基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000244 | 天弘稳利定期开放A | 债券型-长债 | 1.328604-26 | 1.6672 | --- | 暂停申购 |
000245 | 天弘稳利定期开放B | 债券型-长债 | 1.287904-26 | 1.6102 | --- | 暂停申购 |
000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 1.087504-29 | 1.5499 | -0.08% | 开放申购 |
000573 | 天弘通利混合A | 混合型-灵活 | 2.055004-29 | 2.1240 | 0.83% | 开放申购 |
000606 | 天弘优选债券 | 债券型-长债 | 1.075804-29 | 1.2755 | -0.20% | 开放申购 |
001030 | 天弘云端生活优选混合A | 混合型-灵活 | 1.108604-29 | 1.1086 | 1.42% | 开放申购 |
001210 | 天弘互联网混合A | 混合型-灵活 | 0.863004-29 | 0.8630 | 1.59% | 开放申购 |
001250 | 天弘新活力混合发起A | 混合型-灵活 | 1.638604-29 | 1.6386 | 1.38% | 开放申购 |
001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 1.639404-29 | 1.6394 | -0.12% | 开放申购 |
001484 | 天弘新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.596604-29 | 1.5966 | 1.72% | 开放申购 |
002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.067104-29 | 1.0764 | 0.41% | 开放申购 |
002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 1.506804-29 | 1.5068 | -0.13% | 开放申购 |
005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.024104-26 | 1.2671 | --- | 暂停申购 |
005654 | 天弘悦享定开债券 | 债券型-长债 | 1.175504-26 | 1.2499 | --- | 暂停申购 |
005871 | 天弘荣享定开债 | 债券型-长债 | 1.041004-29 | 1.2412 | -0.21% | 暂停申购 |
005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.962704-29 | 0.9627 | 0.41% | 开放申购 |
006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.104004-29 | 1.1040 | 0.84% | 开放申购 |
006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.081804-29 | 1.0818 | 0.83% | 开放申购 |
007128 | 天弘增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.350404-29 | 1.3504 | 0.16% | 开放申购 |
007129 | 天弘增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.324104-29 | 1.3241 | 0.16% | 开放申购 |
007202 | 天弘优质成长企业A | 混合型-灵活 | 1.682404-29 | 1.6824 | 2.91% | 开放申购 |
007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.087004-29 | 1.1844 | -0.22% | 暂停申购 |
007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 1.082104-29 | 1.1934 | -0.15% | 开放申购 |
007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 1.060704-29 | 1.1811 | -0.15% | 开放申购 |
007740 | 天弘信益债券A | 债券型-长债 | 1.065204-29 | 1.1385 | -0.22% | 开放申购 |
007741 | 天弘信益债券C | 债券型-长债 | 1.051704-29 | 1.1217 | -0.22% | 开放申购 |
007781 | 天弘弘新混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.273604-29 | 1.2736 | 0.34% | 开放申购 |
008014 | 天弘鑫利三年定开 | 债券型-长债 | 1.020404-26 | 1.1332 | --- | 暂停申购 |
008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.032904-26 | 1.1208 | --- | 暂停申购 |
008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 债券型-长债 | 1.092604-26 | 1.1974 | --- | 暂停申购 |
008645 | 天弘季季兴三个月定开C | 债券型-长债 | 1.087404-26 | 1.1919 | --- | 暂停申购 |
008730 | 天弘纯享一年定开 | 债券型-长债 | 1.026104-29 | 1.1143 | -0.20% | 暂停申购 |
008738 | 天弘兴享一年定开 | 债券型-长债 | 1.016904-29 | 1.1425 | -0.15% | 暂停申购 |
008762 | 天弘恒享一年定开 | 债券型-长债 | 1.117204-29 | 1.1172 | -0.19% | 暂停申购 |
008826 | 天弘成享一年定开 | 债券型-长债 | 1.052504-26 | 1.1228 | --- | 暂停申购 |
009308 | 天弘安康颐养混合C | 混合型-偏债 | 1.206304-29 | 1.2063 | 0.11% | 开放申购 |
009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 股票型 | 0.959404-29 | 0.9594 | 1.40% | 开放申购 |
009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 股票型 | 0.952204-29 | 0.9522 | 1.39% | 开放申购 |
009986 | 天弘创新领航A | 混合型-偏股 | 0.662104-29 | 0.6621 | 1.39% | 开放申购 |
009987 | 天弘创新领航C | 混合型-偏股 | 0.652404-29 | 0.6524 | 1.38% | 开放申购 |
010043 | 天弘安康颐和混合A | 混合型-偏债 | 1.028604-29 | 1.0595 | -0.08% | 限大额 |
010044 | 天弘安康颐和混合C | 混合型-偏债 | 1.023104-29 | 1.0524 | -0.08% | 限大额 |
010058 | 天弘荣创一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 1.050704-29 | 1.0507 | -0.08% | 开放申购 |
010257 | 天弘多利一年 | 混合型-偏债 | 0.994104-26 | 1.0427 | --- | 暂停申购 |
010332 | 天弘消费股票C | 股票型 | 0.619603-29 | 0.6196 | 1.01% | 暂停申购 |
010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 1.028104-29 | 1.0860 | -0.10% | 限大额 |
010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 1.029304-29 | 1.0884 | -0.10% | 限大额 |
010654 | 天弘医药创新A | 混合型-偏股 | 0.716804-29 | 0.7168 | 1.46% | 开放申购 |
010655 | 天弘医药创新C | 混合型-偏股 | 0.707404-29 | 0.7074 | 1.45% | 开放申购 |
010803 | 天弘庆享债券A | 债券型-混合二级 | 1.010704-29 | 1.0906 | -0.16% | 限大额 |
010804 | 天弘庆享债券C | 债券型-混合二级 | 1.009704-29 | 1.0678 | -0.16% | 限大额 |
010824 | 天弘创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.788104-29 | 0.7881 | 1.42% | 开放申购 |
010825 | 天弘创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.777904-29 | 0.7779 | 1.41% | 开放申购 |
011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏债 | 1.019704-29 | 1.0621 | -0.01% | 开放申购 |
011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏债 | 1.011104-29 | 1.0532 | -0.01% | 开放申购 |
011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏债 | 0.999204-29 | 0.9992 | 0.00% | 开放申购 |
011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏债 | 0.991304-29 | 0.9913 | 0.00% | 开放申购 |
011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 1.015204-29 | 1.0152 | -0.14% | 开放申购 |
011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 1.005804-29 | 1.0058 | -0.13% | 开放申购 |
011558 | 天弘宁弘六个月A | 混合型-偏债 | 0.971104-29 | 0.9711 | 0.11% | 开放申购 |
011559 | 天弘宁弘六个月C | 混合型-偏债 | 0.961404-29 | 0.9614 | 0.11% | 开放申购 |
011655 | 天弘兴益一年定开 | 债券型-长债 | 1.016604-29 | 1.1066 | -0.18% | 暂停申购 |
011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 1.045504-29 | 1.1118 | -0.20% | 开放申购 |
011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 1.035704-29 | 1.1020 | -0.21% | 开放申购 |
011851 | 天弘先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.985004-29 | 0.9850 | 1.69% | 开放申购 |
011852 | 天弘先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.973304-29 | 0.9733 | 1.69% | 开放申购 |
012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型-偏债 | 1.008004-29 | 1.0180 | -0.09% | 开放申购 |
012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型-偏债 | 0.996404-29 | 1.0064 | -0.09% | 开放申购 |
012258 | 天弘鑫悦成长混合A | 混合型-偏股 | 0.835404-29 | 0.8354 | 1.38% | 开放申购 |
012259 | 天弘鑫悦成长混合C | 混合型-偏股 | 0.827604-29 | 0.8276 | 1.38% | 开放申购 |
012568 | 天弘高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.693804-29 | 0.6938 | 1.39% | 开放申购 |
012569 | 天弘高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.686104-29 | 0.6861 | 1.37% | 开放申购 |
012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 债券型-长债 | 1.045404-29 | 1.1004 | -0.25% | 开放申购 |
012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 债券型-长债 | 1.041904-29 | 1.0944 | -0.26% | 开放申购 |
013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.988004-29 | 0.9880 | 0.05% | 开放申购 |
013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.006104-29 | 1.0061 | 0.05% | 开放申购 |
013267 | 天弘安康颐利混合A | 混合型-偏债 | 1.012404-29 | 1.0124 | -0.14% | 开放申购 |
013268 | 天弘安康颐利混合C | 混合型-偏债 | 1.008504-29 | 1.0085 | -0.14% | 开放申购 |
013569 | 天弘永利优佳混合A | 混合型-偏债 | 0.987104-29 | 0.9871 | -0.01% | 开放申购 |
013570 | 天弘永利优佳混合C | 混合型-偏债 | 0.977004-29 | 0.9770 | -0.01% | 开放申购 |
013585 | 天弘齐享债券发起A | 债券型-长债 | 1.052004-29 | 1.1039 | -0.23% | 开放申购 |
013586 | 天弘齐享债券发起C | 债券型-长债 | 1.044204-29 | 1.0959 | -0.23% | 开放申购 |
013938 | 天弘安康颐养混合E | 混合型-偏债 | 1.044104-29 | 1.0441 | 0.12% | 开放申购 |
014708 | 天弘臻选健康混合A | 混合型-偏股 | 0.992004-29 | 0.9920 | 1.13% | 开放申购 |
014709 | 天弘臻选健康混合C | 混合型-偏股 | 0.983604-29 | 0.9836 | 1.12% | 开放申购 |
015333 | 天弘合利债券发起A | 债券型-长债 | 1.020404-29 | 1.0439 | -0.11% | 限大额 |
015334 | 天弘合利债券发起C | 债券型-长债 | 1.020004-29 | 1.0420 | -0.11% | 限大额 |
015458 | 天弘周期策略混合C | 混合型-偏股 | 0.742204-29 | 0.7422 | 3.21% | 开放申购 |
015459 | 天弘精选混合C | 混合型-灵活 | 0.918204-29 | 0.9182 | 1.72% | 开放申购 |
015460 | 天弘优质成长企业C | 混合型-灵活 | 0.824504-29 | 0.8245 | 2.91% | 开放申购 |
015461 | 天弘互联网混合C | 混合型-灵活 | 0.899704-29 | 0.8997 | 1.58% | 开放申购 |
015462 | 天弘云端生活优选混合C | 混合型-灵活 | 0.869404-29 | 0.8694 | 1.41% | 开放申购 |
015463 | 天弘永定价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.917304-29 | 0.9173 | 0.85% | 开放申购 |
015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 股票型 | 0.957504-29 | 0.9575 | 1.55% | 开放申购 |
015524 | 天弘多元增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.011404-29 | 1.0114 | 0.43% | 开放申购 |
015525 | 天弘多元增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.005004-29 | 1.0050 | 0.42% | 开放申购 |
015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.017504-29 | 1.0175 | -0.01% | 开放申购 |
015615 | 天弘丰益债券发起A | 债券型-长债 | 1.024904-29 | 1.0672 | -0.15% | 限大额 |
015616 | 天弘丰益债券发起C | 债券型-长债 | 1.023804-29 | 1.0651 | -0.15% | 限大额 |
015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.237804-29 | 1.2378 | -0.09% | 开放申购 |
015769 | 天弘低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.774004-29 | 0.7740 | 2.44% | 开放申购 |
015770 | 天弘低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.768304-29 | 0.7683 | 2.43% | 开放申购 |
015848 | 天弘合益债券发起D | 债券型-长债 | 1.028104-29 | 1.0850 | -0.11% | 限大额 |
016161 | 天弘永利优享债券A | 债券型-混合二级 | 1.037504-29 | 1.0375 | 0.23% | 开放申购 |
016162 | 天弘永利优享债券C | 债券型-混合二级 | 1.030604-29 | 1.0306 | 0.23% | 开放申购 |
016246 | 天弘新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.584604-29 | 1.5846 | 1.71% | 开放申购 |
016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 债券型-混合二级 | 1.252704-29 | 1.2527 | -0.18% | 开放申购 |
016509 | 天弘弘新混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.287004-29 | 1.2870 | 0.33% | 开放申购 |
017024 | 天弘通享债券发起A | 债券型-长债 | 1.015304-29 | 1.0153 | -0.04% | 开放申购 |
017025 | 天弘通享债券发起C | 债券型-长债 | 1.013904-29 | 1.0139 | -0.04% | 开放申购 |
017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023904-29 | 1.0239 | 0.05% | 开放申购 |
017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.019104-29 | 1.0191 | 0.04% | 开放申购 |
017547 | 天弘国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.820404-29 | 0.8204 | 2.00% | 开放申购 |
017548 | 天弘国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.817704-29 | 0.8177 | 2.00% | 开放申购 |
018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.998704-29 | 0.9987 | 0.76% | 开放申购 |
018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.996704-29 | 0.9967 | 0.75% | 开放申购 |
019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019304-29 | 1.0193 | 0.34% | 开放申购 |
019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.016904-29 | 1.0169 | 0.35% | 开放申购 |
019216 | 天弘价值精选混合发起C | 混合型-灵活 | 1.511804-29 | 1.5118 | -0.13% | 开放申购 |
019894 | 天弘通利混合C | 混合型-灵活 | 2.053004-29 | 2.0530 | 0.79% | 开放申购 |
019895 | 天弘新活力混合发起C | 混合型-灵活 | 1.632804-29 | 1.6328 | 1.38% | 开放申购 |
019896 | 天弘惠利混合C | 混合型-灵活 | 1.629304-29 | 1.6293 | -0.14% | 开放申购 |
020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 债券型-长债 | 0.999204-26 | 0.9992 | --- | 暂停申购 |
020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 债券型-长债 | 0.999104-26 | 0.9991 | --- | 暂停申购 |
020776 | 天弘安益债券D | 债券型-长债 | 1.081404-29 | 1.0814 | -0.18% | 开放申购 |
020880 | 天弘齐享债券发起D | 债券型-长债 | 1.062604-29 | 1.0626 | -0.23% | 开放申购 |
420001 | 天弘精选混合A | 混合型-灵活 | 0.850304-29 | 2.7148 | 1.71% | 开放申购 |
420002 | 天弘永利债券A | 债券型-混合二级 | 1.194604-29 | 1.9242 | -0.03% | 开放申购 |
420003 | 天弘永定价值成长混合A | 混合型-偏股 | 2.498304-29 | 2.8333 | 0.86% | 开放申购 |
420005 | 天弘周期策略混合A | 混合型-偏股 | 1.929404-29 | 2.3004 | 3.22% | 开放申购 |
420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.250804-29 | 1.4358 | -0.18% | 开放申购 |
420009 | 天弘安康颐养混合A | 混合型-偏债 | 2.123404-29 | 2.1234 | 0.11% | 开放申购 |
420102 | 天弘永利债券B | 债券型-混合二级 | 1.196504-29 | 1.9950 | -0.03% | 开放申购 |
420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 债券型-混合二级 | 1.190304-29 | 1.3693 | -0.19% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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