基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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002155 | 国金鑫瑞灵活A | 混合型-灵活 | 0.673605-06 | 0.8596 | -0.04% | 开放申购 |
003002 | 国金及第中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.063105-06 | 1.1163 | 0.08% | 限大额 |
005443 | 国金量化多策略A | 混合型-灵活 | 1.129605-06 | 1.2238 | 1.22% | 开放申购 |
006195 | 国金量化多因子股票A | 股票型 | 1.926905-06 | 1.9269 | 1.58% | 开放申购 |
006549 | 国金惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.229905-06 | 1.2669 | 0.10% | 限大额 |
006734 | 国金惠鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.136905-06 | 1.1369 | 0.05% | 开放申购 |
006735 | 国金惠鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.122705-06 | 1.1227 | 0.04% | 开放申购 |
006760 | 国金惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.220205-06 | 1.2532 | 0.10% | 限大额 |
008637 | 国金惠享一年定开 | 债券型-长债 | 1.031904-30 | 1.1419 | --- | 暂停申购 |
008642 | 国金惠远纯债A | 债券型-长债 | 1.014305-06 | 1.0965 | 0.08% | 暂停申购 |
008643 | 国金惠远纯债C | 债券型-长债 | 1.013805-06 | 1.0733 | 0.09% | 暂停申购 |
008798 | 国金惠安利率债A | 债券型-长债 | 1.128905-06 | 1.1497 | 0.10% | 限大额 |
008799 | 国金惠安利率债C | 债券型-长债 | 1.123905-06 | 1.1447 | 0.10% | 限大额 |
009507 | 国金鑫意医药消费A | 混合型-偏股 | 0.630505-06 | 0.6305 | 3.04% | 开放申购 |
009508 | 国金鑫意医药消费C | 混合型-偏股 | 0.618505-06 | 0.6185 | 3.03% | 开放申购 |
009603 | 国金惠鑫短债债券E | 债券型-中短债 | 1.115505-06 | 1.1155 | 0.05% | 限大额 |
009604 | 国金惠盈纯债E | 债券型-长债 | 1.209505-06 | 1.2775 | 0.09% | 限大额 |
009762 | 国金国鑫发起C | 混合型-灵活 | 1.112205-06 | 1.8586 | 0.91% | 开放申购 |
010249 | 国金惠诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.011805-06 | 1.0118 | 0.30% | 开放申购 |
010250 | 国金惠诚债券C | 债券型-混合二级 | 0.999305-06 | 0.9993 | 0.30% | 开放申购 |
010615 | 国金自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.555905-06 | 0.5559 | 0.71% | 开放申购 |
010616 | 国金自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.546805-06 | 0.5468 | 0.70% | 开放申购 |
012198 | 国金核心资产一年持有A | 混合型-偏股 | 0.769605-06 | 0.7696 | 0.35% | 开放申购 |
012199 | 国金核心资产一年持有C | 混合型-偏股 | 0.759505-06 | 0.7595 | 0.34% | 开放申购 |
012387 | 国金ESG持续增长混合A | 混合型-偏股 | 0.668505-06 | 0.6685 | 2.05% | 开放申购 |
012388 | 国金ESG持续增长混合C | 混合型-偏股 | 0.659305-06 | 0.6593 | 2.04% | 开放申购 |
014805 | 国金量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.236105-06 | 1.2361 | 1.68% | 开放申购 |
014806 | 国金量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.223105-06 | 1.2231 | 1.67% | 开放申购 |
014818 | 国金新兴价值混合A | 混合型-偏股 | 0.766305-06 | 0.7663 | -0.12% | 开放申购 |
014819 | 国金新兴价值混合C | 混合型-偏股 | 0.758005-06 | 0.7580 | -0.12% | 开放申购 |
015312 | 国金及第中短债债券B | 债券型-中短债 | 1.061605-06 | 1.1148 | 0.07% | 限大额 |
016858 | 国金量化多因子股票C | 股票型 | 1.915505-06 | 1.9155 | 1.57% | 开放申购 |
017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.016905-06 | 1.0169 | 0.02% | 限大额 |
017846 | 国金中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.869505-06 | 0.8695 | 1.33% | 开放申购 |
017847 | 国金中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.865605-06 | 0.8656 | 1.32% | 开放申购 |
017874 | 国金量化多策略C | 混合型-灵活 | 1.124505-06 | 1.1245 | 1.22% | 开放申购 |
017914 | 国金鑫瑞灵活C | 混合型-灵活 | 0.666105-06 | 0.6661 | -0.05% | 开放申购 |
018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.032705-06 | 1.0327 | 0.11% | 开放申购 |
018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.031805-06 | 1.0318 | 0.11% | 开放申购 |
018823 | 国金智享量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.907305-06 | 0.9073 | 0.63% | 开放申购 |
018824 | 国金智享量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.904105-06 | 0.9041 | 0.62% | 开放申购 |
762001 | 国金国鑫发起A | 混合型-灵活 | 1.122205-06 | 2.9621 | 0.92% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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