基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000552 | 中加纯债一年A | 债券型-长债 | 1.137704-30 | 1.6999 | --- | 暂停申购 |
000553 | 中加纯债一年C | 债券型-长债 | 1.140804-30 | 1.6551 | --- | 暂停申购 |
000914 | 中加纯债债券 | 债券型-长债 | 1.074104-30 | 1.6478 | 0.08% | 限大额 |
001537 | 中加改革红利混合 | 混合型-灵活 | 0.984904-30 | 1.0449 | -0.41% | 开放申购 |
002027 | 中加心享混合A | 混合型-灵活 | 1.253204-30 | 1.3753 | -0.15% | 开放申购 |
002533 | 中加心享混合C | 混合型-灵活 | 1.250304-30 | 1.5235 | -0.14% | 开放申购 |
002881 | 中加丰润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.104904-30 | 2.1987 | 0.08% | 开放申购 |
002882 | 中加丰润纯债债券C | 债券型-长债 | 1.098604-30 | 1.3136 | 0.08% | 开放申购 |
003417 | 中加丰泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.079404-30 | 1.3454 | 0.13% | 开放申购 |
003673 | 中加丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.029904-30 | 1.2905 | 0.13% | 开放申购 |
004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.241804-30 | 1.3438 | --- | 暂停申购 |
004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.216604-30 | 1.3186 | --- | 暂停申购 |
005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.165904-30 | 1.2259 | -0.31% | 开放申购 |
005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.141604-30 | 1.2016 | -0.31% | 开放申购 |
005775 | 中加转型动力混合A | 混合型-灵活 | 2.519504-30 | 2.5195 | 0.64% | 开放申购 |
005776 | 中加转型动力混合C | 混合型-灵活 | 2.402004-30 | 2.4020 | 0.63% | 开放申购 |
006066 | 中加颐睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.048904-30 | 1.2342 | 0.07% | 限大额 |
006067 | 中加颐睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.034004-30 | 1.2076 | 0.07% | 限大额 |
006068 | 中加颐信纯债债券A | 债券型-长债 | 1.067804-30 | 1.2039 | 0.12% | 开放申购 |
006069 | 中加颐信纯债债券C | 债券型-长债 | 1.066104-30 | 1.2028 | 0.12% | 开放申购 |
006588 | 中加聚利纯债定开A | 债券型-长债 | 1.149504-30 | 1.2487 | --- | 暂停申购 |
006589 | 中加聚利纯债定开C | 债券型-长债 | 1.128704-30 | 1.2267 | --- | 暂停申购 |
007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 债券型-长债 | 1.041604-30 | 1.2711 | --- | 开放申购 |
007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 债券型-长债 | 1.040004-30 | 1.2494 | --- | 开放申购 |
007557 | 中加优选中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.060504-30 | 1.1615 | 0.07% | 限大额 |
007558 | 中加优选中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.045904-30 | 1.1469 | 0.07% | 限大额 |
007572 | 中加民丰纯债A | 债券型-长债 | 1.029304-30 | 1.1563 | 0.15% | 暂停申购 |
008356 | 中加科丰价值精选混合 | 混合型-偏债 | 1.120704-30 | 1.2611 | -0.06% | 开放申购 |
008574 | 中加1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.081804-30 | 1.1018 | 0.18% | 开放申购 |
009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.304704-30 | 1.3047 | --- | 暂停申购 |
009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.284104-30 | 1.2841 | --- | 暂停申购 |
009242 | 中加核心智造混合A | 混合型-偏股 | 1.218304-30 | 1.2783 | -0.25% | 开放申购 |
009243 | 中加核心智造混合C | 混合型-偏股 | 1.198304-30 | 1.2583 | -0.24% | 开放申购 |
009853 | 中加优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.098704-30 | 1.0987 | 0.37% | 开放申购 |
009854 | 中加优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.063904-30 | 1.0639 | 0.37% | 开放申购 |
009855 | 中加新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 1.017104-30 | 1.0171 | -0.76% | 开放申购 |
009856 | 中加新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 1.001604-30 | 1.0016 | -0.75% | 开放申购 |
010153 | 中加中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.895804-30 | 0.8958 | -0.80% | 开放申购 |
010154 | 中加中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.885904-30 | 0.8859 | -0.80% | 开放申购 |
010543 | 中加科鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.923604-30 | 0.9236 | 0.00% | 开放申购 |
010544 | 中加科鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.912804-30 | 0.9128 | 0.01% | 开放申购 |
010545 | 中加聚隆持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.068904-30 | 1.0689 | 0.16% | 开放申购 |
010546 | 中加聚隆持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.055704-30 | 1.0557 | 0.16% | 开放申购 |
011187 | 中加穗盈纯债债券 | 债券型-长债 | 1.087304-30 | 1.0893 | 0.17% | 暂停申购 |
011433 | 中加聚优一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.050504-30 | 1.0505 | --- | 暂停申购 |
011434 | 中加聚优一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.035604-30 | 1.0356 | --- | 暂停申购 |
012039 | 中加1-5年国开债指数 | 指数型-固收 | 1.046104-30 | 1.0941 | 0.21% | 开放申购 |
012071 | 中加喜利回报一年持有混合A | 混合型-灵活 | 1.031604-30 | 1.0316 | 0.31% | 开放申购 |
012072 | 中加喜利回报一年持有混合C | 混合型-灵活 | 1.017904-30 | 1.0179 | 0.31% | 开放申购 |
012202 | 中加消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.813304-30 | 0.8133 | 0.72% | 开放申购 |
012203 | 中加消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.795804-30 | 0.7958 | 0.72% | 开放申购 |
012471 | 中加邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025904-30 | 1.0259 | 0.14% | 开放申购 |
012472 | 中加邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.014104-30 | 1.0141 | 0.14% | 开放申购 |
013087 | 中加优悦一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.012604-30 | 1.0816 | 0.21% | 暂停申购 |
013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.078604-30 | 1.0786 | 0.05% | 开放申购 |
013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.074704-30 | 1.0747 | 0.04% | 开放申购 |
013771 | 中加龙头精选混合A | 混合型-偏股 | 0.878204-30 | 0.8782 | 0.37% | 开放申购 |
013772 | 中加龙头精选混合C | 混合型-偏股 | 0.870304-30 | 0.8703 | 0.36% | 开放申购 |
014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.764804-30 | 0.7648 | -0.09% | 开放申购 |
014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.752004-30 | 0.7520 | -0.09% | 开放申购 |
014691 | 中加量化研选混合A | 混合型-偏股 | 0.861404-30 | 0.8614 | -0.85% | 开放申购 |
014692 | 中加量化研选混合C | 混合型-偏股 | 0.854704-30 | 0.8547 | -0.86% | 开放申购 |
015371 | 中加聚享增盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.087704-30 | 1.0877 | 0.02% | 开放申购 |
015372 | 中加聚享增盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.078904-30 | 1.0789 | 0.02% | 开放申购 |
016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.037404-30 | 1.0374 | 0.02% | 限大额 |
016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.843104-30 | 0.8431 | 0.36% | 开放申购 |
016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.836504-30 | 0.8365 | 0.36% | 开放申购 |
020280 | 中加丰泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.077304-30 | 1.0973 | 0.12% | 开放申购 |
020661 | 中加科技创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.926804-30 | 0.9268 | 0.36% | 开放申购 |
020662 | 中加科技创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.926004-30 | 0.9260 | 0.35% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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