基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006080 | 海富通电子传媒股票C | 股票型 | 1.903412-09 | 1.9034 | -1.13% | 开放申购 |
006081 | 海富通电子传媒股票A | 股票型 | 2.014112-09 | 2.0141 | -1.13% | 开放申购 |
006481 | 海富通上清所短融债券A | 指数型-固收 | 1.075912-09 | 1.1377 | 0.02% | 限大额 |
006556 | 海富通研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.151112-09 | 1.1511 | -0.40% | 开放申购 |
006557 | 海富通研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.228512-09 | 1.2285 | -0.39% | 开放申购 |
007037 | 海富通聚合纯债 | 债券型-长债 | 1.097112-09 | 1.1780 | 0.11% | 暂停申购 |
007073 | 海富通上清所短融债券C | 指数型-固收 | 1.070812-09 | 1.1321 | 0.02% | 限大额 |
007226 | 海富通中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.107812-09 | 1.1078 | 0.01% | 开放申购 |
007227 | 海富通中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.158212-09 | 1.1582 | 0.02% | 开放申购 |
008084 | 海富通先进制造股票C | 股票型 | 0.999712-09 | 0.9997 | -0.23% | 开放申购 |
008085 | 海富通先进制造股票A | 股票型 | 1.019812-09 | 1.0198 | -0.23% | 开放申购 |
008803 | 海富通瑞弘6个月债券 | 债券型-长债 | 1.058512-09 | 1.1435 | 0.07% | 暂停申购 |
008830 | 海富通安益对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.045112-09 | 1.0451 | 0.38% | 开放申购 |
008831 | 海富通安益对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.066112-09 | 1.0661 | 0.39% | 开放申购 |
009024 | 海富通科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.664012-09 | 0.9240 | -0.12% | 开放申购 |
009025 | 海富通科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.693712-09 | 0.9537 | -0.12% | 开放申购 |
009154 | 海富通富盈混合A | 混合型-偏债 | 1.150112-09 | 1.1501 | 0.67% | 开放申购 |
009155 | 海富通富盈混合C | 混合型-偏债 | 1.129212-09 | 1.1292 | 0.67% | 开放申购 |
009156 | 海富通富泽混合A | 混合型-偏债 | 1.105812-09 | 1.1058 | 0.25% | 开放申购 |
009157 | 海富通富泽混合C | 混合型-偏债 | 1.086012-09 | 1.0860 | 0.25% | 开放申购 |
009651 | 海富通成长甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.902512-09 | 0.9025 | -0.57% | 开放申购 |
009652 | 海富通成长甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.887512-09 | 0.8875 | -0.57% | 开放申购 |
010220 | 海富通消费核心混合A | 混合型-偏股 | 0.886112-09 | 0.8861 | -0.53% | 开放申购 |
010221 | 海富通消费核心混合C | 混合型-偏股 | 0.857512-09 | 0.8575 | -0.53% | 开放申购 |
010260 | 海富通策略收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.041812-09 | 1.0418 | 0.02% | 开放申购 |
010261 | 海富通策略收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.030812-09 | 1.0308 | 0.02% | 开放申购 |
010262 | 海富通中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.063112-09 | 1.1271 | 0.07% | 开放申购 |
010263 | 海富通中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.057312-09 | 1.1213 | 0.06% | 开放申购 |
010286 | 海富通成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.761012-09 | 0.7610 | -0.48% | 开放申购 |
010287 | 海富通成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.737112-09 | 0.7371 | -0.49% | 开放申购 |
010421 | 海富通消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.803312-09 | 0.8033 | 0.50% | 开放申购 |
010422 | 海富通消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.788712-09 | 0.7887 | 0.50% | 开放申购 |
010657 | 海富通欣睿混合A | 混合型-偏债 | 1.218012-09 | 1.2180 | -0.07% | 开放申购 |
010658 | 海富通欣睿混合C | 混合型-偏债 | 1.208812-09 | 1.2088 | -0.07% | 开放申购 |
010790 | 海富通均衡甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.879912-09 | 0.8799 | -0.69% | 开放申购 |
010791 | 海富通均衡甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.853112-09 | 0.8531 | -0.70% | 开放申购 |
010850 | 海富通富利三个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.999812-09 | 0.9998 | 0.21% | 开放申购 |
010851 | 海富通富利三个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.986612-09 | 0.9866 | 0.21% | 开放申购 |
011115 | 海富通利率债债券A | 债券型-长债 | 1.076312-09 | 1.1283 | 0.15% | 开放申购 |
011116 | 海富通利率债债券C | 债券型-长债 | 1.068712-09 | 1.1207 | 0.15% | 开放申购 |
011554 | 海富通欣利混合A | 混合型-偏债 | 1.188012-09 | 1.1880 | -0.07% | 开放申购 |
011555 | 海富通欣利混合C | 混合型-偏债 | 1.181512-09 | 1.1815 | -0.07% | 开放申购 |
012410 | 海富通成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.673412-09 | 0.6734 | -0.47% | 开放申购 |
012411 | 海富通成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.657412-09 | 0.6574 | -0.47% | 开放申购 |
013175 | 海富通碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.532812-09 | 0.5328 | -0.52% | 开放申购 |
013176 | 海富通碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.524312-09 | 0.5243 | -0.53% | 开放申购 |
018800 | 海富通优势驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.197212-09 | 1.1972 | -0.43% | 开放申购 |
018801 | 海富通优势驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.191612-09 | 1.1916 | -0.43% | 开放申购 |
018882 | 海富通ESG领先股票A | 股票型 | 1.117812-09 | 1.1178 | 0.14% | 开放申购 |
018883 | 海富通ESG领先股票C | 股票型 | 1.112912-09 | 1.1129 | 0.14% | 开放申购 |
019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.072312-09 | 1.0723 | 0.10% | 开放申购 |
019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.067712-09 | 1.0677 | 0.10% | 开放申购 |
019134 | 海富通欣盈6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.029312-09 | 1.0293 | -0.03% | 开放申购 |
019135 | 海富通欣盈6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.026312-09 | 1.0263 | -0.03% | 开放申购 |
019750 | 海富通数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.016212-09 | 1.0162 | -0.93% | 开放申购 |
019751 | 海富通数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.015512-09 | 1.0155 | -0.93% | 开放申购 |
019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.046212-09 | 1.0562 | 0.00% | 限大额 |
019753 | 海富通悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.042012-09 | 1.0520 | -0.01% | 限大额 |
019972 | 海富通产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.049812-09 | 1.0498 | 0.46% | 开放申购 |
019973 | 海富通产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.045712-09 | 1.0457 | 0.46% | 开放申购 |
020234 | 海富通瑞鑫30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.022312-09 | 1.0223 | 0.01% | 开放申购 |
020235 | 海富通瑞鑫30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.017912-09 | 1.0179 | 0.01% | 开放申购 |
020309 | 海富通中债0-2年政金债A | 指数型-固收 | 1.005012-09 | 1.0149 | 0.01% | 限大额 |
020310 | 海富通中债0-2年政金债C | 指数型-固收 | 1.004112-09 | 1.0140 | 0.00% | 限大额 |
020695 | 海富通红利优选混合A | 混合型-偏股 | 1.135512-09 | 1.1355 | 0.43% | 开放申购 |
020696 | 海富通红利优选混合C | 混合型-偏股 | 1.131612-09 | 1.1316 | 0.43% | 开放申购 |
021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.256312-09 | 1.2563 | 3.41% | 开放申购 |
021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.247912-09 | 1.2479 | 3.41% | 开放申购 |
021655 | 海富通量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.069812-09 | 1.0698 | -0.44% | 开放申购 |
021656 | 海富通量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.067712-09 | 1.0677 | -0.44% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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