基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000039 | 农银高增长混合 | 混合型-偏股 | 2.993207-05 | 2.9932 | -0.01% | 开放申购 |
000127 | 农银行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.535907-05 | 2.9304 | -0.31% | 开放申购 |
000259 | 农银区间收益混合 | 混合型-灵活 | 3.741907-05 | 3.7419 | 0.45% | 开放申购 |
000322 | 农银汇理金汇债券A | 债券型-长债 | 1.115807-05 | 1.1158 | -0.02% | 开放申购 |
000336 | 农银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 3.054307-05 | 3.0543 | 0.11% | 限大额 |
000462 | 农银主题轮动混合A | 混合型-灵活 | 2.206607-05 | 2.2066 | -0.02% | 开放申购 |
000913 | 农银医疗保健股票 | 股票型 | 1.377607-05 | 1.3776 | 3.26% | 开放申购 |
001319 | 农银信息传媒股票A | 股票型 | 0.823107-05 | 0.8231 | 0.87% | 限大额 |
001606 | 农银工业4.0混合 | 混合型-灵活 | 3.039207-05 | 3.0392 | 0.04% | 开放申购 |
001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.838007-05 | 1.8380 | -0.12% | 开放申购 |
001940 | 农银现代农业加 | 混合型-灵活 | 1.347607-05 | 1.3476 | 0.74% | 开放申购 |
002189 | 农银汇理国企改革混合 | 混合型-灵活 | 2.069007-05 | 2.0690 | -0.26% | 开放申购 |
002190 | 农银新能源主题A | 混合型-灵活 | 1.961607-05 | 1.9616 | -0.27% | 限大额 |
004341 | 农银尖端科技混合 | 混合型-灵活 | 1.576907-05 | 1.5769 | -0.05% | 开放申购 |
005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.580107-05 | 1.5801 | 0.25% | 开放申购 |
005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 混合型-偏股 | 1.639807-05 | 1.6398 | 0.39% | 开放申购 |
005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.205607-05 | 2.2056 | 0.21% | 开放申购 |
006758 | 农银汇理金禄债券 | 债券型-长债 | 1.040407-05 | 1.2268 | -0.12% | 限大额 |
007888 | 农银汇理金盈债券 | 债券型-长债 | 1.058307-05 | 1.2203 | -0.10% | 限大额 |
008030 | 农银汇理金益债券 | 债券型-长债 | 1.041007-05 | 1.1935 | -0.11% | 限大额 |
008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 指数型-固收 | 1.012107-05 | 1.1471 | -0.06% | 限大额 |
008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 混合型-偏股 | 0.765407-05 | 0.7654 | 3.26% | 开放申购 |
008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 混合型-偏股 | 0.977007-05 | 0.9770 | -0.32% | 开放申购 |
010256 | 农银汇理金汇债券C | 债券型-长债 | 1.109407-05 | 1.1094 | -0.02% | 开放申购 |
010653 | 农银汇理金玉债券 | 债券型-长债 | 1.010907-05 | 1.1259 | -0.10% | 限大额 |
010815 | 农银新兴消费股票 | 股票型 | 0.559707-05 | 0.5597 | -0.55% | 开放申购 |
011314 | 农银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.636307-05 | 0.6363 | -0.45% | 限大额 |
011968 | 农银汇理金盛债券 | 债券型-长债 | 1.032807-05 | 1.1178 | -0.13% | 限大额 |
012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 指数型-股票 | 0.635307-05 | 0.6353 | 0.00% | 开放申购 |
012430 | 农银瑞康6个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.039407-05 | 1.0394 | 0.26% | 开放申购 |
014240 | 农银金鸿短债债券A | 债券型-中短债 | 1.061407-05 | 1.0614 | -0.02% | 限大额 |
014241 | 农银均衡收益混合 | 混合型-偏股 | 0.778007-05 | 0.7780 | 0.17% | 开放申购 |
014242 | 农银汇理悦利债券 | 债券型-长债 | 1.033507-05 | 1.1005 | -0.11% | 限大额 |
014281 | 农银金鸿短债债券C | 债券型-中短债 | 1.058907-05 | 1.0589 | -0.02% | 限大额 |
014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 混合型-偏债 | 0.958007-05 | 0.9580 | -0.06% | 开放申购 |
015696 | 农银绿色能源混合 | 混合型-偏股 | 0.621607-05 | 0.6216 | 0.97% | 开放申购 |
015850 | 农银行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 5.836407-05 | 5.8364 | 0.57% | 开放申购 |
016305 | 农银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.614107-05 | 0.6141 | 0.99% | 开放申购 |
016306 | 农银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.609807-05 | 0.6098 | 0.99% | 开放申购 |
016327 | 农银双利回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.010107-05 | 1.0101 | -0.04% | 开放申购 |
016328 | 农银双利回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.006607-05 | 1.0066 | -0.04% | 开放申购 |
016494 | 农银新能源主题C | 混合型-灵活 | 1.947707-05 | 1.9477 | -0.27% | 限大额 |
016725 | 农银品质农业股票A | 股票型 | 0.769507-05 | 0.7695 | 0.47% | 开放申购 |
016726 | 农银品质农业股票C | 股票型 | 0.763807-05 | 0.7638 | 0.47% | 开放申购 |
017017 | 农银瑞泽添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.032907-05 | 1.0329 | 0.03% | 开放申购 |
017018 | 农银瑞泽添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.026607-05 | 1.0266 | 0.03% | 开放申购 |
017312 | 农银医疗精选股票A | 股票型 | 0.831207-05 | 0.8312 | 3.59% | 开放申购 |
017313 | 农银医疗精选股票C | 股票型 | 0.827107-05 | 0.8271 | 3.58% | 开放申购 |
017323 | 农银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.855707-05 | 0.8557 | 1.00% | 开放申购 |
017324 | 农银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.852407-05 | 0.8524 | 1.00% | 开放申购 |
017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025507-05 | 1.0255 | 0.03% | 开放申购 |
017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.020207-05 | 1.0202 | 0.03% | 开放申购 |
017842 | 农银汇理景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.885507-05 | 0.8855 | 0.05% | 开放申购 |
017843 | 农银汇理景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.880707-05 | 0.8807 | 0.05% | 开放申购 |
018589 | 农银信息传媒股票C | 股票型 | 0.819807-05 | 0.8198 | 0.86% | 限大额 |
018637 | 农银金恒债券 | 债券型-长债 | 1.007507-05 | 1.0290 | -0.09% | 开放申购 |
019146 | 农银均衡优选混合A | 混合型-平衡 | 1.034307-05 | 1.0343 | -0.15% | 开放申购 |
019147 | 农银均衡优选混合C | 混合型-平衡 | 1.031307-05 | 1.0313 | -0.15% | 开放申购 |
019485 | 农银主题轮动混合C | 混合型-灵活 | 2.197307-05 | 2.1973 | -0.02% | 开放申购 |
019642 | 农银国企优选混合A | 混合型-偏股 | 1.002107-05 | 1.0021 | -0.02% | 开放申购 |
019643 | 农银国企优选混合C | 混合型-偏股 | 1.000907-05 | 1.0009 | -0.03% | 开放申购 |
020354 | 农银瑞益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.017007-05 | 1.0170 | -0.04% | 开放申购 |
020355 | 农银瑞益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015207-05 | 1.0152 | -0.04% | 开放申购 |
020583 | 农银金季三个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.006007-05 | 1.0060 | 0.00% | 开放申购 |
020584 | 农银金季三个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.005707-05 | 1.0057 | 0.01% | 开放申购 |
021239 | 农银金泽60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.003907-05 | 1.0039 | -0.02% | 开放申购 |
021240 | 农银金泽60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.003707-05 | 1.0037 | -0.03% | 开放申购 |
660001 | 农银行业成长混合 | 混合型-偏股 | 2.636307-05 | 3.2363 | 0.16% | 开放申购 |
660002 | 农银恒久增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.211607-05 | 1.8673 | 0.02% | 开放申购 |
660003 | 农银平衡双利混合 | 混合型-灵活 | 1.596507-05 | 3.0532 | 0.13% | 开放申购 |
660004 | 农银策略价值混合 | 混合型-偏股 | 3.200307-05 | 3.2003 | 0.15% | 开放申购 |
660005 | 农银中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.686507-05 | 3.0485 | 0.24% | 开放申购 |
660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.149907-05 | 1.1499 | -0.40% | 开放申购 |
660008 | 农银沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.308007-05 | 1.3080 | -0.39% | 开放申购 |
660009 | 农银增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.753407-05 | 1.8244 | 0.01% | 开放申购 |
660010 | 农银策略精选混合 | 混合型-偏股 | 1.465007-05 | 1.4650 | -0.32% | 开放申购 |
660011 | 农银中证500指数 | 指数型-股票 | 1.261107-05 | 1.2611 | 0.68% | 开放申购 |
660012 | 农银消费主题混合A | 混合型-偏股 | 2.958807-05 | 3.0388 | -0.48% | 开放申购 |
660015 | 农银行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 5.884807-05 | 5.9848 | 0.58% | 开放申购 |
660016 | 农银汇理金聚高等级债券 | 债券型-长债 | 1.129907-05 | 1.1299 | -0.01% | 开放申购 |
660102 | 农银恒久增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.189607-05 | 1.7494 | 0.03% | 开放申购 |
660109 | 农银增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.678507-05 | 1.7495 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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