基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000024 | 大摩双利增强债券A | 债券型-长债 | 1.154104-30 | 1.6449 | 0.11% | 开放申购 |
000025 | 大摩双利增强债券C | 债券型-长债 | 1.135104-30 | 1.6023 | 0.11% | 开放申购 |
000064 | 大摩18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.060004-30 | 1.6810 | --- | 暂停申购 |
000309 | 大摩品质生活精选股票A | 股票型 | 2.755004-30 | 2.7550 | -1.01% | 开放申购 |
000415 | 大摩添利18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.594904-30 | 1.6949 | --- | 暂停申购 |
000416 | 大摩添利18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.534204-30 | 1.6342 | --- | 暂停申购 |
000419 | 大摩优质信价纯债A | 债券型-长债 | 1.064804-30 | 1.4064 | 0.09% | 开放申购 |
000420 | 大摩优质信价纯债C | 债券型-长债 | 1.053404-30 | 1.3688 | 0.10% | 开放申购 |
000594 | 大摩进取优选股票 | 股票型 | 1.986004-30 | 1.9860 | -0.25% | 开放申购 |
001291 | 大摩量化多策略股票 | 股票型 | 1.067004-30 | 1.0670 | 0.19% | 开放申购 |
002707 | 大摩科技领先混合A | 混合型-灵活 | 1.275004-30 | 1.2750 | -0.30% | 开放申购 |
002708 | 大摩健康产业混合A | 混合型-偏股 | 1.822004-30 | 1.8220 | 0.05% | 开放申购 |
002885 | 大摩万众创新混合A | 混合型-灵活 | 0.592804-30 | 0.5928 | -2.48% | 开放申购 |
008305 | 大摩量化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.013004-30 | 1.0130 | 0.20% | 开放申购 |
009246 | 大摩ESG量化混合 | 混合型-偏股 | 0.821904-30 | 0.8219 | -0.12% | 开放申购 |
009752 | 大摩灵动优选债券A | 债券型-混合二级 | 0.951404-30 | 0.9514 | 0.38% | 开放申购 |
009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 | 债券型-长债 | 1.040504-30 | 1.1305 | 0.01% | 暂停申购 |
009893 | 大摩优悦安和混合A | 混合型-偏股 | 0.620404-30 | 0.6204 | -0.55% | 开放申购 |
010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.940304-30 | 0.9403 | 0.22% | 开放申购 |
010314 | 大摩内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.536204-30 | 0.5362 | -0.17% | 开放申购 |
010322 | 大摩新兴产业股票 | 股票型 | 0.832404-30 | 0.8324 | -1.23% | 开放申购 |
010938 | 大摩招惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.917604-30 | 0.9176 | 0.02% | 开放申购 |
010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.906904-30 | 0.9069 | 0.03% | 开放申购 |
011712 | 大摩万众创新混合C | 混合型-灵活 | 0.589204-30 | 0.5892 | -2.48% | 开放申购 |
012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.717904-30 | 0.7179 | -0.25% | 开放申购 |
012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.710004-30 | 0.7100 | -0.25% | 开放申购 |
014030 | 大摩健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.805004-30 | 1.8050 | 0.06% | 开放申购 |
233001 | 大摩基础行业混合 | 混合型-灵活 | 0.559004-30 | 2.4237 | -1.10% | 开放申购 |
233005 | 大摩强收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.295704-30 | 2.1582 | 0.12% | 开放申购 |
233006 | 大摩领先优势混合 | 混合型-偏股 | 2.586704-30 | 2.5867 | -0.85% | 开放申购 |
233007 | 大摩卓越成长混合 | 混合型-偏股 | 2.559604-30 | 2.9316 | -0.17% | 开放申购 |
233008 | 大摩消费领航混合 | 混合型-灵活 | 0.863304-30 | 0.8633 | -0.13% | 开放申购 |
233009 | 大摩多因子策略混合 | 混合型-偏股 | 1.068004-30 | 2.4730 | 0.00% | 开放申购 |
233010 | 大摩深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.643004-30 | 1.6430 | -0.24% | 开放申购 |
233011 | 大摩主题优选混合 | 混合型-偏股 | 1.845004-30 | 3.3730 | -0.27% | 开放申购 |
233012 | 大摩多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.216604-30 | 2.0095 | 0.31% | 开放申购 |
233013 | 大摩多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.196304-30 | 1.9220 | 0.31% | 开放申购 |
233015 | 大摩量化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.023004-30 | 1.4230 | 0.20% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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