基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000458 | 英大领先回报混合发起式 | 混合型-灵活 | 1.060104-30 | 1.7201 | -1.31% | 开放申购 |
001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 混合型-灵活 | 1.127504-30 | 1.3775 | -1.31% | 开放申购 |
001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 混合型-灵活 | 1.062804-30 | 1.3128 | -1.32% | 开放申购 |
001607 | 英大策略优选A | 混合型-灵活 | 1.956204-30 | 2.1362 | -0.28% | 开放申购 |
001608 | 英大策略优选C | 混合型-灵活 | 1.843704-30 | 2.0237 | -0.28% | 开放申购 |
001678 | 英大国企改革主题股票 | 股票型 | 1.538204-30 | 2.1882 | -0.01% | 开放申购 |
003446 | 英大睿鑫A | 混合型-灵活 | 1.696804-30 | 1.7968 | -1.26% | 开放申购 |
003447 | 英大睿鑫C | 混合型-灵活 | 1.652504-30 | 1.7525 | -1.27% | 开放申购 |
003713 | 英大睿盛A | 混合型-灵活 | 1.904504-30 | 2.0845 | -0.28% | 开放申购 |
003714 | 英大睿盛C | 混合型-灵活 | 1.950404-30 | 2.1304 | -0.28% | 开放申购 |
008242 | 英大通盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.031504-30 | 1.1035 | 0.15% | 开放申购 |
008243 | 英大通盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.024004-30 | 1.0900 | 0.14% | 开放申购 |
009298 | 英大安惠纯债A | 债券型-长债 | 1.047004-30 | 1.1070 | 0.10% | 暂停申购 |
009299 | 英大安惠纯债C | 债券型-长债 | 1.033804-30 | 1.0938 | 0.09% | 暂停申购 |
009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.006704-30 | 1.1347 | --- | 暂停申购 |
012352 | 英大通惠多利债券A | 债券型-长债 | 1.075504-30 | 1.0755 | 0.01% | 开放申购 |
012353 | 英大通惠多利债券C | 债券型-长债 | 1.071104-30 | 1.0711 | 0.01% | 开放申购 |
012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.007104-30 | 1.0071 | -0.01% | 开放申购 |
012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.997604-30 | 0.9976 | -0.01% | 开放申购 |
012854 | 英大中证ESG120策略指数A | 指数型-股票 | 0.896904-30 | 0.8969 | -0.43% | 开放申购 |
012855 | 英大中证ESG120策略指数C | 指数型-股票 | 0.931404-30 | 0.9314 | -0.43% | 开放申购 |
014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.052304-30 | 1.0523 | 0.21% | 限大额 |
014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.048504-30 | 1.0485 | 0.21% | 限大额 |
015274 | 英大安益中短债A | 债券型-中短债 | 1.042304-30 | 1.0423 | 0.14% | 开放申购 |
015275 | 英大安益中短债C | 债券型-中短债 | 1.108504-30 | 1.1085 | 0.14% | 开放申购 |
015620 | 英大安悦纯债债券A | 债券型-长债 | 1.040204-30 | 1.1088 | 0.28% | 开放申购 |
015621 | 英大安悦纯债债券C | 债券型-长债 | 1.014504-30 | 1.0645 | 0.28% | 开放申购 |
015724 | 英大碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.834804-30 | 0.8348 | -0.35% | 开放申购 |
015725 | 英大碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.830404-30 | 0.8304 | -0.35% | 开放申购 |
016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.011104-30 | 1.0111 | 0.00% | 限大额 |
016296 | 英大通佑一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.037204-30 | 1.0472 | 0.24% | 暂停申购 |
017440 | 英大安旸纯债债券A | 债券型-长债 | 1.017804-30 | 1.0398 | 0.18% | 开放申购 |
017441 | 英大安旸纯债债券C | 债券型-长债 | 1.013704-30 | 1.0357 | 0.19% | 开放申购 |
020050 | 英大安华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.022504-30 | 1.0225 | 0.25% | 开放申购 |
020051 | 英大安华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.021004-30 | 1.0210 | 0.25% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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