基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000310 | 安信永利信用A | 债券型-长债 | 1.378504-29 | 1.7285 | 0.03% | 暂停申购 |
000335 | 安信永利信用C | 债券型-长债 | 1.349504-29 | 1.6745 | 0.03% | 暂停申购 |
000433 | 安信鑫发优选混合A | 混合型-灵活 | 1.982704-29 | 1.9827 | 1.69% | 开放申购 |
000577 | 安信价值精选股票 | 股票型 | 3.488004-29 | 3.4880 | 1.60% | 开放申购 |
000974 | 安信消费医药股票 | 股票型 | 1.144004-29 | 1.2037 | 1.15% | 开放申购 |
001287 | 安信优势增长混合A | 混合型-灵活 | 2.423004-29 | 2.8188 | 1.35% | 开放申购 |
001316 | 安信稳健增值混合A | 混合型-灵活 | 1.646504-29 | 1.7015 | 0.32% | 开放申购 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 混合型-灵活 | 1.622204-29 | 1.6772 | 0.32% | 开放申购 |
001399 | 安信鑫安得利混合A | 混合型-灵活 | 1.408604-29 | 1.7118 | -0.04% | 限大额 |
001400 | 安信鑫安得利混合C | 混合型-灵活 | 1.376304-29 | 1.6725 | -0.05% | 限大额 |
001583 | 安信新常态股票A | 股票型 | 1.572404-29 | 1.9040 | 2.24% | 开放申购 |
001710 | 安信新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.203604-29 | 1.4216 | 0.25% | 开放申购 |
001711 | 安信新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.193604-29 | 1.4036 | 0.25% | 开放申购 |
002035 | 安信平稳增长混合发起C | 混合型-灵活 | 1.296204-29 | 1.7762 | 1.54% | 开放申购 |
002036 | 安信优势增长混合C | 混合型-灵活 | 2.386904-29 | 2.7777 | 1.35% | 开放申购 |
002770 | 安信新回报混合A | 混合型-灵活 | 2.202604-29 | 2.2526 | 0.58% | 开放申购 |
002771 | 安信新回报混合C | 混合型-灵活 | 2.165604-29 | 2.2156 | 0.59% | 开放申购 |
003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.671404-29 | 1.7214 | 0.14% | 开放申购 |
003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.644404-29 | 1.6944 | 0.13% | 开放申购 |
003028 | 安信新优选混合A | 混合型-灵活 | 1.449504-29 | 1.6475 | 0.23% | 限大额 |
003029 | 安信新优选混合C | 混合型-灵活 | 1.430804-29 | 1.6278 | 0.23% | 限大额 |
003030 | 安信新目标混合A | 混合型-灵活 | 1.402304-29 | 1.5163 | 0.03% | 开放申购 |
003031 | 安信新目标混合C | 混合型-灵活 | 1.362404-29 | 1.4754 | 0.03% | 开放申购 |
003345 | 安信新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.142604-29 | 1.4436 | 0.40% | 限大额 |
003346 | 安信新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.129604-29 | 1.4256 | 0.41% | 限大额 |
003395 | 安信尊享纯债 | 债券型-长债 | 1.047804-29 | 1.2703 | -0.12% | 暂停申购 |
003637 | 安信永鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.055404-29 | 1.3064 | 0.33% | 限大额 |
003638 | 安信永鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.055004-29 | 1.2930 | 0.33% | 限大额 |
003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.380204-29 | 1.3802 | 0.63% | 开放申购 |
003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.355404-29 | 1.3554 | 0.62% | 开放申购 |
004249 | 安信中国制造2025混合 | 混合型-灵活 | 1.714504-29 | 1.7145 | 1.03% | 开放申购 |
004393 | 安信企业价值优选混合A | 混合型-偏股 | 2.126204-29 | 2.1262 | 1.07% | 开放申购 |
004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.006004-29 | 1.0060 | 0.27% | 开放申购 |
004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.988004-29 | 0.9880 | 0.26% | 开放申购 |
005271 | 安信恒利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.062304-29 | 1.0623 | 0.12% | 开放申购 |
005272 | 安信恒利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.043604-29 | 1.0436 | 0.12% | 开放申购 |
005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.186804-29 | 1.1868 | -0.11% | 暂停申购 |
005587 | 安信比较优势混合 | 混合型-灵活 | 1.256804-29 | 1.4709 | 0.23% | 开放申购 |
005677 | 安信永盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.085104-29 | 1.1841 | -0.06% | 暂停申购 |
005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-长债 | 1.196504-29 | 1.1965 | -0.16% | 开放申购 |
005965 | 安信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.772004-29 | 1.7720 | 1.40% | 开放申购 |
005966 | 安信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.734104-29 | 1.7341 | 1.40% | 开放申购 |
006346 | 安信量化优选股票A | 股票型 | 1.814604-29 | 1.8146 | 1.10% | 开放申购 |
006347 | 安信量化优选股票C | 股票型 | 1.776504-29 | 1.7765 | 1.10% | 开放申购 |
006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.093204-29 | 1.0932 | 0.11% | 开放申购 |
006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.082104-29 | 1.0821 | 0.11% | 开放申购 |
007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-长债 | 1.172204-29 | 1.1722 | -0.17% | 开放申购 |
007243 | 安信核心竞争力混合A | 混合型-灵活 | 1.582404-29 | 1.5824 | -0.21% | 限大额 |
007244 | 安信核心竞争力混合C | 混合型-灵活 | 1.562904-29 | 1.5629 | -0.22% | 限大额 |
007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.111504-29 | 1.1653 | -0.10% | 限大额 |
007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.097404-29 | 1.1507 | -0.10% | 限大额 |
008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.637104-29 | 1.6871 | 2.29% | 开放申购 |
008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.021704-29 | 1.1029 | 0.02% | 暂停申购 |
008809 | 安信民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.392604-29 | 1.4436 | 1.18% | 限大额 |
008810 | 安信民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.368504-29 | 1.4195 | 1.18% | 限大额 |
008891 | 安信价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.527904-29 | 1.5279 | 1.09% | 开放申购 |
008892 | 安信价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.502304-29 | 1.5023 | 1.08% | 开放申购 |
008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.997904-29 | 1.0979 | 0.78% | 开放申购 |
009100 | 安信稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.281204-29 | 1.2812 | 0.75% | 暂停申购 |
009605 | 安信永顺一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.156604-29 | 1.2136 | -0.10% | 暂停申购 |
009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.159904-29 | 1.1599 | -0.11% | 暂停申购 |
009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.133904-29 | 1.1339 | 0.26% | 开放申购 |
009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.117404-29 | 1.1174 | 0.26% | 开放申购 |
009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-长债 | 1.042604-29 | 1.1506 | -0.18% | 暂停申购 |
009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-长债 | 1.034104-29 | 1.1421 | -0.18% | 暂停申购 |
009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.168804-29 | 1.3000 | 1.09% | 开放申购 |
009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.074204-29 | 1.0742 | 1.23% | 开放申购 |
010033 | 安信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.738304-29 | 0.7383 | 0.64% | 开放申购 |
010034 | 安信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.725104-29 | 0.7251 | 0.62% | 开放申购 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 混合型-偏股 | 0.510104-29 | 0.5101 | 4.12% | 开放申购 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 混合型-偏股 | 0.501204-29 | 0.5012 | 4.09% | 开放申购 |
010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.015504-29 | 1.0912 | -0.09% | 开放申购 |
010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.025004-29 | 1.1761 | -0.10% | 开放申购 |
010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.117304-29 | 1.1173 | -0.29% | 开放申购 |
010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.981704-29 | 1.0817 | 0.78% | 开放申购 |
010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.059404-29 | 1.0594 | -0.29% | 开放申购 |
010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.052504-29 | 1.0525 | -0.30% | 开放申购 |
010709 | 安信医药健康股票A | 股票型 | 1.066104-29 | 1.1241 | 1.24% | 开放申购 |
010710 | 安信医药健康股票C | 股票型 | 1.049204-29 | 1.1062 | 1.24% | 开放申购 |
011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.097604-29 | 1.1496 | -0.20% | 暂停申购 |
011726 | 安信新常态股票C | 股票型 | 1.553104-29 | 1.5531 | 2.23% | 限大额 |
011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.845704-29 | 0.8457 | 1.16% | 开放申购 |
011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.833004-29 | 0.8330 | 1.15% | 开放申购 |
011858 | 安信消费升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.695304-29 | 0.6953 | 0.86% | 开放申购 |
011859 | 安信消费升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.679304-29 | 0.6793 | 0.85% | 开放申购 |
011905 | 安信价值启航混合A | 混合型-偏股 | 1.110204-29 | 1.1102 | 2.35% | 开放申购 |
011906 | 安信价值启航混合C | 混合型-偏股 | 1.097804-29 | 1.0978 | 2.35% | 开放申购 |
012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.999904-29 | 0.9999 | 0.12% | 开放申购 |
012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.991104-29 | 0.9911 | 0.11% | 开放申购 |
012250 | 安信平衡增利混合A | 混合型-灵活 | 1.096404-29 | 1.1364 | 1.65% | 开放申购 |
012251 | 安信平衡增利混合C | 混合型-灵活 | 1.084604-29 | 1.1246 | 1.64% | 开放申购 |
012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.080204-29 | 1.0802 | 0.66% | 开放申购 |
012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.072804-29 | 1.0728 | 0.66% | 开放申购 |
012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.096604-29 | 1.0966 | 0.36% | 开放申购 |
012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.084704-29 | 1.0847 | 0.35% | 开放申购 |
012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.123604-29 | 1.1236 | 0.71% | 开放申购 |
012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.123304-29 | 1.1233 | 0.71% | 开放申购 |
012891 | 安信鑫发优选混合C | 混合型-灵活 | 1.960804-29 | 1.9608 | 1.69% | 开放申购 |
012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.767604-29 | 0.7676 | 0.83% | 开放申购 |
012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.758104-29 | 0.7581 | 0.81% | 开放申购 |
013095 | 安信远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.945004-29 | 0.9450 | 0.06% | 开放申购 |
013096 | 安信远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.934904-29 | 0.9349 | 0.06% | 开放申购 |
013181 | 安信港股通精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.807804-29 | 0.8078 | 0.16% | 开放申购 |
013182 | 安信港股通精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.800004-29 | 0.8000 | 0.15% | 开放申购 |
014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.033204-29 | 1.1168 | -0.38% | 暂停申购 |
015447 | 安信华享纯债A | 债券型-长债 | 1.015004-29 | 1.0430 | -0.24% | 限大额 |
015448 | 安信华享纯债C | 债券型-长债 | 1.014804-29 | 1.0408 | -0.24% | 限大额 |
015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 股票型 | 0.734004-29 | 0.7340 | 4.05% | 开放申购 |
015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 股票型 | 0.727704-29 | 0.7277 | 4.06% | 开放申购 |
015978 | 安信恒鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.037304-29 | 1.0373 | 0.46% | 开放申购 |
015979 | 安信恒鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.035504-29 | 1.0355 | 0.47% | 开放申购 |
016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.025404-29 | 1.0454 | -0.22% | 暂停申购 |
016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.023304-26 | 1.0233 | --- | 暂停申购 |
017300 | 安信数字经济股票发起A | 股票型 | 0.804304-29 | 0.8043 | 0.22% | 开放申购 |
017301 | 安信数字经济股票发起C | 股票型 | 0.801304-29 | 0.8013 | 0.23% | 开放申购 |
017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.006404-29 | 1.0064 | 0.27% | 开放申购 |
017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.004104-29 | 1.0041 | 0.28% | 开放申购 |
018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.013904-29 | 1.0139 | -0.02% | 限大额 |
018381 | 安信红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.108704-29 | 1.1087 | 0.82% | 开放申购 |
018382 | 安信红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.106204-29 | 1.1062 | 0.82% | 开放申购 |
018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.102904-29 | 1.1029 | -0.12% | 开放申购 |
020391 | 安信90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.014204-29 | 1.0142 | -0.25% | 开放申购 |
020392 | 安信90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.013604-29 | 1.0136 | -0.25% | 开放申购 |
020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.102704-29 | 1.1027 | -0.12% | 开放申购 |
020785 | 安信长鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.003404-29 | 1.0034 | -0.01% | 开放申购 |
020786 | 安信长鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.002904-29 | 1.0029 | 0.00% | 开放申购 |
020941 | 安信青享纯债A | 债券型-长债 | 1.000204-26 | 1.0002 | --- | 暂停申购 |
020942 | 安信青享纯债C | 债券型-长债 | 1.000204-26 | 1.0002 | --- | 暂停申购 |
020964 | 安信企业价值优选混合C | 混合型-偏股 | 2.128604-29 | 2.1286 | 1.07% | 开放申购 |
750001 | 安信灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.223804-29 | 2.8138 | 0.18% | 开放申购 |
750002 | 安信目标收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.330404-29 | 1.7274 | 0.11% | 开放申购 |
750003 | 安信目标收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.295004-29 | 1.6630 | 0.12% | 开放申购 |
750005 | 安信平稳增长混合发起A | 混合型-灵活 | 1.306204-29 | 1.7862 | 1.53% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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