 |
018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.024205-10 | 1.0242 | 0.01% | 限大额 |
018471 | 南方津享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.038005-10 | 1.0380 | 0.05% | 开放申购 |
018472 | 南方津享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.035205-10 | 1.0352 | 0.05% | 开放申购 |
018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.815505-10 | 0.8155 | -0.86% | 开放申购 |
018665 | 南方宁元债券 | 债券型-长债 | 1.021205-10 | 1.0212 | 0.03% | 开放申购 |
018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.020005-10 | 1.0200 | -0.03% | 开放申购 |
018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.017805-10 | 1.0178 | -0.03% | 开放申购 |
018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.993805-10 | 0.9938 | -1.57% | 开放申购 |
018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.992505-10 | 0.9925 | -1.58% | 开放申购 |
019106 | 南方智信混合A | 混合型-偏股 | 1.022305-10 | 1.0223 | 0.14% | 开放申购 |
019107 | 南方智信混合C | 混合型-偏股 | 1.018505-10 | 1.0185 | 0.14% | 开放申购 |
019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.208505-10 | 1.2085 | 1.16% | 开放申购 |
019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.206805-10 | 1.2068 | 1.16% | 开放申购 |
019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.109705-10 | 1.1097 | -0.01% | 开放申购 |
019410 | 南方数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.055505-10 | 1.0555 | -0.59% | 开放申购 |
019411 | 南方数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.053305-10 | 1.0533 | -0.59% | 开放申购 |
019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.914305-10 | 0.9143 | -0.78% | 开放申购 |
019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.912705-10 | 0.9127 | -0.78% | 开放申购 |
019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.999905-10 | 0.9999 | -1.22% | 开放申购 |
019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.998805-10 | 0.9988 | -1.22% | 开放申购 |
019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.960605-10 | 0.9606 | -0.55% | 开放申购 |
019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.960805-10 | 0.9608 | -0.56% | 开放申购 |
019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.091705-10 | 2.0917 | -0.56% | 开放申购 |
019717 | 南方中小盘成长股票C | 股票型 | 1.014105-10 | 1.8451 | -0.16% | 开放申购 |
019885 | 南方恩元债券发起 | 债券型-长债 | 1.007705-10 | 1.0157 | 0.02% | 开放申购 |
019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.101705-10 | 1.1017 | 0.00% | 开放申购 |
019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.100105-10 | 1.1001 | -0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.463205-10 | 1.6650% | 限大额 |
002324 | 南方日添益A | 0.404905-10 | 1.4890% | 限大额 |
003473 | 南方天天利货币A | 0.483805-10 | 1.8020% | 限大额 |
003474 | 南方天天利货币B | 0.549405-10 | 2.0460% | 限大额 |
004970 | 南方天天宝货币A | 0.438705-10 | 1.6450% | 限大额 |
004971 | 南方天天宝货币B | 0.504505-10 | 1.8890% | 限大额 |
005194 | 南方天天利货币E | 0.525205-10 | 1.9560% | 暂停申购 |
202301 | 南方现金增利货币A | 0.487205-10 | 1.8050% | 限大额 |
202302 | 南方现金增利货币B | 0.552805-10 | 2.0440% | 暂停申购 |
202307 | 南方收益宝货币A | 0.495405-10 | 1.8410% | 限大额 |
202308 | 南方收益宝货币B | 0.559105-10 | 2.0810% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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