基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006049 | 恒越研究精选混合A/B | 混合型-偏股 | 1.591602-14 | 1.5916 | 1.34% | 开放申购 |
006299 | 恒越核心精选混合A | 混合型-偏股 | 1.803702-14 | 1.8037 | 0.94% | 开放申购 |
007192 | 恒越研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.573502-14 | 1.5735 | 1.34% | 开放申购 |
007193 | 恒越核心精选混合C | 混合型-偏股 | 1.792902-14 | 1.7929 | 0.94% | 开放申购 |
010622 | 恒越成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.550102-14 | 0.5501 | -0.11% | 开放申购 |
010623 | 恒越成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.543502-14 | 0.5435 | -0.11% | 开放申购 |
011416 | 恒越嘉鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.148302-14 | 1.1483 | 0.05% | 开放申购 |
011417 | 恒越嘉鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.139302-14 | 1.1393 | 0.05% | 开放申购 |
011815 | 恒越优势精选混合 | 混合型-偏股 | 0.624702-14 | 0.6247 | 0.50% | 开放申购 |
011919 | 恒越短债债券A | 债券型-中短债 | 1.101702-14 | 1.1017 | -0.01% | 开放申购 |
011920 | 恒越短债债券C | 债券型-中短债 | 1.093502-14 | 1.0935 | -0.01% | 开放申购 |
012572 | 恒越乐享添利混合A | 混合型-偏债 | 0.972002-14 | 0.9720 | 0.19% | 开放申购 |
012573 | 恒越乐享添利混合C | 混合型-偏债 | 0.955702-14 | 0.9557 | 0.18% | 开放申购 |
012846 | 恒越蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 0.887002-14 | 0.8870 | 0.98% | 开放申购 |
014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 混合型-偏股 | 0.583902-14 | 0.5839 | 2.10% | 开放申购 |
014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 混合型-偏股 | 0.573202-14 | 0.5732 | 2.10% | 开放申购 |
015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.870402-14 | 0.8704 | 2.44% | 开放申购 |
015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.860702-14 | 0.8607 | 2.44% | 开放申购 |
016912 | 恒越均衡优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.891402-14 | 0.8914 | 0.21% | 限大额 |
016913 | 恒越均衡优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.881202-14 | 0.8812 | 0.22% | 限大额 |
018516 | 恒越安裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.052802-14 | 1.0528 | -0.06% | 暂停申购 |
019112 | 恒越短债债券D | 债券型-中短债 | 1.102402-14 | 1.1024 | -0.02% | 开放申购 |
019257 | 恒越智选科技混合A | 混合型-偏股 | 1.143002-14 | 1.1430 | -2.06% | 开放申购 |
019258 | 恒越智选科技混合C | 混合型-偏股 | 1.135802-14 | 1.1358 | -2.06% | 开放申购 |
021127 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.009702-14 | 1.0097 | -0.05% | 开放申购 |
021128 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.009102-14 | 1.0091 | -0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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