基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000067 | 民生加银转债优选A | 债券型-混合二级 | 0.795004-17 | 1.1950 | 0.89% | 限大额 |
000068 | 民生加银转债优选C | 债券型-混合二级 | 0.768004-17 | 1.1580 | 0.92% | 限大额 |
000089 | 民生加银高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.081104-17 | 1.0811 | 0.02% | 开放申购 |
000090 | 民生加银高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.091204-17 | 1.0912 | 0.02% | 开放申购 |
000136 | 民生加银策略精选混合A | 混合型-灵活 | 3.386004-17 | 3.7470 | 1.87% | 开放申购 |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 债券型-长债 | 1.193004-17 | 1.6460 | 0.05% | 暂停申购 |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 债券型-长债 | 1.165504-17 | 1.5935 | 0.05% | 暂停申购 |
000408 | 民生加银城镇化混合A | 混合型-灵活 | 1.929004-17 | 3.2940 | 2.28% | 开放申购 |
000799 | 民生加银半年理财A | 债券型-长债 | 1.009404-17 | 1.0730 | 0.00% | 暂停申购 |
000884 | 民生加银优选股票 | 股票型 | 1.321004-17 | 1.7150 | 1.30% | 开放申购 |
001220 | 民生加银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 0.892004-17 | 1.2060 | 1.02% | 开放申购 |
001352 | 民生加银新战略混合A | 混合型-灵活 | 1.027004-17 | 1.1540 | 2.50% | 限大额 |
002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型-灵活 | 1.268004-17 | 1.3950 | 1.68% | 开放申购 |
002452 | 民生加银和鑫定开债 | 债券型-长债 | 1.048004-17 | 1.4675 | 0.10% | 暂停申购 |
002455 | 民生加银鑫喜混合 | 混合型-灵活 | 0.974204-17 | 1.4611 | 1.07% | 限大额 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | 混合型-灵活 | 1.164004-17 | 1.1640 | 0.95% | 限大额 |
002547 | 民生加银养老服务混合 | 混合型-灵活 | 1.428004-17 | 1.4280 | 0.92% | 开放申购 |
002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.187904-17 | 1.1879 | 3.17% | 开放申购 |
002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.963004-17 | 1.2330 | 2.34% | 开放申购 |
003382 | 民生加银鑫享债券A | 债券型-长债 | 0.927304-17 | 0.9353 | 0.86% | 限大额 |
003383 | 民生加银鑫享债券C | 债券型-长债 | 0.905904-17 | 0.9139 | 0.87% | 限大额 |
003656 | 民生加银鑫元纯债A | 债券型-长债 | 1.038004-17 | 1.3969 | 0.04% | 限大额 |
003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-长债 | 1.126604-17 | 1.4730 | 0.04% | 限大额 |
004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型-长债 | 1.057304-17 | 1.2915 | 0.09% | 限大额 |
004710 | 民生加银鹏程混合A | 混合型-偏债 | 1.206204-17 | 1.2562 | 1.04% | 开放申购 |
005951 | 民生加银恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.052704-17 | 1.2155 | 0.12% | 暂停申购 |
005952 | 民生加银恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.054504-17 | 1.2663 | 0.13% | 暂停申购 |
006058 | 民生加银新兴成长混合 | 混合型-偏股 | 1.124804-17 | 1.1248 | 3.07% | 开放申购 |
006072 | 民生加银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.719804-17 | 0.7198 | 3.51% | 限大额 |
007072 | 民生加银鑫福混合C | 混合型-灵活 | 1.041004-17 | 1.0410 | 0.97% | 限大额 |
007088 | 民生加银恒裕债券 | 债券型-长债 | 1.025804-17 | 1.1447 | 0.07% | 暂停申购 |
007201 | 民生加银聚益纯债 | 债券型-长债 | 1.042204-17 | 1.1573 | 0.10% | 暂停申购 |
007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 指数型-固收 | 1.037004-17 | 1.1485 | 0.00% | 限大额 |
007731 | 民生加银持续成长混合A | 混合型-偏股 | 1.111804-17 | 1.1118 | 5.97% | 限大额 |
007732 | 民生加银持续成长混合C | 混合型-偏股 | 1.091904-17 | 1.0919 | 5.98% | 限大额 |
007749 | 民生加银鹏程混合C | 混合型-偏债 | 1.115304-17 | 1.1153 | 1.04% | 开放申购 |
007955 | 民生加银鑫享债券D | 债券型-长债 | 0.791504-17 | 0.7915 | 0.85% | 开放申购 |
007965 | 民生加银品质消费股票A | 股票型 | 0.826504-17 | 0.8265 | 0.99% | 开放申购 |
007966 | 民生加银品质消费股票C | 股票型 | 0.813404-17 | 0.8134 | 0.98% | 开放申购 |
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.076804-17 | 1.0768 | 1.44% | 暂停申购 |
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.067504-17 | 1.0675 | 1.43% | 暂停申购 |
008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.082404-17 | 1.1129 | 0.08% | 暂停申购 |
008860 | 民生加银龙头优选股票 | 股票型 | 0.986704-17 | 0.9867 | 1.32% | 开放申购 |
008868 | 民生加银嘉益债券 | 债券型-长债 | 1.064304-17 | 1.2785 | 0.03% | 限大额 |
009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.116104-17 | 1.1161 | 0.13% | 开放申购 |
009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.100904-17 | 1.1009 | 0.15% | 开放申购 |
009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.611904-17 | 0.6604 | 2.41% | 暂停申购 |
009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.602604-17 | 0.6511 | 2.40% | 暂停申购 |
009706 | 民生加银城镇化混合C | 混合型-灵活 | 1.896004-17 | 1.8960 | 2.32% | 开放申购 |
009709 | 民生加银策略精选混合C | 混合型-灵活 | 3.326004-17 | 3.3260 | 1.87% | 开放申购 |
009720 | 民生加银景气行业混合C | 混合型-偏股 | 3.181004-17 | 3.1810 | 1.37% | 开放申购 |
009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.811304-17 | 0.8113 | 0.57% | 开放申购 |
009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.800804-17 | 0.8008 | 0.57% | 开放申购 |
009898 | 民生加银医药健康股票A | 股票型 | 0.367604-17 | 0.3676 | 0.71% | 开放申购 |
010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.074004-17 | 1.1953 | -0.01% | 限大额 |
010116 | 民生加银新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.713304-17 | 0.7133 | 2.40% | 开放申购 |
010117 | 民生加银新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.703204-17 | 0.7032 | 2.40% | 开放申购 |
010659 | 民生加银质量领先混合A | 混合型-偏股 | 0.645204-17 | 0.6452 | 2.17% | 开放申购 |
010660 | 民生加银质量领先混合C | 混合型-偏股 | 0.636704-17 | 0.6367 | 2.18% | 开放申购 |
010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.702304-17 | 0.7023 | 2.21% | 开放申购 |
010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.693604-17 | 0.6936 | 2.21% | 开放申购 |
010856 | 民生加银恒泽债券 | 债券型-长债 | 1.135304-17 | 1.1353 | 0.14% | 开放申购 |
011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | 股票型 | 0.591704-17 | 0.5917 | 1.30% | 开放申购 |
011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | 股票型 | 0.585004-17 | 0.5850 | 1.32% | 开放申购 |
011391 | 民生加银新战略混合C | 混合型-灵活 | 1.011004-17 | 1.0760 | 2.54% | 限大额 |
011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 指数型-股票 | 1.130004-17 | 1.1300 | 1.44% | 开放申购 |
011843 | 民生加银内核驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.706804-17 | 0.7068 | 2.20% | 开放申购 |
011844 | 民生加银内核驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.698504-17 | 0.6985 | 2.19% | 开放申购 |
011888 | 民生加银周期优选混合A | 混合型-偏股 | 0.633604-17 | 0.6336 | 0.92% | 开放申购 |
011889 | 民生加银周期优选混合C | 混合型-偏股 | 0.626404-17 | 0.6264 | 0.92% | 开放申购 |
012214 | 民生加银核心资产股票A | 股票型 | 0.679904-17 | 0.6799 | 1.31% | 开放申购 |
012215 | 民生加银核心资产股票C | 股票型 | 0.673304-17 | 0.6733 | 1.31% | 开放申购 |
012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.063404-17 | 1.0854 | 0.08% | 开放申购 |
012495 | 民生加银双核动力混合A | 混合型-偏股 | 0.555104-17 | 0.5551 | 3.39% | 开放申购 |
012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.700804-17 | 0.7008 | 2.71% | 开放申购 |
012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.695204-17 | 0.6952 | 2.72% | 开放申购 |
013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.742904-17 | 0.7429 | 1.75% | 开放申购 |
013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.737204-17 | 0.7372 | 1.75% | 开放申购 |
013296 | 民生加银聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.437704-17 | 0.4377 | 5.95% | 开放申购 |
013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.524204-17 | 0.5242 | 2.78% | 开放申购 |
013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.518904-17 | 0.5189 | 2.79% | 开放申购 |
014040 | 民生加银金融优选混合A | 混合型-偏股 | 0.801604-17 | 0.8016 | 1.28% | 开放申购 |
014041 | 民生加银金融优选混合C | 混合型-偏股 | 0.796204-17 | 0.7962 | 1.27% | 开放申购 |
014758 | 民生加银医药健康股票C | 股票型 | 0.364104-17 | 0.3641 | 0.69% | 开放申购 |
014929 | 民生加银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.713304-17 | 0.7133 | 3.51% | 限大额 |
016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.045404-17 | 1.0454 | 0.02% | 开放申购 |
016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.042004-17 | 1.0420 | 0.03% | 开放申购 |
016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.031604-17 | 1.0316 | 0.01% | 限大额 |
017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.736504-17 | 0.7365 | 7.05% | 开放申购 |
017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.733504-17 | 0.7335 | 7.05% | 开放申购 |
017447 | 民生加银恒宁债券 | 债券型-长债 | 1.033204-17 | 1.0462 | 0.08% | 限大额 |
017868 | 民生加银均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.749604-17 | 0.7496 | 0.96% | 开放申购 |
017869 | 民生加银均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.746704-17 | 0.7467 | 0.95% | 开放申购 |
018517 | 民生加银量化中国混合C | 混合型-灵活 | 1.247004-17 | 1.3100 | 1.63% | 开放申购 |
018604 | 民生加银添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.015204-17 | 1.0152 | 0.29% | 开放申购 |
018617 | 民生加银添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.013504-17 | 1.0135 | 0.29% | 开放申购 |
018922 | 民生加银恒源债券 | 债券型-长债 | 1.031204-17 | 1.0312 | 0.17% | 暂停申购 |
019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.974004-17 | 0.9740 | 5.42% | 开放申购 |
019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.973804-17 | 0.9738 | 5.42% | 开放申购 |
019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 1.737804-17 | 1.7378 | 1.19% | 开放申购 |
020206 | 民生加银双核动力混合C | 混合型-偏股 | 0.551904-17 | 0.5519 | 3.39% | 开放申购 |
020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.034404-17 | 1.0344 | 0.17% | 暂停申购 |
690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 1.739804-17 | 2.7576 | 1.20% | 开放申购 |
690002 | 民生增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.404004-17 | 2.1290 | 1.52% | 开放申购 |
690003 | 民生加银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.458004-17 | 0.4580 | 2.23% | 开放申购 |
690004 | 民生加银稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 2.047004-17 | 2.0470 | 2.45% | 开放申购 |
690005 | 民生加银内需增长混合 | 混合型-偏股 | 1.626004-17 | 2.7600 | 2.26% | 开放申购 |
690007 | 民生加银景气行业混合A | 混合型-偏股 | 3.238004-17 | 3.2380 | 1.38% | 开放申购 |
690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 指数型-股票 | 1.140004-17 | 1.1400 | 1.33% | 开放申购 |
690009 | 民生加银红利回报混合 | 混合型-灵活 | 2.411004-17 | 2.7090 | 1.43% | 开放申购 |
690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 混合型-灵活 | 2.208004-17 | 2.2080 | 2.41% | 开放申购 |
690012 | 民生加银丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.022404-17 | 1.1147 | 0.06% | 限大额 |
690202 | 民生增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.366004-17 | 2.0360 | 1.49% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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001240 | 民生加银现金增利货币D | 0.598304-17 | 1.5510% | 限大额 |
003792 | 民生加银现金宝货币C | 0.760804-17 | 1.8430% | 限大额 |
004589 | 民生加银腾元宝货币B | 0.450504-17 | 1.6650% | 限大额 |
010288 | 民生加银现金宝货币B | 0.826504-17 | 2.0880% | 限大额 |
018331 | 民生加银腾元宝货币D | 0.425304-17 | 1.5720% | 限大额 |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 0.581704-17 | 1.4880% | 限大额 |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 0.646804-17 | 1.7320% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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