基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000065 | 国富焦点驱动混合A | 混合型-灵活 | 2.032505-06 | 2.3022 | 0.28% | 开放申购 |
000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.066505-06 | 1.5402 | 0.08% | 开放申购 |
000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.063105-06 | 1.5024 | 0.08% | 开放申购 |
000761 | 国富健康优质生活股票 | 股票型 | 1.289705-06 | 1.2897 | 3.33% | 开放申购 |
001392 | 国富金融地产混合A | 混合型-灵活 | 1.082805-06 | 1.0828 | 0.44% | 开放申购 |
001393 | 国富金融地产混合C | 混合型-灵活 | 1.114505-06 | 1.1145 | 0.43% | 开放申购 |
001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 股票型 | 1.499205-06 | 1.4992 | 2.71% | 开放申购 |
002087 | 国富新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.582005-06 | 1.6990 | 0.19% | 限大额 |
002088 | 国富新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.556005-06 | 1.6630 | 0.19% | 限大额 |
002361 | 国富恒瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.256005-06 | 1.5000 | 0.72% | 开放申购 |
002362 | 国富恒瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.233005-06 | 1.4510 | 0.65% | 开放申购 |
005552 | 国富新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.092005-06 | 1.1508 | 0.28% | 开放申购 |
005553 | 国富新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.081805-06 | 1.1383 | 0.28% | 开放申购 |
005652 | 国富天颐混合A | 混合型-偏债 | 1.082405-06 | 1.3558 | 0.25% | 限大额 |
005653 | 国富天颐混合C | 混合型-偏债 | 1.063205-06 | 1.3140 | 0.24% | 限大额 |
006039 | 国富估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.627105-06 | 1.6271 | 2.27% | 开放申购 |
008515 | 国富基本面优选混合 | 混合型-偏股 | 1.461305-06 | 1.4613 | 2.32% | 开放申购 |
011152 | 国富兴海回报混合 | 混合型-偏股 | 0.894005-06 | 0.8940 | 2.63% | 开放申购 |
011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.927905-06 | 0.9279 | 2.55% | 开放申购 |
011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.925205-06 | 0.9252 | 2.55% | 开放申购 |
011980 | 国富匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.912805-06 | 0.9128 | 1.47% | 开放申购 |
011981 | 国富匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.895105-06 | 0.8951 | 1.45% | 开放申购 |
012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.737605-06 | 0.7376 | 3.58% | 开放申购 |
012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.735605-06 | 0.7356 | 3.58% | 开放申购 |
012812 | 国富鑫颐收益混合A | 混合型-偏债 | 0.997805-06 | 0.9978 | 0.23% | 开放申购 |
012813 | 国富鑫颐收益混合C | 混合型-偏债 | 0.991405-06 | 0.9914 | 0.23% | 开放申购 |
014151 | 国富鑫享价值混合A | 混合型-偏股 | 0.954905-06 | 0.9549 | 1.53% | 开放申购 |
014152 | 国富鑫享价值混合C | 混合型-偏股 | 0.943905-06 | 0.9439 | 1.53% | 开放申购 |
015137 | 国富均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.952405-06 | 0.9524 | 1.44% | 开放申购 |
015138 | 国富均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.944005-06 | 0.9440 | 1.43% | 开放申购 |
017211 | 国富焦点驱动混合C | 混合型-灵活 | 2.023705-06 | 2.0237 | 0.27% | 开放申购 |
017426 | 国富深化价值混合C | 混合型-偏股 | 1.725605-06 | 1.7256 | 1.45% | 开放申购 |
017451 | 国富估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.619105-06 | 1.6191 | 2.29% | 开放申购 |
017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.019505-06 | 1.0195 | 0.29% | 开放申购 |
017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.017005-06 | 1.0170 | 0.28% | 开放申购 |
017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 股票型 | 1.493505-06 | 1.4935 | 2.74% | 开放申购 |
017948 | 国富中小盘股票C | 股票型 | 2.320105-06 | 2.3201 | 1.65% | 开放申购 |
018342 | 国富研究精选混合C | 混合型-偏股 | 2.369905-06 | 2.3699 | 2.34% | 开放申购 |
018390 | 国富中国收益混合C | 混合型-平衡 | 1.150405-06 | 1.1504 | 1.55% | 开放申购 |
018469 | 国富弹性市值混合C | 混合型-偏股 | 1.060405-06 | 1.0604 | 1.46% | 开放申购 |
018470 | 国富策略回报混合C | 混合型-灵活 | 1.327405-06 | 1.6405 | 1.55% | 开放申购 |
019079 | 国富招瑞优选股票A | 股票型 | 1.070605-06 | 1.0706 | 1.52% | 开放申购 |
019080 | 国富招瑞优选股票C | 股票型 | 1.069405-06 | 1.0694 | 1.52% | 开放申购 |
020352 | 国富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.395405-06 | 1.3954 | 1.00% | 开放申购 |
450001 | 国富中国收益混合A | 混合型-平衡 | 1.155005-06 | 3.9629 | 1.56% | 开放申购 |
450002 | 国富弹性市值混合A | 混合型-偏股 | 1.063705-06 | 4.0539 | 1.47% | 开放申购 |
450003 | 国富潜力组合混合A | 混合型-偏股 | 0.944005-06 | 2.8220 | 2.39% | 开放申购 |
450004 | 国富深化价值混合A | 混合型-偏股 | 1.734905-06 | 3.0945 | 1.46% | 开放申购 |
450005 | 国富强化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.054705-06 | 1.9096 | 0.41% | 开放申购 |
450006 | 国富强化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.051105-06 | 1.8292 | 0.41% | 开放申购 |
450007 | 国富成长动力混合 | 混合型-偏股 | 1.316205-06 | 1.4962 | 1.27% | 开放申购 |
450008 | 国富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.397705-06 | 1.7408 | 1.00% | 开放申购 |
450009 | 国富中小盘股票A | 股票型 | 2.330005-06 | 3.3444 | 1.65% | 开放申购 |
450010 | 国富策略回报混合A | 混合型-灵活 | 1.331605-06 | 2.1010 | 1.56% | 开放申购 |
450011 | 国富研究精选混合A | 混合型-偏股 | 2.379505-06 | 2.3795 | 2.34% | 开放申购 |
450018 | 国富恒久信用债券A | 债券型-长债 | 1.204205-06 | 1.5611 | 0.32% | 开放申购 |
450019 | 国富恒久信用债券C | 债券型-长债 | 1.185305-06 | 1.5172 | 0.32% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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