基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 0.765005-07 | 3.3280 | 0.26% | 开放申购 |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 13.622005-07 | 20.7780 | -0.14% | 限大额 |
000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 1.695705-07 | 1.6957 | 0.52% | 开放申购 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.126805-07 | 1.5174 | 0.07% | 开放申购 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.125005-07 | 1.4558 | 0.07% | 开放申购 |
000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 2.093005-07 | 3.2630 | 0.24% | 开放申购 |
000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 1.896005-07 | 1.8960 | 1.07% | 开放申购 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 1.640905-07 | 1.9430 | 0.02% | 开放申购 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 1.599705-07 | 1.8914 | 0.02% | 开放申购 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.320605-07 | 1.3206 | 0.02% | 开放申购 |
000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.198005-07 | 1.1980 | 0.00% | 开放申购 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.261005-07 | 2.2610 | 0.00% | 开放申购 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.681005-07 | 1.6810 | 0.18% | 开放申购 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.604005-07 | 1.6040 | 0.12% | 开放申购 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 1.032205-07 | 1.0322 | -0.46% | 开放申购 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.159805-07 | 1.3256 | -0.03% | 开放申购 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.346105-07 | 2.2711 | 0.20% | 开放申购 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.312405-07 | 2.1974 | 0.20% | 开放申购 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.325305-07 | 1.8753 | 0.20% | 开放申购 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.281305-07 | 1.8113 | 0.20% | 开放申购 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.638005-07 | 1.6380 | 0.00% | 开放申购 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.564005-07 | 1.5640 | 0.00% | 开放申购 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.258405-07 | 1.5909 | 0.15% | 开放申购 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.194305-07 | 1.5191 | 0.15% | 开放申购 |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.447705-07 | 1.6077 | 0.07% | 开放申购 |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.395505-07 | 1.5555 | 0.06% | 开放申购 |
001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.531005-07 | 0.5310 | 1.14% | 开放申购 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.213205-07 | 1.2132 | 0.21% | 开放申购 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.878905-07 | 0.9347 | 0.14% | 开放申购 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.650705-07 | 0.6507 | -0.03% | 开放申购 |
001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.072505-07 | 1.0725 | 0.01% | 限大额 |
001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.080705-07 | 1.0807 | 0.01% | 限大额 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.187005-07 | 1.1870 | -0.42% | 开放申购 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.402005-07 | 2.4020 | -0.37% | 开放申购 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.306005-07 | 2.3060 | -0.35% | 开放申购 |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.181005-07 | 4.7800 | 0.60% | 限大额 |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.342005-07 | 4.8150 | -0.09% | 开放申购 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 0.974005-07 | 3.5890 | 0.62% | 限大额 |
002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 4.645005-07 | 5.2450 | 0.37% | 开放申购 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.226005-07 | 2.2260 | 0.00% | 开放申购 |
002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 1.666005-07 | 1.8300 | -0.30% | 限大额 |
002231 | 华夏新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.288005-07 | 1.3680 | 0.00% | 开放申购 |
002232 | 华夏新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.278005-07 | 1.3570 | -0.08% | 开放申购 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.242005-07 | 1.2420 | 3.07% | 开放申购 |
002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.537005-07 | 1.5370 | 0.20% | 开放申购 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.140005-07 | 1.1400 | -0.61% | 开放申购 |
002409 | 华夏新活力混合A | 混合型-灵活 | 0.847005-07 | 1.0430 | 0.24% | 开放申购 |
002410 | 华夏新活力混合C | 混合型-灵活 | 0.846005-07 | 0.8460 | 0.36% | 开放申购 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.043005-07 | 1.4520 | 0.68% | 开放申购 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.235005-07 | 1.5320 | 0.05% | 开放申购 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.231905-07 | 1.5199 | 0.05% | 开放申购 |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.105005-07 | 1.1050 | 0.00% | 开放申购 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 1.599805-07 | 1.8618 | 1.26% | 限大额 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 1.598405-07 | 1.5984 | 1.26% | 限大额 |
002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.334005-07 | 1.3340 | 0.08% | 限大额 |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.923905-07 | 1.2071 | 0.17% | 开放申购 |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.922105-07 | 0.9221 | 0.18% | 开放申购 |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 1.483105-07 | 1.4831 | 0.21% | 限大额 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 1.467105-07 | 1.4671 | 0.20% | 限大额 |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 2.073005-07 | 2.0730 | -0.29% | 开放申购 |
003300 | 华夏圆和混合A | 混合型-灵活 | 0.818805-07 | 1.0273 | 1.39% | 开放申购 |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.042605-07 | 1.2961 | 0.12% | 开放申购 |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.117605-07 | 1.2608 | 0.13% | 开放申购 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型-偏股 | 2.730605-07 | 2.7306 | 0.26% | 开放申购 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.330205-07 | 1.3302 | 0.02% | 开放申购 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.430005-07 | 2.4300 | -0.49% | 开放申购 |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.314005-07 | 1.3703 | 0.17% | 限大额 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.313305-07 | 1.3636 | 0.17% | 限大额 |
004046 | 华夏新锦顺混合A | 混合型-灵活 | 0.961405-07 | 1.3690 | -0.04% | 开放申购 |
004047 | 华夏新锦顺混合C | 混合型-灵活 | 0.937805-07 | 1.2000 | -0.03% | 开放申购 |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.883305-07 | 1.1339 | 0.20% | 开放申购 |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.888805-07 | 0.9388 | 0.21% | 开放申购 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 0.919005-07 | 1.3132 | -0.59% | 限大额 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 0.918005-07 | 0.9180 | -0.60% | 限大额 |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.171205-07 | 1.3173 | 0.11% | 限大额 |
004202 | 华夏睿磐泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.239205-07 | 1.4339 | 0.11% | 开放申购 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.050505-07 | 1.3060 | 0.13% | 开放申购 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 1.554905-07 | 1.5549 | 0.75% | 开放申购 |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.080805-07 | 1.2229 | 0.05% | 开放申购 |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.073405-07 | 1.2154 | 0.05% | 开放申购 |
004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.338705-07 | 1.3387 | -0.18% | 开放申购 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.306305-07 | 1.3283 | 0.07% | 开放申购 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.282605-07 | 1.3036 | 0.07% | 开放申购 |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.370905-07 | 1.3709 | 0.08% | 开放申购 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.294905-07 | 1.4121 | 0.09% | 开放申购 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.272105-07 | 1.3861 | 0.08% | 开放申购 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.354605-07 | 1.4158 | 0.13% | 开放申购 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.331805-07 | 1.3899 | 0.13% | 开放申购 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.122305-07 | 1.1223 | -0.11% | 开放申购 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.201705-07 | 1.2017 | -0.31% | 开放申购 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.295305-07 | 1.2953 | 0.02% | 开放申购 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.865405-07 | 0.9207 | 0.13% | 开放申购 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 1.013605-07 | 1.0136 | -0.46% | 开放申购 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.144005-07 | 1.3097 | -0.03% | 开放申购 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.751705-07 | 1.7517 | 2.10% | 开放申购 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 1.336105-07 | 1.3361 | -0.04% | 开放申购 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.089205-07 | 1.1894 | -0.03% | 开放申购 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.066205-07 | 1.1623 | -0.04% | 开放申购 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2.133405-07 | 2.1334 | -0.49% | 开放申购 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 2.075705-07 | 2.0757 | -0.49% | 开放申购 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 0.996105-07 | 0.9961 | -0.29% | 限大额 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.075405-07 | 1.2271 | 0.15% | 限大额 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.092705-07 | 1.2099 | 0.15% | 限大额 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.310805-07 | 1.3108 | 0.18% | 开放申购 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.289405-07 | 1.2894 | 0.17% | 开放申购 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.393705-07 | 1.3937 | -0.13% | 开放申购 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.370005-07 | 1.3700 | -0.14% | 开放申购 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.636505-07 | 0.6365 | -0.03% | 开放申购 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.033405-07 | 1.1578 | 0.08% | 限大额 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.035705-07 | 1.1552 | 0.08% | 限大额 |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.140405-07 | 1.1884 | 0.09% | 开放申购 |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.117205-07 | 1.1642 | 0.08% | 开放申购 |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.090005-07 | 1.1230 | 0.03% | 暂停申购 |
006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.324205-07 | 1.3242 | -0.38% | 限大额 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 1.223105-07 | 1.2231 | -0.15% | 开放申购 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.205205-07 | 1.2052 | -0.14% | 开放申购 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.022605-07 | 1.1626 | 0.07% | 开放申购 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.047205-07 | 1.1654 | 0.07% | 开放申购 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.053305-07 | 1.1418 | 0.11% | 限大额 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.049905-07 | 1.1357 | 0.11% | 限大额 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.130105-07 | 1.1836 | 0.12% | 开放申购 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.108405-07 | 1.1619 | 0.12% | 开放申购 |
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.237605-07 | 1.2376 | 0.72% | 开放申购 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.204905-07 | 1.2049 | 0.72% | 开放申购 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.235105-07 | 1.2351 | 0.09% | 开放申购 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.211205-07 | 1.2112 | 0.08% | 开放申购 |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.483805-07 | 1.4838 | -0.60% | 开放申购 |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.455305-07 | 1.4553 | -0.61% | 开放申购 |
007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-灵活 | 0.944805-07 | 0.9448 | 0.03% | 开放申购 |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.225105-07 | 1.2251 | -0.09% | 开放申购 |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.207505-07 | 1.2075 | -0.09% | 开放申购 |
007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.288505-07 | 1.2885 | -0.41% | 开放申购 |
007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.274905-07 | 1.2749 | 0.14% | 开放申购 |
007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.252405-07 | 1.2524 | 0.14% | 开放申购 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.310005-07 | 1.3100 | 0.15% | 限大额 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.003605-07 | 1.0036 | -0.30% | 开放申购 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.991405-07 | 0.9914 | -0.29% | 开放申购 |
007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.779405-07 | 1.7794 | -0.02% | 限大额 |
007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.750605-07 | 1.7506 | -0.01% | 限大额 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.968105-07 | 0.9681 | -0.63% | 开放申购 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.955405-07 | 0.9554 | -0.63% | 开放申购 |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.621205-07 | 0.6212 | 1.35% | 开放申购 |
008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.613105-07 | 0.6131 | 1.37% | 开放申购 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.128005-07 | 1.3140 | 0.62% | 开放申购 |
008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.103305-07 | 1.1033 | 0.03% | 限大额 |
008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.085805-07 | 1.0858 | 0.03% | 限大额 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.235905-07 | 1.2359 | -0.05% | 开放申购 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.219705-07 | 1.2197 | -0.05% | 开放申购 |
008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.068605-07 | 1.0686 | -0.29% | 限大额 |
008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.723705-07 | 0.7237 | -1.21% | 开放申购 |
008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.715305-07 | 0.7153 | -1.22% | 开放申购 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.252305-07 | 1.2523 | 0.14% | 限大额 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.235705-07 | 1.2357 | 0.14% | 限大额 |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 0.775305-07 | 0.7753 | -0.70% | 开放申购 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 0.766205-07 | 0.7662 | -0.71% | 开放申购 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.065805-07 | 1.0658 | 0.27% | 开放申购 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.054305-07 | 1.0543 | 0.28% | 开放申购 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.816805-07 | 0.8168 | 0.10% | 限大额 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.803905-07 | 0.8039 | 0.10% | 限大额 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.848705-07 | 0.8487 | 0.05% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.895405-07 | 0.8954 | 0.06% | 开放申购 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.013905-07 | 1.0139 | 0.06% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 1.000105-07 | 1.0001 | 0.06% | 开放申购 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.769605-07 | 0.7696 | -0.76% | 开放申购 |
010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 混合型-偏股 | 0.697905-07 | 0.6979 | -0.54% | 开放申购 |
010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 混合型-偏股 | 0.680305-07 | 0.6803 | -0.56% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.054405-07 | 1.1398 | 0.11% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.051705-07 | 1.1363 | 0.11% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.643905-07 | 0.6439 | -0.54% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.628205-07 | 0.6282 | -0.52% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.654405-07 | 0.6544 | -0.80% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.639405-07 | 0.6394 | -0.81% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.645705-07 | 0.6457 | 0.03% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.632005-07 | 0.6320 | 0.03% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.710505-07 | 0.7105 | 0.25% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.695205-07 | 0.6952 | 0.26% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.935205-07 | 0.9352 | 0.02% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.932305-07 | 0.9323 | 0.01% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.626805-07 | 0.6268 | 0.38% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.614105-07 | 0.6141 | 0.39% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.844405-07 | 0.8444 | 0.07% | 限大额 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.833705-07 | 0.8337 | 0.07% | 限大额 |
011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.049505-07 | 1.1165 | 0.12% | 暂停申购 |
011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.106405-07 | 1.1177 | 0.13% | 暂停申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.528105-07 | 0.5281 | -0.19% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.516305-07 | 0.5163 | -0.17% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.670805-07 | 0.6708 | -0.39% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.659905-07 | 0.6599 | -0.39% | 开放申购 |
011361 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)A | 混合型-偏债 | 0.806405-07 | 0.8064 | 0.30% | 开放申购 |
011362 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)C | 混合型-偏债 | 0.798005-07 | 0.7980 | 0.30% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.630105-07 | 0.6301 | -0.93% | 开放申购 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.625105-07 | 0.6251 | -0.94% | 开放申购 |
011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.019605-07 | 1.0196 | 0.10% | 开放申购 |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.008605-07 | 1.0086 | 0.10% | 开放申购 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.973705-07 | 0.9737 | 0.09% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.962605-07 | 0.9626 | 0.09% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.575305-07 | 0.5753 | -0.12% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.563505-07 | 0.5635 | -0.12% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.913205-07 | 0.9132 | -0.21% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.903705-07 | 0.9037 | -0.20% | 开放申购 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.758905-07 | 0.7589 | -0.95% | 开放申购 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.744705-07 | 0.7447 | -0.96% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.675705-07 | 0.6757 | 0.67% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.663005-07 | 0.6630 | 0.67% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.487205-07 | 0.4872 | -0.04% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.092705-07 | 1.0927 | 0.05% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.085805-07 | 1.0858 | 0.05% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.992305-07 | 0.9923 | 0.05% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.982405-07 | 0.9824 | 0.06% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.928605-07 | 0.9286 | -0.16% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.918305-07 | 0.9183 | -0.16% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.750505-07 | 0.7505 | -0.50% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.735605-07 | 0.7356 | -0.51% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 0.794205-07 | 0.7942 | -1.18% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 0.778405-07 | 0.7784 | -1.18% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.780305-07 | 0.7803 | -1.35% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.767305-07 | 0.7673 | -1.34% | 开放申购 |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 13.316005-07 | 13.6660 | -0.14% | 限大额 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.599005-07 | 0.5990 | 0.55% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.588805-07 | 0.5888 | 0.55% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.900305-07 | 0.9003 | 0.16% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.883105-07 | 0.8831 | 0.16% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.033905-07 | 1.0339 | -0.40% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.025705-07 | 1.0257 | -0.41% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.501805-07 | 0.5018 | -0.08% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.498105-07 | 0.4981 | -0.08% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.206505-07 | 1.2065 | 0.22% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.695805-07 | 0.6958 | -0.54% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.685205-07 | 0.6852 | -0.54% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.495205-07 | 0.4952 | 0.28% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.491205-07 | 0.4912 | 0.27% | 开放申购 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.034705-07 | 1.0867 | 0.12% | 开放申购 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.055605-07 | 1.0877 | 0.11% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.051205-07 | 1.0512 | 0.23% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.043705-07 | 1.0437 | 0.22% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.787105-07 | 0.7871 | 0.56% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.775505-07 | 0.7755 | 0.56% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.023905-07 | 1.0239 | -0.46% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.008405-07 | 1.0084 | -0.45% | 开放申购 |
013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.788905-07 | 0.7889 | 0.19% | 开放申购 |
013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.783005-07 | 0.7830 | 0.19% | 开放申购 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.623105-07 | 0.6231 | -2.84% | 限大额 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.618205-07 | 0.6182 | -2.83% | 限大额 |
013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 2.390005-07 | 2.3900 | -0.50% | 开放申购 |
013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 0.985805-07 | 0.9858 | -0.02% | 限大额 |
013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 0.975105-07 | 0.9751 | -0.02% | 限大额 |
013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.569505-07 | 0.5695 | -0.51% | 开放申购 |
013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.564905-07 | 0.5649 | -0.51% | 开放申购 |
013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.736005-07 | 0.7360 | -1.04% | 开放申购 |
013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.723305-07 | 0.7233 | -1.05% | 开放申购 |
013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.830405-07 | 0.8304 | -0.34% | 开放申购 |
013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.817405-07 | 0.8174 | -0.33% | 开放申购 |
013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.693505-07 | 0.6935 | -2.14% | 限大额 |
013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.688105-07 | 0.6881 | -2.16% | 限大额 |
013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.088405-07 | 1.0884 | 0.06% | 开放申购 |
013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.083205-07 | 1.0832 | 0.06% | 开放申购 |
013566 | 华夏军工安全混合C | 混合型-灵活 | 1.226005-07 | 1.2260 | 3.11% | 开放申购 |
013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.535205-07 | 0.5352 | 0.02% | 开放申购 |
013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.531105-07 | 0.5311 | 0.02% | 开放申购 |
013626 | 华夏周期驱动混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.826205-07 | 0.8262 | 0.05% | 开放申购 |
013627 | 华夏周期驱动混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.813405-07 | 0.8134 | 0.05% | 开放申购 |
013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.804205-07 | 0.8042 | 0.31% | 开放申购 |
013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.798805-07 | 0.7988 | 0.31% | 开放申购 |
013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.509205-07 | 0.5092 | -0.45% | 开放申购 |
013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.500405-07 | 0.5004 | -0.46% | 开放申购 |
013969 | 华夏永利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.042005-07 | 1.0420 | 0.06% | 开放申购 |
013970 | 华夏永利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.032505-07 | 1.0325 | 0.05% | 开放申购 |
014125 | 华夏中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.880405-07 | 0.8804 | 0.17% | 开放申购 |
014126 | 华夏中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.872005-07 | 0.8720 | 0.17% | 开放申购 |
014187 | 华夏量化优选股票A | 股票型 | 0.800505-07 | 0.8005 | 0.06% | 开放申购 |
014188 | 华夏量化优选股票C | 股票型 | 0.787105-07 | 0.7871 | 0.05% | 开放申购 |
014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.875905-07 | 0.8759 | -1.07% | 开放申购 |
014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.865905-07 | 0.8659 | -1.09% | 开放申购 |
014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.574305-07 | 0.5743 | 0.56% | 开放申购 |
014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.570305-07 | 0.5703 | 0.55% | 开放申购 |
014480 | 华夏鼎优债券A | 债券型-长债 | 1.027005-07 | 1.0514 | 0.10% | 暂停申购 |
014481 | 华夏鼎优债券C | 债券型-长债 | 1.037105-07 | 1.0492 | 0.10% | 暂停申购 |
014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.804005-07 | 0.8040 | 0.10% | 开放申购 |
014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.795505-07 | 0.7955 | 0.11% | 开放申购 |
014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.074405-07 | 1.0744 | 0.04% | 开放申购 |
014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.069205-07 | 1.0692 | 0.04% | 开放申购 |
014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.782205-07 | 0.7822 | 0.18% | 开放申购 |
014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.776705-07 | 0.7767 | 0.17% | 开放申购 |
014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.835905-07 | 0.8359 | 0.06% | 开放申购 |
014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.825105-07 | 0.8251 | 0.06% | 开放申购 |
015058 | 华夏高端制造混合C | 混合型-灵活 | 1.126005-07 | 1.1260 | -0.62% | 开放申购 |
015059 | 华夏产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.729405-07 | 1.7294 | 2.10% | 开放申购 |
015060 | 华夏节能环保股票C | 股票型 | 1.535005-07 | 1.5350 | 0.75% | 开放申购 |
015065 | 华夏乐享健康混合C | 混合型-灵活 | 1.518005-07 | 1.5180 | 0.20% | 开放申购 |
015066 | 华夏逸享健康混合C | 混合型-灵活 | 0.932505-07 | 0.9325 | 0.03% | 开放申购 |
015067 | 华夏永康添福混合C | 混合型-偏债 | 1.358705-07 | 1.3587 | 0.08% | 开放申购 |
015068 | 华夏圆和混合C | 混合型-灵活 | 0.808105-07 | 0.8081 | 1.38% | 开放申购 |
015073 | 华夏复兴混合C | 混合型-偏股 | 1.871005-07 | 1.8710 | 1.03% | 开放申购 |
015227 | 华夏创新研选混合A | 混合型-偏股 | 0.900905-07 | 0.9009 | -1.29% | 开放申购 |
015228 | 华夏创新研选混合C | 混合型-偏股 | 0.893305-07 | 0.8933 | -1.29% | 开放申购 |
015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.640305-07 | 0.6403 | 0.93% | 开放申购 |
015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.632005-07 | 0.6320 | 0.93% | 开放申购 |
015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.969105-07 | 0.9691 | -0.24% | 开放申购 |
015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.043705-07 | 1.0437 | 0.03% | 限大额 |
015710 | 华夏高端装备龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.836705-07 | 0.8367 | 1.75% | 开放申购 |
015711 | 华夏高端装备龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.830305-07 | 0.8303 | 1.75% | 开放申购 |
015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.084105-07 | 1.0841 | 0.08% | 开放申购 |
015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.080505-07 | 1.0805 | 0.08% | 开放申购 |
016075 | 华夏智造升级混合A | 混合型-偏股 | 0.646205-07 | 0.6462 | -0.19% | 开放申购 |
016076 | 华夏智造升级混合C | 混合型-偏股 | 0.640505-07 | 0.6405 | -0.19% | 开放申购 |
016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.748005-07 | 0.7480 | 0.58% | 开放申购 |
016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.744105-07 | 0.7441 | 0.57% | 开放申购 |
016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.822305-07 | 0.8223 | -0.34% | 开放申购 |
016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.816705-07 | 0.8167 | -0.35% | 开放申购 |
016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.746005-07 | 0.7460 | 2.53% | 开放申购 |
016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.737505-07 | 0.7375 | 2.53% | 开放申购 |
016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.853905-07 | 0.8539 | 0.70% | 开放申购 |
016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.847705-07 | 0.8477 | 0.70% | 开放申购 |
016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 指数型-股票 | 0.733805-07 | 0.7338 | 0.18% | 开放申购 |
016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 指数型-股票 | 0.730205-07 | 0.7302 | 0.18% | 开放申购 |
016440 | 华夏中证红利质量ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.083905-07 | 1.0839 | -0.02% | 开放申购 |
016441 | 华夏中证红利质量ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.078605-07 | 1.0786 | -0.02% | 开放申购 |
016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | 混合型-偏股 | 0.934305-07 | 0.9343 | -1.11% | 开放申购 |
016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 混合型-偏股 | 0.928205-07 | 0.9282 | -1.10% | 开放申购 |
016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.039905-07 | 1.0399 | 0.65% | 开放申购 |
016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.035105-07 | 1.0351 | 0.64% | 开放申购 |
016904 | 华夏安益短债债券A | 债券型-中短债 | 0.995605-07 | 0.9956 | 0.00% | 开放申购 |
016905 | 华夏安益短债债券C | 债券型-中短债 | 0.993705-07 | 0.9937 | -0.01% | 开放申购 |
016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.692505-07 | 0.6925 | -1.33% | 开放申购 |
016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.689505-07 | 0.6895 | -1.33% | 开放申购 |
017151 | 华夏睿磐泰兴混合C | 混合型-偏债 | 1.252105-07 | 1.3598 | 0.11% | 开放申购 |
017525 | 华夏北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.843905-07 | 0.8439 | -0.41% | 开放申购 |
017526 | 华夏北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.840605-07 | 0.8406 | -0.40% | 开放申购 |
017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.936905-07 | 0.9369 | -0.15% | 开放申购 |
017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.933105-07 | 0.9331 | -0.15% | 开放申购 |
017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.020805-07 | 1.0208 | 0.09% | 开放申购 |
017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.016305-07 | 1.0163 | 0.08% | 开放申购 |
017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.623605-07 | 0.6236 | 0.26% | 开放申购 |
017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.621105-07 | 0.6211 | 0.26% | 开放申购 |
017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.986105-07 | 0.9861 | -0.07% | 开放申购 |
017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.983105-07 | 0.9831 | -0.08% | 开放申购 |
017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.022605-07 | 1.0226 | 0.10% | 开放申购 |
017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.019205-07 | 1.0192 | 0.11% | 开放申购 |
017598 | 华夏景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.891405-07 | 0.8914 | -0.34% | 开放申购 |
017599 | 华夏景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.884905-07 | 0.8849 | -0.34% | 开放申购 |
017600 | 华夏行业甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.857805-07 | 0.8578 | 0.08% | 开放申购 |
017601 | 华夏行业甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.852105-07 | 0.8521 | 0.08% | 开放申购 |
017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.806505-07 | 0.8065 | 0.06% | 开放申购 |
017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.803805-07 | 0.8038 | 0.06% | 开放申购 |
017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.048905-07 | 1.0489 | 0.49% | 开放申购 |
017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.045105-07 | 1.0451 | 0.49% | 开放申购 |
017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.904905-07 | 0.9049 | -0.17% | 开放申购 |
017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.902205-07 | 0.9022 | -0.17% | 开放申购 |
017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.756405-07 | 0.7564 | 0.81% | 开放申购 |
017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.750805-07 | 0.7508 | 0.81% | 开放申购 |
017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.961205-07 | 0.9612 | -0.20% | 开放申购 |
017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.954105-07 | 0.9541 | -0.20% | 开放申购 |
017721 | 华夏汽车产业混合A | 混合型-偏股 | 0.814405-07 | 0.8144 | -0.09% | 开放申购 |
017722 | 华夏汽车产业混合C | 混合型-偏股 | 0.808405-07 | 0.8084 | -0.10% | 开放申购 |
017771 | 华夏聚利债券C | 债券型-混合一级 | 1.673805-07 | 1.6738 | 0.53% | 开放申购 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.942805-07 | 0.9428 | -1.29% | 开放申购 |
017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.939605-07 | 0.9396 | -1.28% | 开放申购 |
017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.967105-07 | 0.9671 | 0.94% | 开放申购 |
017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.963705-07 | 0.9637 | 0.93% | 开放申购 |
017862 | 华夏中证100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.899805-07 | 0.8998 | 0.03% | 开放申购 |
017863 | 华夏中证100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.896605-07 | 0.8966 | 0.03% | 开放申购 |
017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.021005-07 | 1.0210 | 0.12% | 开放申购 |
017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.018005-07 | 1.0180 | 0.12% | 开放申购 |
017985 | 华夏中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.909105-07 | 0.9091 | 0.04% | 开放申购 |
017986 | 华夏中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.905105-07 | 0.9051 | 0.04% | 开放申购 |
018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.963205-07 | 0.9632 | -0.24% | 开放申购 |
018177 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.847205-07 | 0.8472 | -1.03% | 开放申购 |
018178 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.844605-07 | 0.8446 | -1.02% | 开放申购 |
018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.881705-07 | 0.8817 | 0.54% | 开放申购 |
018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.878405-07 | 0.8784 | 0.54% | 开放申购 |
018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.982205-07 | 0.9822 | -1.06% | 开放申购 |
018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.980405-07 | 0.9804 | -1.06% | 开放申购 |
018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.871305-07 | 0.8713 | 0.03% | 开放申购 |
018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.868805-07 | 0.8688 | 0.02% | 开放申购 |
018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.991105-07 | 0.9911 | -0.79% | 限大额 |
018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.988705-07 | 0.9887 | -0.79% | 限大额 |
018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.905605-07 | 0.9056 | 0.07% | 开放申购 |
018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.903105-07 | 0.9031 | 0.07% | 开放申购 |
018370 | 华夏创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.961805-07 | 0.9618 | -0.04% | 限大额 |
018371 | 华夏创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.959405-07 | 0.9594 | -0.04% | 限大额 |
018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.980405-07 | 0.9804 | -0.51% | 开放申购 |
018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.979505-07 | 0.9795 | -0.52% | 开放申购 |
018728 | 华夏智胜新锐股票A | 股票型 | 0.936905-07 | 0.9369 | 0.51% | 限大额 |
018729 | 华夏智胜新锐股票C | 股票型 | 0.933805-07 | 0.9338 | 0.52% | 限大额 |
018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 混合型-偏股 | 1.071705-07 | 1.0717 | 0.36% | 开放申购 |
018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 混合型-偏股 | 1.069705-07 | 1.0697 | 0.35% | 开放申购 |
018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.015605-07 | 1.0156 | 0.43% | 开放申购 |
018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.013405-07 | 1.0134 | 0.43% | 开放申购 |
018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.040105-07 | 1.0401 | -1.16% | 开放申购 |
018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.038005-07 | 1.0380 | -1.16% | 开放申购 |
018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.999305-07 | 0.9993 | 1.07% | 开放申购 |
018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.995305-07 | 0.9953 | 1.07% | 开放申购 |
018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.116905-07 | 1.1169 | 0.10% | 开放申购 |
018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.112205-07 | 1.1122 | 0.10% | 开放申购 |
019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.040205-07 | 1.0402 | -0.12% | 开放申购 |
019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.038705-07 | 1.0387 | -0.12% | 开放申购 |
019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.029905-07 | 1.0299 | -0.43% | 开放申购 |
019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.028005-07 | 1.0280 | -0.43% | 开放申购 |
019470 | 华夏信兴回报混合A | 混合型-偏股 | 1.037105-07 | 1.0371 | -0.08% | 开放申购 |
019471 | 华夏信兴回报混合C | 混合型-偏股 | 1.035405-07 | 1.0354 | -0.08% | 开放申购 |
019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.021005-07 | 1.0210 | -0.21% | 开放申购 |
019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.019805-07 | 1.0198 | -0.21% | 开放申购 |
019829 | 华夏数字产业混合A | 混合型-偏股 | 1.003905-07 | 1.0039 | 0.00% | 开放申购 |
019830 | 华夏数字产业混合C | 混合型-偏股 | 1.003205-07 | 1.0032 | 0.00% | 开放申购 |
019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.067705-07 | 1.0677 | 0.05% | 开放申购 |
019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.067105-07 | 1.0671 | 0.04% | 开放申购 |
019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.938405-07 | 0.9384 | -1.17% | 开放申购 |
019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.937005-07 | 0.9370 | -1.17% | 开放申购 |
019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.895605-07 | 0.8956 | 0.69% | 开放申购 |
019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.894405-07 | 0.8944 | 0.69% | 开放申购 |
019913 | 华夏瑞益混合A1 | 混合型-偏股 | 1.091505-07 | 1.0915 | 0.13% | 开放申购 |
019975 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.974805-07 | 0.9748 | -0.38% | 开放申购 |
019976 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.973405-07 | 0.9734 | -0.38% | 开放申购 |
020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.069605-07 | 1.0696 | 0.07% | 开放申购 |
020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.069005-07 | 1.0690 | 0.07% | 开放申购 |
020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.067005-07 | 1.0670 | -0.36% | 开放申购 |
020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.066105-07 | 1.0661 | -0.36% | 开放申购 |
020356 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.071705-07 | 1.0717 | -0.74% | 开放申购 |
020357 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.070805-07 | 1.0708 | -0.75% | 开放申购 |
020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.117105-07 | 1.1171 | 0.38% | 开放申购 |
020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.116005-07 | 1.1160 | 0.38% | 开放申购 |
020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.057605-07 | 1.0576 | 0.31% | 开放申购 |
020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.055905-07 | 1.0559 | 0.31% | 开放申购 |
020751 | 华夏安悦债券A | 债券型-长债 | 1.001705-07 | 1.0017 | 0.03% | 开放申购 |
020752 | 华夏安悦债券C | 债券型-长债 | 1.001505-07 | 1.0015 | 0.03% | 开放申购 |
020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.039605-07 | 1.0396 | -0.03% | 开放申购 |
020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.039105-07 | 1.0391 | -0.03% | 开放申购 |
020820 | 华夏短债债券D | 债券型-中短债 | 1.073205-07 | 1.0732 | 0.05% | 限大额 |
020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.998805-07 | 0.9988 | 0.70% | 开放申购 |
020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.998305-07 | 0.9983 | 0.70% | 开放申购 |
020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.043705-07 | 1.0437 | -0.04% | 开放申购 |
020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.043505-07 | 1.0435 | -0.04% | 开放申购 |
020870 | 华夏创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.038805-07 | 1.0388 | -0.12% | 开放申购 |
020871 | 华夏创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.038305-07 | 1.0383 | -0.13% | 开放申购 |
020872 | 华夏创业板指数发起式E | 指数型-股票 | 1.038705-07 | 1.0387 | -0.12% | 开放申购 |
021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.042505-07 | 1.0425 | -0.23% | 开放申购 |
021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.042305-07 | 1.0423 | -0.22% | 开放申购 |
021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.034205-07 | 1.0342 | 0.51% | 开放申购 |
021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.034005-07 | 1.0340 | 0.50% | 开放申购 |
288001 | 华夏经典混合 | 混合型-偏股 | 1.848005-07 | 4.6240 | -0.59% | 开放申购 |
288002 | 华夏收入混合 | 混合型-偏股 | 5.450005-07 | 6.8500 | 0.11% | 开放申购 |
288102 | 华夏稳定双利债券C | 债券型-混合一级 | 1.096905-07 | 2.0840 | 0.14% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
001077 | 华夏现金宝货币A | 0.479805-07 | 1.7500% | 限大额 |
001078 | 华夏现金宝货币B | 0.546005-07 | 1.9940% | 限大额 |
001374 | 华夏现金增利货币B | 0.477005-07 | 1.7720% | 限大额 |
001929 | 华夏收益宝货币A | 0.463905-07 | 1.7160% | 限大额 |
001930 | 华夏收益宝货币B | 0.532805-07 | 1.9700% | 限大额 |
002894 | 华夏天利货币A | 0.408005-07 | 1.5160% | 限大额 |
002895 | 华夏天利货币B | 0.474405-07 | 1.7600% | 暂停申购 |
002937 | 华夏沃利货币B | 0.541005-07 | 1.9180% | 限大额 |
003003 | 华夏现金增利货币A/E | 0.410905-07 | 1.5280% | 限大额 |
004251 | 华夏惠利货币B | 0.534005-07 | 1.9790% | 限大额 |
016430 | 华夏快线货币B | 0.552505-07 | 2.0650% | 暂停申购 |
288101 | 华夏货币A | 0.465505-07 | 1.7200% | 限大额 |
288201 | 华夏货币B | 0.529605-07 | 1.9620% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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