基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000030 | 长城核心优选混合A | 混合型-灵活 | 1.031704-30 | 1.9100 | -0.18% | 开放申购 |
000333 | 长城稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.279504-30 | 1.2995 | 0.11% | 开放申购 |
000334 | 长城稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.234604-30 | 1.2546 | 0.11% | 开放申购 |
000339 | 长城医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 2.471404-30 | 2.4714 | -0.04% | 开放申购 |
000649 | 长城久鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.323904-30 | 1.6208 | 0.91% | 开放申购 |
000976 | 长城新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.024204-30 | 2.0242 | 0.10% | 限大额 |
000977 | 长城环保主题混合A | 混合型-灵活 | 1.842404-30 | 1.8424 | -0.39% | 开放申购 |
001255 | 长城改革红利混合A | 混合型-灵活 | 0.714704-30 | 0.7147 | -0.71% | 开放申购 |
001296 | 长城悦享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.079904-30 | 1.9034 | 0.03% | 开放申购 |
001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.324804-30 | 1.3248 | 0.27% | 开放申购 |
001613 | 长城久祥混合A | 混合型-灵活 | 0.948904-30 | 0.9489 | -1.67% | 开放申购 |
001879 | 长城创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.408204-30 | 1.4082 | -0.94% | 开放申购 |
001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.214804-30 | 1.2148 | -2.59% | 开放申购 |
002227 | 长城新优选混合A | 混合型-偏债 | 1.188704-30 | 1.4007 | 0.07% | 开放申购 |
002228 | 长城新优选混合C | 混合型-偏债 | 1.178104-30 | 1.4051 | 0.06% | 开放申购 |
002296 | 长城行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.498004-30 | 1.4980 | 0.82% | 开放申购 |
002512 | 长城久润混合A | 混合型-灵活 | 0.883004-30 | 1.1281 | 0.24% | 开放申购 |
002542 | 长城久鼎混合A | 混合型-灵活 | 1.871504-30 | 1.8715 | -0.45% | 开放申购 |
002543 | 长城久益混合A | 混合型-灵活 | 1.154404-30 | 1.1544 | 0.15% | 开放申购 |
002544 | 长城久益混合C | 混合型-灵活 | 1.049104-30 | 1.0991 | 0.14% | 开放申购 |
002703 | 长城久源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.931404-30 | 0.9314 | -0.31% | 开放申购 |
003290 | 长城久稳债券A | 债券型-长债 | 1.107604-30 | 1.2205 | 0.06% | 限大额 |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.402104-30 | 1.4021 | -3.46% | 开放申购 |
005738 | 长城智能产业混合A | 混合型-灵活 | 1.600004-30 | 1.6000 | -0.94% | 开放申购 |
006048 | 长城中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.453504-30 | 1.4535 | -0.42% | 开放申购 |
006254 | 长城久悦债券A | 债券型-混合二级 | 0.998204-30 | 0.9982 | 0.00% | 开放申购 |
006769 | 长城研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.035204-30 | 1.0352 | -0.24% | 开放申购 |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.889304-30 | 1.8379 | -0.65% | 开放申购 |
006926 | 长城量化精选股票A | 股票型 | 1.150204-30 | 1.1502 | -0.36% | 开放申购 |
006928 | 长城创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.378504-30 | 1.3785 | -0.93% | 开放申购 |
007047 | 长城核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.071104-30 | 1.1211 | -0.02% | 开放申购 |
007194 | 长城短债A | 债券型-中短债 | 1.172204-30 | 1.1722 | 0.06% | 限大额 |
007195 | 长城短债C | 债券型-中短债 | 1.163504-30 | 1.1635 | 0.05% | 限大额 |
007413 | 长城中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.189304-30 | 1.4293 | -0.42% | 开放申购 |
007903 | 长城量化小盘股票A | 股票型 | 1.164604-30 | 1.1646 | -0.59% | 开放申购 |
008260 | 长城价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.917004-30 | 0.9998 | 0.41% | 开放申购 |
008652 | 长城中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.027204-30 | 1.5815 | 0.14% | 开放申购 |
008653 | 长城中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.523104-30 | 1.5946 | 0.14% | 开放申购 |
008786 | 长城健康生活混合A | 混合型-灵活 | 0.516104-30 | 0.5161 | -0.65% | 开放申购 |
008974 | 长城稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.391404-30 | 1.3914 | 0.11% | 开放申购 |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.065204-30 | 1.1307 | 0.29% | 开放申购 |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.132104-30 | 1.1321 | 0.29% | 开放申购 |
009623 | 长城创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.582204-30 | 0.5822 | -1.99% | 限大额 |
009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.016604-30 | 1.0166 | 0.03% | 开放申购 |
009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.002504-30 | 1.0025 | 0.03% | 开放申购 |
009831 | 长城稳利纯债A | 债券型-长债 | 1.025604-30 | 1.1076 | 0.06% | 暂停申购 |
009832 | 长城稳利纯债C | 债券型-长债 | 1.049104-30 | 1.1017 | 0.06% | 暂停申购 |
010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.193504-30 | 1.1935 | -2.59% | 开放申购 |
010049 | 长城成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.748604-30 | 0.7486 | -0.44% | 开放申购 |
010050 | 长城成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.735104-30 | 0.7351 | -0.43% | 开放申购 |
010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.182904-30 | 1.4321 | -3.45% | 开放申购 |
010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.576404-30 | 0.5764 | -1.06% | 开放申购 |
010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.562104-30 | 0.5621 | -1.07% | 开放申购 |
010410 | 长城品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.597204-30 | 0.5972 | 0.12% | 开放申购 |
010411 | 长城品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.585404-30 | 0.5854 | 0.12% | 开放申购 |
010602 | 长城均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.621104-30 | 0.6211 | -0.69% | 限大额 |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.115604-30 | 1.1156 | 0.42% | 开放申购 |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.111004-30 | 1.1110 | 0.42% | 开放申购 |
010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.015504-30 | 1.0155 | 0.19% | 开放申购 |
010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.002204-30 | 1.0022 | 0.19% | 开放申购 |
010799 | 长城优选稳进六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.040504-30 | 1.0405 | 0.10% | 开放申购 |
010800 | 长城优选稳进六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.027804-30 | 1.0278 | 0.10% | 开放申购 |
011359 | 长城优选添利一年混合A | 混合型-偏债 | 0.980304-30 | 0.9803 | 0.06% | 开放申购 |
011360 | 长城优选添利一年混合C | 混合型-偏债 | 0.969404-30 | 0.9694 | 0.06% | 开放申购 |
011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 混合型-偏股 | 0.693204-30 | 0.6932 | -0.45% | 开放申购 |
011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 混合型-偏股 | 0.681604-30 | 0.6816 | -0.45% | 开放申购 |
011463 | 长城量化精选股票C | 股票型 | 1.131804-30 | 1.1318 | -0.35% | 开放申购 |
011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995504-30 | 0.9955 | 0.01% | 开放申购 |
011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.983304-30 | 0.9833 | 0.02% | 开放申购 |
011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.585804-30 | 0.5858 | -0.09% | 开放申购 |
011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.577404-30 | 0.5774 | -0.09% | 开放申购 |
011897 | 长城悦享回报债券A | 债券型-混合二级 | 0.871704-30 | 0.8717 | 0.08% | 开放申购 |
011898 | 长城悦享回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.861804-30 | 0.8618 | 0.08% | 开放申购 |
012566 | 长城久稳债券C | 债券型-长债 | 1.107404-30 | 1.1074 | 0.05% | 限大额 |
012685 | 长城优选招益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.985504-30 | 0.9855 | 0.01% | 开放申购 |
012686 | 长城优选招益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.976604-30 | 0.9766 | 0.01% | 开放申购 |
013037 | 长城大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.697804-30 | 0.6978 | -0.10% | 开放申购 |
013038 | 长城大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.684704-30 | 0.6847 | -0.12% | 开放申购 |
013186 | 长城恒利债券A | 债券型-长债 | 1.045304-30 | 1.0670 | 0.06% | 暂停申购 |
013187 | 长城恒利债券C | 债券型-长债 | 1.060104-30 | 1.0601 | 0.07% | 暂停申购 |
013274 | 长城优化升级混合C | 混合型-偏股 | 3.232704-30 | 3.2327 | -0.24% | 开放申购 |
013293 | 长城健康消费混合A | 混合型-偏股 | 0.587704-30 | 0.5877 | 0.94% | 开放申购 |
013387 | 长城价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.682704-30 | 0.6827 | 0.80% | 开放申购 |
013388 | 长城价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.674704-30 | 0.6747 | 0.79% | 开放申购 |
013484 | 长城行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 1.474404-30 | 1.4744 | 0.81% | 开放申购 |
013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.851804-30 | 0.8518 | 0.21% | 开放申购 |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.837804-30 | 0.8378 | 0.20% | 开放申购 |
014035 | 长城悦享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.926904-30 | 1.9269 | 0.03% | 开放申购 |
014205 | 长城中证医药卫生指数增强A | 指数型-股票 | 0.822704-30 | 0.8227 | 0.29% | 开放申购 |
014206 | 长城中证医药卫生指数增强C | 指数型-股票 | 0.818104-30 | 0.8181 | 0.29% | 开放申购 |
014381 | 长城久源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.917504-30 | 0.9175 | -0.32% | 开放申购 |
014538 | 长城研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.019604-30 | 1.0196 | -0.24% | 开放申购 |
014788 | 长城产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.723004-30 | 0.7230 | 0.08% | 开放申购 |
014789 | 长城产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.715504-30 | 0.7155 | 0.10% | 开放申购 |
014876 | 长城瑞利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.033904-30 | 1.0613 | 0.23% | 限大额 |
014877 | 长城瑞利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.055804-30 | 1.0558 | 0.24% | 限大额 |
014902 | 长城新能源股票发起式A | 股票型 | 0.662504-30 | 0.6625 | 0.29% | 开放申购 |
014903 | 长城新能源股票发起式C | 股票型 | 0.653604-30 | 0.6536 | 0.29% | 开放申购 |
015127 | 长城产业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.826904-30 | 0.8269 | 0.62% | 开放申购 |
015128 | 长城产业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.817604-30 | 0.8176 | 0.62% | 开放申购 |
015561 | 长城双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.246904-30 | 1.2469 | -0.75% | 限大额 |
015562 | 长城医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 2.442804-30 | 2.4428 | -0.04% | 开放申购 |
015590 | 长城聚利纯债A | 债券型-长债 | 1.023104-30 | 1.0531 | 0.04% | 限大额 |
015591 | 长城聚利纯债C | 债券型-长债 | 1.052004-30 | 1.0520 | 0.03% | 限大额 |
015722 | 长城中小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 1.888704-30 | 1.8887 | -0.24% | 开放申购 |
015723 | 长城久悦债券C | 债券型-混合二级 | 0.991904-30 | 0.9919 | 0.01% | 开放申购 |
015965 | 长城安心回报混合C | 混合型-灵活 | 1.206404-30 | 1.2064 | 0.78% | 开放申购 |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.041804-30 | 1.0418 | 0.03% | 开放申购 |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.039104-30 | 1.0391 | 0.04% | 开放申购 |
016059 | 长城久鼎混合C | 混合型-灵活 | 1.853404-30 | 1.8534 | -0.45% | 开放申购 |
016061 | 长城环保主题混合C | 混合型-灵活 | 1.492204-30 | 1.8893 | -0.39% | 开放申购 |
016332 | 长城产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.829504-30 | 0.8295 | 0.10% | 开放申购 |
016333 | 长城产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.822004-30 | 0.8220 | 0.10% | 开放申购 |
016507 | 长城数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.787704-30 | 0.7877 | -1.15% | 开放申购 |
016508 | 长城数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.781704-30 | 0.7817 | -1.16% | 开放申购 |
016592 | 长城远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.733304-30 | 0.7333 | -0.46% | 开放申购 |
016593 | 长城远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.726304-30 | 0.7263 | -0.47% | 开放申购 |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033004-30 | 1.0330 | 0.04% | 限大额 |
016743 | 长城永利债券A | 债券型-长债 | 1.021104-30 | 1.0511 | 0.20% | 开放申购 |
016744 | 长城永利债券C | 债券型-长债 | 1.048704-30 | 1.0487 | 0.19% | 开放申购 |
017458 | 长城创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.578904-30 | 0.5789 | -1.98% | 限大额 |
017461 | 长城久鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.312504-30 | 1.3125 | 0.91% | 开放申购 |
017462 | 长城久祥混合C | 混合型-灵活 | 0.941604-30 | 0.9416 | -1.67% | 开放申购 |
017626 | 长城久惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.315004-30 | 1.3150 | 0.26% | 开放申购 |
017751 | 长城创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.844904-30 | 0.8449 | -1.16% | 开放申购 |
017752 | 长城创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.840204-30 | 0.8402 | -1.15% | 开放申购 |
017885 | 长城久润混合C | 混合型-灵活 | 1.076104-30 | 1.0761 | 0.24% | 开放申购 |
018152 | 长城核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.064504-30 | 1.0645 | -0.02% | 开放申购 |
018216 | 长城久恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.288404-30 | 1.2884 | -1.81% | 开放申购 |
018447 | 长城价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.911404-30 | 0.9114 | 0.41% | 开放申购 |
018601 | 长城集利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.024704-30 | 1.0247 | 0.07% | 开放申购 |
018602 | 长城集利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.022904-30 | 1.0229 | 0.07% | 开放申购 |
018939 | 长城景气成长混合A | 混合型-偏股 | 0.986804-30 | 0.9868 | -1.83% | 开放申购 |
018940 | 长城景气成长混合C | 混合型-偏股 | 0.982904-30 | 0.9829 | -1.85% | 开放申购 |
019272 | 长城量化小盘股票C | 股票型 | 1.162504-30 | 1.1625 | -0.59% | 开放申购 |
019277 | 长城国企优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.023804-30 | 1.0238 | -0.27% | 开放申购 |
019278 | 长城国企优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.021304-30 | 1.0213 | -0.28% | 开放申购 |
019367 | 长城均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.065104-30 | 1.0651 | -0.32% | 开放申购 |
019368 | 长城均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.063004-30 | 1.0630 | -0.31% | 开放申购 |
019412 | 长城新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.017704-30 | 2.0177 | 0.10% | 暂停申购 |
019414 | 长城消费增值混合C | 混合型-偏股 | 1.076404-30 | 1.0764 | 0.95% | 暂停申购 |
019775 | 长城稳健增利债券D | 债券型-混合二级 | 1.157704-30 | 1.1577 | 0.12% | 开放申购 |
019872 | 长城短债D | 债券型-中短债 | 1.171904-30 | 1.1719 | 0.05% | 限大额 |
019873 | 长城短债E | 债券型-中短债 | 1.171704-30 | 1.1717 | 0.06% | 限大额 |
020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.018504-30 | 1.0185 | 0.32% | 开放申购 |
020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.017504-30 | 1.0175 | 0.33% | 开放申购 |
020410 | 长城均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.620204-30 | 0.6202 | -0.70% | 限大额 |
020469 | 长城半导体混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.969004-30 | 0.9690 | -1.72% | 开放申购 |
020470 | 长城半导体混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.968004-30 | 0.9680 | -1.73% | 开放申购 |
020605 | 长城稳健增利债券E | 债券型-混合二级 | 1.153804-30 | 1.1538 | 0.11% | 开放申购 |
020693 | 长城健康消费混合C | 混合型-偏股 | 0.586304-30 | 0.5863 | 0.93% | 开放申购 |
200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.296704-30 | 2.7387 | -1.80% | 开放申购 |
200002 | 长城久泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.639904-30 | 4.4999 | -0.65% | 开放申购 |
200006 | 长城消费增值混合A | 混合型-偏股 | 1.080604-30 | 2.5206 | 0.95% | 开放申购 |
200007 | 长城安心回报混合A | 混合型-灵活 | 1.219704-30 | 3.2809 | 0.78% | 开放申购 |
200008 | 长城品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 1.486004-30 | 1.6490 | 0.54% | 开放申购 |
200009 | 长城稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.154304-30 | 1.7799 | 0.12% | 开放申购 |
200010 | 长城双动力混合A | 混合型-偏股 | 1.261704-30 | 1.9667 | -0.75% | 限大额 |
200012 | 长城中小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 1.562804-30 | 1.9404 | -0.24% | 开放申购 |
200013 | 长城积极增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.111804-30 | 1.5742 | 0.05% | 开放申购 |
200015 | 长城优化升级混合A | 混合型-偏股 | 3.285304-30 | 3.4003 | -0.24% | 开放申购 |
200016 | 长城稳健成长混合A | 混合型-灵活 | 1.275004-30 | 1.9642 | 0.18% | 开放申购 |
200113 | 长城积极增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.306204-30 | 1.4966 | 0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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