基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004585 | 鹏扬汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.082605-06 | 1.2696 | 0.34% | 限大额 |
004586 | 鹏扬汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.069105-06 | 1.2391 | 0.34% | 限大额 |
004614 | 鹏扬利泽债券A | 债券型-中短债 | 1.082605-06 | 1.2416 | 0.04% | 开放申购 |
004615 | 鹏扬利泽债券C | 债券型-中短债 | 1.073305-06 | 1.2223 | 0.04% | 开放申购 |
005039 | 鹏扬景兴混合A | 混合型-偏债 | 1.233205-06 | 1.6122 | 0.41% | 开放申购 |
005040 | 鹏扬景兴混合C | 混合型-偏债 | 1.217705-06 | 1.5757 | 0.40% | 开放申购 |
005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 混合型-偏股 | 1.549105-06 | 1.5491 | 2.24% | 限大额 |
005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 混合型-偏股 | 1.509805-06 | 1.5098 | 2.24% | 限大额 |
005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 债券型-长债 | 1.046705-06 | 1.2797 | 0.05% | 封闭期 |
005451 | 鹏扬双利债券A | 债券型-长债 | 1.083605-06 | 1.3336 | 0.14% | 开放申购 |
005452 | 鹏扬双利债券C | 债券型-长债 | 1.078205-06 | 1.3042 | 0.13% | 开放申购 |
005642 | 鹏扬景升A | 混合型-灵活 | 1.348305-06 | 1.3483 | 2.93% | 限大额 |
005643 | 鹏扬景升C | 混合型-灵活 | 1.284505-06 | 1.2845 | 2.92% | 限大额 |
005664 | 鹏扬景欣混合A | 混合型-偏债 | 1.476605-06 | 1.4766 | 0.99% | 开放申购 |
005665 | 鹏扬景欣混合C | 混合型-偏债 | 1.434105-06 | 1.4341 | 0.99% | 开放申购 |
006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.543205-06 | 1.5432 | 2.42% | 限大额 |
006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.509305-06 | 1.5093 | 2.41% | 限大额 |
006055 | 鹏扬淳合债券A | 债券型-长债 | 1.072805-06 | 1.2598 | 0.04% | 开放申购 |
006059 | 鹏扬泓利债券A | 债券型-混合二级 | 1.009205-06 | 1.1982 | 0.33% | 限大额 |
006060 | 鹏扬泓利债券C | 债券型-混合二级 | 1.003405-06 | 1.1754 | 0.32% | 限大额 |
006171 | 鹏扬淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.054505-06 | 1.2315 | 0.04% | 封闭期 |
006513 | 鹏扬淳享债券A | 债券型-长债 | 1.070805-06 | 1.2068 | 0.05% | 暂停申购 |
006514 | 鹏扬淳享债券C | 债券型-长债 | 1.065705-06 | 1.1837 | 0.04% | 暂停申购 |
006829 | 鹏扬利沣短债A | 债券型-中短债 | 1.156305-06 | 1.1563 | 0.04% | 限大额 |
006830 | 鹏扬利沣短债C | 债券型-中短债 | 1.142605-06 | 1.1426 | 0.04% | 限大额 |
006831 | 鹏扬利沣短债E | 债券型-中短债 | 1.082705-06 | 1.0827 | 0.04% | 限大额 |
006832 | 鹏扬添利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.056405-06 | 1.2014 | 0.29% | 限大额 |
006833 | 鹏扬添利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.054405-06 | 1.1844 | 0.29% | 限大额 |
007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 股票型 | 1.087805-06 | 1.3618 | 1.39% | 开放申购 |
007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 股票型 | 1.032505-06 | 1.2945 | 1.38% | 开放申购 |
007408 | 鹏扬淳开债券A | 债券型-长债 | 1.068205-06 | 1.1812 | 0.06% | 开放申购 |
007409 | 鹏扬淳开债券C | 债券型-长债 | 1.063105-06 | 1.1621 | 0.05% | 开放申购 |
007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.090505-06 | 1.2005 | 0.06% | 暂停申购 |
007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.082805-06 | 1.1798 | 0.06% | 暂停申购 |
007564 | 鹏扬淳明债券A | 债券型-长债 | 1.047705-06 | 1.1517 | 0.07% | 开放申购 |
007565 | 鹏扬淳明债券C | 债券型-长债 | 1.049705-06 | 1.1457 | 0.06% | 开放申购 |
007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.608605-06 | 1.6086 | 1.28% | 开放申购 |
007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.576705-06 | 1.5767 | 1.28% | 开放申购 |
008069 | 鹏扬富利增强债A | 债券型-混合二级 | 1.079005-06 | 1.0790 | 0.27% | 开放申购 |
008070 | 鹏扬富利增强债C | 债券型-混合二级 | 1.061705-06 | 1.0617 | 0.26% | 开放申购 |
008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.249405-06 | 1.2494 | 0.54% | 开放申购 |
008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.231605-06 | 1.2316 | 0.53% | 开放申购 |
008497 | 鹏扬浦利中短债A | 债券型-中短债 | 1.049005-06 | 1.1490 | 0.05% | 暂停申购 |
008498 | 鹏扬浦利中短债C | 债券型-中短债 | 1.048605-06 | 1.1446 | 0.06% | 暂停申购 |
008499 | 鹏扬景科混合A | 混合型-偏债 | 1.213405-06 | 1.2134 | 1.00% | 限大额 |
008500 | 鹏扬景科混合C | 混合型-偏债 | 1.193905-06 | 1.1939 | 0.99% | 限大额 |
008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.116005-06 | 1.1160 | 0.39% | 开放申购 |
008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.096905-06 | 1.0969 | 0.37% | 开放申购 |
009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.079705-06 | 1.0797 | 0.37% | 开放申购 |
009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.061905-06 | 1.0619 | 0.36% | 开放申购 |
009102 | 鹏扬红利优选混合A | 混合型-偏股 | 1.079105-06 | 1.0791 | 2.09% | 开放申购 |
009103 | 鹏扬红利优选混合C | 混合型-偏股 | 1.062805-06 | 1.0628 | 2.08% | 开放申购 |
009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.760505-06 | 0.9075 | 2.16% | 开放申购 |
009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.751305-06 | 0.8953 | 2.16% | 开放申购 |
009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.182905-06 | 1.1829 | 0.39% | 开放申购 |
009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.163905-06 | 1.1639 | 0.38% | 开放申购 |
009203 | 鹏扬稳利债券A | 债券型-长债 | 1.137105-06 | 1.1371 | 0.07% | 开放申购 |
009204 | 鹏扬稳利债券C | 债券型-长债 | 1.121105-06 | 1.1211 | 0.07% | 开放申购 |
009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.069705-06 | 1.1397 | 0.29% | 开放申购 |
009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.092305-06 | 1.0923 | 0.40% | 开放申购 |
009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.075505-06 | 1.0755 | 0.39% | 开放申购 |
009428 | 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.091905-06 | 1.0919 | 0.39% | 开放申购 |
009429 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.075705-06 | 1.0757 | 0.38% | 开放申购 |
010465 | 鹏扬景创混合A | 混合型-偏债 | 1.043005-06 | 1.0430 | 0.36% | 开放申购 |
010466 | 鹏扬景创混合C | 混合型-偏债 | 1.028605-06 | 1.0286 | 0.34% | 开放申购 |
010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.054305-06 | 1.0543 | 0.55% | 开放申购 |
010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.041205-06 | 1.0412 | 0.56% | 开放申购 |
011017 | 鹏扬景明一年混合 | 混合型-偏债 | 1.006705-06 | 1.0067 | 0.37% | 开放申购 |
011132 | 鹏扬沪深300质量成长低波动A | 指数型-股票 | 0.988805-06 | 0.9888 | 1.67% | 开放申购 |
011133 | 鹏扬沪深300质量成长低波动C | 指数型-股票 | 0.977305-06 | 0.9773 | 1.66% | 开放申购 |
011521 | 鹏扬景源一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.006105-06 | 1.0061 | 0.37% | 开放申购 |
011522 | 鹏扬景源一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.993505-06 | 0.9935 | 0.36% | 开放申购 |
011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.022105-06 | 1.0221 | 0.37% | 开放申购 |
011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011505-06 | 1.0115 | 0.37% | 开放申购 |
011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.684805-06 | 0.6848 | 2.16% | 开放申购 |
011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.674905-06 | 0.6749 | 2.16% | 开放申购 |
012253 | 鹏扬景润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.030805-06 | 1.0308 | 0.61% | 开放申购 |
012254 | 鹏扬景润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.019505-06 | 1.0195 | 0.61% | 开放申购 |
012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.520605-06 | 0.5206 | 1.44% | 开放申购 |
012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.509705-06 | 0.5097 | 1.43% | 开放申购 |
012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.561905-06 | 0.5619 | 1.65% | 开放申购 |
012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.555705-06 | 0.5557 | 1.65% | 开放申购 |
013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031505-06 | 1.0315 | 0.59% | 开放申购 |
013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.020605-06 | 1.0206 | 0.58% | 开放申购 |
013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.634405-06 | 0.6344 | 4.12% | 开放申购 |
013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.628005-06 | 0.6280 | 4.11% | 开放申购 |
013575 | 鹏扬品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.874605-06 | 0.8746 | 2.18% | 开放申购 |
013576 | 鹏扬品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.863505-06 | 0.8635 | 2.18% | 开放申购 |
013579 | 鹏扬丰利一年定开债A | 债券型-混合一级 | 1.099105-06 | 1.0991 | 0.17% | 封闭期 |
013580 | 鹏扬丰利一年定开债C | 债券型-混合一级 | 1.090605-06 | 1.0906 | 0.17% | 封闭期 |
014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.083205-06 | 1.0832 | 0.05% | 开放申购 |
014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.080605-06 | 1.0806 | 0.05% | 开放申购 |
014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.074305-06 | 1.0773 | 0.18% | 开放申购 |
014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.072905-06 | 1.0759 | 0.18% | 开放申购 |
014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.678505-06 | 0.6785 | 2.54% | 开放申购 |
014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.669305-06 | 0.6693 | 2.53% | 开放申购 |
014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.589805-06 | 0.5898 | 3.04% | 开放申购 |
014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.578705-06 | 0.5787 | 3.03% | 开放申购 |
014504 | 鹏扬淳开债券D | 债券型-长债 | 1.067905-06 | 1.0859 | 0.05% | 开放申购 |
015217 | 鹏扬成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.851105-06 | 0.8511 | 4.15% | 开放申购 |
015218 | 鹏扬成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.840105-06 | 0.8401 | 4.13% | 开放申购 |
015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.692805-06 | 0.6928 | 2.52% | 开放申购 |
015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.683505-06 | 0.6835 | 2.49% | 开放申购 |
015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.775105-06 | 0.7751 | 2.12% | 开放申购 |
015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.762005-06 | 0.7620 | 2.10% | 开放申购 |
015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.892105-06 | 0.8921 | 1.29% | 开放申购 |
015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.886505-06 | 0.8865 | 1.29% | 开放申购 |
016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.064805-06 | 1.0648 | 0.05% | 开放申购 |
016155 | 鹏扬消费行业混合发起A | 混合型-偏股 | 0.962205-06 | 0.9622 | 2.46% | 开放申购 |
016156 | 鹏扬消费行业混合发起C | 混合型-偏股 | 0.955405-06 | 0.9554 | 2.46% | 开放申购 |
016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033305-06 | 1.0333 | 0.03% | 限大额 |
016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.030705-06 | 1.0307 | 0.15% | 开放申购 |
016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.026805-06 | 1.0268 | 0.14% | 开放申购 |
017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.995305-06 | 0.9953 | 2.17% | 开放申购 |
017703 | 鹏扬均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.988505-06 | 0.9885 | 2.15% | 开放申购 |
018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.016405-06 | 1.0164 | 2.16% | 开放申购 |
018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.011705-06 | 1.0117 | 2.15% | 开放申购 |
018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.029605-06 | 1.0296 | 0.15% | 开放申购 |
018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.027105-06 | 1.0271 | 0.14% | 开放申购 |
018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.909605-06 | 0.9096 | 1.38% | 开放申购 |
018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.905805-06 | 0.9058 | 1.38% | 开放申购 |
018666 | 鹏扬利沣短债D | 债券型-中短债 | 1.152405-06 | 1.1524 | 0.03% | 限大额 |
019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.142005-06 | 1.1420 | 2.27% | 开放申购 |
019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.139205-06 | 1.1392 | 2.25% | 开放申购 |
020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.006605-06 | 1.0066 | 0.91% | 开放申购 |
020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.006105-06 | 1.0061 | 0.90% | 开放申购 |
020319 | 鹏扬淳合债券D | 债券型-长债 | 1.072705-06 | 1.0877 | 0.05% | 开放申购 |
020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.008405-06 | 1.0084 | 0.05% | 开放申购 |
020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.008305-06 | 1.0083 | 0.05% | 开放申购 |
020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 1.008105-06 | 1.0081 | 0.05% | 开放申购 |
020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.020105-06 | 1.0201 | 0.57% | 开放申购 |
020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.018905-06 | 1.0189 | 0.56% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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