基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.167304-26 | 1.3839 | 2.38% | 开放申购 |
001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.283804-26 | 1.2838 | 1.54% | 开放申购 |
001367 | 德邦新添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.120304-26 | 1.3683 | -0.03% | 开放申购 |
001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.214104-26 | 1.3521 | 5.53% | 开放申购 |
002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.252304-26 | 1.2523 | 1.53% | 开放申购 |
002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.168804-26 | 1.3168 | 5.53% | 开放申购 |
002441 | 德邦新添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.075604-26 | 1.7356 | -0.03% | 开放申购 |
002704 | 德邦锐兴债券A | 债券型-长债 | 1.226704-26 | 1.2867 | -0.07% | 限大额 |
002705 | 德邦锐兴债券C | 债券型-长债 | 1.206704-26 | 1.2567 | -0.07% | 限大额 |
003132 | 德邦新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.297404-26 | 1.5488 | 1.27% | 开放申购 |
003176 | 德邦景颐债券A | 债券型-混合二级 | 1.078204-26 | 1.2182 | -0.06% | 限大额 |
003177 | 德邦景颐债券C | 债券型-混合二级 | 1.063404-26 | 1.2034 | -0.07% | 限大额 |
004246 | 德邦锐乾债券A | 债券型-长债 | 1.024604-26 | 1.3006 | -0.11% | 限大额 |
004247 | 德邦锐乾债券C | 债券型-长债 | 1.024404-26 | 1.2884 | -0.11% | 限大额 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.796604-26 | 0.7966 | 3.99% | 开放申购 |
005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 混合型-灵活 | 0.913304-26 | 0.9133 | 1.52% | 开放申购 |
005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 混合型-灵活 | 0.888504-26 | 0.8885 | 1.52% | 开放申购 |
006167 | 德邦乐享生活混合A | 混合型-偏股 | 1.465504-26 | 1.5186 | 1.93% | 开放申购 |
006168 | 德邦乐享生活混合C | 混合型-偏股 | 1.446204-26 | 1.5215 | 1.93% | 开放申购 |
007461 | 德邦锐泓债券A | 债券型-长债 | 1.057404-26 | 1.1703 | -0.07% | 暂停申购 |
007462 | 德邦锐泓债券C | 债券型-长债 | 1.057704-26 | 1.1697 | -0.07% | 暂停申购 |
008448 | 德邦短债A | 债券型-中短债 | 1.130904-26 | 1.1309 | -0.04% | 限大额 |
008449 | 德邦短债C | 债券型-中短债 | 1.119104-26 | 1.1191 | -0.04% | 限大额 |
008719 | 德邦安顺混合A | 混合型-偏债 | 0.927604-26 | 0.9276 | -0.04% | 开放申购 |
008720 | 德邦安顺混合C | 混合型-偏债 | 0.916004-26 | 0.9160 | -0.03% | 限大额 |
008838 | 德邦量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 0.915304-26 | 0.9153 | 0.07% | 开放申购 |
008839 | 德邦量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 0.905804-26 | 0.9058 | 0.07% | 开放申购 |
008840 | 德邦大消费混合A | 混合型-偏股 | 0.936304-26 | 0.9363 | 2.05% | 开放申购 |
008841 | 德邦大消费混合C | 混合型-偏股 | 0.927304-26 | 0.9273 | 2.05% | 开放申购 |
009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.756504-26 | 0.7565 | 1.79% | 暂停申购 |
009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.750004-26 | 0.7500 | 1.78% | 暂停申购 |
010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 债券型-长债 | 1.090804-26 | 1.1108 | -0.03% | 开放申购 |
010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 债券型-长债 | 1.100004-26 | 1.1150 | -0.04% | 开放申购 |
010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.603504-26 | 0.6035 | 3.32% | 开放申购 |
010784 | 德邦沪港深龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.598404-26 | 0.5984 | 3.33% | 开放申购 |
012415 | 德邦上证G60综指增强A | 指数型-股票 | 0.586604-26 | 0.5866 | -0.15% | 开放申购 |
012416 | 德邦上证G60综指增强C | 指数型-股票 | 0.582904-26 | 0.5829 | -0.14% | 开放申购 |
012437 | 德邦价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.723104-26 | 0.7231 | 2.08% | 开放申购 |
012438 | 德邦价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.707604-26 | 0.7076 | 2.08% | 开放申购 |
013897 | 德邦港股通成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.635504-26 | 0.6355 | 2.33% | 开放申购 |
013898 | 德邦港股通成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.630004-26 | 0.6300 | 2.34% | 开放申购 |
014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.855804-26 | 0.8558 | 3.02% | 开放申购 |
014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.848104-26 | 0.8481 | 3.02% | 开放申购 |
014321 | 德邦周期精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.975004-26 | 0.9750 | -0.16% | 开放申购 |
014322 | 德邦周期精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.966004-26 | 0.9660 | -0.16% | 开放申购 |
770001 | 德邦优化A | 混合型-灵活 | 1.242304-26 | 2.2543 | -0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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