基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000572 | 中银多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.355005-06 | 1.7860 | 0.00% | 开放申购 |
000591 | 中银健康生活混合 | 混合型-偏股 | 1.827005-06 | 1.8270 | 0.44% | 开放申购 |
000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.649005-06 | 1.6490 | 2.04% | 开放申购 |
000817 | 中银安心回报 | 债券型-长债 | 1.035004-30 | 1.4040 | --- | 暂停申购 |
000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.587005-06 | 1.6340 | 1.38% | 开放申购 |
000996 | 中银新动力股票A | 股票型 | 0.751005-06 | 0.7510 | 1.35% | 开放申购 |
001127 | 中银宏观策略混合A | 混合型-灵活 | 0.942005-06 | 0.9420 | 0.43% | 开放申购 |
001235 | 中银国有企业债A | 债券型-长债 | 1.149005-06 | 1.3692 | 0.19% | 开放申购 |
001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.299005-06 | 1.2990 | 1.33% | 开放申购 |
001476 | 中银智能制造股票A | 股票型 | 1.647005-06 | 1.6470 | 1.98% | 开放申购 |
001677 | 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2.335005-06 | 2.3350 | 0.91% | 开放申购 |
002288 | 中银稳进策略混合A | 混合型-灵活 | 1.348405-06 | 1.4484 | 0.57% | 开放申购 |
002461 | 中银珍利混合A | 混合型-灵活 | 1.183005-06 | 1.4730 | 0.08% | 开放申购 |
002462 | 中银珍利混合C | 混合型-灵活 | 1.182005-06 | 1.4700 | 0.00% | 开放申购 |
003717 | 中银量化精选混合A | 混合型-灵活 | 0.945205-06 | 0.9452 | 1.08% | 开放申购 |
004767 | 中银智享债券A | 债券型-长债 | 1.021805-06 | 1.1909 | 0.07% | 暂停申购 |
004871 | 中银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.202605-06 | 1.2026 | 1.39% | 开放申购 |
004881 | 中银沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.095905-06 | 1.1954 | 1.28% | 开放申购 |
005274 | 中银景福回报混合A | 混合型-偏债 | 1.352305-06 | 1.4523 | 0.33% | 开放申购 |
005689 | 中银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 1.812305-06 | 2.2758 | 3.26% | 开放申购 |
005690 | 中银安享债券A | 债券型-长债 | 1.044805-06 | 1.1904 | 0.11% | 开放申购 |
006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 指数型-固收 | 1.069305-06 | 1.2241 | 0.10% | 开放申购 |
006243 | 中银双息回报混合A | 混合型-偏股 | 1.569705-06 | 1.6097 | 0.69% | 开放申购 |
006331 | 中银国有企业债C | 债券型-长债 | 1.114605-06 | 1.2583 | 0.19% | 开放申购 |
006421 | 中银弘享债券A | 债券型-长债 | 1.027705-06 | 1.1818 | 0.07% | 开放申购 |
006677 | 中银稳汇短债债券A | 债券型-中短债 | 1.067305-06 | 1.1667 | 0.05% | 开放申购 |
006678 | 中银稳汇短债债券C | 债券型-中短债 | 1.062705-06 | 1.1606 | 0.05% | 开放申购 |
006853 | 中银汇享债券 | 债券型-长债 | 1.148105-06 | 1.1867 | 0.10% | 开放申购 |
006952 | 中银景元回报混合 | 混合型-偏债 | 1.185805-06 | 1.2058 | 0.89% | 开放申购 |
007318 | 中银民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.182305-06 | 1.2023 | 0.28% | 开放申购 |
007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 指数型-固收 | 1.032405-06 | 1.1393 | 0.06% | 开放申购 |
007566 | 中银宁享债券 | 债券型-长债 | 1.047005-06 | 1.0871 | 0.07% | 开放申购 |
007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型-浮动净值 | 103.322305-06 | 108.6768 | 0.01% | 暂停申购 |
007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型-浮动净值 | 103.322305-06 | 109.0263 | 0.01% | 暂停申购 |
007718 | 中银创新医疗混合A | 混合型-偏股 | 1.319005-06 | 1.3745 | 3.92% | 开放申购 |
007752 | 中银招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.084805-06 | 1.1898 | 0.20% | 开放申购 |
007753 | 中银招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.063605-06 | 1.1686 | 0.20% | 开放申购 |
008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.084705-06 | 1.1133 | 0.18% | 开放申购 |
008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.078105-06 | 1.1005 | 0.17% | 开放申购 |
008773 | 中银景泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.025005-06 | 1.0832 | 0.21% | 开放申购 |
009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.304005-06 | 1.3040 | 1.91% | 开放申购 |
009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.813505-06 | 0.8135 | 0.83% | 开放申购 |
009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.794705-06 | 0.7947 | 0.82% | 开放申购 |
009379 | 中银成长优选股票A | 股票型 | 0.763605-06 | 0.7636 | 1.98% | 开放申购 |
009414 | 中银大健康股票A | 股票型 | 1.082205-06 | 1.0822 | 3.40% | 开放申购 |
009877 | 中银内核驱动股票A | 股票型 | 0.610005-06 | 0.6100 | 1.63% | 开放申购 |
010159 | 中银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 1.786505-06 | 2.2165 | 3.25% | 开放申购 |
010167 | 中银多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.334005-06 | 1.3340 | 0.00% | 开放申购 |
010311 | 中银沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.079705-06 | 1.1792 | 1.29% | 开放申购 |
010312 | 中银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.186405-06 | 1.1864 | 1.38% | 开放申购 |
010321 | 中银大健康股票C | 股票型 | 1.067305-06 | 1.0673 | 3.39% | 开放申购 |
010484 | 中银量化精选混合C | 混合型-灵活 | 0.931805-06 | 0.9318 | 1.07% | 开放申购 |
010500 | 中银创新医疗混合C | 混合型-偏股 | 1.303205-06 | 1.3581 | 3.92% | 开放申购 |
010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 指数型-固收 | 1.089905-06 | 1.2111 | 0.09% | 限大额 |
010812 | 中银战略新兴产业股票C | 股票型 | 2.303005-06 | 2.3030 | 0.88% | 开放申购 |
011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.910305-06 | 0.9103 | 0.33% | 开放申购 |
011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.892405-06 | 0.8924 | 0.33% | 开放申购 |
012181 | 中银智能制造股票C | 股票型 | 1.630005-06 | 1.6300 | 2.07% | 开放申购 |
012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.989305-06 | 0.9893 | 0.24% | 开放申购 |
012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.979005-06 | 0.9790 | 0.24% | 开放申购 |
012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.582005-06 | 0.7040 | 1.39% | 开放申购 |
012600 | 中银内核驱动股票C | 股票型 | 0.602105-06 | 0.6021 | 1.62% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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