基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000244 | 天弘稳利定期开放A | 债券型-混合一级 | 1.333112-06 | 1.6986 | --- | 暂停申购 |
000245 | 天弘稳利定期开放B | 债券型-混合一级 | 1.306112-06 | 1.6384 | --- | 暂停申购 |
000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 1.111312-06 | 1.5737 | -0.02% | 开放申购 |
000573 | 天弘通利混合A | 混合型-灵活 | 2.234012-06 | 2.3030 | 1.45% | 开放申购 |
000606 | 天弘优选债券A | 债券型-长债 | 1.076712-06 | 1.3194 | -0.02% | 开放申购 |
001030 | 天弘云端生活优选混合A | 混合型-灵活 | 1.055912-06 | 1.0559 | 0.98% | 开放申购 |
001210 | 天弘互联网混合A | 混合型-灵活 | 0.963512-06 | 0.9635 | 1.41% | 开放申购 |
001250 | 天弘新活力混合发起A | 混合型-灵活 | 1.701612-06 | 1.7016 | 1.72% | 开放申购 |
001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 1.698912-06 | 1.6989 | 0.35% | 开放申购 |
001484 | 天弘新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.391912-06 | 1.6310 | 1.12% | 开放申购 |
002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.096612-06 | 1.1059 | 0.19% | 开放申购 |
002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 1.551712-06 | 1.5517 | 0.07% | 开放申购 |
005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.028212-06 | 1.2952 | --- | 暂停申购 |
005654 | 天弘悦享定开债券 | 债券型-长债 | 1.194312-06 | 1.2807 | --- | 暂停申购 |
005871 | 天弘荣享定开债 | 债券型-长债 | 1.036512-06 | 1.2687 | 0.00% | 暂停申购 |
005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.988812-06 | 0.9888 | 0.19% | 开放申购 |
006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.184612-06 | 1.1846 | 0.96% | 开放申购 |
006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.158012-06 | 1.1580 | 0.96% | 开放申购 |
007128 | 天弘增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.411812-06 | 1.4118 | 0.36% | 开放申购 |
007129 | 天弘增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.380912-06 | 1.3809 | 0.36% | 开放申购 |
007202 | 天弘优质成长企业A | 混合型-灵活 | 1.707712-06 | 1.7077 | 1.23% | 开放申购 |
007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.062712-06 | 1.2098 | 0.02% | 暂停申购 |
007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 1.072212-06 | 1.2162 | 0.00% | 开放申购 |
007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 1.050512-06 | 1.2029 | 0.01% | 开放申购 |
007740 | 天弘信益债券A | 债券型-长债 | 1.075512-06 | 1.1703 | -0.01% | 开放申购 |
007741 | 天弘信益债券C | 债券型-长债 | 1.079212-06 | 1.1502 | -0.02% | 开放申购 |
007781 | 天弘弘新混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.326712-06 | 1.3267 | 0.08% | 开放申购 |
008014 | 天弘鑫利三年定开 | 债券型-长债 | 1.033212-06 | 1.1530 | --- | 暂停申购 |
008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.046112-06 | 1.1392 | --- | 暂停申购 |
008644 | 天弘季季兴三个月定开债券发起A | 债券型-长债 | 1.106612-06 | 1.2281 | --- | 暂停申购 |
008645 | 天弘季季兴三个月定开债券发起C | 债券型-长债 | 1.109012-06 | 1.2218 | --- | 暂停申购 |
008730 | 天弘纯享一年定开 | 债券型-长债 | 1.029012-06 | 1.1388 | 0.00% | 暂停申购 |
008738 | 天弘兴享一年定开 | 债券型-长债 | 1.035312-06 | 1.1609 | 0.01% | 暂停申购 |
008762 | 天弘恒享一年定开 | 债券型-长债 | 1.137612-06 | 1.1376 | 0.01% | 暂停申购 |
008826 | 天弘成享一年定开 | 债券型-长债 | 1.082812-06 | 1.1531 | -0.09% | 暂停申购 |
009308 | 天弘安康颐养混合C | 混合型-偏债 | 1.279312-06 | 1.2793 | 0.31% | 开放申购 |
009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 股票型 | 0.905112-06 | 0.9051 | 0.78% | 开放申购 |
009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 股票型 | 0.897112-06 | 0.8971 | 0.78% | 开放申购 |
009986 | 天弘创新领航A | 混合型-偏股 | 0.738312-06 | 0.7383 | 1.28% | 开放申购 |
009987 | 天弘创新领航C | 混合型-偏股 | 0.725812-06 | 0.7258 | 1.28% | 开放申购 |
010043 | 天弘安康颐和混合A | 混合型-偏债 | 1.052812-06 | 1.0837 | 0.13% | 开放申购 |
010044 | 天弘安康颐和混合C | 混合型-偏债 | 1.045812-06 | 1.0751 | 0.12% | 开放申购 |
010058 | 天弘荣创一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.087412-06 | 1.0874 | 0.03% | 开放申购 |
010257 | 天弘多利一年 | 混合型-偏债 | 1.036012-06 | 1.0846 | --- | 暂停申购 |
010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 1.013812-06 | 1.1044 | 0.01% | 限大额 |
010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 1.013912-06 | 1.1050 | 0.01% | 限大额 |
010655 | 天弘医药创新C | 混合型-偏股 | 0.787212-06 | 0.7872 | 4.17% | 开放申购 |
010803 | 天弘庆享债券A | 债券型-混合二级 | 1.017912-06 | 1.1141 | -0.02% | 限大额 |
010804 | 天弘庆享债券C | 债券型-混合二级 | 1.017412-06 | 1.0909 | -0.02% | 限大额 |
010824 | 天弘创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.900012-06 | 0.9000 | 1.35% | 开放申购 |
010825 | 天弘创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.886212-06 | 0.8862 | 1.35% | 开放申购 |
011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏债 | 1.046012-06 | 1.0884 | 0.02% | 开放申购 |
011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏债 | 1.035412-06 | 1.0775 | 0.01% | 开放申购 |
011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏债 | 1.044212-06 | 1.0442 | 0.10% | 开放申购 |
011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏债 | 1.034012-06 | 1.0340 | 0.09% | 开放申购 |
011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 1.036512-06 | 1.0365 | 0.00% | 开放申购 |
011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 1.021912-06 | 1.0219 | 0.00% | 开放申购 |
011558 | 天弘宁弘六个月A | 混合型-偏债 | 0.999812-06 | 0.9998 | 0.20% | 开放申购 |
011559 | 天弘宁弘六个月C | 混合型-偏债 | 0.987412-06 | 0.9874 | 0.19% | 开放申购 |
011655 | 天弘兴益一年定开 | 债券型-混合一级 | 1.054812-06 | 1.1557 | -0.09% | 暂停申购 |
011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 1.078412-06 | 1.1447 | 0.00% | 开放申购 |
011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 1.065912-06 | 1.1322 | 0.00% | 开放申购 |
011851 | 天弘先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.020412-06 | 1.0204 | 1.17% | 开放申购 |
011852 | 天弘先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.005712-06 | 1.0057 | 1.17% | 开放申购 |
012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型-偏债 | 1.044512-06 | 1.0545 | 0.22% | 开放申购 |
012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型-偏债 | 1.029812-06 | 1.0398 | 0.22% | 开放申购 |
012258 | 天弘鑫悦成长混合A | 混合型-偏股 | 0.895712-06 | 0.8957 | 1.11% | 开放申购 |
012259 | 天弘鑫悦成长混合C | 混合型-偏股 | 0.885312-06 | 0.8853 | 1.10% | 开放申购 |
012568 | 天弘高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.814012-06 | 0.8140 | 1.16% | 开放申购 |
012569 | 天弘高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.803112-06 | 0.8031 | 1.16% | 开放申购 |
012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 债券型-长债 | 1.035812-06 | 1.1318 | -0.10% | 开放申购 |
012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 债券型-长债 | 1.030812-06 | 1.1242 | -0.10% | 开放申购 |
013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.018712-06 | 1.0187 | 0.23% | 开放申购 |
013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.035012-06 | 1.0350 | 0.23% | 开放申购 |
013267 | 天弘安康颐利混合A | 混合型-偏债 | 1.043312-06 | 1.0433 | 0.12% | 开放申购 |
013268 | 天弘安康颐利混合C | 混合型-偏债 | 1.038712-06 | 1.0387 | 0.12% | 开放申购 |
013569 | 天弘永利优佳混合A | 混合型-偏债 | 1.028412-06 | 1.0284 | 0.25% | 开放申购 |
013570 | 天弘永利优佳混合C | 混合型-偏债 | 1.015312-06 | 1.0153 | 0.25% | 开放申购 |
013585 | 天弘齐享债券发起A | 债券型-长债 | 1.049412-06 | 1.1330 | -0.06% | 开放申购 |
013586 | 天弘齐享债券发起C | 债券型-长债 | 1.040912-06 | 1.1241 | -0.07% | 开放申购 |
013938 | 天弘安康颐养混合E | 混合型-偏债 | 1.108612-06 | 1.1086 | 0.31% | 开放申购 |
014708 | 天弘臻选健康混合A | 混合型-偏股 | 0.993812-06 | 0.9938 | 2.45% | 开放申购 |
014709 | 天弘臻选健康混合C | 混合型-偏股 | 0.983012-06 | 0.9830 | 2.45% | 开放申购 |
015333 | 天弘合利债券发起A | 债券型-长债 | 1.052312-06 | 1.0758 | 0.01% | 限大额 |
015334 | 天弘合利债券发起C | 债券型-长债 | 1.045212-06 | 1.0672 | 0.01% | 限大额 |
015458 | 天弘周期策略混合C | 混合型-偏股 | 0.694112-06 | 0.6941 | 0.89% | 开放申购 |
015459 | 天弘精选混合C | 混合型-灵活 | 0.960812-06 | 0.9608 | 0.99% | 开放申购 |
015460 | 天弘优质成长企业C | 混合型-灵活 | 0.834812-06 | 0.8348 | 1.24% | 开放申购 |
015461 | 天弘互联网混合C | 混合型-灵活 | 1.002112-06 | 1.0021 | 1.42% | 开放申购 |
015462 | 天弘云端生活优选混合C | 混合型-灵活 | 0.826112-06 | 0.8261 | 0.98% | 开放申购 |
015463 | 天弘永定价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.997212-06 | 0.9972 | 1.16% | 开放申购 |
015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 股票型 | 1.095912-06 | 1.0959 | 1.14% | 开放申购 |
015524 | 天弘多元增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.063612-06 | 1.0636 | 0.48% | 开放申购 |
015525 | 天弘多元增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.054312-06 | 1.0543 | 0.48% | 开放申购 |
015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.070112-06 | 1.0701 | 0.15% | 开放申购 |
015615 | 天弘丰益债券发起A | 债券型-长债 | 1.040012-06 | 1.0983 | -0.03% | 开放申购 |
015616 | 天弘丰益债券发起C | 债券型-长债 | 1.037512-06 | 1.0948 | -0.02% | 开放申购 |
015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.255212-06 | 1.2552 | 0.00% | 开放申购 |
015769 | 天弘低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.799612-06 | 0.7996 | 0.84% | 开放申购 |
015770 | 天弘低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.791812-06 | 0.7918 | 0.84% | 开放申购 |
015848 | 天弘合益债券发起D | 债券型-长债 | 1.013812-06 | 1.1034 | 0.01% | 限大额 |
016161 | 天弘永利优享债券A | 债券型-混合二级 | 1.080812-06 | 1.0808 | 0.30% | 开放申购 |
016162 | 天弘永利优享债券C | 债券型-混合二级 | 1.070712-06 | 1.0707 | 0.29% | 开放申购 |
016246 | 天弘新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.380712-06 | 1.6150 | 1.12% | 开放申购 |
016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 债券型-混合二级 | 1.315912-06 | 1.3159 | 0.38% | 开放申购 |
016509 | 天弘弘新混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.339812-06 | 1.3398 | 0.07% | 开放申购 |
017024 | 天弘通享债券发起A | 债券型-长债 | 1.028712-06 | 1.0287 | 0.00% | 开放申购 |
017025 | 天弘通享债券发起C | 债券型-长债 | 1.026612-06 | 1.0266 | 0.00% | 开放申购 |
017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.065112-06 | 1.0651 | 0.26% | 开放申购 |
017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.057612-06 | 1.0576 | 0.26% | 开放申购 |
017547 | 天弘国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.968512-06 | 0.9685 | 0.97% | 开放申购 |
017548 | 天弘国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.963612-06 | 0.9636 | 0.97% | 开放申购 |
018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 1.015212-06 | 1.0152 | 0.99% | 开放申购 |
018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 1.026912-06 | 1.0269 | 0.99% | 开放申购 |
019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.070212-06 | 1.0702 | 0.27% | 开放申购 |
019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.064412-06 | 1.0644 | 0.27% | 开放申购 |
019216 | 天弘价值精选混合发起C | 混合型-灵活 | 1.554912-06 | 1.5549 | 0.07% | 开放申购 |
019894 | 天弘通利混合C | 混合型-灵活 | 2.228012-06 | 2.2280 | 1.46% | 开放申购 |
019895 | 天弘新活力混合发起C | 混合型-灵活 | 1.692112-06 | 1.6921 | 1.72% | 开放申购 |
019896 | 天弘惠利混合C | 混合型-灵活 | 1.683612-06 | 1.6836 | 0.36% | 开放申购 |
020193 | 天弘金融优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.195812-06 | 1.1958 | 1.18% | 开放申购 |
020194 | 天弘金融优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.197812-06 | 1.1978 | 1.18% | 开放申购 |
020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.017012-06 | 1.0170 | 0.02% | 开放申购 |
020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.015812-06 | 1.0158 | 0.02% | 开放申购 |
020776 | 天弘安益债券D | 债券型-长债 | 1.071212-06 | 1.1039 | 0.00% | 开放申购 |
020880 | 天弘齐享债券发起D | 债券型-长债 | 1.060612-06 | 1.0926 | -0.06% | 开放申购 |
021042 | 天弘弘利债券C | 债券型-混合二级 | 1.109212-06 | 1.1092 | -0.02% | 开放申购 |
021043 | 天弘弘利债券E | 债券型-混合二级 | 1.108812-06 | 1.1088 | -0.02% | 开放申购 |
021596 | 天弘稳健回报债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.054012-06 | 1.0540 | 0.10% | 开放申购 |
021617 | 天弘优选债券C | 债券型-长债 | 1.080912-06 | 1.1195 | -0.03% | 开放申购 |
021973 | 天弘优势企业混合发起A | 混合型-偏股 | 1.061712-06 | 1.0617 | 0.56% | 开放申购 |
021974 | 天弘优势企业混合发起C | 混合型-偏股 | 1.059812-06 | 1.0598 | 0.56% | 开放申购 |
022536 | 天弘安益债券E | 债券型-长债 | 1.072112-06 | 1.0721 | 0.00% | 开放申购 |
022537 | 天弘季季兴三个月定开债券发起E | 债券型-长债 | 1.106612-06 | 1.1066 | --- | 暂停申购 |
022542 | 天弘优选债券E | 债券型-长债 | 1.082112-06 | 1.0821 | -0.02% | 开放申购 |
022554 | 天弘恒新混合E | 混合型-偏债 | 1.046012-06 | 1.0460 | 0.02% | 开放申购 |
022582 | 天弘工盈三个月持有期债券E | 债券型-长债 | 1.016912-06 | 1.0169 | 0.02% | 开放申购 |
022584 | 天弘齐享债券发起E | 债券型-长债 | 1.049312-06 | 1.0493 | -0.06% | 开放申购 |
420001 | 天弘精选混合A | 混合型-灵活 | 0.891912-06 | 2.8081 | 0.99% | 开放申购 |
420002 | 天弘永利债券A | 债券型-混合二级 | 1.234212-06 | 1.9638 | 0.34% | 开放申购 |
420003 | 天弘永定价值成长混合A | 混合型-偏股 | 2.722412-06 | 3.0574 | 1.16% | 开放申购 |
420005 | 天弘周期策略混合A | 混合型-偏股 | 1.808712-06 | 2.1797 | 0.89% | 开放申购 |
420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.313912-06 | 1.4989 | 0.37% | 开放申购 |
420009 | 天弘安康颐养混合A | 混合型-偏债 | 2.254612-06 | 2.2546 | 0.31% | 开放申购 |
420102 | 天弘永利债券B | 债券型-混合二级 | 1.239012-06 | 2.0377 | 0.35% | 开放申购 |
420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 债券型-混合二级 | 1.247412-06 | 1.4264 | 0.38% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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