基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.138306-28 | 1.5312 | 0.03% | 开放申购 |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 0.917406-28 | 1.7484 | -0.04% | 开放申购 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.560706-28 | 1.7908 | 0.46% | 开放申购 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.373906-28 | 1.6060 | 0.02% | 开放申购 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.328806-28 | 1.5491 | 0.02% | 开放申购 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.004806-28 | 2.2198 | -0.57% | 开放申购 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.169706-28 | 3.1697 | 1.02% | 开放申购 |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.986706-28 | 1.9867 | 1.46% | 开放申购 |
000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 1.184906-28 | 1.3799 | 0.01% | 限大额 |
000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 1.181806-28 | 1.3338 | 0.00% | 限大额 |
000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 1.104006-28 | 1.5239 | 0.04% | 开放申购 |
000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 1.102306-28 | 1.4908 | 0.04% | 开放申购 |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.114806-28 | 1.4851 | 0.02% | 开放申购 |
000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 1.342906-28 | 1.3729 | 0.43% | 暂停申购 |
000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 1.331606-28 | 1.3316 | 0.23% | 开放申购 |
000997 | 南方双元A | 债券型-长债 | 1.200906-28 | 1.2269 | 0.13% | 开放申购 |
000998 | 南方双元C | 债券型-长债 | 1.163806-28 | 1.1898 | 0.13% | 开放申购 |
001053 | 南方创新经济 | 混合型-灵活 | 1.691806-28 | 1.6918 | 0.98% | 开放申购 |
001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 0.671506-28 | 0.6715 | 0.81% | 开放申购 |
001181 | 南方改革机遇 | 混合型-灵活 | 1.595006-28 | 1.5950 | 0.95% | 开放申购 |
001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 1.599406-28 | 1.5994 | 0.20% | 开放申购 |
001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 1.489906-28 | 1.5667 | 0.11% | 开放申购 |
001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 1.455306-28 | 1.5053 | 0.01% | 开放申购 |
001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 1.097906-28 | 1.0979 | 0.79% | 开放申购 |
001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 0.929706-28 | 0.9297 | 0.30% | 开放申购 |
001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 1.061406-28 | 1.0614 | 0.79% | 开放申购 |
001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 1.485206-28 | 1.5620 | 0.11% | 开放申购 |
001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 1.591906-28 | 1.5919 | 0.20% | 开放申购 |
001505 | 南方利众C | 混合型-灵活 | 1.480106-28 | 1.5301 | 0.01% | 开放申购 |
001536 | 南方君选 | 混合型-灵活 | 1.464706-28 | 1.7529 | 0.95% | 开放申购 |
001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 1.284106-28 | 1.4831 | 0.02% | 开放申购 |
001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 1.276706-28 | 1.4757 | 0.02% | 开放申购 |
001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 1.487106-28 | 1.4871 | 0.01% | 开放申购 |
001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 1.480206-28 | 1.4802 | 0.01% | 开放申购 |
001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 1.780506-28 | 1.7805 | 0.56% | 开放申购 |
001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 2.022806-28 | 2.0528 | 0.76% | 开放申购 |
001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 1.058906-28 | 1.2710 | 0.03% | 开放申购 |
001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 1.042506-28 | 1.2344 | 0.02% | 开放申购 |
002015 | 南方荣光A | 混合型-偏债 | 1.576306-28 | 1.5763 | 0.25% | 开放申购 |
002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 1.567206-28 | 1.5672 | 0.26% | 开放申购 |
002160 | 南方驱动混合 | 混合型-灵活 | 2.399906-28 | 2.3999 | 0.90% | 开放申购 |
002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-长债 | 1.307206-28 | 1.3672 | 0.04% | 暂停申购 |
002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 1.405906-28 | 1.4059 | 0.98% | 开放申购 |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.104806-28 | 1.1048 | 0.85% | 开放申购 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.871506-28 | 0.8715 | -1.09% | 开放申购 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.938806-28 | 1.9388 | 0.21% | 开放申购 |
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 0.852606-28 | 0.8526 | 0.70% | 开放申购 |
002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 0.940706-28 | 0.9407 | 0.67% | 开放申购 |
002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 0.917506-28 | 0.9175 | 0.67% | 开放申购 |
003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.129006-28 | 1.4648 | 0.18% | 开放申购 |
003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 1.076106-28 | 1.3877 | 0.18% | 开放申购 |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.278106-28 | 1.4844 | 0.03% | 暂停申购 |
003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 1.093906-28 | 1.7201 | 0.01% | 暂停申购 |
003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 1.021306-28 | 1.2213 | 0.26% | 开放申购 |
003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 1.073906-28 | 1.3513 | 0.25% | 开放申购 |
003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 1.062506-28 | 1.3145 | 0.25% | 开放申购 |
003956 | 南方产业智选股票 | 股票型 | 1.756006-28 | 1.7560 | 0.39% | 暂停申购 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.840806-28 | 0.8408 | -2.00% | 开放申购 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.816406-28 | 0.8164 | -2.00% | 开放申购 |
004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 1.221806-28 | 1.3108 | 0.02% | 暂停申购 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.085306-28 | 1.0853 | 3.29% | 开放申购 |
004342 | 南方沪深300联接基金C | 指数型-股票 | 1.513006-28 | 1.6730 | 0.28% | 开放申购 |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.863906-28 | 0.8639 | -1.10% | 开放申购 |
004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.652806-28 | 0.6528 | 0.82% | 开放申购 |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 0.793306-28 | 0.7933 | 0.03% | 开放申购 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 1.627606-28 | 1.6476 | 1.14% | 开放申购 |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 0.830006-28 | 0.8300 | 0.68% | 开放申购 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.358806-28 | 1.4588 | 0.32% | 开放申购 |
004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2.460306-28 | 2.4603 | 0.72% | 开放申购 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.006406-28 | 1.0064 | 1.82% | 开放申购 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.979506-28 | 0.9795 | 1.82% | 开放申购 |
004517 | 南方安康混合 | 混合型-偏债 | 1.110706-28 | 1.4287 | 0.14% | 开放申购 |
004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 1.071106-28 | 1.3176 | 0.00% | 开放申购 |
004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 1.054806-28 | 1.2766 | 0.00% | 开放申购 |
004597 | 南方银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.405706-28 | 1.4057 | 0.52% | 开放申购 |
004598 | 南方银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.367006-28 | 1.3670 | 0.52% | 开放申购 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.456406-28 | 0.4564 | -1.25% | 开放申购 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.444106-28 | 0.4441 | -1.27% | 开放申购 |
004648 | 南方安睿混合 | 混合型-偏债 | 1.114406-28 | 1.3704 | 0.14% | 开放申购 |
004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.885806-28 | 1.1708 | -2.34% | 开放申购 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.668806-28 | 1.6688 | 0.65% | 开放申购 |
004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 1.174706-28 | 1.3427 | 0.02% | 开放申购 |
004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 1.139906-28 | 1.3079 | 0.02% | 开放申购 |
005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 1.248406-28 | 1.5123 | 0.06% | 暂停申购 |
005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 1.070606-28 | 1.3036 | 0.03% | 开放申购 |
005123 | 南方优享分红混合A | 混合型-灵活 | 0.930606-28 | 1.5306 | 0.27% | 开放申购 |
005206 | 南方优选成长混合C | 混合型-灵活 | 3.217606-28 | 3.2176 | 0.82% | 开放申购 |
005207 | 南方高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.713606-28 | 2.5496 | 0.63% | 开放申购 |
005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.017906-28 | 1.2453 | -0.01% | 暂停申购 |
005461 | 南方希元转债 | 债券型-混合二级 | 1.373106-28 | 1.3731 | 0.87% | 开放申购 |
005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型-长债 | 1.026706-28 | 1.2529 | 0.02% | 暂停申购 |
005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 1.076806-28 | 1.2604 | 0.03% | 暂停申购 |
005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 1.288106-28 | 1.3231 | 0.04% | 暂停申购 |
005691 | 南方中证100指数C | 指数型-股票 | 1.238206-28 | 1.7124 | 0.30% | 开放申购 |
005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 1.860006-28 | 1.8600 | 0.23% | 暂停申购 |
005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 1.676806-28 | 1.6768 | 0.73% | 暂停申购 |
005742 | 南方成安优选混合 | 混合型-灵活 | 1.332306-28 | 1.3323 | 1.16% | 暂停申购 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.384706-28 | 1.3847 | 0.26% | 开放申购 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.351406-28 | 1.3514 | 0.27% | 开放申购 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 1.911206-28 | 1.9112 | 0.91% | 暂停申购 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 1.775306-28 | 1.7753 | 0.90% | 暂停申购 |
006030 | 南方昌元转债A | 债券型-混合二级 | 1.343306-28 | 1.3633 | 0.93% | 开放申购 |
006031 | 南方昌元C | 债券型-混合二级 | 1.326206-28 | 1.3262 | 0.93% | 开放申购 |
006151 | 南方交元债券A | 债券型-长债 | 1.142506-28 | 1.2285 | 0.04% | 暂停申购 |
006183 | 南方泽元 | 债券型-长债 | 1.095406-28 | 1.2234 | 0.02% | 开放申购 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.021906-28 | 1.1819 | 0.00% | 开放申购 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.021506-28 | 1.1755 | 0.00% | 开放申购 |
006493 | 南方3-5年农发债A | 指数型-固收 | 1.074206-28 | 1.2272 | 0.01% | 开放申购 |
006494 | 南方3-5年农发债C | 指数型-固收 | 1.076206-28 | 1.2292 | 0.00% | 开放申购 |
006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 1.061006-28 | 1.1350 | 0.01% | 开放申购 |
006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 1.036906-28 | 1.1109 | 0.00% | 开放申购 |
006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.823006-28 | 1.5440 | 0.83% | 开放申购 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.814706-28 | 3.4664 | 0.53% | 开放申购 |
006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.549806-28 | 1.9124 | 0.48% | 开放申购 |
006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2.483106-28 | 3.9451 | 0.24% | 开放申购 |
006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 1.057806-28 | 1.3548 | 0.18% | 开放申购 |
006587 | 南方优享分红混合C | 混合型-灵活 | 0.890606-28 | 1.4906 | 0.26% | 开放申购 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.035806-28 | 3.0358 | 1.02% | 开放申购 |
006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.212506-28 | 1.2625 | 0.03% | 暂停申购 |
006742 | 南方臻元债券 | 债券型-长债 | 1.126106-28 | 1.1911 | 0.04% | 限大额 |
006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.032706-28 | 1.1824 | 0.01% | 暂停申购 |
006915 | 南方亨元债券A | 债券型-长债 | 1.029406-28 | 1.1936 | 0.03% | 开放申购 |
006916 | 南方亨元债券C | 债券型-长债 | 1.188106-28 | 1.1933 | 0.03% | 开放申购 |
006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 1.783606-28 | 1.7836 | 1.02% | 暂停申购 |
006961 | 南方7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.275506-28 | 1.3255 | 0.02% | 开放申购 |
006962 | 南方7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.268906-28 | 1.3189 | 0.02% | 开放申购 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.221406-28 | 1.2614 | 0.05% | 暂停申购 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.195706-28 | 1.2357 | 0.05% | 暂停申购 |
007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.222806-28 | 1.2228 | 0.01% | 暂停申购 |
007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 1.154306-28 | 1.1543 | 0.01% | 开放申购 |
007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 1.148606-28 | 1.1486 | 0.02% | 开放申购 |
007161 | 南方恒庆一年定开债 | 债券型-长债 | 1.013506-28 | 1.0962 | 0.01% | 暂停申购 |
007340 | 南方科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.714206-28 | 1.7142 | 1.14% | 暂停申购 |
007341 | 南方科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.645306-28 | 1.6453 | 1.14% | 暂停申购 |
007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 1.364206-28 | 1.3642 | 0.23% | 暂停申购 |
007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 1.323206-28 | 1.3232 | 0.23% | 暂停申购 |
007490 | 南方信息创新混合A | 混合型-偏股 | 1.267106-28 | 1.2671 | -1.19% | 暂停申购 |
007491 | 南方信息创新混合C | 混合型-偏股 | 1.217406-28 | 1.2174 | -1.19% | 暂停申购 |
007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 1.053406-28 | 1.2674 | 0.02% | 开放申购 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 1.648006-28 | 1.6480 | 0.57% | 开放申购 |
007655 | 南方定元中短债A | 债券型-中短债 | 1.103706-28 | 1.1487 | 0.01% | 开放申购 |
007656 | 南方定元中短债C | 债券型-中短债 | 1.082806-28 | 1.1278 | 0.01% | 开放申购 |
007706 | 南方聪元债券A | 债券型-长债 | 1.027306-28 | 1.1691 | 0.03% | 开放申购 |
007707 | 南方聪元债券C | 债券型-长债 | 1.130506-28 | 1.1630 | 0.03% | 开放申购 |
007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.060706-28 | 1.1677 | 0.00% | 开放申购 |
007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.079506-28 | 1.1485 | 0.00% | 开放申购 |
007733 | 南方智锐混合A | 混合型-偏股 | 1.082406-28 | 1.1524 | 0.93% | 暂停申购 |
007734 | 南方智锐混合C | 混合型-偏股 | 1.051406-28 | 1.1214 | 0.93% | 暂停申购 |
007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 1.125706-28 | 1.1407 | 0.01% | 开放申购 |
007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 1.110206-28 | 1.1252 | 0.01% | 开放申购 |
008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.073406-28 | 1.1444 | 0.04% | 暂停申购 |
008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 0.863306-28 | 0.8633 | 0.22% | 开放申购 |
008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 0.849006-28 | 0.8490 | 0.21% | 开放申购 |
008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 1.138306-28 | 1.1383 | 0.01% | 开放申购 |
008122 | 南方皓元短债A | 债券型-中短债 | 1.112806-28 | 1.1428 | 0.02% | 开放申购 |
008123 | 南方皓元短债C | 债券型-中短债 | 1.098306-28 | 1.1283 | 0.02% | 开放申购 |
008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.253406-28 | 1.5544 | 0.69% | 开放申购 |
008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.226806-28 | 1.5278 | 0.70% | 开放申购 |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 1.132706-28 | 1.1327 | 0.23% | 开放申购 |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 1.102506-28 | 1.1025 | 0.23% | 开放申购 |
008256 | 南方1-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.031206-28 | 1.1392 | 0.00% | 开放申购 |
008257 | 南方1-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.031906-28 | 1.1369 | 0.00% | 开放申购 |
008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 1.053806-28 | 1.0538 | 1.15% | 暂停申购 |
008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 1.025506-28 | 1.0255 | 1.15% | 暂停申购 |
008361 | 南方招利一年债券 | 债券型-长债 | 1.103906-28 | 1.1578 | 0.03% | 暂停申购 |
008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型-长债 | 1.104706-28 | 1.1853 | 0.01% | 暂停申购 |
008510 | 南方鼎利一年债券 | 债券型-长债 | 1.051906-28 | 1.1831 | 0.01% | 暂停申购 |
008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 1.194106-28 | 1.1941 | 0.31% | 暂停申购 |
008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 1.163606-28 | 1.1636 | 0.32% | 暂停申购 |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 0.607506-28 | 0.6075 | -0.05% | 暂停申购 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 1.096506-28 | 1.1265 | 0.02% | 开放申购 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 1.114906-28 | 1.1249 | 0.03% | 开放申购 |
008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 1.060006-28 | 1.1340 | 0.00% | 开放申购 |
008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 0.902006-28 | 0.9020 | 0.85% | 暂停申购 |
008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 0.874006-28 | 0.8740 | 0.84% | 暂停申购 |
008743 | 南方集利18个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.171406-28 | 1.1714 | 0.01% | 开放申购 |
008744 | 南方集利18个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.151406-28 | 1.1514 | 0.00% | 开放申购 |
008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型-长债 | 1.024006-28 | 1.1369 | 0.03% | 暂停申购 |
008761 | 南方骏元中短利率债 | 债券型-中短债 | 1.018606-28 | 1.1516 | -0.01% | 开放申购 |
008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 1.079206-28 | 1.1462 | 0.04% | 开放申购 |
008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 1.110906-28 | 1.1109 | 0.05% | 开放申购 |
008783 | 南方乐元中短利率债A | 债券型-中短债 | 1.032806-28 | 1.1178 | 0.00% | 开放申购 |
008784 | 南方乐元中短利率债C | 债券型-中短债 | 1.075706-28 | 1.1007 | 0.00% | 开放申购 |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 0.860306-28 | 0.8603 | 0.62% | 暂停申购 |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 0.838106-28 | 0.8381 | 0.61% | 暂停申购 |
009059 | 南方沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.072806-28 | 1.0728 | 0.56% | 开放申购 |
009060 | 南方沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.055006-28 | 1.0550 | 0.55% | 开放申购 |
009152 | 南方瑞盛三年混合A | 混合型-偏股 | 0.730506-28 | 0.7305 | -0.03% | 暂停申购 |
009153 | 南方瑞盛三年混合C | 混合型-偏股 | 0.727406-28 | 0.7274 | -0.03% | 暂停申购 |
009296 | 南方誉慧一年混合A | 混合型-偏债 | 1.095106-28 | 1.0951 | 0.04% | 暂停申购 |
009297 | 南方誉慧一年混合C | 混合型-偏债 | 1.068006-28 | 1.0680 | 0.04% | 暂停申购 |
009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.623906-28 | 0.6239 | 1.09% | 暂停申购 |
009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.609006-28 | 0.6090 | 1.10% | 暂停申购 |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.095106-28 | 1.0951 | 0.17% | 暂停申购 |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.068606-28 | 1.0686 | 0.17% | 暂停申购 |
009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 1.070406-28 | 1.1404 | 0.00% | 开放申购 |
009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 1.085606-28 | 1.1306 | 0.00% | 限大额 |
009615 | 南方0-2年国开债A | 指数型-固收 | 1.013706-28 | 1.1087 | -0.01% | 开放申购 |
009616 | 南方0-2年国开债C | 指数型-固收 | 1.014406-28 | 1.1044 | -0.01% | 开放申购 |
009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.605506-28 | 0.6055 | 1.00% | 暂停申购 |
009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.591306-28 | 0.5913 | 0.99% | 暂停申购 |
009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.675506-28 | 0.6755 | 0.66% | 暂停申购 |
009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.659706-28 | 0.6597 | 0.66% | 暂停申购 |
009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.608206-28 | 0.6082 | -0.23% | 暂停申购 |
009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.594106-28 | 0.5941 | -0.24% | 暂停申购 |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 0.593606-28 | 0.5936 | -0.05% | 暂停申购 |
009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.615906-28 | 0.6159 | 0.90% | 暂停申购 |
009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.601906-28 | 0.6019 | 0.91% | 暂停申购 |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.000506-28 | 1.0005 | 0.02% | 开放申购 |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.979006-28 | 0.9790 | 0.01% | 开放申购 |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型-偏股 | 0.644806-28 | 0.6448 | 1.02% | 暂停申购 |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型-偏股 | 0.630706-28 | 0.6307 | 1.01% | 暂停申购 |
010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.618306-28 | 0.6183 | 1.10% | 暂停申购 |
010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.604506-28 | 0.6045 | 1.10% | 暂停申购 |
010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 1.660706-28 | 1.6607 | 0.72% | 暂停申购 |
010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 0.858606-28 | 0.8586 | -1.09% | 开放申购 |
010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 1.003806-28 | 1.0038 | 0.44% | 开放申购 |
010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 0.989206-28 | 0.9892 | 0.44% | 开放申购 |
010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.641906-28 | 0.6419 | 0.60% | 开放申购 |
010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.628406-28 | 0.6284 | 0.61% | 开放申购 |
010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 1.167006-28 | 1.1920 | 0.05% | 开放申购 |
010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.463006-28 | 0.4630 | 1.40% | 开放申购 |
010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.453506-28 | 0.4535 | 1.41% | 开放申购 |
010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.921606-28 | 0.9216 | 0.35% | 开放申购 |
010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.901706-28 | 0.9017 | 0.34% | 开放申购 |
010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.493606-28 | 0.4936 | -0.70% | 暂停申购 |
010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.483806-28 | 0.4838 | -0.72% | 暂停申购 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.109506-28 | 1.1095 | 0.22% | 开放申购 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.094206-28 | 1.0942 | 0.22% | 开放申购 |
010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.784606-28 | 0.7846 | 1.02% | 暂停申购 |
010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.768806-28 | 0.7688 | 1.01% | 暂停申购 |
010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 0.902206-28 | 0.9022 | 0.19% | 开放申购 |
010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 0.883606-28 | 0.8836 | 0.18% | 开放申购 |
010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 0.982506-28 | 0.9825 | 0.22% | 开放申购 |
010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 0.963406-28 | 0.9634 | 0.22% | 开放申购 |
010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 0.651406-28 | 0.6514 | -0.06% | 暂停申购 |
010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 0.638006-28 | 0.6380 | -0.06% | 暂停申购 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.444206-28 | 0.4442 | -1.27% | 开放申购 |
010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.992606-28 | 0.9926 | 1.82% | 开放申购 |
011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 1.093006-28 | 1.0930 | 0.30% | 暂停申购 |
011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 1.079706-28 | 1.0797 | 0.30% | 暂停申购 |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.028006-28 | 1.0280 | 0.20% | 开放申购 |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.014806-28 | 1.0148 | 0.20% | 开放申购 |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.954006-28 | 0.9540 | 0.26% | 开放申购 |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.945206-28 | 0.9452 | 0.25% | 开放申购 |
011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.121306-28 | 1.1213 | 0.05% | 开放申购 |
011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.070706-28 | 1.0707 | 3.30% | 开放申购 |
011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.658106-28 | 0.6581 | 0.63% | 开放申购 |
011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.645206-28 | 0.6452 | 0.62% | 开放申购 |
011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.789106-28 | 0.7891 | 1.08% | 暂停申购 |
011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.773106-28 | 0.7731 | 1.06% | 暂停申购 |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 0.702906-28 | 0.7029 | 0.73% | 暂停申购 |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.688706-28 | 0.6887 | 0.73% | 暂停申购 |
011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.965706-28 | 0.9657 | 1.12% | 暂停申购 |
011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.947006-28 | 0.9470 | 1.12% | 暂停申购 |
011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 1.002206-28 | 1.0022 | 0.54% | 开放申购 |
011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 0.989606-28 | 0.9896 | 0.55% | 开放申购 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.996806-28 | 0.9968 | 0.23% | 开放申购 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.978006-28 | 0.9780 | 0.23% | 开放申购 |
011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.673706-28 | 0.6737 | 0.64% | 开放申购 |
011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.671806-28 | 0.6718 | 0.64% | 开放申购 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 0.665006-28 | 0.6650 | 0.53% | 开放申购 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.654106-28 | 0.6541 | 0.52% | 开放申购 |
011901 | 南方竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.794106-28 | 0.7941 | -0.04% | 暂停申购 |
011902 | 南方竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.782906-28 | 0.7829 | -0.04% | 暂停申购 |
011903 | 南方领航优选混合A | 混合型-偏股 | 0.634106-28 | 0.6341 | 2.94% | 开放申购 |
011904 | 南方领航优选混合C | 混合型-偏股 | 0.624406-28 | 0.6244 | 2.95% | 开放申购 |
012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.126606-28 | 1.4503 | 0.18% | 开放申购 |
012314 | 南方行业领先混合 | 混合型-偏股 | 0.547006-28 | 0.5470 | 1.17% | 暂停申购 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.571406-28 | 0.5714 | 0.85% | 开放申购 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.561706-28 | 0.5617 | 0.84% | 开放申购 |
012399 | 南方永元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.016906-28 | 1.0169 | 0.20% | 开放申购 |
012400 | 南方永元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.006106-28 | 1.0061 | 0.20% | 开放申购 |
012426 | 南方价值臻选混合A | 混合型-灵活 | 0.875806-28 | 0.8758 | 0.92% | 开放申购 |
012427 | 南方价值臻选混合C | 混合型-灵活 | 0.860106-28 | 0.8601 | 0.90% | 开放申购 |
012547 | 南方银行ETF联接E | 指数型-股票 | 1.389006-28 | 1.3890 | 0.52% | 开放申购 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.772306-28 | 0.7723 | 0.81% | 暂停申购 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.758706-28 | 0.7587 | 0.81% | 暂停申购 |
012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.995106-28 | 0.9951 | 0.28% | 暂停申购 |
012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.980806-28 | 0.9808 | 0.28% | 暂停申购 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.417106-28 | 0.4171 | -0.74% | 开放申购 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.413606-28 | 0.4136 | -0.74% | 开放申购 |
012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 1.070406-28 | 1.0704 | 0.20% | 开放申购 |
012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 1.055506-28 | 1.0555 | 0.19% | 开放申购 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.076906-28 | 1.1019 | 0.01% | 开放申购 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 1.368806-28 | 1.3688 | 0.27% | 开放申购 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.965506-28 | 0.9655 | 0.41% | 暂停申购 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.949306-28 | 0.9493 | 0.39% | 暂停申购 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.002706-28 | 1.0027 | 0.01% | 开放申购 |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.993006-28 | 0.9930 | 0.00% | 开放申购 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.533406-28 | 0.5334 | -0.60% | 开放申购 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.528806-28 | 0.5288 | -0.60% | 开放申购 |
013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.870506-28 | 1.1525 | -2.33% | 开放申购 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.906906-28 | 1.9069 | 0.22% | 开放申购 |
013590 | 南方比较优势混合A | 混合型-偏股 | 0.946006-28 | 0.9460 | 1.01% | 开放申购 |
013591 | 南方比较优势混合C | 混合型-偏股 | 0.932606-28 | 0.9326 | 1.02% | 开放申购 |
013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.061906-28 | 1.1759 | -0.01% | 开放申购 |
013593 | 南方3-5年农发债E | 指数型-固收 | 1.128806-28 | 1.2328 | 0.01% | 开放申购 |
013594 | 南方7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.274806-28 | 1.3248 | 0.02% | 开放申购 |
013821 | 南方定利一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.052706-28 | 1.0827 | 0.00% | 暂停申购 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.042406-28 | 1.0424 | 1.76% | 暂停申购 |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.028006-28 | 1.0280 | 1.74% | 暂停申购 |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.062806-28 | 1.0628 | 0.25% | 暂停申购 |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.046506-28 | 1.0465 | 0.24% | 暂停申购 |
014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.646806-28 | 0.6468 | 0.94% | 开放申购 |
014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.637206-28 | 0.6372 | 0.93% | 开放申购 |
014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 混合型-偏股 | 0.781306-28 | 0.7813 | 0.37% | 暂停申购 |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.060306-28 | 1.0603 | 0.02% | 限大额 |
014458 | 南方0-2年国开债E | 指数型-固收 | 1.047706-28 | 1.1067 | -0.01% | 开放申购 |
014459 | 南方1-5年国开债E | 指数型-固收 | 1.113006-28 | 1.1390 | 0.00% | 开放申购 |
014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 1.754106-28 | 1.7541 | 0.56% | 开放申购 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.831006-28 | 0.8310 | 0.23% | 开放申购 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.824906-28 | 0.8249 | 0.23% | 开放申购 |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.065706-28 | 1.0657 | 0.23% | 开放申购 |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.058906-28 | 1.0589 | 0.23% | 开放申购 |
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.967906-28 | 2.1829 | -0.57% | 开放申购 |
014946 | 南方高质量优选混合A | 混合型-偏股 | 0.854006-28 | 0.8540 | 0.14% | 开放申购 |
014947 | 南方高质量优选混合C | 混合型-偏股 | 0.844606-28 | 0.8446 | 0.14% | 开放申购 |
015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 0.979506-28 | 0.9795 | 0.41% | 开放申购 |
015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 0.971706-28 | 0.9717 | 0.41% | 开放申购 |
015215 | 南方誉恒一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.006006-28 | 1.0060 | 0.06% | 开放申购 |
015216 | 南方誉恒一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.993406-28 | 0.9934 | 0.06% | 开放申购 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.532006-28 | 1.7621 | 0.45% | 开放申购 |
015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 0.960806-28 | 0.9608 | 0.03% | 开放申购 |
015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 0.949806-28 | 0.9498 | 0.02% | 开放申购 |
016013 | 南方碳中和股票发起A | 股票型 | 0.696306-28 | 0.6963 | 0.61% | 开放申购 |
016014 | 南方碳中和股票发起C | 股票型 | 0.691706-28 | 0.6917 | 0.60% | 开放申购 |
016109 | 南方振元债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.045706-28 | 1.0457 | 0.21% | 开放申购 |
016110 | 南方振元债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.091206-28 | 1.0912 | 0.21% | 开放申购 |
016342 | 南方耀元债券 | 债券型-长债 | 1.012706-28 | 1.0457 | 0.02% | 暂停申购 |
016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.075406-28 | 1.0754 | 0.15% | 开放申购 |
016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.068606-28 | 1.0686 | 0.15% | 开放申购 |
016449 | 南方新材料股票发起A | 股票型 | 0.724606-28 | 0.7246 | 0.65% | 开放申购 |
016450 | 南方新材料股票发起C | 股票型 | 0.720906-28 | 0.7209 | 0.66% | 开放申购 |
016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.943806-28 | 0.9438 | 0.74% | 开放申购 |
016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.934206-28 | 0.9342 | 0.74% | 开放申购 |
016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.979806-28 | 0.9798 | 1.25% | 开放申购 |
016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.969306-28 | 0.9693 | 1.24% | 开放申购 |
016639 | 南方达元债券A | 债券型-混合二级 | 0.998906-28 | 0.9989 | 0.27% | 开放申购 |
016640 | 南方达元债券C | 债券型-混合二级 | 0.993806-28 | 0.9938 | 0.26% | 开放申购 |
016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.670106-28 | 0.6701 | 0.65% | 开放申购 |
016676 | 南方君誉混合A | 混合型-灵活 | 0.948506-28 | 0.9485 | 0.95% | 开放申购 |
016677 | 南方君誉混合C | 混合型-灵活 | 0.939306-28 | 0.9393 | 0.95% | 开放申购 |
016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.915006-28 | 0.9150 | 0.22% | 开放申购 |
016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.911506-28 | 0.9115 | 0.22% | 开放申购 |
016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.804906-28 | 0.8049 | 0.24% | 暂停申购 |
016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.801206-28 | 0.8012 | 0.24% | 暂停申购 |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.079606-28 | 1.1046 | 0.02% | 开放申购 |
017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 债券型-长债 | 1.040206-28 | 1.0402 | 0.04% | 开放申购 |
017121 | 南方贤元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.022706-28 | 1.0227 | 0.14% | 开放申购 |
017122 | 南方贤元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.018306-28 | 1.0183 | 0.14% | 开放申购 |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 混合型-偏股 | 0.789306-28 | 0.7893 | 0.45% | 开放申购 |
017245 | 南方前瞻动力混合C | 混合型-偏股 | 0.782506-28 | 0.7825 | 0.44% | 开放申购 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.720806-28 | 0.7208 | 0.36% | 开放申购 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.717506-28 | 0.7175 | 0.36% | 开放申购 |
017551 | 南方景气前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.804006-28 | 0.8040 | 0.45% | 开放申购 |
017552 | 南方景气前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.797806-28 | 0.7978 | 0.45% | 开放申购 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.059206-28 | 1.0692 | 0.00% | 开放申购 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.071206-28 | 1.0712 | 0.00% | 开放申购 |
018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.656006-28 | 1.6560 | 0.65% | 开放申购 |
018391 | 南方金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.174606-28 | 1.1746 | 1.08% | 开放申购 |
018392 | 南方金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.171306-28 | 1.1713 | 1.07% | 开放申购 |
018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.031306-28 | 1.0313 | 0.01% | 限大额 |
018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.029506-28 | 1.0295 | 0.01% | 限大额 |
018471 | 南方津享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.035706-28 | 1.0357 | 0.07% | 开放申购 |
018472 | 南方津享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.032506-28 | 1.0325 | 0.07% | 开放申购 |
018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.781506-28 | 0.7815 | 0.42% | 开放申购 |
018665 | 南方宁元债券 | 债券型-长债 | 1.028806-28 | 1.0288 | -0.01% | 开放申购 |
018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.021106-28 | 1.0211 | 0.01% | 开放申购 |
018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.018306-28 | 1.0183 | 0.01% | 开放申购 |
018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.852306-28 | 0.8523 | -0.95% | 开放申购 |
018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.850906-28 | 0.8509 | -0.95% | 开放申购 |
019106 | 南方智信混合A | 混合型-偏股 | 0.989606-28 | 0.9896 | 0.83% | 开放申购 |
019107 | 南方智信混合C | 混合型-偏股 | 0.985006-28 | 0.9850 | 0.81% | 开放申购 |
019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.241906-28 | 1.2419 | 2.64% | 暂停申购 |
019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.239706-28 | 1.2397 | 2.64% | 暂停申购 |
019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.120906-28 | 1.1209 | 0.05% | 开放申购 |
019410 | 南方数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.028306-28 | 1.0283 | 1.43% | 暂停申购 |
019411 | 南方数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.025706-28 | 1.0257 | 1.43% | 暂停申购 |
019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.790406-28 | 0.7904 | -0.94% | 开放申购 |
019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.788706-28 | 0.7887 | -0.94% | 开放申购 |
019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.972606-28 | 0.9726 | 1.92% | 开放申购 |
019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.971206-28 | 0.9712 | 1.92% | 开放申购 |
019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.814806-28 | 0.8148 | -0.40% | 开放申购 |
019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.814706-28 | 0.8147 | -0.40% | 开放申购 |
019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.982506-28 | 1.9825 | 1.46% | 开放申购 |
019717 | 南方中小盘成长股票C | 股票型 | 0.914106-28 | 1.7451 | -0.04% | 开放申购 |
019885 | 南方恩元债券发起 | 债券型-长债 | 1.015306-28 | 1.0233 | 0.00% | 开放申购 |
019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.089506-28 | 1.0895 | 1.57% | 开放申购 |
019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.087606-28 | 1.0876 | 1.58% | 开放申购 |
020192 | 南方晖元6个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 0.955306-28 | 0.9553 | 0.26% | 开放申购 |
020300 | 南方乐元中短期利率债债券E | 债券型-中短债 | 1.032806-28 | 1.1178 | 0.00% | 开放申购 |
020325 | 南方佳元6个月持有债券E | 债券型-混合二级 | 1.084906-28 | 1.0849 | 0.16% | 开放申购 |
020543 | 南方稳瑞90天持有债券E | 债券型-混合一级 | 1.031206-28 | 1.0312 | 0.01% | 限大额 |
020553 | 南方半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.997106-28 | 0.9971 | 0.14% | 开放申购 |
020554 | 南方半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.996406-28 | 0.9964 | 0.13% | 开放申购 |
020607 | 南方中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 0.911906-28 | 0.9119 | 0.70% | 开放申购 |
020608 | 南方中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 0.911406-28 | 0.9114 | 0.70% | 开放申购 |
020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.912506-28 | 0.9125 | 0.14% | 开放申购 |
020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.911706-28 | 0.9117 | 0.14% | 开放申购 |
020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.001906-28 | 1.0019 | 1.35% | 开放申购 |
020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.001606-28 | 1.0016 | 1.34% | 开放申购 |
020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.017606-28 | 1.0176 | -0.21% | 开放申购 |
020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.016806-28 | 1.0168 | -0.21% | 开放申购 |
020932 | 南方润元纯债债券E | 债券型-长债 | 1.228106-28 | 1.5961 | 0.02% | 开放申购 |
021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.897606-28 | 0.8976 | -0.97% | 开放申购 |
021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.897306-28 | 0.8973 | -0.96% | 开放申购 |
202001 | 南方稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.720706-28 | 3.7157 | 0.75% | 开放申购 |
202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 混合型-偏股 | 0.335906-28 | 2.8415 | 0.75% | 开放申购 |
202003 | 南方绩优成长混合A | 混合型-偏股 | 0.831306-28 | 3.5210 | 0.53% | 开放申购 |
202005 | 南方成份精选混合A | 混合型-偏股 | 0.560506-28 | 1.9531 | 0.47% | 开放申购 |
202007 | 南方隆元产业主题混合 | 混合型-偏股 | 0.699706-28 | 1.2107 | -0.06% | 开放申购 |
202009 | 南方盛元红利混合 | 混合型-偏股 | 0.913906-28 | 1.8374 | 0.37% | 开放申购 |
202011 | 南方优选价值混合A | 混合型-偏股 | 0.849206-28 | 3.3822 | 0.83% | 开放申购 |
202015 | 南方沪深300联接基金A | 指数型-股票 | 1.538706-28 | 1.6987 | 0.28% | 开放申购 |
202017 | 南方深证成份ETF联接A | 指数型-股票 | 0.815606-28 | 0.8156 | 0.01% | 开放申购 |
202019 | 南方策略优化混合 | 混合型-偏股 | 1.395006-28 | 1.4150 | 1.01% | 开放申购 |
202021 | 南方小康ETF联接A | 指数型-股票 | 1.672106-28 | 1.6921 | 1.14% | 开放申购 |
202023 | 南方优选成长混合A | 混合型-灵活 | 3.415806-28 | 3.4158 | 0.82% | 开放申购 |
202025 | 南方上证380ETF联接A | 指数型-股票 | 1.680406-28 | 1.6804 | 0.57% | 开放申购 |
202027 | 南方高端装备混合A | 混合型-偏股 | 1.805206-28 | 2.6602 | 0.64% | 开放申购 |
202101 | 南方宝元债券A | 债券型-混合二级 | 2.567306-28 | 4.0293 | 0.24% | 开放申购 |
202102 | 南方多利增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.130506-28 | 1.8993 | 0.09% | 开放申购 |
202103 | 南方多利增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.133506-28 | 1.9504 | 0.10% | 开放申购 |
202105 | 南方广利回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.447506-28 | 1.7795 | 0.52% | 开放申购 |
202107 | 南方广利回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.485106-28 | 1.7021 | 0.52% | 开放申购 |
202108 | 南方润元纯债债券A/B | 债券型-长债 | 1.228406-28 | 1.5964 | 0.02% | 开放申购 |
202110 | 南方润元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.182006-28 | 1.5268 | 0.02% | 开放申购 |
202211 | 南方中证100指数A | 指数型-股票 | 1.269706-28 | 1.7441 | 0.31% | 开放申购 |
202212 | 南方平衡配置混合 | 混合型-灵活 | 1.637006-28 | 1.7535 | -0.12% | 开放申购 |
202213 | 南方核心竞争混合 | 混合型-偏股 | 1.979506-28 | 2.5757 | 0.79% | 开放申购 |
202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.083106-28 | 1.1081 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.270406-28 | 1.4510% | 限大额 |
002324 | 南方日添益A | 0.445706-28 | 1.6910% | 限大额 |
003473 | 南方天天利货币A | 0.472106-28 | 1.7120% | 限大额 |
003474 | 南方天天利货币B | 0.538006-28 | 1.9570% | 限大额 |
004970 | 南方天天宝货币A | 0.438906-28 | 1.5350% | 限大额 |
004971 | 南方天天宝货币B | 0.504606-28 | 1.7790% | 限大额 |
005194 | 南方天天利货币E | 0.513006-28 | 1.8630% | 暂停申购 |
202301 | 南方现金增利货币A | 0.453006-28 | 1.6250% | 限大额 |
202302 | 南方现金增利货币B | 0.518606-28 | 1.8640% | 暂停申购 |
202307 | 南方收益宝货币A | 0.522306-28 | 1.7420% | 限大额 |
202308 | 南方收益宝货币B | 0.586706-28 | 1.9900% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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