基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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010301 | 达诚成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.830504-26 | 0.8305 | 1.45% | 开放申购 |
010302 | 达诚成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.823504-26 | 0.8235 | 1.45% | 开放申购 |
011030 | 达诚价值先锋灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.623104-26 | 0.6231 | 1.30% | 开放申购 |
011031 | 达诚价值先锋灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.614004-26 | 0.6140 | 1.30% | 开放申购 |
011097 | 达诚宜创精选混合A | 混合型-偏股 | 0.635104-26 | 0.6351 | 1.45% | 开放申购 |
011098 | 达诚宜创精选混合C | 混合型-偏股 | 0.624904-26 | 0.6249 | 1.46% | 开放申购 |
013964 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.080704-26 | 1.0874 | -0.02% | 开放申购 |
013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.076604-26 | 1.0829 | -0.02% | 开放申购 |
017045 | 达诚腾益债券A | 债券型-混合二级 | 1.074404-26 | 1.0744 | 0.23% | 开放申购 |
017046 | 达诚腾益债券C | 债券型-混合二级 | 1.069004-26 | 1.0690 | 0.23% | 开放申购 |
017503 | 达诚致益债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.012104-26 | 1.0121 | -0.35% | 开放申购 |
017504 | 达诚致益债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.008904-26 | 1.0089 | -0.36% | 开放申购 |
019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.003304-26 | 1.0033 | -0.01% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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