基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 2.458012-12 | 2.5740 | 0.74% | 限大额 |
001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 0.732012-12 | 0.7320 | 0.27% | 开放申购 |
001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 2.377012-12 | 2.4690 | 0.72% | 限大额 |
001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 1.611712-12 | 1.6117 | 0.36% | 开放申购 |
001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 1.577412-12 | 1.5774 | 0.36% | 开放申购 |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 1.211012-12 | 1.2110 | -0.48% | 限大额 |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 1.168112-12 | 1.1681 | -0.49% | 限大额 |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.469812-12 | 1.5298 | 0.53% | 开放申购 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.774612-12 | 1.0546 | 1.39% | 开放申购 |
002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型-灵活 | 1.552012-12 | 2.3490 | 0.13% | 开放申购 |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型-灵活 | 1.810012-12 | 2.1960 | 0.17% | 开放申购 |
002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.003912-12 | 2.0039 | 0.39% | 开放申购 |
002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.865312-12 | 0.6978 | 2.17% | 开放申购 |
002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.839312-12 | 0.6763 | 2.18% | 开放申购 |
002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.224012-12 | 1.3490 | 0.16% | 限大额 |
002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.069512-12 | 1.3462 | 0.27% | 限大额 |
003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-混合一级 | 1.286012-12 | 1.3360 | 0.08% | 开放申购 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.667912-12 | 1.6679 | 0.35% | 开放申购 |
003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-混合一级 | 1.146112-12 | 1.2916 | 0.07% | 限大额 |
003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 1.098912-12 | 1.2329 | 0.07% | 限大额 |
003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 1.156712-12 | 1.3047 | 0.03% | 限大额 |
003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.071812-12 | 1.3708 | 0.02% | 限大额 |
003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 1.152712-12 | 1.1823 | 0.44% | 限大额 |
004390 | 平安转型创新混合A | 混合型-灵活 | 2.429912-12 | 2.5199 | 0.81% | 开放申购 |
004391 | 平安转型创新混合C | 混合型-灵活 | 2.306612-12 | 2.3916 | 0.80% | 开放申购 |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 1.341012-12 | 1.3410 | 0.42% | 开放申购 |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 1.255812-12 | 1.2558 | 0.42% | 开放申购 |
004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 1.141212-12 | 1.2080 | 0.03% | 暂停申购 |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.041012-12 | 1.2247 | 0.19% | 暂停申购 |
004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 1.103612-12 | 1.3696 | 0.01% | 限大额 |
004826 | 平安惠悦纯债A | 债券型-长债 | 1.120212-12 | 1.3501 | 0.12% | 限大额 |
004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.152612-12 | 1.2197 | 0.03% | 限大额 |
004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.200712-12 | 1.2088 | 0.02% | 限大额 |
004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 1.115112-12 | 1.2330 | 0.03% | 暂停申购 |
005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 1.285912-12 | 1.2859 | 0.70% | 限大额 |
005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 1.236512-12 | 1.2365 | 0.70% | 限大额 |
005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 1.059812-12 | 1.3248 | 0.02% | 暂停申购 |
005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.236512-12 | 1.2365 | 0.91% | 开放申购 |
005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.203812-12 | 1.2038 | 0.92% | 开放申购 |
005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.357112-12 | 1.4179 | 0.30% | 限大额 |
005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.372212-12 | 1.3842 | 0.29% | 限大额 |
005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 1.221712-12 | 1.2417 | 0.01% | 限大额 |
005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 1.240612-12 | 1.2606 | 0.02% | 限大额 |
005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 1.202312-12 | 1.2223 | 0.02% | 限大额 |
005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 1.050112-12 | 1.3157 | -0.03% | 暂停申购 |
005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 1.513612-12 | 1.5136 | 0.89% | 限大额 |
005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 1.502412-12 | 1.5024 | 0.89% | 限大额 |
005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 1.075812-12 | 1.2528 | 0.06% | 暂停申购 |
005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 1.024312-12 | 1.1964 | 0.01% | 暂停申购 |
005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 1.046212-12 | 1.2457 | 0.08% | 暂停申购 |
006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 1.061012-12 | 1.2398 | 0.03% | 暂停申购 |
006097 | 平安高等级债A | 债券型-混合一级 | 1.061612-12 | 1.1726 | 0.07% | 限大额 |
006100 | 平安优势产业混合A | 混合型-灵活 | 1.721112-12 | 1.9761 | 0.43% | 开放申购 |
006101 | 平安优势产业混合C | 混合型-灵活 | 1.631812-12 | 1.8808 | 0.43% | 开放申购 |
006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.145812-12 | 1.4038 | 0.82% | 开放申购 |
006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.139312-12 | 1.3953 | 0.82% | 开放申购 |
006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 1.053412-12 | 1.2174 | 0.03% | 限大额 |
006264 | 平安惠轩纯债A | 债券型-长债 | 1.076512-12 | 1.2435 | 0.04% | 暂停申购 |
006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 1.060112-12 | 1.2043 | 0.06% | 暂停申购 |
006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 1.143512-12 | 1.1435 | 0.44% | 限大额 |
006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.255812-12 | 1.2558 | 1.14% | 限大额 |
006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.241512-12 | 1.2415 | 1.15% | 限大额 |
006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.070412-12 | 1.2284 | 0.05% | 限大额 |
006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-混合一级 | 1.278012-12 | 1.3280 | 0.07% | 开放申购 |
006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.536912-12 | 1.5369 | 0.26% | 开放申购 |
006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.460412-12 | 1.4604 | 0.25% | 开放申购 |
006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.189212-12 | 1.2242 | 0.03% | 限大额 |
006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.095612-12 | 1.2136 | 0.01% | 限大额 |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.085312-12 | 1.1748 | 0.12% | 限大额 |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 1.088412-12 | 1.1689 | 0.12% | 限大额 |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.109112-12 | 1.2573 | 0.14% | 限大额 |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.129712-12 | 1.2517 | 0.13% | 限大额 |
006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 1.159412-12 | 1.2083 | 0.02% | 暂停申购 |
006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 1.155212-12 | 1.1983 | 0.03% | 暂停申购 |
006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 1.148912-12 | 1.1914 | 0.02% | 暂停申购 |
006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 1.067512-12 | 1.2087 | 0.09% | 暂停申购 |
007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 1.105012-12 | 1.2223 | 0.02% | 限大额 |
007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 1.101812-12 | 1.2157 | 0.02% | 暂停申购 |
007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 1.096512-12 | 1.1996 | 0.02% | 限大额 |
007032 | 平安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.128812-12 | 1.1288 | 0.80% | 开放申购 |
007033 | 平安可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.105112-12 | 1.1051 | 0.80% | 开放申购 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.770712-12 | 1.0507 | 1.38% | 开放申购 |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 1.186412-12 | 1.1864 | -0.49% | 限大额 |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 1.272412-12 | 1.2724 | 0.02% | 暂停申购 |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 1.253412-12 | 1.2534 | 0.01% | 暂停申购 |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 1.255712-12 | 1.2557 | 0.02% | 暂停申购 |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.481612-12 | 1.4816 | 0.14% | 开放申购 |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.410612-12 | 1.4106 | 0.14% | 开放申购 |
007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 1.043512-12 | 1.2065 | 0.11% | 暂停申购 |
007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 1.083712-12 | 1.1887 | 0.04% | 暂停申购 |
007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型-长债 | 1.150812-12 | 1.2362 | 0.10% | 限大额 |
007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-混合一级 | 1.082212-12 | 1.2269 | 0.15% | 开放申购 |
007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-混合一级 | 1.075112-12 | 1.0751 | 0.15% | 开放申购 |
007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-混合一级 | 1.075112-12 | 1.2120 | 0.15% | 开放申购 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.462912-12 | 1.5229 | 0.52% | 开放申购 |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型-长债 | 1.022912-12 | 1.1409 | 0.01% | 暂停申购 |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型-长债 | 1.019412-12 | 1.1254 | 0.00% | 暂停申购 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.146112-12 | 1.2588 | 0.12% | 限大额 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.237612-12 | 1.2476 | 0.12% | 限大额 |
007893 | 平安估值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.172912-12 | 1.2219 | 0.54% | 开放申购 |
007894 | 平安估值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.184312-12 | 1.1843 | 0.54% | 开放申购 |
007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 1.603012-12 | 1.6030 | 0.36% | 开放申购 |
007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 1.120412-12 | 1.2054 | 0.04% | 限大额 |
007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 1.106812-12 | 1.1768 | 0.04% | 限大额 |
007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 1.119412-12 | 1.1774 | 0.01% | 限大额 |
007954 | 平安惠涌纯债A | 债券型-长债 | 1.108312-12 | 1.1744 | 0.12% | 开放申购 |
008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 1.066512-12 | 1.1706 | 0.01% | 暂停申购 |
008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 1.070112-12 | 1.1785 | 0.08% | 暂停申购 |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.016912-12 | 1.1439 | 0.01% | 暂停申购 |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.016112-12 | 1.1361 | 0.01% | 暂停申购 |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.283912-12 | 1.2839 | 0.18% | 暂停申购 |
008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.259512-12 | 1.2595 | 0.17% | 暂停申购 |
008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-混合一级 | 1.259512-12 | 1.2595 | 0.17% | 暂停申购 |
008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 1.127412-12 | 1.1274 | 0.01% | 限大额 |
008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 1.135512-12 | 1.1355 | 0.01% | 限大额 |
008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 1.113712-12 | 1.1137 | 0.01% | 限大额 |
008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.034812-12 | 1.0348 | 0.15% | 开放申购 |
008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.016312-12 | 1.0163 | 0.14% | 开放申购 |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.113812-12 | 1.1538 | 0.03% | 限大额 |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068012-12 | 1.0680 | 0.00% | 限大额 |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.131112-12 | 1.1411 | 0.03% | 限大额 |
008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 1.002312-12 | 1.2393 | 0.63% | 开放申购 |
008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.964912-12 | 1.1999 | 0.63% | 开放申购 |
009008 | 平安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.197612-12 | 1.1976 | -0.02% | 开放申购 |
009009 | 平安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.153012-12 | 1.1530 | -0.01% | 开放申购 |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.269112-12 | 1.2691 | 1.29% | 开放申购 |
009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.245412-12 | 1.2454 | 1.29% | 开放申购 |
009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 1.038712-12 | 1.2007 | 0.02% | 暂停申购 |
009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 1.054412-12 | 1.1714 | 0.09% | 暂停申购 |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.106712-12 | 1.1707 | 0.05% | 暂停申购 |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.118612-12 | 1.1193 | 0.03% | 暂停申购 |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-混合一级 | 1.126912-12 | 1.1529 | 0.04% | 暂停申购 |
009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 1.106312-12 | 1.1973 | 0.11% | 限大额 |
009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.090712-12 | 1.0907 | 0.84% | 开放申购 |
009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.066012-12 | 1.0660 | 0.84% | 开放申购 |
009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.218012-12 | 1.2400 | 0.08% | 限大额 |
009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-混合一级 | 1.127712-12 | 1.1277 | 0.06% | 限大额 |
009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 1.079412-12 | 1.1844 | 0.08% | 限大额 |
009406 | 平安高等级债C | 债券型-混合一级 | 1.061012-12 | 1.1300 | 0.06% | 限大额 |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 1.061712-12 | 1.1609 | 0.11% | 暂停申购 |
009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 1.073812-12 | 1.1458 | 0.03% | 暂停申购 |
009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.686612-12 | 0.6866 | 0.15% | 开放申购 |
009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.668712-12 | 0.6687 | 0.15% | 开放申购 |
009671 | 平安恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.046212-12 | 1.0462 | 0.38% | 开放申购 |
009672 | 平安恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.023412-12 | 1.0234 | 0.38% | 开放申购 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.101812-12 | 1.1758 | 0.13% | 限大额 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.115612-12 | 1.1776 | 0.13% | 限大额 |
009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.974312-12 | 0.9743 | 1.15% | 开放申购 |
009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.941012-12 | 0.9410 | 1.15% | 开放申购 |
010035 | 平安高等级债E | 债券型-混合一级 | 1.065712-12 | 1.1377 | 0.07% | 限大额 |
010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 1.202212-12 | 1.2022 | 0.02% | 限大额 |
010056 | 平安瑞兴1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.337912-12 | 1.3379 | 0.31% | 开放申购 |
010057 | 平安瑞兴1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.312212-12 | 1.3122 | 0.31% | 开放申购 |
010126 | 平安价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.737212-12 | 0.7372 | 0.78% | 开放申购 |
010127 | 平安价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.712712-12 | 0.7127 | 0.78% | 开放申购 |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.044312-12 | 1.0443 | -0.01% | 开放申购 |
010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 0.826812-12 | 0.8268 | 0.19% | 开放申购 |
010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 0.807612-12 | 0.8076 | 0.20% | 开放申购 |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.023712-12 | 1.0237 | -0.02% | 开放申购 |
010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.966612-12 | 0.9666 | 0.12% | 开放申购 |
010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.953312-12 | 0.9533 | 0.12% | 开放申购 |
011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.956712-12 | 0.9567 | 0.29% | 开放申购 |
011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.938412-12 | 0.9384 | 0.30% | 开放申购 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.583012-12 | 0.5830 | 0.41% | 暂停申购 |
011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.034412-12 | 1.0344 | 0.15% | 开放申购 |
011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.025712-12 | 1.0257 | 0.15% | 开放申购 |
011807 | 平安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.978712-12 | 0.9787 | 1.01% | 开放申购 |
011808 | 平安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.951212-12 | 0.9512 | 1.01% | 开放申购 |
011828 | 平安睿享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.618012-12 | 0.6180 | 0.80% | 开放申购 |
011829 | 平安睿享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.601612-12 | 0.6016 | 0.79% | 开放申购 |
012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.031212-12 | 1.1326 | 0.01% | 暂停申购 |
012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.041212-12 | 1.1121 | 0.01% | 暂停申购 |
012475 | 平安优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.651012-12 | 0.6510 | 0.46% | 开放申购 |
012476 | 平安优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.633512-12 | 0.6335 | 0.48% | 开放申购 |
012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.608712-12 | 0.6087 | 0.98% | 开放申购 |
012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.600312-12 | 0.6003 | 0.96% | 开放申购 |
012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.577712-12 | 0.5777 | 0.21% | 开放申购 |
012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.572712-12 | 0.5727 | 0.19% | 开放申购 |
012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.080012-12 | 1.1667 | 0.19% | 开放申购 |
012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.084912-12 | 1.1584 | 0.18% | 开放申购 |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.625612-12 | 0.6256 | 0.84% | 开放申购 |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.609312-12 | 0.6093 | 0.84% | 开放申购 |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.123612-12 | 1.1236 | 0.04% | 开放申购 |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.115112-12 | 1.1151 | 0.04% | 开放申购 |
012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.603112-12 | 0.6031 | 0.79% | 开放申购 |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.587412-12 | 0.5874 | 0.79% | 开放申购 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.588212-12 | 0.5882 | 0.58% | 开放申购 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.573212-12 | 0.5732 | 0.56% | 开放申购 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.114112-12 | 1.1141 | 0.02% | 开放申购 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.107412-12 | 1.1074 | 0.02% | 开放申购 |
013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.617912-12 | 0.6179 | 0.85% | 开放申购 |
013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.603012-12 | 0.6030 | 0.84% | 开放申购 |
013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.945312-12 | 0.9453 | 0.23% | 开放申购 |
013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.932212-12 | 0.9322 | 0.24% | 开放申购 |
013767 | 平安价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.928412-12 | 0.9284 | 0.39% | 开放申购 |
013768 | 平安价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.908512-12 | 0.9085 | 0.39% | 开放申购 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.100112-12 | 1.1001 | 0.02% | 开放申购 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.092212-12 | 1.0922 | 0.02% | 开放申购 |
013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 0.595012-12 | 0.5950 | 0.39% | 开放申购 |
013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 0.588612-12 | 0.5886 | 0.38% | 开放申购 |
014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.976912-12 | 1.9769 | 0.38% | 开放申购 |
014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.090112-12 | 1.1001 | 0.08% | 限大额 |
014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.108412-12 | 1.1184 | 0.08% | 限大额 |
014460 | 平安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.669412-12 | 0.6694 | 0.74% | 开放申购 |
014461 | 平安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.653712-12 | 0.6537 | 0.72% | 开放申购 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.085812-12 | 1.0858 | 0.01% | 限大额 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.080212-12 | 1.0802 | 0.01% | 限大额 |
014710 | 平安惠韵纯债A | 债券型-长债 | 1.062812-12 | 1.1078 | 0.01% | 限大额 |
014711 | 平安惠韵纯债C | 债券型-长债 | 1.097012-12 | 1.0980 | 0.01% | 限大额 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.734312-12 | 0.7343 | 0.78% | 开放申购 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.717512-12 | 0.7175 | 0.77% | 开放申购 |
015078 | 平安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.202812-12 | 1.2028 | 0.53% | 开放申购 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.798412-12 | 0.7984 | 0.73% | 开放申购 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.786312-12 | 0.7863 | 0.73% | 开放申购 |
015510 | 平安价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.986812-12 | 0.9868 | 1.05% | 开放申购 |
015511 | 平安价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.970612-12 | 0.9706 | 1.05% | 开放申购 |
015625 | 平安添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.103612-12 | 1.1036 | 0.26% | 开放申购 |
015626 | 平安添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.097012-12 | 1.0970 | 0.27% | 开放申购 |
015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.052312-12 | 1.0523 | 0.02% | 限大额 |
015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.628012-12 | 0.6280 | 0.51% | 开放申购 |
015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.619012-12 | 0.6190 | 0.52% | 开放申购 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.077612-12 | 1.0776 | 0.01% | 开放申购 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.072212-12 | 1.0722 | 0.01% | 开放申购 |
015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.080712-12 | 1.2937 | 0.11% | 限大额 |
015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.112212-12 | 1.2883 | 0.12% | 限大额 |
015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.072012-12 | 1.0720 | 0.22% | 开放申购 |
015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.061712-12 | 1.0617 | 0.22% | 开放申购 |
016447 | 平安双盈添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.090112-12 | 1.0901 | 0.07% | 限大额 |
016448 | 平安双盈添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.081212-12 | 1.0812 | 0.06% | 限大额 |
016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.069412-12 | 1.0694 | 0.01% | 限大额 |
016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.062312-12 | 1.0623 | 0.02% | 限大额 |
017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.985512-12 | 0.9855 | 1.00% | 开放申购 |
017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.971912-12 | 0.9719 | 1.00% | 开放申购 |
017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.986112-12 | 0.9861 | 0.78% | 开放申购 |
017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.975812-12 | 0.9758 | 0.78% | 开放申购 |
018253 | 平安利率债A | 债券型-长债 | 1.106812-12 | 1.1068 | 0.18% | 限大额 |
018254 | 平安利率债C | 债券型-长债 | 1.104312-12 | 1.1043 | 0.17% | 限大额 |
018714 | 平安新鑫优选混合A | 混合型-偏股 | 1.098312-12 | 1.0983 | 0.94% | 开放申购 |
018715 | 平安新鑫优选混合C | 混合型-偏股 | 1.086012-12 | 1.0860 | 0.93% | 开放申购 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 1.155812-12 | 1.1558 | -1.58% | 开放申购 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 1.148112-12 | 1.1481 | -1.58% | 开放申购 |
019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.794912-12 | 0.7949 | -0.04% | 开放申购 |
019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.792212-12 | 0.7922 | -0.04% | 开放申购 |
019952 | 平安价值远见混合A | 混合型-偏股 | 1.214812-12 | 1.2148 | 0.80% | 开放申购 |
019953 | 平安价值远见混合C | 混合型-偏股 | 1.210512-12 | 1.2105 | 0.81% | 开放申购 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.661812-12 | 1.6618 | 0.35% | 开放申购 |
020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.025612-12 | 1.0256 | 0.03% | 开放申购 |
020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.023712-12 | 1.0237 | 0.03% | 开放申购 |
020301 | 平安惠嘉纯债A | 债券型-长债 | 1.012612-12 | 1.0126 | 0.05% | 暂停申购 |
020302 | 平安惠嘉纯债C | 债券型-长债 | 1.013612-12 | 1.0136 | 0.05% | 暂停申购 |
020456 | 平安上证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 1.056912-12 | 1.0569 | 0.53% | 开放申购 |
020457 | 平安上证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 1.054112-12 | 1.0541 | 0.52% | 开放申购 |
020458 | 平安医药精选股票A | 股票型 | 1.160612-12 | 1.1606 | 0.27% | 开放申购 |
020459 | 平安医药精选股票C | 股票型 | 1.161412-12 | 1.1614 | 0.28% | 开放申购 |
020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型-股票 | 1.044812-12 | 1.0448 | 0.39% | 开放申购 |
020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型-股票 | 1.043312-12 | 1.0433 | 0.39% | 开放申购 |
020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 1.067712-12 | 1.0977 | 0.26% | 限大额 |
021001 | 平安惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.070612-12 | 1.1146 | 0.03% | 限大额 |
021003 | 平安惠利纯债E | 债券型-长债 | 1.069812-12 | 1.1138 | 0.03% | 限大额 |
021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.126512-12 | 1.1265 | 0.69% | 开放申购 |
021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.110012-12 | 1.1100 | 0.68% | 开放申购 |
021183 | 平安中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.149412-12 | 1.1494 | 0.95% | 开放申购 |
021184 | 平安中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.147212-12 | 1.1472 | 0.94% | 开放申购 |
021409 | 平安元利90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.009912-12 | 1.0099 | 0.01% | 开放申购 |
021410 | 平安元利90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.008912-12 | 1.0089 | 0.01% | 开放申购 |
021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 指数型-固收 | 1.022812-12 | 1.0228 | 0.10% | 开放申购 |
021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 指数型-固收 | 1.021812-12 | 1.0218 | 0.10% | 开放申购 |
021574 | 平安元恒90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.000812-12 | 1.0008 | 0.01% | 开放申购 |
021575 | 平安元恒90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.000712-12 | 1.0007 | 0.01% | 开放申购 |
021576 | 平安研究智选混合A | 混合型-偏股 | 1.040512-12 | 1.0405 | 1.19% | 开放申购 |
021577 | 平安研究智选混合C | 混合型-偏股 | 1.038112-12 | 1.0381 | 1.19% | 开放申购 |
021675 | 平安双季鑫6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.006212-12 | 1.0062 | 0.03% | 开放申购 |
021676 | 平安双季鑫6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.005412-12 | 1.0054 | 0.03% | 开放申购 |
021970 | 平安5-10年期政策性金融债债券E | 债券型-长债 | 1.144112-12 | 1.1441 | 0.12% | 限大额 |
022002 | 平安中短债债券I | 债券型-中短债 | 1.154112-12 | 1.1541 | 0.03% | 限大额 |
022058 | 平安双债添益债券E | 债券型-混合一级 | 1.357412-12 | 1.3574 | 0.29% | 限大额 |
022076 | 平安鑫瑞混合E | 混合型-偏债 | 1.031812-12 | 1.0318 | 0.15% | 开放申购 |
022099 | 平安双盈添益债券E | 债券型-混合一级 | 1.088912-12 | 1.0889 | 0.06% | 限大额 |
022138 | 平安元泓30天滚动持有短债E | 债券型-混合一级 | 1.098712-12 | 1.0987 | 0.01% | 开放申购 |
022139 | 平安3-5年期政策性金融债债券E | 债券型-长债 | 1.108912-12 | 1.1089 | 0.14% | 限大额 |
022244 | 平安惠悦纯债C | 债券型-长债 | 1.119712-12 | 1.1197 | 0.12% | 限大额 |
022245 | 平安惠悦纯债E | 债券型-长债 | 1.120412-12 | 1.1204 | 0.12% | 限大额 |
700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.614012-12 | 1.8940 | 0.25% | 开放申购 |
700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 2.169012-12 | 2.2490 | 0.88% | 开放申购 |
700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型-灵活 | 4.355012-12 | 4.4550 | 0.74% | 开放申购 |
700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.222912-12 | 1.5250 | 0.53% | 开放申购 |
700005 | 平安添利债券A | 债券型-混合一级 | 1.145712-12 | 1.7764 | 0.10% | 限大额 |
700006 | 平安添利债券C | 债券型-混合一级 | 1.143112-12 | 1.7021 | 0.11% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000379 | 平安日增利货币A | 0.361512-12 | 1.3160% | 限大额 |
000759 | 平安财富宝货币A | 0.524812-12 | 1.8420% | 限大额 |
003034 | 平安交易型货币A | 0.579212-12 | 1.8690% | 限大额 |
003465 | 平安金管家货币A | 0.442912-12 | 1.7120% | 限大额 |
007730 | 平安金管家货币C | 0.385912-12 | 1.5260% | 限大额 |
012470 | 平安财富宝货币C | 0.460212-12 | 1.5990% | 限大额 |
015021 | 平安交易型货币C | 0.514812-12 | 1.6260% | 限大额 |
022249 | 平安金管家货币D | 0.454712-12 | 1.7520% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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