基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004881 | 中银沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.082004-30 | 1.1815 | -0.40% | 开放申购 |
006331 | 中银国有企业债C | 债券型-长债 | 1.112504-30 | 1.2562 | 0.08% | 开放申购 |
009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.806804-30 | 0.8068 | 0.06% | 开放申购 |
009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.788204-30 | 0.7882 | 0.05% | 开放申购 |
009379 | 中银成长优选股票A | 股票型 | 0.748804-30 | 0.7488 | -0.36% | 开放申购 |
010311 | 中银沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.066004-30 | 1.1655 | -0.40% | 开放申购 |
010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 指数型-固收 | 1.088904-30 | 1.2101 | 0.29% | 限大额 |
010884 | 中银臻享债券 | 债券型-长债 | 1.027404-30 | 1.0974 | 0.21% | 开放申购 |
010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 混合型-偏股 | 0.826104-30 | 0.8261 | -0.47% | 开放申购 |
010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 混合型-偏股 | 0.834904-30 | 0.8349 | -0.46% | 开放申购 |
011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.907304-30 | 0.9073 | 0.12% | 开放申购 |
011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.889504-30 | 0.8895 | 0.12% | 开放申购 |
012181 | 中银智能制造股票C | 股票型 | 1.597004-30 | 1.5970 | -0.50% | 开放申购 |
012204 | 中银通利债券A | 债券型-混合二级 | 1.012904-30 | 1.0129 | -0.04% | 开放申购 |
012205 | 中银通利债券C | 债券型-混合二级 | 1.001504-30 | 1.0015 | -0.04% | 开放申购 |
012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.574004-30 | 0.6960 | -0.69% | 开放申购 |
012600 | 中银内核驱动股票C | 股票型 | 0.592504-30 | 0.5925 | 0.42% | 开放申购 |
012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.717604-30 | 0.7176 | -0.87% | 开放申购 |
012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.707004-30 | 0.7070 | -0.87% | 开放申购 |
012706 | 中银核心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.663404-30 | 0.6634 | -0.48% | 开放申购 |
012707 | 中银核心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.657304-30 | 0.6573 | -0.47% | 开放申购 |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.020804-30 | 1.0748 | 0.17% | 开放申购 |
014049 | 中银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.821004-30 | 0.8210 | 0.63% | 开放申购 |
014050 | 中银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.811704-30 | 0.8117 | 0.63% | 开放申购 |
014226 | 中银中证800指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.823904-30 | 0.8239 | -0.46% | 开放申购 |
014227 | 中银中证800指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.816104-30 | 0.8161 | -0.45% | 开放申购 |
014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.066204-30 | 1.0662 | 0.05% | 开放申购 |
014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.061304-30 | 1.0613 | 0.04% | 开放申购 |
014399 | 中银民利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.037904-30 | 1.0379 | 0.04% | 开放申购 |
014400 | 中银民利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.029004-30 | 1.0290 | 0.05% | 开放申购 |
014453 | 中银新动力股票C | 股票型 | 0.734004-30 | 0.7340 | -0.14% | 开放申购 |
014454 | 中银双息回报混合C | 混合型-偏股 | 1.537404-30 | 1.5374 | 0.22% | 开放申购 |
014455 | 中银成长优选股票C | 股票型 | 0.738604-30 | 0.7386 | -0.36% | 开放申购 |
014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 指数型-股票 | 1.126804-30 | 1.1268 | -0.48% | 开放申购 |
014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 指数型-股票 | 1.124704-30 | 1.1247 | -0.48% | 开放申购 |
014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.272004-30 | 1.2720 | -0.70% | 开放申购 |
015089 | 中银景福回报混合C | 混合型-偏债 | 1.326604-30 | 1.3266 | -0.08% | 开放申购 |
015438 | 中银荣享债券 | 债券型-长债 | 1.050204-30 | 1.0502 | 0.10% | 开放申购 |
015807 | 中银宏观策略混合C | 混合型-灵活 | 0.931004-30 | 0.9310 | 0.32% | 开放申购 |
016520 | 中银稳进策略混合C | 混合型-灵活 | 1.332104-30 | 1.3321 | -0.12% | 开放申购 |
016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.033104-30 | 1.0331 | -0.01% | 开放申购 |
016895 | 中银卓越成长混合A | 混合型-偏股 | 0.844904-30 | 0.8449 | -0.42% | 开放申购 |
016896 | 中银卓越成长混合C | 混合型-偏股 | 0.841604-30 | 0.8416 | -0.43% | 开放申购 |
016965 | 中银乐享债券 | 债券型-长债 | 1.028104-30 | 1.0481 | 0.18% | 暂停申购 |
017021 | 中银招盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019804-30 | 1.0198 | -0.12% | 开放申购 |
017022 | 中银招盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.014504-30 | 1.0145 | -0.11% | 开放申购 |
017132 | 中银新能源产业股票A | 股票型 | 0.919204-30 | 0.9192 | -0.73% | 开放申购 |
017133 | 中银新能源产业股票C | 股票型 | 0.913204-30 | 0.9132 | -0.73% | 开放申购 |
017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.276404-30 | 1.2764 | -0.82% | 开放申购 |
018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 指数型-固收 | 1.017604-30 | 1.0285 | 0.24% | 开放申购 |
018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.031304-30 | 1.0313 | 0.14% | 限大额 |
018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.029904-30 | 1.0299 | 0.14% | 限大额 |
018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.023504-30 | 1.0235 | 0.18% | 开放申购 |
018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.021304-30 | 1.0213 | 0.18% | 开放申购 |
018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.609004-30 | 1.6090 | -0.86% | 开放申购 |
019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 指数型-股票 | 1.079904-30 | 1.0799 | -0.45% | 开放申购 |
019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 指数型-股票 | 1.078304-30 | 1.0783 | -0.46% | 开放申购 |
019555 | 中银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.066304-30 | 1.0663 | -0.67% | 开放申购 |
019556 | 中银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.064904-30 | 1.0649 | -0.67% | 开放申购 |
020250 | 中银中证央企红利50指数C | 指数型-股票 | 0.998504-30 | 0.9985 | -0.03% | 开放申购 |
020251 | 中银中证央企红利50指数A | 指数型-股票 | 0.998804-30 | 0.9988 | -0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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