基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004881 | 中银沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.081304-26 | 1.1808 | 1.09% | 开放申购 |
006331 | 中银国有企业债C | 债券型-长债 | 1.112804-26 | 1.2565 | -0.01% | 开放申购 |
009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.804204-26 | 0.8042 | 0.29% | 开放申购 |
009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.785704-26 | 0.7857 | 0.27% | 开放申购 |
009379 | 中银成长优选股票A | 股票型 | 0.739204-26 | 0.7392 | 1.57% | 开放申购 |
010311 | 中银沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.065404-26 | 1.1649 | 1.09% | 开放申购 |
010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 指数型-固收 | 1.089204-26 | 1.2104 | -0.25% | 限大额 |
010884 | 中银臻享债券 | 债券型-长债 | 1.028004-26 | 1.0980 | -0.19% | 开放申购 |
010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 混合型-偏股 | 0.820804-26 | 0.8208 | 2.51% | 开放申购 |
010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 混合型-偏股 | 0.829404-26 | 0.8294 | 2.50% | 开放申购 |
011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.907904-26 | 0.9079 | 0.06% | 开放申购 |
011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.890204-26 | 0.8902 | 0.06% | 开放申购 |
011482 | 中银顺宁回报6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.900502-28 | 0.9005 | 0.04% | 暂停申购 |
011483 | 中银顺宁回报6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.889802-28 | 0.8898 | 0.04% | 暂停申购 |
012181 | 中银智能制造股票C | 股票型 | 1.574004-26 | 1.5740 | 1.75% | 开放申购 |
012204 | 中银通利债券A | 债券型-混合二级 | 1.012104-26 | 1.0121 | 0.19% | 开放申购 |
012205 | 中银通利债券C | 债券型-混合二级 | 1.000704-26 | 1.0007 | 0.18% | 开放申购 |
012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.572004-26 | 0.6940 | 2.14% | 开放申购 |
012600 | 中银内核驱动股票C | 股票型 | 0.590904-26 | 0.5909 | 0.99% | 开放申购 |
012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.712504-26 | 0.7125 | 1.08% | 开放申购 |
012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.701904-26 | 0.7019 | 1.07% | 开放申购 |
012706 | 中银核心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.656004-26 | 0.6560 | 1.88% | 开放申购 |
012707 | 中银核心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.649904-26 | 0.6499 | 1.87% | 开放申购 |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.021404-26 | 1.0754 | -0.18% | 开放申购 |
014049 | 中银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.811504-26 | 0.8115 | 2.24% | 开放申购 |
014050 | 中银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.802404-26 | 0.8024 | 2.24% | 开放申购 |
014226 | 中银中证800指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.817904-26 | 0.8179 | 1.60% | 开放申购 |
014227 | 中银中证800指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.810104-26 | 0.8101 | 1.59% | 开放申购 |
014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.066604-26 | 1.0666 | -0.06% | 开放申购 |
014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.061704-26 | 1.0617 | -0.06% | 开放申购 |
014399 | 中银民利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.037104-26 | 1.0371 | 0.04% | 开放申购 |
014400 | 中银民利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.028204-26 | 1.0282 | 0.04% | 开放申购 |
014453 | 中银新动力股票C | 股票型 | 0.739004-26 | 0.7390 | 1.37% | 开放申购 |
014454 | 中银双息回报混合C | 混合型-偏股 | 1.533704-26 | 1.5337 | -0.40% | 开放申购 |
014455 | 中银成长优选股票C | 股票型 | 0.729204-26 | 0.7292 | 1.56% | 开放申购 |
014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 指数型-股票 | 1.124104-26 | 1.1241 | 1.65% | 开放申购 |
014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 指数型-股票 | 1.122104-26 | 1.1221 | 1.66% | 开放申购 |
014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.268004-26 | 1.2680 | 2.18% | 开放申购 |
015089 | 中银景福回报混合C | 混合型-偏债 | 1.323704-26 | 1.3237 | 0.20% | 开放申购 |
015438 | 中银荣享债券 | 债券型-长债 | 1.051404-26 | 1.0514 | -0.12% | 开放申购 |
015807 | 中银宏观策略混合C | 混合型-灵活 | 0.930004-26 | 0.9300 | 0.22% | 开放申购 |
016520 | 中银稳进策略混合C | 混合型-灵活 | 1.355104-26 | 1.3551 | 1.89% | 开放申购 |
016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.030304-26 | 1.0303 | 0.16% | 开放申购 |
016895 | 中银卓越成长混合A | 混合型-偏股 | 0.839804-26 | 0.8398 | 2.43% | 开放申购 |
016896 | 中银卓越成长混合C | 混合型-偏股 | 0.836604-26 | 0.8366 | 2.44% | 开放申购 |
016965 | 中银乐享债券 | 债券型-长债 | 1.028504-26 | 1.0485 | -0.16% | 暂停申购 |
017021 | 中银招盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.021404-26 | 1.0214 | 0.08% | 开放申购 |
017022 | 中银招盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.016004-26 | 1.0160 | 0.08% | 开放申购 |
017132 | 中银新能源产业股票A | 股票型 | 0.903804-26 | 0.9038 | 1.28% | 开放申购 |
017133 | 中银新能源产业股票C | 股票型 | 0.897904-26 | 0.8979 | 1.27% | 开放申购 |
017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.266604-26 | 1.2666 | 1.27% | 开放申购 |
018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 指数型-固收 | 1.017904-26 | 1.0288 | -0.19% | 开放申购 |
018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.031604-26 | 1.0316 | 0.02% | 限大额 |
018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.030204-26 | 1.0302 | 0.01% | 限大额 |
018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.023304-26 | 1.0233 | -0.08% | 开放申购 |
018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.021104-26 | 1.0211 | -0.09% | 开放申购 |
018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.596004-26 | 1.5960 | 1.01% | 开放申购 |
019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 指数型-股票 | 1.071804-26 | 1.0718 | 1.55% | 开放申购 |
019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 指数型-股票 | 1.070304-26 | 1.0703 | 1.55% | 开放申购 |
019555 | 中银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.055304-26 | 1.0553 | 1.29% | 开放申购 |
019556 | 中银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.054004-26 | 1.0540 | 1.28% | 开放申购 |
020250 | 中银中证央企红利50指数C | 指数型-股票 | 0.999304-26 | 0.9993 | 0.09% | 开放申购 |
020251 | 中银中证央企红利50指数A | 指数型-股票 | 0.999604-26 | 0.9996 | 0.09% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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