基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000028 | 华富安鑫债券 | 债券型-混合二级 | 0.960005-15 | 1.4260 | -0.33% | 开放申购 |
000398 | 华富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.822905-15 | 1.2679 | -0.70% | 开放申购 |
000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.880905-15 | 1.0809 | -0.11% | 开放申购 |
000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.948905-15 | 0.9989 | -0.16% | 开放申购 |
000898 | 华富恒稳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.086605-15 | 1.3916 | 0.04% | 限大额 |
000899 | 华富恒稳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.078805-15 | 1.3405 | 0.03% | 限大额 |
001086 | 华富恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.071005-15 | 1.1150 | -0.37% | 开放申购 |
001087 | 华富恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.030005-15 | 1.0510 | -0.29% | 开放申购 |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.152605-15 | 1.1526 | 0.60% | 开放申购 |
001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.121305-15 | 1.1213 | 0.60% | 开放申购 |
001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.054705-15 | 1.2147 | -2.04% | 开放申购 |
001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.417205-15 | 1.4172 | -0.62% | 开放申购 |
002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.260505-15 | 1.5605 | -0.72% | 开放申购 |
002280 | 华富安享债券 | 债券型-混合二级 | 1.054805-15 | 1.4648 | -0.74% | 开放申购 |
002412 | 华富安福债券 | 债券型-混合二级 | 1.040005-15 | 1.2771 | -0.24% | 开放申购 |
002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.247005-15 | 1.6030 | -0.08% | 开放申购 |
002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.196005-15 | 1.5520 | -0.08% | 开放申购 |
003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.214905-15 | 1.4149 | -0.99% | 开放申购 |
003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.135805-15 | 1.3358 | -0.99% | 开放申购 |
003182 | 华富弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.322805-15 | 1.3678 | -0.26% | 开放申购 |
003183 | 华富弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.298905-15 | 1.3439 | -0.27% | 开放申购 |
005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.016105-10 | 1.1991 | --- | 暂停申购 |
005793 | 华富可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.252805-15 | 1.2528 | -0.33% | 开放申购 |
006405 | 华富恒盛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.134005-15 | 1.1840 | 0.01% | 限大额 |
006406 | 华富恒盛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.113705-15 | 1.1337 | 0.01% | 限大额 |
006451 | 华富恒定久期国开债A | 指数型-固收 | 1.079305-15 | 1.2223 | -0.01% | 开放申购 |
006452 | 华富恒定久期国开债C | 指数型-固收 | 1.073405-15 | 1.2164 | -0.01% | 开放申购 |
006636 | 华富恒欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.115305-15 | 1.1673 | 0.04% | 限大额 |
006637 | 华富恒欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.079205-15 | 1.1312 | 0.04% | 限大额 |
007713 | 华富科技动能混合A | 混合型-偏股 | 0.738005-15 | 0.7880 | -0.94% | 开放申购 |
008018 | 华富安兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.024705-10 | 1.1347 | --- | 暂停申购 |
008019 | 华富安兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.018705-10 | 1.1609 | --- | 暂停申购 |
008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.693805-15 | 0.6938 | -1.06% | 开放申购 |
008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.685405-15 | 0.6854 | -1.04% | 开放申购 |
008340 | 华富中债-安徽信用债A | 指数型-固收 | 1.046405-15 | 1.1714 | 0.03% | 限大额 |
008341 | 华富中债-安徽信用债C | 指数型-固收 | 1.041805-15 | 1.1668 | 0.02% | 限大额 |
009398 | 华富成长企业精选股票A | 股票型 | 0.779305-15 | 0.9203 | -1.04% | 开放申购 |
009584 | 华富63个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.067105-10 | 1.1371 | --- | 暂停申购 |
010711 | 华富国潮优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.725005-15 | 0.7250 | -0.51% | 开放申购 |
011661 | 华富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.047505-15 | 1.0925 | 0.01% | 开放申购 |
011662 | 华富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.045005-15 | 1.0900 | 0.02% | 开放申购 |
012445 | 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 0.702405-15 | 0.7024 | -0.18% | 开放申购 |
013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.944205-15 | 0.9442 | -0.17% | 开放申购 |
013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.934005-15 | 0.9340 | -0.16% | 开放申购 |
013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.114505-15 | 1.1145 | 0.01% | 限大额 |
013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.108105-15 | 1.1081 | 0.02% | 限大额 |
014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.683805-15 | 0.6838 | -1.07% | 开放申购 |
014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.681405-15 | 0.6814 | -1.07% | 开放申购 |
014385 | 华富安业一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.006705-15 | 1.0067 | -0.01% | 开放申购 |
014386 | 华富安业一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.998905-15 | 0.9989 | -0.01% | 开放申购 |
014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.052005-15 | 1.0520 | 0.01% | 限大额 |
014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.769105-15 | 0.7691 | -1.04% | 开放申购 |
014707 | 华富匠心明选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.762505-15 | 0.7625 | -1.05% | 开放申购 |
014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.032805-15 | 1.0328 | -0.04% | 开放申购 |
014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.029505-15 | 1.0295 | -0.04% | 开放申购 |
014957 | 华富消费成长股票A | 股票型 | 0.822105-15 | 0.8221 | -0.40% | 开放申购 |
014958 | 华富消费成长股票C | 股票型 | 0.810105-15 | 0.8101 | -0.41% | 开放申购 |
016119 | 华富时代锐选混合A | 混合型-偏股 | 0.701805-15 | 0.7018 | -0.62% | 开放申购 |
016120 | 华富时代锐选混合C | 混合型-偏股 | 0.697705-15 | 0.6977 | -0.61% | 开放申购 |
016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.739705-15 | 0.7397 | -0.60% | 开放申购 |
016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.734605-15 | 0.7346 | -0.62% | 开放申购 |
016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.061805-15 | 1.0618 | 0.01% | 限大额 |
016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.058805-15 | 1.0588 | 0.01% | 限大额 |
017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.807105-15 | 0.8071 | -0.98% | 开放申购 |
017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.803605-15 | 0.8036 | -0.99% | 开放申购 |
017966 | 华富竞争力优选混合C | 混合型-灵活 | 0.799105-15 | 0.7991 | -0.65% | 开放申购 |
017967 | 华富新能源股票型发起式C | 股票型 | 0.697305-15 | 0.6973 | -0.19% | 开放申购 |
017968 | 华富科技动能混合C | 混合型-偏股 | 0.732805-15 | 0.7328 | -0.95% | 开放申购 |
017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.251805-15 | 1.2518 | -0.72% | 开放申购 |
018358 | 华富数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.755205-15 | 0.7552 | -0.71% | 开放申购 |
018359 | 华富数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.752505-15 | 0.7525 | -0.70% | 开放申购 |
019196 | 华富国潮优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.722105-15 | 0.7221 | -0.51% | 开放申购 |
019198 | 华富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.820905-15 | 0.8209 | -0.70% | 开放申购 |
019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.946605-15 | 0.9466 | -0.16% | 开放申购 |
019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.052005-15 | 1.0520 | -2.06% | 开放申购 |
019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.413405-15 | 1.4134 | -0.61% | 开放申购 |
019235 | 华富策略精选混合C | 混合型-灵活 | 1.259805-15 | 1.2598 | -1.01% | 开放申购 |
019332 | 华富产业智选混合A | 混合型-偏股 | 1.001005-10 | 1.0010 | --- | 暂停申购 |
019333 | 华富产业智选混合C | 混合型-偏股 | 1.000505-10 | 1.0005 | --- | 暂停申购 |
019445 | 华富恒盛纯债债券E | 债券型-长债 | 1.131505-15 | 1.1315 | 0.01% | 限大额 |
019734 | 华富恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.005505-10 | 1.0055 | --- | 暂停申购 |
019735 | 华富恒享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.005105-10 | 1.0051 | --- | 暂停申购 |
020080 | 华富恒稳纯债债券D | 债券型-长债 | 1.086405-15 | 1.1264 | 0.04% | 限大额 |
020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.018405-15 | 1.0184 | 0.01% | 限大额 |
020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.017405-15 | 1.0174 | 0.00% | 限大额 |
020380 | 华富价值增长混合C | 混合型-灵活 | 2.003905-15 | 2.0039 | -1.07% | 开放申购 |
020383 | 华富成长趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.319405-15 | 1.3194 | -1.04% | 开放申购 |
020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.880405-15 | 0.8804 | -0.10% | 开放申购 |
020487 | 华富成长企业精选股票C | 股票型 | 0.777605-15 | 0.7776 | -1.04% | 开放申购 |
020488 | 华富量子生命力混合C | 混合型-偏股 | 0.795105-15 | 0.7951 | -1.29% | 开放申购 |
021040 | 华富恒欣纯债债券E | 债券型-长债 | 1.114905-15 | 1.1149 | 0.04% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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