基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000194 | 银华信用四季红债券A | 债券型-长债 | 1.091405-08 | 1.6024 | 0.04% | 开放申购 |
000286 | 银华信用季季红债券A | 债券型-混合一级 | 1.054605-08 | 1.5286 | 0.01% | 开放申购 |
000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.093105-08 | 1.1081 | 0.03% | 开放申购 |
000823 | 银华高端制造业混合A | 混合型-灵活 | 0.999005-08 | 1.1340 | -1.09% | 开放申购 |
000904 | 银华回报定开混合 | 混合型-灵活 | 1.297004-30 | 1.6170 | --- | 暂停申购 |
001163 | 银华中国梦30股票 | 股票型 | 1.438005-08 | 1.7210 | -1.17% | 开放申购 |
001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.655005-08 | 1.6550 | -0.06% | 开放申购 |
001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.050005-08 | 2.1960 | -0.19% | 开放申购 |
001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.728005-08 | 1.7280 | 0.00% | 开放申购 |
001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.168005-08 | 1.1680 | 0.00% | 开放申购 |
001728 | 银华战略新兴定开混合 | 混合型-灵活 | 1.162004-30 | 1.1620 | --- | 暂停申购 |
001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.171005-08 | 1.1710 | -1.35% | 开放申购 |
002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.298005-08 | 1.2980 | -0.08% | 开放申购 |
002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 混合型-灵活 | 0.882004-30 | 0.8820 | 0.92% | 暂停申购 |
002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.847005-08 | 1.8470 | -0.97% | 开放申购 |
002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.694005-08 | 1.6940 | 0.00% | 开放申购 |
002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.174005-08 | 1.1740 | 0.00% | 开放申购 |
002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.023005-08 | 2.1470 | -0.10% | 开放申购 |
002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.489005-08 | 1.4890 | -0.07% | 开放申购 |
002491 | 银华添益定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.122905-08 | 1.3069 | 0.04% | 暂停申购 |
002501 | 银华远景债券 | 债券型-混合二级 | 1.118005-08 | 1.3060 | -0.18% | 开放申购 |
003062 | 银华通利混合A | 混合型-灵活 | 1.340705-08 | 1.3407 | -0.22% | 开放申购 |
003063 | 银华通利混合C | 混合型-灵活 | 1.296305-08 | 1.2963 | -0.22% | 开放申购 |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.265005-08 | 1.2650 | -3.88% | 开放申购 |
003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.685005-08 | 2.1711 | -0.74% | 开放申购 |
004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.100905-08 | 1.1159 | 0.03% | 开放申购 |
005037 | 银华新能源新材料A | 股票型 | 0.989205-08 | 1.2522 | -1.60% | 开放申购 |
005038 | 银华新能源新材料C | 股票型 | 0.960905-08 | 1.2199 | -1.60% | 开放申购 |
005106 | 银华农业产业股票发起式A | 股票型 | 1.678605-08 | 1.6786 | 3.37% | 开放申购 |
005112 | 银华中证全指医药卫生 | 指数型-股票 | 1.308405-08 | 1.3084 | -1.16% | 开放申购 |
005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 混合型-灵活 | 1.430505-08 | 1.4305 | -1.65% | 开放申购 |
005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 1.952005-08 | 1.9520 | -0.86% | 开放申购 |
005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 1.912905-08 | 1.9129 | -0.87% | 开放申购 |
005237 | 银华医疗健康量化优选A | 股票型 | 1.178505-08 | 1.1785 | -1.11% | 开放申购 |
005238 | 银华医疗健康量化优选C | 股票型 | 1.151905-08 | 1.1519 | -1.11% | 开放申购 |
005250 | 银华估值优势混合 | 混合型-偏股 | 1.097905-08 | 1.0979 | -0.73% | 限大额 |
005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.398205-08 | 1.3982 | -0.89% | 开放申购 |
005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.415005-08 | 1.4150 | -0.92% | 开放申购 |
005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.385605-08 | 1.3856 | -0.92% | 开放申购 |
005498 | 银华积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.604405-08 | 1.6044 | -0.16% | 开放申购 |
005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.253105-08 | 1.2531 | -0.59% | 开放申购 |
005529 | 银华华茂定开债券A | 债券型-长债 | 1.075904-30 | 1.2469 | --- | 暂停申购 |
005543 | 银华心诚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.308005-08 | 1.5380 | -1.05% | 开放申购 |
005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.137605-08 | 1.1376 | -1.25% | 开放申购 |
005771 | 银华可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.260005-08 | 1.2600 | -0.41% | 开放申购 |
005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.196605-08 | 2.3696 | -1.28% | 开放申购 |
005848 | 银华裕利混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.933605-08 | 1.9336 | -0.55% | 开放申购 |
006251 | 银华兴盛股票 | 股票型 | 1.435905-08 | 1.4359 | 0.42% | 开放申购 |
006302 | 银华行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.252505-08 | 1.7694 | -0.78% | 开放申购 |
006348 | 银华盛利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.935405-08 | 1.9354 | -1.89% | 开放申购 |
006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 债券型-中短债 | 1.036205-08 | 1.1922 | -0.02% | 暂停申购 |
006496 | 银华安盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.056605-08 | 1.1546 | 0.01% | 开放申购 |
006497 | 银华安盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.043605-08 | 1.1416 | 0.01% | 开放申购 |
006612 | 银华信用精选一年定开债 | 债券型-长债 | 1.064404-30 | 1.2494 | --- | 暂停申购 |
006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.041405-08 | 1.1784 | -0.03% | 开放申购 |
006837 | 银华信用四季红债券C | 债券型-长债 | 1.020705-08 | 1.2382 | 0.03% | 开放申购 |
006907 | 银华安鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.059105-08 | 1.1491 | 0.01% | 开放申购 |
006908 | 银华安鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.045305-08 | 1.1353 | 0.01% | 开放申购 |
007056 | 银华积极精选混合 | 混合型-偏股 | 1.417805-08 | 1.4178 | -0.74% | 开放申购 |
008111 | 银华信用精选18个月定开债 | 债券型-长债 | 1.033304-30 | 1.0863 | --- | 暂停申购 |
008116 | 银华沪深股通精选混合A | 混合型-偏股 | 1.037305-08 | 1.0373 | -0.93% | 开放申购 |
008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.054105-08 | 1.0541 | -0.05% | 开放申购 |
008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.038605-08 | 1.0386 | -0.05% | 开放申购 |
008671 | 银华科技创新混合 | 混合型-偏股 | 0.813905-08 | 0.8139 | -1.86% | 开放申购 |
008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.050805-08 | 1.1318 | -0.03% | 开放申购 |
008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.084805-08 | 1.0848 | -0.09% | 开放申购 |
008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.067005-08 | 1.0670 | -0.09% | 开放申购 |
008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.740105-08 | 0.7401 | -2.04% | 开放申购 |
008978 | 银华长丰混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.372905-08 | 1.3729 | 0.07% | 开放申购 |
009394 | 银华同力精选混合 | 混合型-偏股 | 0.888605-08 | 0.8886 | 1.29% | 开放申购 |
009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.058805-08 | 1.1248 | -0.02% | 开放申购 |
009542 | 银华富利精选混合A | 混合型-偏股 | 0.616705-08 | 0.6167 | -0.82% | 开放申购 |
009852 | 银华品质消费股票 | 股票型 | 0.684005-08 | 0.6840 | -0.87% | 开放申购 |
009859 | 银华乐享混合A | 混合型-偏股 | 0.544905-08 | 0.5449 | -1.71% | 开放申购 |
009960 | 银华多元机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.492305-08 | 0.4923 | -0.55% | 开放申购 |
009977 | 银华招利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.988705-08 | 0.9887 | -0.10% | 开放申购 |
009978 | 银华招利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.975305-08 | 0.9753 | -0.10% | 开放申购 |
010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.732905-08 | 0.7329 | -2.04% | 开放申购 |
010816 | 银华远兴一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.045305-08 | 1.0453 | 0.03% | 开放申购 |
010986 | 银华信用季季红债券C | 债券型-混合一级 | 1.019405-08 | 1.1544 | 0.01% | 开放申购 |
011173 | 银华心享一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.691905-08 | 0.6919 | -1.03% | 限大额 |
011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.667805-08 | 0.6678 | -0.82% | 开放申购 |
011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.610305-08 | 0.6103 | -0.86% | 开放申购 |
011817 | 银华阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 0.668705-08 | 0.6687 | -1.26% | 开放申购 |
011836 | 银华智能建造股票发起式 | 股票型 | 0.472705-08 | 0.4727 | -2.17% | 开放申购 |
011855 | 银华长荣混合A | 混合型-偏股 | 0.935905-08 | 0.9359 | 0.31% | 开放申购 |
012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.590805-08 | 0.5908 | -0.42% | 开放申购 |
012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.845105-08 | 0.8451 | -1.08% | 开放申购 |
012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.664805-08 | 0.6648 | -0.98% | 开放申购 |
012502 | 银华安盛混合 | 混合型-偏股 | 0.680605-08 | 0.6806 | -1.28% | 开放申购 |
012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.590805-08 | 0.5908 | -0.89% | 开放申购 |
012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.589405-08 | 0.5894 | -0.91% | 开放申购 |
012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.701105-08 | 0.7011 | -1.27% | 开放申购 |
012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.697605-08 | 0.6976 | -1.26% | 开放申购 |
013174 | 银华华证ESG领先指数 | 指数型-股票 | 0.849605-08 | 0.8496 | -0.69% | 开放申购 |
013498 | 银华永丰债券 | 债券型-长债 | 1.030905-08 | 1.0779 | 0.01% | 开放申购 |
013840 | 银华集成电路混合A | 混合型-偏股 | 0.745905-08 | 0.7459 | -1.84% | 开放申购 |
013841 | 银华集成电路混合C | 混合型-偏股 | 0.742405-08 | 0.7424 | -1.82% | 开放申购 |
013842 | 银华新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.747805-08 | 0.7478 | -1.73% | 开放申购 |
013843 | 银华新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.735305-08 | 0.7353 | -1.75% | 开放申购 |
014042 | 银华心诚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.295405-08 | 1.2954 | -1.05% | 开放申购 |
014043 | 银华心怡灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.166205-08 | 2.1662 | -1.28% | 开放申购 |
014044 | 银华富利精选混合C | 混合型-偏股 | 0.608005-08 | 0.6080 | -0.82% | 开放申购 |
014045 | 银华积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.581205-08 | 1.5812 | -0.16% | 开放申购 |
014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.668405-08 | 1.6684 | -0.74% | 开放申购 |
014064 | 银华农业产业股票发起式C | 股票型 | 1.670905-08 | 1.6709 | 3.37% | 开放申购 |
014585 | 银华心兴三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.713005-08 | 0.7130 | -1.29% | 开放申购 |
014586 | 银华心兴三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.706505-08 | 0.7065 | -1.27% | 开放申购 |
014638 | 银华安鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.059205-08 | 1.0892 | 0.01% | 开放申购 |
014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A | 股票型 | 0.852505-08 | 0.8525 | -1.77% | 开放申购 |
014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C | 股票型 | 0.847905-08 | 0.8479 | -1.78% | 开放申购 |
014670 | 银华安盈短债债券D | 债券型-中短债 | 1.056705-08 | 1.0837 | 0.02% | 开放申购 |
014919 | 银华心选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.796305-08 | 0.7963 | -1.78% | 开放申购 |
014920 | 银华心选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.789305-08 | 0.7893 | -1.78% | 开放申购 |
015035 | 银华核心动力精选混合A | 混合型-偏股 | 0.638605-08 | 0.6386 | -1.86% | 开放申购 |
015036 | 银华核心动力精选混合C | 混合型-偏股 | 0.632005-08 | 0.6320 | -1.86% | 开放申购 |
015233 | 银华富裕主题混合C | 混合型-偏股 | 4.435105-08 | 4.4351 | -0.28% | 开放申购 |
015305 | 银华鑫峰混合A | 混合型-偏股 | 0.908205-08 | 0.9082 | -1.01% | 开放申购 |
015306 | 银华鑫峰混合C | 混合型-偏股 | 0.900805-08 | 0.9008 | -1.01% | 开放申购 |
015641 | 银华数字经济股票发起式A | 股票型 | 0.856705-08 | 0.8567 | -2.24% | 开放申购 |
015642 | 银华数字经济股票发起式C | 股票型 | 0.853405-08 | 0.8534 | -2.23% | 开放申购 |
015684 | 银华盛利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.920105-08 | 1.9201 | -1.89% | 开放申购 |
015687 | 银华乐享混合C | 混合型-偏股 | 0.540805-08 | 0.5408 | -1.71% | 开放申购 |
015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.008305-08 | 1.0083 | -1.05% | 开放申购 |
015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.002505-08 | 1.0025 | -1.06% | 开放申购 |
015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.163005-08 | 1.1630 | -1.36% | 开放申购 |
015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.048205-08 | 1.0482 | 0.00% | 限大额 |
016248 | 银华创新动力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.690605-08 | 0.6906 | -1.89% | 开放申购 |
016249 | 银华创新动力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.686905-08 | 0.6869 | -1.90% | 开放申购 |
016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C | 混合型-灵活 | 1.415205-08 | 1.4152 | -1.65% | 开放申购 |
016263 | 银华高端制造业混合C | 混合型-灵活 | 0.988005-08 | 1.1230 | -1.10% | 开放申购 |
016623 | 银华卓信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.673205-08 | 0.6732 | -0.93% | 开放申购 |
016624 | 银华卓信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.669105-08 | 0.6691 | -0.93% | 开放申购 |
017635 | 银华动力领航混合A | 混合型-偏股 | 0.754105-08 | 0.7541 | -1.35% | 开放申购 |
017636 | 银华动力领航混合C | 混合型-偏股 | 0.748205-08 | 0.7482 | -1.36% | 开放申购 |
017723 | 银华心质混合A | 混合型-偏股 | 0.857705-08 | 0.8577 | -1.36% | 开放申购 |
017724 | 银华心质混合C | 混合型-偏股 | 0.853905-08 | 0.8539 | -1.36% | 开放申购 |
017839 | 银华清洁能源产业混合A | 混合型-偏股 | 0.814405-08 | 0.8144 | -1.57% | 开放申购 |
017840 | 银华清洁能源产业混合C | 混合型-偏股 | 0.811405-08 | 0.8114 | -1.56% | 开放申购 |
018364 | 银华医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.935305-08 | 0.9353 | -0.98% | 开放申购 |
018365 | 银华医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.932705-08 | 0.9327 | -0.99% | 开放申购 |
018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.261005-08 | 1.2610 | -3.81% | 开放申购 |
018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 1.053605-08 | 1.0666 | -0.03% | 开放申购 |
018821 | 银华新材料混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.021005-08 | 1.0210 | -0.64% | 开放申购 |
018822 | 银华新材料混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.020305-08 | 1.0203 | -0.64% | 开放申购 |
019364 | 银华华茂定开债券D | 债券型-长债 | 1.075804-30 | 1.0758 | --- | 暂停申购 |
019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 债券型-中短债 | 1.049605-08 | 1.0696 | -0.02% | 开放申购 |
019383 | 银华信用季季红债券D | 债券型-混合一级 | 1.054605-08 | 1.0756 | 0.02% | 开放申购 |
019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.016405-08 | 1.0364 | 0.02% | 开放申购 |
019464 | 银华月月享30天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.019905-08 | 1.0199 | 0.03% | 开放申购 |
019465 | 银华月月享30天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.018905-08 | 1.0189 | 0.03% | 开放申购 |
019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 1.024805-08 | 1.0248 | -1.40% | 开放申购 |
019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 1.024105-08 | 1.0241 | -1.40% | 开放申购 |
019653 | 银华信用四季红债券D | 债券型-长债 | 1.092905-08 | 1.1189 | 0.04% | 开放申购 |
019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.833705-08 | 0.8337 | -1.65% | 开放申购 |
019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.832905-08 | 0.8329 | -1.65% | 开放申购 |
020124 | 银华沪深股通精选混合C | 混合型-偏股 | 1.036005-08 | 1.0360 | -0.94% | 开放申购 |
020213 | 银华晶鑫债券A | 债券型-长债 | 1.003005-08 | 1.0030 | 0.02% | 开放申购 |
020214 | 银华晶鑫债券C | 债券型-长债 | 1.002505-08 | 1.0025 | 0.02% | 开放申购 |
020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.246205-08 | 1.2462 | -0.58% | 开放申购 |
020977 | 银华长荣混合C | 混合型-偏股 | 0.935405-08 | 0.9354 | 0.32% | 开放申购 |
180001 | 银华优势企业混合 | 混合型-灵活 | 1.309805-08 | 3.4606 | -0.95% | 开放申购 |
180003 | 银华-道琼斯88指数 | 指数型-股票 | 1.086805-08 | 3.3201 | -0.50% | 开放申购 |
180010 | 银华优质增长混合 | 混合型-偏股 | 1.214405-08 | 4.3219 | -0.81% | 开放申购 |
180012 | 银华富裕主题混合A | 混合型-偏股 | 4.457805-08 | 5.4108 | -0.28% | 开放申购 |
180013 | 银华领先策略混合 | 混合型-偏股 | 1.183205-08 | 3.0240 | -0.94% | 开放申购 |
180015 | 银华增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.152005-08 | 1.8770 | -0.26% | 开放申购 |
180018 | 银华和谐主题混合 | 混合型-灵活 | 2.977005-08 | 3.0570 | -0.70% | 开放申购 |
180020 | 银华成长先锋混合 | 混合型-灵活 | 1.214005-08 | 1.2390 | 2.10% | 开放申购 |
180025 | 银华信用双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.138005-08 | 1.6980 | -0.09% | 开放申购 |
180026 | 银华信用双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.114005-08 | 1.6290 | -0.18% | 开放申购 |
180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.282005-08 | 2.1200 | 0.55% | 开放申购 |
180031 | 银华中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.015005-08 | 4.3270 | -1.99% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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