基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.048005-06 | 2.2430 | 1.89% | 开放申购 |
000107 | 富国稳健增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.242005-06 | 1.6670 | 0.24% | 开放申购 |
000109 | 富国稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.204005-06 | 1.6090 | 0.25% | 限大额 |
000139 | 富国国有企业债债券A/B | 债券型-长债 | 1.009005-06 | 1.4565 | 0.04% | 限大额 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 债券型-长债 | 1.007305-06 | 1.4228 | 0.04% | 限大额 |
000191 | 富国信用债债券A/B | 债券型-长债 | 1.280505-06 | 1.5710 | 0.08% | 开放申购 |
000192 | 富国信用债债券C | 债券型-长债 | 1.253805-06 | 1.5193 | 0.07% | 限大额 |
000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.110005-06 | 1.5320 | 0.09% | 暂停申购 |
000220 | 富国医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 3.226005-06 | 3.2260 | 3.86% | 开放申购 |
000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.093005-06 | 1.4830 | 0.09% | 暂停申购 |
000471 | 富国城镇发展股票 | 股票型 | 2.244005-06 | 2.7440 | 1.95% | 开放申购 |
000513 | 富国高端制造行业股票A | 股票型 | 2.947005-06 | 2.9470 | 2.29% | 开放申购 |
000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 债券型-长债 | 1.189105-06 | 1.3911 | 0.09% | 暂停申购 |
000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 债券型-长债 | 1.155505-06 | 1.3565 | 0.08% | 暂停申购 |
000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 混合型-灵活 | 1.025005-06 | 2.5490 | 3.12% | 开放申购 |
000810 | 富国收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.273005-06 | 1.4680 | 1.19% | 开放申购 |
000812 | 富国收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.220005-06 | 1.4150 | 1.24% | 开放申购 |
000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 混合型-灵活 | 1.717005-06 | 1.8080 | 0.35% | 开放申购 |
000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.674005-06 | 1.7620 | 0.36% | 开放申购 |
000940 | 富国中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.298005-06 | 2.2980 | 2.45% | 开放申购 |
001048 | 富国新兴产业股票A | 股票型 | 1.635005-06 | 1.6350 | 0.62% | 开放申购 |
001186 | 富国文体健康股票A | 股票型 | 2.188005-06 | 2.1880 | 1.63% | 开放申购 |
001268 | 富国国家安全主题混合A | 混合型-偏股 | 0.711005-06 | 0.7110 | 1.57% | 开放申购 |
001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.692005-06 | 1.7860 | 0.53% | 开放申购 |
001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.728005-06 | 1.8250 | 0.52% | 开放申购 |
001349 | 富国改革动力混合 | 混合型-偏股 | 0.635005-06 | 0.6350 | 1.11% | 开放申购 |
001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.787005-06 | 3.7870 | 1.60% | 开放申购 |
001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.664005-06 | 3.6640 | 1.60% | 开放申购 |
001641 | 富国绝对收益多策略混合A | 混合型-绝对收益 | 1.215005-06 | 1.2150 | 0.50% | 暂停申购 |
001985 | 富国低碳新经济混合A | 混合型-偏股 | 2.121005-06 | 2.4010 | 1.82% | 限大额 |
002340 | 富国价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2.771205-06 | 2.7712 | 1.56% | 限大额 |
002593 | 富国美丽中国混合A | 混合型-偏股 | 2.106005-06 | 2.2060 | 2.18% | 限大额 |
002692 | 富国创新科技混合A | 混合型-偏股 | 1.246005-06 | 1.2460 | 0.89% | 开放申购 |
003494 | 富国天惠成长混合C | 混合型-偏股 | 2.496005-06 | 2.8010 | 2.20% | 限大额 |
003877 | 富国久利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 0.972605-06 | 1.1646 | 2.19% | 开放申购 |
003878 | 富国久利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 0.960105-06 | 1.1361 | 2.18% | 开放申购 |
004183 | 富国产业升级混合A | 混合型-偏股 | 2.006005-06 | 2.0060 | 2.58% | 开放申购 |
004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.221205-06 | 2.2212 | 2.10% | 限大额 |
004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.174405-06 | 2.1744 | 2.09% | 限大额 |
004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.543105-06 | 1.5431 | 2.00% | 限大额 |
004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.366005-06 | 1.3660 | 1.99% | 限大额 |
004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.322205-06 | 1.3815 | 0.08% | 暂停申购 |
004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.509105-06 | 1.5601 | 0.34% | 开放申购 |
004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.449505-06 | 1.5005 | 0.34% | 开放申购 |
004902 | 富国丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.205905-06 | 1.2639 | 0.52% | 开放申购 |
004920 | 富国泓利纯债发起式A | 债券型-长债 | 1.056505-06 | 1.3205 | 0.07% | 限大额 |
005075 | 富国研究量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.519005-06 | 1.5190 | 2.34% | 开放申购 |
005078 | 富国宝利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.244005-06 | 1.2840 | 0.46% | 开放申购 |
005121 | 富国兴利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.417005-06 | 1.4170 | 0.81% | 开放申购 |
005171 | 富国景利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.074905-06 | 1.2874 | 0.08% | 开放申购 |
005176 | 富国精准医疗混合A | 混合型-灵活 | 2.458905-06 | 2.4589 | 4.13% | 开放申购 |
005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.203805-06 | 1.2038 | 1.86% | 开放申购 |
005368 | 富国清洁能源产业混合A | 混合型-灵活 | 1.142005-06 | 1.4359 | 1.04% | 开放申购 |
005369 | 富国臻利纯债定开债券 | 债券型-长债 | 1.035005-06 | 1.2725 | 0.08% | 暂停申购 |
005383 | 富国绿色纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.197605-06 | 1.2976 | 0.07% | 暂停申购 |
005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.951105-06 | 1.9511 | 2.06% | 开放申购 |
005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.857505-06 | 1.8575 | 2.05% | 开放申购 |
005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.848005-06 | 0.8480 | 2.76% | 开放申购 |
005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.821405-06 | 0.8214 | 2.76% | 开放申购 |
005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.816705-06 | 0.8167 | 1.77% | 暂停申购 |
005609 | 富国军工主题混合A | 混合型-偏股 | 1.248505-06 | 1.2485 | 0.84% | 开放申购 |
005626 | 富国中证医药主题指数增强C | 指数型-股票 | 1.141005-06 | 1.3300 | 2.52% | 开放申购 |
005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 指数型-股票 | 1.562305-06 | 1.5623 | 1.65% | 开放申购 |
005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.947005-06 | 1.9470 | 2.68% | 开放申购 |
005739 | 富国转型机遇混合 | 混合型-偏股 | 1.817305-06 | 1.8173 | 1.59% | 开放申购 |
005760 | 富国周期优势混合A | 混合型-偏股 | 2.160305-06 | 2.4105 | 1.99% | 开放申购 |
005840 | 富国产业驱动混合A | 混合型-偏股 | 2.242705-06 | 2.2427 | 1.61% | 开放申购 |
005841 | 富国尊利纯债定开债 | 债券型-长债 | 1.040705-06 | 1.2637 | 0.07% | 暂停申购 |
006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.549505-06 | 1.5495 | 1.43% | 开放申购 |
006134 | 富国金融债债券型 | 债券型-长债 | 1.061905-06 | 1.2159 | 0.05% | 开放申购 |
006179 | 富国品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.691605-06 | 1.6916 | 2.70% | 开放申购 |
006218 | 富国生物医药科技混合A | 混合型-偏股 | 1.710705-06 | 1.7107 | 3.07% | 开放申购 |
006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.072205-06 | 1.1842 | 0.09% | 开放申购 |
006527 | 富国优质发展混合A | 混合型-偏股 | 1.546205-06 | 2.0552 | 1.72% | 开放申购 |
006528 | 富国优质发展混合C | 混合型-偏股 | 1.495605-06 | 1.9966 | 1.71% | 开放申购 |
006652 | 富国金融地产行业混合A | 混合型-偏股 | 1.115105-06 | 1.1151 | 0.50% | 开放申购 |
006683 | 富国国有企业债债券D | 债券型-长债 | 1.007405-06 | 1.1569 | 0.04% | 限大额 |
006684 | 富国信用债债券D | 债券型-长债 | 1.260305-06 | 1.2693 | 0.09% | 开放申购 |
006748 | 富国中证价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2.126305-06 | 2.1263 | 1.62% | 开放申购 |
006750 | 富国德利纯债定开债 | 债券型-长债 | 1.031905-06 | 1.1551 | 0.07% | 暂停申购 |
006751 | 富国互联科技股票A | 股票型 | 2.111005-06 | 2.1110 | 0.07% | 开放申购 |
006796 | 富国消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.677005-06 | 1.6770 | 2.93% | 开放申购 |
006804 | 富国短债债券型A | 债券型-中短债 | 1.173105-06 | 1.1731 | 0.04% | 限大额 |
006805 | 富国短债债券型C | 债券型-中短债 | 1.154005-06 | 1.1540 | 0.03% | 限大额 |
007016 | 富国睿泽回报混合 | 混合型-偏股 | 1.465605-06 | 1.8456 | 1.69% | 限大额 |
007075 | 富国产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.184705-06 | 1.2967 | 0.08% | 限大额 |
007176 | 富国泓利纯债发起式C | 债券型-长债 | 1.042605-06 | 1.2376 | 0.07% | 限大额 |
007191 | 富国中证价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2.081905-06 | 2.0819 | 1.61% | 开放申购 |
007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.299605-06 | 1.2996 | 2.47% | 开放申购 |
007616 | 富国投资级信用债债券型A | 债券型-长债 | 1.063005-06 | 1.1790 | 0.08% | 开放申购 |
007617 | 富国投资级信用债债券型C | 债券型-长债 | 1.054005-06 | 1.1640 | 0.07% | 开放申购 |
007618 | 富国投资级信用债债券型D | 债券型-长债 | 1.056705-06 | 1.1667 | 0.07% | 开放申购 |
007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.266805-06 | 1.2668 | 0.12% | 开放申购 |
007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.283605-06 | 1.2836 | 0.98% | 开放申购 |
007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.261305-06 | 1.2613 | 0.97% | 开放申购 |
007809 | 富国央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.527105-06 | 1.5271 | 0.71% | 开放申购 |
007810 | 富国央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.500405-06 | 1.5004 | 0.70% | 开放申购 |
007949 | 富国泽利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.109105-06 | 1.1451 | 0.07% | 开放申购 |
008138 | 富国龙头优势混合A | 混合型-偏股 | 1.161505-06 | 1.1615 | 3.07% | 开放申购 |
008682 | 富国中证红利指数增强C | 指数型-股票 | 1.020005-06 | 1.4270 | 0.89% | 开放申购 |
008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 指数型-股票 | 0.861705-06 | 0.8617 | 1.63% | 开放申购 |
008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 指数型-股票 | 0.847305-06 | 0.8473 | 1.62% | 开放申购 |
008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.106005-06 | 1.1060 | 0.17% | 开放申购 |
008901 | 富国内需增长混合A | 混合型-偏股 | 1.353205-06 | 1.3532 | 2.71% | 开放申购 |
008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.286005-06 | 1.2860 | 2.14% | 开放申购 |
008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.264905-06 | 1.2649 | 2.13% | 开放申购 |
009092 | 富国新材料新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.196705-06 | 1.1967 | 2.03% | 开放申购 |
009149 | 富国绝对收益多策略混合C | 混合型-绝对收益 | 1.176005-06 | 1.1760 | 0.51% | 暂停申购 |
009162 | 富国医药成长30股票 | 股票型 | 0.798605-06 | 0.7986 | 3.73% | 开放申购 |
009289 | 富国长江经济带纯债债券 | 债券型-长债 | 1.056605-06 | 1.1406 | 0.07% | 限大额 |
009290 | 富国添享一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.148505-06 | 1.1485 | 0.12% | 开放申购 |
009291 | 富国添享一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.134905-06 | 1.1349 | 0.11% | 开放申购 |
009334 | 富国融享18个月定开混合A | 混合型-偏股 | 1.052805-06 | 1.3228 | 1.55% | 暂停申购 |
009504 | 富国上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.205105-06 | 1.2051 | -0.49% | 开放申购 |
009505 | 富国上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.189205-06 | 1.1892 | -0.49% | 开放申购 |
009693 | 富国积极成长一年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.182005-06 | 1.1820 | 1.32% | 暂停申购 |
009758 | 富国可转债C | 债券型-混合二级 | 1.892005-06 | 1.8920 | 1.39% | 开放申购 |
009863 | 富国创新趋势股票 | 股票型 | 0.522905-06 | 0.5229 | 2.21% | 开放申购 |
009892 | 富国成长策略混合 | 混合型-偏股 | 0.892405-06 | 0.8924 | -0.28% | 开放申购 |
009914 | 富国成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.730405-06 | 0.7304 | 3.50% | 开放申购 |
010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.180805-06 | 1.1808 | 0.65% | 开放申购 |
010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.163605-06 | 1.1636 | 0.63% | 开放申购 |
010109 | 富国价值增长混合A | 混合型-偏股 | 0.719305-06 | 0.7193 | 1.42% | 开放申购 |
010409 | 富国消费精选30股票 | 股票型 | 0.762805-06 | 0.7628 | 2.87% | 开放申购 |
010515 | 富国天兴回报混合A | 混合型-偏债 | 1.062005-06 | 1.0620 | 0.45% | 开放申购 |
010525 | 富国天兴回报混合C | 混合型-偏债 | 1.047705-06 | 1.0477 | 0.44% | 开放申购 |
010549 | 富国均衡策略混合 | 混合型-偏股 | 0.798105-06 | 0.7981 | 1.94% | 开放申购 |
010624 | 富国稳健增长混合A | 混合型-偏股 | 0.703105-06 | 0.7031 | 3.18% | 开放申购 |
010625 | 富国稳健增长混合C | 混合型-偏股 | 0.690405-06 | 0.6904 | 3.17% | 开放申购 |
010662 | 富国均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.751505-06 | 0.7515 | 1.12% | 开放申购 |
010843 | 富国天润回报混合A | 混合型-偏债 | 0.984005-06 | 1.0040 | 0.32% | 开放申购 |
010844 | 富国天润回报混合C | 混合型-偏债 | 0.980705-06 | 1.0007 | 0.33% | 开放申购 |
010859 | 富国中债0-2年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.029505-06 | 1.0995 | 0.05% | 开放申购 |
010966 | 富国成长领航混合 | 混合型-偏股 | 0.751405-06 | 0.7514 | 1.29% | 开放申购 |
011037 | 富国长期成长混合A | 混合型-偏股 | 0.691005-06 | 0.6910 | 2.11% | 开放申购 |
011046 | 富国优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.840605-06 | 0.8406 | 2.67% | 开放申购 |
011047 | 富国优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.824905-06 | 0.8249 | 2.68% | 开放申购 |
011099 | 富国价值创造混合A | 混合型-偏股 | 0.734905-06 | 0.7349 | 2.80% | 开放申购 |
011100 | 富国价值创造混合C | 混合型-偏股 | 0.720405-06 | 0.7204 | 2.78% | 开放申购 |
011113 | 富国军工主题混合C | 混合型-偏股 | 1.223905-06 | 1.2239 | 0.82% | 开放申购 |
011120 | 富国创新科技混合C | 混合型-偏股 | 1.221005-06 | 1.2210 | 0.83% | 开放申购 |
011124 | 富国金融地产行业混合C | 混合型-偏股 | 1.093005-06 | 1.0930 | 0.51% | 开放申购 |
011125 | 富国文体健康股票C | 股票型 | 2.145005-06 | 2.1450 | 1.56% | 开放申购 |
011126 | 富国互联科技股票C | 股票型 | 2.069605-06 | 2.0696 | 0.07% | 开放申购 |
011127 | 富国清洁能源产业混合C | 混合型-灵活 | 1.119905-06 | 1.4106 | 1.04% | 开放申购 |
011151 | 富国医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 3.163005-06 | 3.1630 | 3.88% | 开放申购 |
011160 | 富国质量成长6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.829705-06 | 0.8297 | 2.18% | 开放申购 |
011161 | 富国质量成长6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.814205-06 | 0.8142 | 2.17% | 开放申购 |
011164 | 富国兴远优选12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.855005-06 | 0.8550 | 2.09% | 开放申购 |
011165 | 富国兴远优选12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.838805-06 | 0.8388 | 2.07% | 开放申购 |
011212 | 富国稳健策略6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.815905-06 | 0.8159 | 1.56% | 开放申购 |
011213 | 富国稳健策略6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.800205-06 | 0.8002 | 1.55% | 开放申购 |
011306 | 富国低碳新经济混合C | 混合型-偏股 | 2.081005-06 | 2.0810 | 1.86% | 限大额 |
011307 | 富国天益价值混合C | 混合型-灵活 | 1.603705-06 | 1.6037 | 2.88% | 开放申购 |
011308 | 富国生物医药科技混合C | 混合型-偏股 | 1.677505-06 | 1.6775 | 3.06% | 开放申购 |
011309 | 富国消费主题混合C | 混合型-偏股 | 2.483005-06 | 2.4830 | 2.82% | 开放申购 |
011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 股票型 | 0.738405-06 | 0.7384 | 1.61% | 开放申购 |
011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 股票型 | 0.725405-06 | 0.7254 | 1.60% | 限大额 |
011565 | 富国周期优势混合C | 混合型-偏股 | 2.120305-06 | 2.3679 | 1.98% | 开放申购 |
011566 | 富国美丽中国混合C | 混合型-偏股 | 2.067005-06 | 2.0670 | 2.17% | 限大额 |
011567 | 富国消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.656605-06 | 1.6566 | 2.92% | 开放申购 |
011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.034605-06 | 1.0346 | 0.50% | 开放申购 |
011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.016005-06 | 1.0160 | 0.49% | 开放申购 |
011830 | 富国天恒混合A | 混合型-偏股 | 1.085205-06 | 1.0852 | 2.37% | 开放申购 |
011831 | 富国天恒混合C | 混合型-偏股 | 1.070505-06 | 1.0705 | 2.35% | 开放申购 |
011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.743505-06 | 0.7435 | 3.21% | 开放申购 |
011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.735705-06 | 0.7357 | 3.20% | 开放申购 |
012010 | 富国泰享回报6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.029905-06 | 1.0299 | 0.97% | 开放申购 |
012011 | 富国泰享回报6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.018005-06 | 1.0180 | 0.96% | 开放申购 |
012147 | 富国大盘核心资产混合 | 混合型-偏股 | 0.830905-06 | 0.8309 | 0.65% | 开放申购 |
012255 | 富国高质量混合 | 混合型-偏股 | 0.764905-06 | 0.7649 | 2.81% | 开放申购 |
012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有A | 混合型-偏债 | 1.061805-06 | 1.0618 | 0.36% | 开放申购 |
012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有C | 混合型-偏债 | 1.052905-06 | 1.0529 | 0.35% | 开放申购 |
012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.699605-06 | 0.6996 | 3.09% | 开放申购 |
012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.688505-06 | 0.6885 | 3.08% | 开放申购 |
012477 | 富国匠心精选12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.661405-06 | 0.6614 | 3.34% | 开放申购 |
012478 | 富国匠心精选12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.650805-06 | 0.6508 | 3.33% | 开放申购 |
012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.043505-06 | 1.0435 | 0.66% | 开放申购 |
012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.032205-06 | 1.0322 | 0.64% | 开放申购 |
012578 | 富国红利混合A | 混合型-偏股 | 0.991605-06 | 0.9916 | 0.71% | 开放申购 |
012579 | 富国红利混合C | 混合型-偏股 | 0.977905-06 | 0.9779 | 0.70% | 开放申购 |
012746 | 富国双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.951705-06 | 0.9517 | 0.49% | 开放申购 |
012747 | 富国双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.946505-06 | 0.9465 | 0.48% | 开放申购 |
012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.775305-06 | 0.7753 | 2.50% | 开放申购 |
012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.773505-06 | 0.7735 | 2.52% | 开放申购 |
012823 | 富国安利90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.089905-06 | 1.0899 | 0.03% | 开放申购 |
012824 | 富国安利90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.085805-06 | 1.0858 | 0.03% | 开放申购 |
012828 | 富国浦诚回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.985505-06 | 0.9855 | 0.44% | 开放申购 |
012829 | 富国浦诚回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.969205-06 | 0.9692 | 0.42% | 开放申购 |
013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.015005-06 | 2.0150 | 1.87% | 开放申购 |
013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.887005-06 | 0.8870 | 0.91% | 开放申购 |
013044 | 富国国家安全主题混合C | 混合型-偏股 | 0.699005-06 | 0.6990 | 1.45% | 开放申购 |
013045 | 富国内需增长混合C | 混合型-偏股 | 1.330805-06 | 1.3308 | 2.69% | 开放申购 |
013046 | 富国产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.972505-06 | 1.9725 | 2.57% | 开放申购 |
013047 | 富国品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.664105-06 | 1.6641 | 2.68% | 开放申购 |
013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.739005-06 | 0.7390 | 2.92% | 开放申购 |
013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.970605-06 | 0.9706 | 0.25% | 开放申购 |
013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.118005-06 | 2.1180 | 0.71% | 开放申购 |
013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.836005-06 | 0.8360 | 0.48% | 开放申购 |
013277 | 富国创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.691705-06 | 0.8087 | 1.89% | 开放申购 |
013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.837005-06 | 0.8370 | 1.09% | 开放申购 |
013286 | 富国上证指数ETF联接C | 指数型-股票 | 1.512005-06 | 1.5120 | 0.87% | 开放申购 |
013291 | 富国沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.473005-06 | 1.7030 | 1.31% | 开放申购 |
013292 | 富国中证智能汽车(LOF)C | 指数型-股票 | 1.459005-06 | 1.4590 | 1.46% | 开放申购 |
013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.588805-06 | 0.5888 | 1.62% | 开放申购 |
013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.587205-06 | 0.5872 | 1.63% | 开放申购 |
013330 | 富国中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.325005-06 | 1.3250 | -0.08% | 开放申购 |
013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 1.800105-06 | 1.8001 | 1.75% | 开放申购 |
013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 2.201005-06 | 2.2010 | 1.57% | 开放申购 |
013524 | 富国悦享回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.026705-06 | 1.0267 | 0.33% | 开放申购 |
013525 | 富国悦享回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.019105-06 | 1.0191 | 0.33% | 开放申购 |
013632 | 富国利享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.947905-06 | 0.9479 | 0.86% | 开放申购 |
013633 | 富国利享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.940205-06 | 0.9402 | 0.86% | 开放申购 |
013663 | 富国安福30天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 1.085405-06 | 1.0854 | 0.05% | 开放申购 |
013664 | 富国安福30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 1.080105-06 | 1.0801 | 0.04% | 开放申购 |
013678 | 富国信享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.104805-06 | 1.1048 | 0.62% | 开放申购 |
013679 | 富国信享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.093705-06 | 1.0937 | 0.62% | 开放申购 |
013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.612205-06 | 0.6122 | 0.61% | 开放申购 |
013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.971605-06 | 0.9716 | 2.12% | 开放申购 |
013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.961305-06 | 0.9613 | 2.11% | 开放申购 |
014059 | 富国安慧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.058405-06 | 1.0584 | 0.05% | 开放申购 |
014060 | 富国安慧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.054405-06 | 1.0544 | 0.05% | 开放申购 |
014164 | 富国融享18个月定开混合C | 混合型-偏股 | 1.032405-06 | 1.0324 | 1.53% | 暂停申购 |
014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 指数型-股票 | 1.887105-06 | 1.8871 | 1.26% | 开放申购 |
014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.097605-06 | 1.0976 | 1.38% | 开放申购 |
014172 | 富国中证工业4.0指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.836005-06 | 0.8360 | 1.95% | 开放申购 |
014173 | 富国中证移动互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.738005-06 | 0.7380 | 1.37% | 开放申购 |
014174 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.950005-06 | 0.9500 | 0.85% | 开放申购 |
014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.539405-06 | 1.5394 | 1.42% | 开放申购 |
014243 | 富国新材料新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.179805-06 | 1.1798 | 2.01% | 开放申购 |
014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 0.633705-06 | 0.6337 | 0.76% | 开放申购 |
014347 | 富国趋势优先混合A | 混合型-偏股 | 0.856305-06 | 0.8563 | 1.59% | 开放申购 |
014348 | 富国趋势优先混合C | 混合型-偏股 | 0.844705-06 | 0.8447 | 1.59% | 开放申购 |
014401 | 富国核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.985005-06 | 0.9850 | 3.31% | 开放申购 |
014402 | 富国核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.979205-06 | 0.9792 | 3.30% | 开放申购 |
014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 指数型-股票 | 0.879805-06 | 0.8798 | 2.25% | 开放申购 |
014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 指数型-股票 | 0.877905-06 | 0.8779 | 2.25% | 开放申购 |
014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.060905-06 | 1.0609 | 0.04% | 限大额 |
014449 | 富国融丰两年定期开放混合A | 混合型-偏股 | 0.847604-30 | 0.8476 | --- | 暂停申购 |
014450 | 富国融丰两年定期开放混合C | 混合型-偏股 | 0.841904-30 | 0.8419 | --- | 暂停申购 |
014611 | 富国核心科技12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.866105-06 | 0.8661 | -0.36% | 开放申购 |
014612 | 富国核心科技12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.854405-06 | 0.8544 | -0.36% | 开放申购 |
014663 | 富国创新发展两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.950305-06 | 0.9503 | 1.64% | 暂停申购 |
014664 | 富国创新发展两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.937205-06 | 0.9372 | 1.64% | 暂停申购 |
014671 | 富国裕利债券A | 债券型-混合二级 | 1.062205-06 | 1.0622 | 0.48% | 开放申购 |
014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.735805-06 | 0.7358 | 7.83% | 开放申购 |
014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.732405-06 | 0.7324 | 7.80% | 开放申购 |
014718 | 富国天旭均衡混合A | 混合型-偏股 | 0.860705-06 | 0.8607 | 1.68% | 开放申购 |
014719 | 富国天旭均衡混合C | 混合型-偏股 | 0.849305-06 | 0.8493 | 1.66% | 开放申购 |
014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.641605-06 | 0.6416 | 0.85% | 开放申购 |
014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.638705-06 | 0.6387 | 0.85% | 开放申购 |
014794 | 富国远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.947305-06 | 0.9473 | 2.74% | 开放申购 |
014795 | 富国远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.934705-06 | 0.9347 | 2.73% | 开放申购 |
014930 | 富国高端制造行业股票C | 股票型 | 2.908005-06 | 2.9080 | 2.29% | 开放申购 |
014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 混合型-灵活 | 2.192005-06 | 2.4650 | 1.53% | 开放申购 |
015539 | 富国元利债券A | 债券型-混合二级 | 1.027705-06 | 1.0277 | 0.37% | 开放申购 |
015540 | 富国元利债券C | 债券型-混合二级 | 1.019805-06 | 1.0198 | 0.36% | 开放申购 |
015686 | 富国新兴产业股票C | 股票型 | 1.618005-06 | 1.6180 | 0.62% | 开放申购 |
015689 | 富国价值增长混合C | 混合型-偏股 | 0.711205-06 | 0.7112 | 1.41% | 开放申购 |
015690 | 富国中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.273005-06 | 2.2730 | 2.48% | 开放申购 |
015691 | 富国长期成长混合C | 混合型-偏股 | 0.679205-06 | 0.6792 | 2.12% | 开放申购 |
015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 混合型-偏股 | 3.127005-06 | 3.1270 | 2.26% | 开放申购 |
015715 | 富国成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.721305-06 | 0.7213 | 3.49% | 开放申购 |
015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.324905-06 | 1.3249 | 0.26% | 开放申购 |
015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.836805-06 | 0.8368 | 2.19% | 开放申购 |
015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.833605-06 | 0.8336 | 2.18% | 开放申购 |
015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.742505-06 | 0.7425 | 1.50% | 开放申购 |
015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.740105-06 | 0.7401 | 1.51% | 开放申购 |
015889 | 富国中证500基本面精选股票发起式A | 股票型 | 0.910805-06 | 0.9108 | 1.65% | 开放申购 |
015890 | 富国中证500基本面精选股票发起式C | 股票型 | 0.901305-06 | 0.9013 | 1.65% | 开放申购 |
015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 股票型 | 0.954105-06 | 0.9541 | 1.97% | 开放申购 |
015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 股票型 | 0.944305-06 | 0.9443 | 1.95% | 开放申购 |
016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.715005-06 | 2.7150 | 2.53% | 开放申购 |
016590 | 富国汽车智选混合A | 混合型-偏股 | 0.749205-06 | 0.7492 | 2.32% | 开放申购 |
016591 | 富国汽车智选混合C | 混合型-偏股 | 0.742005-06 | 0.7420 | 2.32% | 开放申购 |
016599 | 富国睿利定开混合发起C | 混合型-偏债 | 1.234005-06 | 1.2340 | 0.65% | 暂停申购 |
016610 | 富国稳健添盈债券A | 债券型-混合二级 | 0.990205-06 | 0.9902 | 0.51% | 开放申购 |
016611 | 富国稳健添盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.986105-06 | 0.9861 | 0.50% | 开放申购 |
016633 | 富国中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.842105-06 | 0.8421 | 2.01% | 开放申购 |
016634 | 富国中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.839605-06 | 0.8396 | 2.00% | 开放申购 |
016645 | 富国恒享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.983305-06 | 0.9833 | 0.87% | 开放申购 |
016646 | 富国恒享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.977505-06 | 0.9775 | 0.87% | 开放申购 |
016719 | 富国稳健双盈债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.971505-06 | 0.9715 | 0.25% | 开放申购 |
016720 | 富国稳健双盈债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.970905-06 | 0.9709 | 0.26% | 开放申购 |
016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.925905-06 | 0.9259 | 1.51% | 开放申购 |
016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.924105-06 | 0.9241 | 1.50% | 开放申购 |
017038 | 富国中证1000优选股票A | 股票型 | 0.944605-06 | 0.9446 | 1.54% | 开放申购 |
017039 | 富国中证1000优选股票C | 股票型 | 0.936205-06 | 0.9362 | 1.53% | 开放申购 |
017041 | 富国碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.823305-06 | 0.8233 | 0.67% | 开放申购 |
017042 | 富国碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.817405-06 | 0.8174 | 0.67% | 开放申购 |
017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.656305-06 | 0.6563 | 2.92% | 开放申购 |
017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.654505-06 | 0.6545 | 2.92% | 开放申购 |
017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.224005-06 | 1.2240 | 2.97% | 开放申购 |
017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.220605-06 | 1.2206 | 2.96% | 开放申购 |
017521 | 富国北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.835905-06 | 0.8359 | 1.32% | 开放申购 |
017522 | 富国北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.833505-06 | 0.8335 | 1.31% | 开放申购 |
017534 | 富国天利增长债券C | 债券型-混合一级 | 1.353105-06 | 1.4321 | 0.19% | 开放申购 |
017630 | 富国周期精选三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.881605-06 | 0.8816 | 1.12% | 开放申购 |
017631 | 富国周期精选三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.877005-06 | 0.8770 | 1.11% | 开放申购 |
017710 | 富国增利债券发起式A | 债券型-长债 | 1.047105-06 | 1.0471 | 0.11% | 开放申购 |
017711 | 富国增利债券发起式C | 债券型-长债 | 1.045205-06 | 1.0452 | 0.11% | 开放申购 |
017828 | 富国时代精选混合A | 混合型-偏股 | 0.905305-06 | 0.9053 | -0.37% | 开放申购 |
017829 | 富国时代精选混合C | 混合型-偏股 | 0.899305-06 | 0.8993 | -0.39% | 开放申购 |
018038 | 富国融裕两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.054805-06 | 1.0548 | 1.42% | 开放申购 |
018039 | 富国融裕两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.051905-06 | 1.0519 | 1.42% | 开放申购 |
018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.670005-06 | 0.6700 | 0.57% | 开放申购 |
018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.668505-06 | 0.6685 | 0.57% | 开放申购 |
018174 | 富国产业驱动混合C | 混合型-偏股 | 2.230305-06 | 2.2303 | 1.60% | 开放申购 |
018175 | 富国龙头优势混合C | 混合型-偏股 | 1.154605-06 | 1.1546 | 3.07% | 开放申购 |
018176 | 富国研究量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.510105-06 | 1.5101 | 2.33% | 开放申购 |
018187 | 富国裕利债券E | 债券型-混合二级 | 1.061905-06 | 1.0619 | 0.48% | 开放申购 |
018209 | 富国精准医疗混合C | 混合型-灵活 | 2.444605-06 | 2.4446 | 4.12% | 开放申购 |
018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 指数型-固收 | 1.073905-06 | 1.0739 | 0.08% | 开放申购 |
018393 | 富国稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.029505-06 | 1.0295 | 0.78% | 开放申购 |
018403 | 富国稳健添利债券E | 债券型-混合二级 | 1.028905-06 | 1.0289 | 0.78% | 开放申购 |
018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.030105-06 | 1.0301 | 0.03% | 开放申购 |
018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.028605-06 | 1.0286 | 0.03% | 开放申购 |
018626 | 富国兴享回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.008205-06 | 1.0082 | 0.99% | 开放申购 |
018627 | 富国兴享回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.005005-06 | 1.0050 | 0.98% | 开放申购 |
018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.032205-06 | 1.0322 | 0.04% | 开放申购 |
018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.031005-06 | 1.0310 | 0.05% | 开放申购 |
018971 | 富国致弘量化选股股票A | 股票型 | 0.981305-06 | 0.9813 | 1.29% | 开放申购 |
018972 | 富国致弘量化选股股票C | 股票型 | 0.977405-06 | 0.9774 | 1.28% | 开放申购 |
019054 | 富国价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.093905-06 | 1.0939 | 2.16% | 开放申购 |
019055 | 富国价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.090305-06 | 1.0903 | 2.15% | 开放申购 |
019149 | 富国产业债债券D | 债券型-混合一级 | 1.201505-06 | 1.2315 | 0.08% | 限大额 |
019191 | 富国纯债债券发起式E | 债券型-长债 | 1.114205-06 | 1.1552 | 0.07% | 限大额 |
019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.062405-06 | 1.0624 | 1.45% | 开放申购 |
019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.061005-06 | 1.0610 | 1.45% | 开放申购 |
019342 | 富国价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.121205-06 | 1.1212 | 2.83% | 开放申购 |
019343 | 富国价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.119405-06 | 1.1194 | 2.82% | 开放申购 |
019347 | 富国匠心成长混合A | 混合型-偏股 | 1.000004-30 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
019348 | 富国匠心成长混合C | 混合型-偏股 | 1.000004-30 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
019361 | 富国核心优势混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.132505-06 | 1.1325 | 2.49% | 开放申购 |
019362 | 富国核心优势混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.129405-06 | 1.1294 | 2.47% | 开放申购 |
019371 | 富国远见精选三年定期开放混合 | 混合型-偏股 | 1.040804-30 | 1.0408 | --- | 暂停申购 |
019561 | 富国致航量化选股股票A | 股票型 | 0.968705-06 | 0.9687 | 1.45% | 开放申购 |
019562 | 富国致航量化选股股票C | 股票型 | 0.966205-06 | 0.9662 | 1.43% | 开放申购 |
019583 | 富国稳健添辰债券A | 债券型-混合二级 | 1.034505-06 | 1.0345 | 0.39% | 开放申购 |
019584 | 富国稳健添辰债券C | 债券型-混合二级 | 1.033605-06 | 1.0336 | 0.39% | 开放申购 |
019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 指数型-固收 | 1.073705-06 | 1.0737 | 0.08% | 开放申购 |
019636 | 富国研究精选灵活配置混合D | 混合型-灵活 | 2.742005-06 | 2.7420 | 2.54% | 开放申购 |
019802 | 富国短债债券型D | 债券型-中短债 | 1.173005-06 | 1.1730 | 0.03% | 限大额 |
019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.772605-06 | 0.7726 | 3.48% | 开放申购 |
019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.771905-06 | 0.7719 | 3.49% | 开放申购 |
019916 | 富国医药创新股票A | 股票型 | 1.007105-06 | 1.0071 | 0.43% | 开放申购 |
019917 | 富国医药创新股票C | 股票型 | 1.006105-06 | 1.0061 | 0.42% | 开放申购 |
019941 | 富国洞见价值股票A | 股票型 | 1.072005-06 | 1.0720 | 2.79% | 开放申购 |
019942 | 富国洞见价值股票C | 股票型 | 1.069805-06 | 1.0698 | 2.76% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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