基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000045 | 工银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.425004-30 | 1.8300 | 0.14% | 限大额 |
000046 | 工银产业债债券B | 债券型-混合二级 | 1.379004-30 | 1.7580 | 0.15% | 限大额 |
000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.769004-30 | 1.7690 | 0.06% | 暂停申购 |
000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.693004-30 | 1.6930 | 0.06% | 暂停申购 |
000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.589204-30 | 1.5892 | 0.05% | 暂停申购 |
000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.523604-30 | 1.5236 | 0.05% | 暂停申购 |
000184 | 工银添福债券A | 债券型-混合二级 | 1.777004-30 | 1.9230 | 0.45% | 开放申购 |
000185 | 工银添福债券B | 债券型-混合二级 | 1.739004-30 | 1.8840 | 0.46% | 开放申购 |
000195 | 工银成长收益混合A | 混合型-灵活 | 1.482004-30 | 2.0160 | -0.27% | 限大额 |
000196 | 工银成长收益混合B | 混合型-灵活 | 1.411004-30 | 1.8830 | -0.28% | 限大额 |
000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 债券型-混合二级 | 1.707004-30 | 1.7070 | 0.06% | 开放申购 |
000251 | 工银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 2.197004-30 | 3.2410 | -0.63% | 开放申购 |
000263 | 工银信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.876004-30 | 3.1530 | -0.38% | 开放申购 |
000402 | 工银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.184804-30 | 1.5434 | 0.07% | 限大额 |
000403 | 工银纯债债券B | 债券型-长债 | 1.173804-30 | 1.4927 | 0.07% | 限大额 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.276004-30 | 1.2760 | 0.39% | 开放申购 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 混合型-绝对收益 | 1.166004-30 | 1.1660 | 0.26% | 开放申购 |
000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型-长债 | 1.385004-30 | 1.4310 | 0.07% | 暂停申购 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.836004-30 | 1.8360 | -1.18% | 限大额 |
000793 | 工银高端制造股票 | 股票型 | 1.393004-30 | 1.3930 | -0.36% | 开放申购 |
000803 | 工银研究精选股票 | 股票型 | 2.675004-30 | 2.6750 | -1.33% | 开放申购 |
000831 | 工银医疗保健股票 | 股票型 | 2.553004-30 | 2.5530 | 0.35% | 开放申购 |
000893 | 工银创新动力股票 | 股票型 | 1.073004-30 | 1.0730 | -0.46% | 开放申购 |
000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.315304-30 | 1.3153 | 0.08% | 限大额 |
000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型-长债 | 1.270304-30 | 1.2703 | 0.08% | 限大额 |
000991 | 工银战略转型股票A | 股票型 | 3.243004-30 | 3.2430 | -0.80% | 限大额 |
001008 | 工银国企改革股票 | 股票型 | 1.966004-30 | 1.9660 | -0.25% | 开放申购 |
001043 | 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 1.517004-30 | 1.9410 | 0.07% | 开放申购 |
001054 | 工银新金融股票A | 股票型 | 2.272004-30 | 2.2720 | -0.13% | 限大额 |
001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.802004-30 | 1.8020 | -0.50% | 限大额 |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 股票型 | 1.268004-30 | 1.2680 | -0.63% | 开放申购 |
001171 | 工银养老产业股票A | 股票型 | 1.440004-30 | 1.4400 | 0.42% | 开放申购 |
001195 | 工银农业产业股票 | 股票型 | 0.984004-30 | 0.9840 | 0.41% | 开放申购 |
001245 | 工银生态环境股票A | 股票型 | 1.605004-30 | 1.6050 | -0.56% | 开放申购 |
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.707004-30 | 1.7070 | -0.23% | 开放申购 |
001409 | 工银互联网加股票 | 股票型 | 0.459004-30 | 0.4590 | -0.22% | 开放申购 |
001496 | 工银聚焦30股票 | 股票型 | 1.143004-30 | 1.1430 | 0.26% | 开放申购 |
001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.372004-30 | 1.3720 | 0.00% | 开放申购 |
001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.594004-30 | 1.5940 | 0.31% | 限大额 |
001651 | 工银新蓝筹股票A | 股票型 | 2.469004-30 | 2.4690 | 1.02% | 开放申购 |
001714 | 工银文体产业股票A | 股票型 | 2.653004-30 | 2.8420 | -0.34% | 开放申购 |
001715 | 工银新焦点混合A | 混合型-灵活 | 1.730904-30 | 1.7309 | -1.27% | 限大额 |
001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.627004-30 | 2.6270 | 0.11% | 开放申购 |
001717 | 工银前沿医疗股票A | 股票型 | 2.928004-30 | 2.9280 | 0.48% | 开放申购 |
001718 | 工银物流产业股票A | 股票型 | 3.055004-30 | 3.0550 | 0.76% | 限大额 |
001719 | 工银国家战略股票 | 股票型 | 1.615004-30 | 1.6150 | -3.00% | 开放申购 |
001720 | 工银新增利混合 | 混合型-偏债 | 1.182004-30 | 1.3450 | -0.08% | 限大额 |
001721 | 工银新增益混合 | 混合型-偏债 | 1.241004-30 | 1.2410 | 0.16% | 限大额 |
001722 | 工银银和利混合 | 混合型-偏债 | 1.572004-30 | 1.5720 | 0.51% | 限大额 |
001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.408004-30 | 2.4080 | 0.12% | 开放申购 |
001998 | 工银新焦点混合C | 混合型-灵活 | 1.652704-30 | 1.6527 | -1.27% | 限大额 |
002000 | 工银新生利混合 | 混合型-偏债 | 1.343004-30 | 1.3430 | 0.30% | 限大额 |
002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.047004-30 | 1.0470 | -0.57% | 开放申购 |
002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.003004-30 | 1.0030 | -0.59% | 开放申购 |
002005 | 工银新得利混合 | 混合型-偏债 | 1.182004-30 | 1.1820 | 0.34% | 限大额 |
002006 | 工银新得益混合 | 混合型-偏债 | 1.420004-30 | 1.4200 | -0.07% | 开放申购 |
002387 | 工银沪港深股票A | 股票型 | 0.781604-30 | 0.8496 | 0.13% | 开放申购 |
002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 债券型-混合二级 | 1.173004-30 | 1.1730 | 0.00% | 开放申购 |
002594 | 工银现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.787004-30 | 1.7870 | -0.22% | 开放申购 |
002832 | 工银恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.020704-30 | 1.2397 | 0.09% | 开放申购 |
002861 | 工银智能制造股票 | 股票型 | 1.178004-30 | 1.1780 | -0.93% | 开放申购 |
002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.110104-30 | 1.2928 | 0.19% | 开放申购 |
003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型-混合二级 | 1.191504-30 | 1.1915 | 0.45% | 暂停申购 |
003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.593004-30 | 1.5930 | 0.16% | 限大额 |
005102 | 工银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.758504-30 | 0.9955 | -0.45% | 开放申购 |
005103 | 工银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.760804-30 | 0.9808 | -0.44% | 开放申购 |
005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型-灵活 | 0.624504-30 | 0.6245 | 0.66% | 开放申购 |
005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型-灵活 | 0.614604-30 | 0.6146 | 0.67% | 开放申购 |
005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.041804-30 | 1.0418 | -1.03% | 开放申购 |
005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.014304-30 | 1.0143 | -1.02% | 开放申购 |
005526 | 工银新生代消费混合 | 混合型-灵活 | 1.574704-30 | 1.5747 | -0.06% | 开放申购 |
005833 | 工银红利优享混合A | 混合型-灵活 | 0.914104-30 | 1.2507 | 0.30% | 开放申购 |
005834 | 工银红利优享混合C | 混合型-灵活 | 0.902004-30 | 1.2220 | 0.29% | 开放申购 |
005937 | 工银精选金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.118704-30 | 1.1187 | -0.58% | 开放申购 |
005938 | 工银精选金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.082304-30 | 1.0823 | -0.59% | 开放申购 |
005939 | 工银新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 2.284004-30 | 2.2840 | -0.90% | 开放申购 |
005940 | 工银新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 2.214504-30 | 2.2145 | -0.90% | 开放申购 |
005943 | 工银聚福混合A | 混合型-偏债 | 1.305404-30 | 1.3054 | 0.20% | 限大额 |
005944 | 工银聚福混合C | 混合型-偏债 | 1.276604-30 | 1.2766 | 0.20% | 限大额 |
005945 | 工银可转债优选债券A | 债券型-混合二级 | 1.112204-30 | 1.1122 | 0.28% | 开放申购 |
005946 | 工银可转债优选债券C | 债券型-混合二级 | 1.085204-30 | 1.0852 | 0.28% | 开放申购 |
006002 | 工银医药健康股票A | 股票型 | 1.658304-30 | 2.2059 | 0.53% | 开放申购 |
006003 | 工银医药健康股票C | 股票型 | 1.596504-30 | 2.1397 | 0.53% | 开放申购 |
006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型-混合二级 | 1.250904-30 | 1.2509 | 0.05% | 暂停申购 |
006169 | 工银瑞福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.135504-30 | 1.1705 | 0.11% | 开放申购 |
006170 | 工银瑞福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.115604-30 | 1.1457 | 0.11% | 开放申购 |
006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.132104-30 | 1.1321 | -0.37% | 开放申购 |
006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.114204-30 | 1.1142 | -0.38% | 开放申购 |
006470 | 工银目标收益一年定开A | 债券型-长债 | 1.416004-30 | 1.4160 | 0.07% | 暂停申购 |
006615 | 工银战略新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.700304-30 | 1.7003 | -0.02% | 开放申购 |
006616 | 工银战略新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.662404-30 | 1.6624 | -0.02% | 开放申购 |
006617 | 工银瑞泽定开债券 | 债券型-长债 | 1.067204-30 | 1.2105 | 0.07% | 暂停申购 |
006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.026904-30 | 1.6375 | -0.25% | 开放申购 |
006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 1.080404-30 | 1.0804 | 0.07% | 开放申购 |
006739 | 工银瑞信添慧债券C | 债券型-混合二级 | 1.059304-30 | 1.0593 | 0.08% | 开放申购 |
006740 | 工银尊利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.128004-30 | 1.1607 | 0.02% | 限大额 |
006741 | 工银尊利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.105704-30 | 1.1381 | 0.01% | 限大额 |
006834 | 工银尊享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.108704-30 | 1.1717 | 0.04% | 限大额 |
006835 | 工银尊享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.082004-30 | 1.1450 | 0.04% | 限大额 |
006937 | 工银沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.910404-30 | 1.1306 | -0.45% | 限大额 |
007078 | 工银3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.100304-30 | 1.1991 | 0.29% | 开放申购 |
007079 | 工银3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.096504-30 | 1.1934 | 0.29% | 开放申购 |
007122 | 工银1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.037604-30 | 1.1480 | 0.15% | 开放申购 |
007123 | 工银1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.033804-30 | 1.1431 | 0.16% | 开放申购 |
007124 | 工银1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.036804-30 | 1.1503 | 0.13% | 开放申购 |
007125 | 工银1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.044304-30 | 1.1610 | 0.13% | 开放申购 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.058504-30 | 1.1382 | 0.18% | 开放申购 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.055704-30 | 1.1332 | 0.18% | 开放申购 |
007353 | 工银科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.307204-30 | 1.3072 | -0.62% | 开放申购 |
007512 | 工银沪港深股票C | 股票型 | 0.763904-30 | 0.7639 | 0.13% | 开放申购 |
007674 | 工银产业升级股票A | 股票型 | 0.994604-30 | 0.9946 | -1.79% | 开放申购 |
007675 | 工银产业升级股票C | 股票型 | 0.960604-30 | 0.9606 | -1.79% | 开放申购 |
007717 | 工银尊享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.078404-30 | 1.1414 | 0.03% | 限大额 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.278004-30 | 1.2780 | -0.55% | 开放申购 |
008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.260504-30 | 1.2605 | -0.56% | 开放申购 |
008166 | 工银消费股票A | 股票型 | 1.097504-30 | 1.0975 | 0.56% | 开放申购 |
008167 | 工银消费股票C | 股票型 | 1.061604-30 | 1.0616 | 0.55% | 开放申购 |
008539 | 工银开元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.052104-30 | 1.1171 | 0.09% | 开放申购 |
008540 | 工银开元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.047304-30 | 1.1046 | 0.10% | 开放申购 |
009029 | 工银高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.855804-30 | 0.8558 | -0.52% | 开放申购 |
009030 | 工银高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.829704-30 | 0.8297 | -0.53% | 开放申购 |
009076 | 工银圆兴混合 | 混合型-偏股 | 1.060304-30 | 1.0603 | -0.53% | 限大额 |
009257 | 工银尊利中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.072004-30 | 1.0874 | 0.01% | 限大额 |
009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.047604-30 | 1.1231 | 0.18% | 开放申购 |
009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.043904-30 | 1.1194 | 0.18% | 开放申购 |
009655 | 工银尊益中短债A | 债券型-中短债 | 1.153604-30 | 1.1536 | 0.02% | 限大额 |
009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型-偏股 | 1.154704-30 | 1.1547 | 0.83% | 限大额 |
009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型-偏股 | 1.137904-30 | 1.1379 | 0.83% | 限大额 |
010068 | 工银双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.024704-30 | 1.0247 | -0.02% | 开放申购 |
010069 | 工银双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.010904-30 | 1.0109 | -0.02% | 开放申购 |
010088 | 工银优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.643604-30 | 0.6436 | -0.49% | 开放申购 |
010089 | 工银优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.626104-30 | 0.6261 | -0.51% | 开放申购 |
010393 | 工银健康生活混合A | 混合型-偏股 | 0.618304-30 | 0.6183 | 0.68% | 开放申购 |
010394 | 工银健康生活混合C | 混合型-偏股 | 0.601304-30 | 0.6013 | 0.67% | 开放申购 |
010510 | 工银14天理财债券发起C | 债券型-中短债 | 1.084804-30 | 1.0848 | 0.02% | 限大额 |
010512 | 工银7天理财债券C | 债券型-中短债 | 1.092404-30 | 1.0936 | 0.00% | 开放申购 |
010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.019804-30 | 1.0198 | 0.30% | 开放申购 |
010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型-绝对收益 | 1.016804-30 | 1.0168 | 0.30% | 开放申购 |
010685 | 工银前沿医疗股票C | 股票型 | 2.870004-30 | 2.8700 | 0.49% | 开放申购 |
010687 | 工银文体产业股票C | 股票型 | 2.600004-30 | 2.6000 | -0.34% | 开放申购 |
010696 | 工银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 2.130004-30 | 2.1300 | -0.61% | 开放申购 |
010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型-偏股 | 0.666504-30 | 0.6665 | -2.17% | 开放申购 |
010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型-偏股 | 0.655404-30 | 0.6554 | -2.16% | 开放申购 |
011069 | 工银成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.595804-30 | 0.5958 | -0.08% | 开放申购 |
011070 | 工银成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.584804-30 | 0.5848 | -0.09% | 开放申购 |
011304 | 工银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.606504-30 | 0.6065 | -0.33% | 开放申购 |
011305 | 工银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.590904-30 | 0.5909 | -0.34% | 开放申购 |
011473 | 工银战略转型股票C | 股票型 | 3.192004-30 | 3.1920 | -0.81% | 限大额 |
011474 | 工银信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.831004-30 | 2.8310 | -0.35% | 开放申购 |
011475 | 工银消费服务混合C | 混合型-偏股 | 2.512004-30 | 2.5120 | 0.00% | 开放申购 |
011476 | 工银新蓝筹股票C | 股票型 | 2.434004-30 | 2.4340 | 1.04% | 开放申购 |
011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.776004-30 | 1.7760 | -0.45% | 限大额 |
011478 | 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 1.496004-30 | 1.9140 | 0.07% | 开放申购 |
011532 | 工银聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.088404-30 | 1.0884 | 0.64% | 开放申购 |
011533 | 工银聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.075904-30 | 1.0759 | 0.65% | 开放申购 |
011614 | 工银科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.628104-30 | 0.6281 | -1.04% | 开放申购 |
011615 | 工银科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.621504-30 | 0.6215 | -1.04% | 开放申购 |
011727 | 工银聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.029504-30 | 1.0295 | 0.07% | 开放申购 |
011728 | 工银聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.009404-30 | 1.0094 | 0.07% | 开放申购 |
011729 | 工银聚享混合A | 混合型-偏债 | 0.862904-30 | 0.8629 | -0.06% | 开放申购 |
011730 | 工银聚享混合C | 混合型-偏债 | 0.862104-30 | 0.8621 | -0.06% | 开放申购 |
011786 | 工银聚安混合A | 混合型-偏债 | 1.012104-30 | 1.0121 | 0.17% | 开放申购 |
011787 | 工银聚安混合C | 混合型-偏债 | 1.001104-30 | 1.0011 | 0.16% | 开放申购 |
011788 | 工银聚益混合A | 混合型-偏债 | 0.948904-30 | 0.9489 | 0.21% | 开放申购 |
011789 | 工银聚益混合C | 混合型-偏债 | 0.938704-30 | 0.9387 | 0.21% | 开放申购 |
011884 | 工银景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.571304-30 | 0.5713 | -0.33% | 开放申购 |
011885 | 工银景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.561904-30 | 0.5619 | -0.32% | 开放申购 |
011932 | 工银战略远见混合A | 混合型-偏股 | 0.672604-30 | 0.6726 | -1.06% | 限大额 |
011933 | 工银战略远见混合C | 混合型-偏股 | 0.660504-30 | 0.6605 | -1.06% | 限大额 |
012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.929504-30 | 0.9295 | -0.27% | 开放申购 |
012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.919304-30 | 0.9193 | -0.26% | 开放申购 |
012119 | 工银核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.676904-30 | 0.6769 | -0.50% | 开放申购 |
012120 | 工银核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.661604-30 | 0.6616 | -0.51% | 开放申购 |
012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 指数型-固收 | 1.021504-06 | 1.0215 | -0.02% | 开放申购 |
012166 | 工银1-3年农发债指数E | 指数型-固收 | 1.036504-30 | 1.0781 | 0.14% | 开放申购 |
012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 指数型-固收 | 1.059904-08 | 1.0599 | 0.08% | 开放申购 |
012169 | 工银3-5年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.079810-31 | 1.0798 | 0.06% | 开放申购 |
012172 | 工银1-3年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.034904-30 | 1.0927 | 0.15% | 开放申购 |
012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.344004-30 | 1.3440 | 0.00% | 开放申购 |
012238 | 工银养老产业股票C | 股票型 | 1.415004-30 | 1.4150 | 0.43% | 开放申购 |
012241 | 工银量化策略混合C | 混合型-偏股 | 2.709004-30 | 2.7090 | -0.04% | 开放申购 |
012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.079704-30 | 1.0797 | 0.04% | 开放申购 |
012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.073304-30 | 1.0733 | 0.04% | 开放申购 |
012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.711004-30 | 0.7110 | -0.91% | 开放申购 |
012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.709304-30 | 0.7093 | -0.89% | 开放申购 |
012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.633704-30 | 0.6337 | -0.52% | 开放申购 |
012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.623404-30 | 0.6234 | -0.54% | 开放申购 |
012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.621004-30 | 0.6210 | -0.94% | 开放申购 |
012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.619304-30 | 0.6193 | -0.94% | 开放申购 |
012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.594904-30 | 0.5949 | 0.68% | 开放申购 |
012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.585604-30 | 0.5856 | 0.67% | 开放申购 |
013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.659604-30 | 0.6596 | -0.03% | 开放申购 |
013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.658004-30 | 0.6580 | -0.03% | 开放申购 |
013289 | 工银食品饮料混合A | 混合型-偏股 | 0.718404-30 | 0.7184 | -0.48% | 开放申购 |
013290 | 工银食品饮料混合C | 混合型-偏股 | 0.704004-30 | 0.7040 | -0.48% | 开放申购 |
013312 | 工银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 2.651004-30 | 2.6510 | -1.67% | 开放申购 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.599204-30 | 0.5992 | -2.54% | 开放申购 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.588804-30 | 0.5888 | -2.53% | 开放申购 |
013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.680004-30 | 1.6800 | -0.24% | 开放申购 |
013355 | 工银新金融股票C | 股票型 | 2.242004-30 | 2.2420 | -0.13% | 限大额 |
013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.018804-30 | 1.0188 | 0.11% | 开放申购 |
013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.008604-30 | 1.0086 | 0.11% | 开放申购 |
014068 | 工银瑞信悦享混合A | 混合型-偏股 | 0.750204-30 | 0.7502 | 0.46% | 开放申购 |
014069 | 工银瑞信悦享混合C | 混合型-偏股 | 0.738504-30 | 0.7385 | 0.45% | 开放申购 |
014175 | 工银价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.812204-30 | 0.8122 | 0.25% | 开放申购 |
014176 | 工银价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.802004-30 | 0.8020 | 0.25% | 开放申购 |
014333 | 工银优势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.782304-30 | 0.7823 | 0.24% | 开放申购 |
014334 | 工银优势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.769104-30 | 0.7691 | 0.23% | 开放申购 |
014466 | 工银行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.815104-30 | 0.8151 | 0.30% | 开放申购 |
014467 | 工银行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.806104-30 | 0.8061 | 0.29% | 开放申购 |
014666 | 工银优质发展混合A | 混合型-偏股 | 0.857404-30 | 0.8574 | 0.73% | 开放申购 |
014667 | 工银优质发展混合C | 混合型-偏股 | 0.847504-30 | 0.8475 | 0.72% | 开放申购 |
015001 | 工银物流产业股票C | 股票型 | 3.040004-30 | 3.0400 | 0.76% | 限大额 |
015002 | 工银生态环境股票C | 股票型 | 1.588004-30 | 1.5880 | -0.56% | 开放申购 |
015135 | 工银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.705104-30 | 0.7051 | -0.52% | 开放申购 |
015136 | 工银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.697704-30 | 0.6977 | -0.53% | 开放申购 |
015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型-混合一级 | 1.055604-30 | 1.0906 | 0.08% | 暂停申购 |
015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型-混合一级 | 1.050004-30 | 1.0850 | 0.08% | 暂停申购 |
015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.517304-30 | 0.5173 | -1.49% | 开放申购 |
015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.514504-30 | 0.5145 | -1.47% | 开放申购 |
015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.763804-30 | 0.7638 | -0.16% | 开放申购 |
015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.757904-30 | 0.7579 | -0.16% | 开放申购 |
016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.046404-30 | 1.0464 | 0.01% | 开放申购 |
016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.042804-30 | 1.0428 | 0.01% | 开放申购 |
016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.039204-30 | 1.0392 | 0.04% | 限大额 |
016942 | 工银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.861904-30 | 0.8619 | -0.57% | 开放申购 |
016943 | 工银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.858004-30 | 0.8580 | -0.58% | 开放申购 |
017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.057604-30 | 1.0576 | 0.02% | 开放申购 |
017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.054504-30 | 1.0545 | 0.01% | 开放申购 |
017232 | 工银稳润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.972404-30 | 0.9724 | 0.03% | 开放申购 |
017233 | 工银稳润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.967904-30 | 0.9679 | 0.04% | 开放申购 |
017777 | 工银开元利率债债券F | 债券型-长债 | 1.026507-06 | 1.0265 | 0.01% | 开放申购 |
017881 | 工银精选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.123504-30 | 1.1235 | 0.83% | 开放申购 |
017882 | 工银精选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.119404-30 | 1.1194 | 0.84% | 开放申购 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.950804-30 | 0.9508 | -0.06% | 开放申购 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.947704-30 | 0.9477 | -0.06% | 开放申购 |
018222 | 工银优质精选混合C | 混合型-灵活 | 2.563004-30 | 2.5630 | 0.08% | 开放申购 |
018446 | 工银领航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.982904-30 | 0.9829 | 0.55% | 暂停申购 |
019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.920504-30 | 0.9205 | -1.84% | 开放申购 |
019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.919804-30 | 0.9198 | -1.85% | 开放申购 |
019617 | 工银远见共赢混合A1 | 混合型-偏股 | 1.012804-30 | 1.0128 | 0.03% | 开放申购 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 1.276604-30 | 1.2766 | -0.55% | 开放申购 |
020407 | 工银传媒指数E | 指数型-股票 | 0.884904-30 | 0.8849 | -1.62% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1