基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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002054 | 中银新财富混合A | 混合型-灵活 | 1.068004-25 | 1.5360 | 0.47% | 开放申购 |
002056 | 中银新财富混合C | 混合型-灵活 | 1.067004-25 | 1.5170 | 0.47% | 开放申购 |
004881 | 中银沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.069604-25 | 1.1691 | 0.23% | 开放申购 |
006331 | 中银国有企业债C | 债券型-长债 | 1.112904-25 | 1.2566 | -0.02% | 开放申购 |
009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.801904-25 | 0.8019 | 0.19% | 开放申购 |
009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.783604-25 | 0.7836 | 0.20% | 开放申购 |
009379 | 中银成长优选股票A | 股票型 | 0.727804-25 | 0.7278 | 0.15% | 开放申购 |
010311 | 中银沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.053904-25 | 1.1534 | 0.24% | 开放申购 |
010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 指数型-固收 | 1.091904-25 | 1.2131 | 0.09% | 限大额 |
010884 | 中银臻享债券 | 债券型-长债 | 1.030004-25 | 1.1000 | 0.01% | 开放申购 |
010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 混合型-偏股 | 0.800704-25 | 0.8007 | -0.30% | 开放申购 |
010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 混合型-偏股 | 0.809204-25 | 0.8092 | -0.30% | 开放申购 |
011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.907404-25 | 0.9074 | -0.08% | 开放申购 |
011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.889704-25 | 0.8897 | -0.08% | 开放申购 |
011482 | 中银顺宁回报6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.900502-28 | 0.9005 | 0.04% | 暂停申购 |
011483 | 中银顺宁回报6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.889802-28 | 0.8898 | 0.04% | 暂停申购 |
012181 | 中银智能制造股票C | 股票型 | 1.547004-25 | 1.5470 | 0.19% | 开放申购 |
012204 | 中银通利债券A | 债券型-混合二级 | 1.010204-25 | 1.0102 | 0.09% | 开放申购 |
012205 | 中银通利债券C | 债券型-混合二级 | 0.998904-25 | 0.9989 | 0.09% | 开放申购 |
012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.560004-25 | 0.6820 | -0.36% | 开放申购 |
012600 | 中银内核驱动股票C | 股票型 | 0.585104-25 | 0.5851 | -0.14% | 开放申购 |
012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.704904-25 | 0.7049 | 0.01% | 开放申购 |
012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.694504-25 | 0.6945 | 0.01% | 开放申购 |
012706 | 中银核心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.643904-25 | 0.6439 | 0.23% | 开放申购 |
012707 | 中银核心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.638004-25 | 0.6380 | 0.24% | 开放申购 |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.023204-25 | 1.0772 | 0.05% | 开放申购 |
014049 | 中银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.793704-25 | 0.7937 | -0.54% | 开放申购 |
014050 | 中银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.784804-25 | 0.7848 | -0.54% | 开放申购 |
014226 | 中银中证800指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.805004-25 | 0.8050 | 0.15% | 开放申购 |
014227 | 中银中证800指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.797404-25 | 0.7974 | 0.15% | 开放申购 |
014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.067204-25 | 1.0672 | 0.02% | 开放申购 |
014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.062304-25 | 1.0623 | 0.02% | 开放申购 |
014399 | 中银民利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.036704-25 | 1.0367 | 0.09% | 开放申购 |
014400 | 中银民利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.027804-25 | 1.0278 | 0.09% | 开放申购 |
014453 | 中银新动力股票C | 股票型 | 0.729004-25 | 0.7290 | -0.41% | 开放申购 |
014454 | 中银双息回报混合C | 混合型-偏股 | 1.539904-25 | 1.5399 | 0.48% | 开放申购 |
014455 | 中银成长优选股票C | 股票型 | 0.718004-25 | 0.7180 | 0.15% | 开放申购 |
014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 指数型-股票 | 1.105804-25 | 1.1058 | 0.37% | 开放申购 |
014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 指数型-股票 | 1.103804-25 | 1.1038 | 0.36% | 开放申购 |
014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.241004-25 | 1.2410 | -0.24% | 开放申购 |
015089 | 中银景福回报混合C | 混合型-偏债 | 1.321004-25 | 1.3210 | -0.03% | 开放申购 |
015438 | 中银荣享债券 | 债券型-长债 | 1.052704-25 | 1.0527 | -0.05% | 开放申购 |
015807 | 中银宏观策略混合C | 混合型-灵活 | 0.928004-25 | 0.9280 | 0.22% | 开放申购 |
016520 | 中银稳进策略混合C | 混合型-灵活 | 1.329904-25 | 1.3299 | 0.42% | 开放申购 |
016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.028704-25 | 1.0287 | -0.03% | 开放申购 |
016895 | 中银卓越成长混合A | 混合型-偏股 | 0.819904-25 | 0.8199 | -0.35% | 开放申购 |
016896 | 中银卓越成长混合C | 混合型-偏股 | 0.816704-25 | 0.8167 | -0.35% | 开放申购 |
016965 | 中银乐享债券 | 债券型-长债 | 1.030104-25 | 1.0501 | 0.00% | 暂停申购 |
017021 | 中银招盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.020604-25 | 1.0206 | -0.01% | 开放申购 |
017022 | 中银招盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015204-25 | 1.0152 | -0.02% | 开放申购 |
017132 | 中银新能源产业股票A | 股票型 | 0.892404-25 | 0.8924 | -0.06% | 开放申购 |
017133 | 中银新能源产业股票C | 股票型 | 0.886604-25 | 0.8866 | -0.06% | 开放申购 |
017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.250704-25 | 1.2507 | -0.05% | 开放申购 |
018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 指数型-固收 | 1.019804-25 | 1.0307 | 0.05% | 开放申购 |
018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.031404-25 | 1.0314 | -0.01% | 限大额 |
018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.030104-25 | 1.0301 | -0.01% | 限大额 |
018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.024104-25 | 1.0241 | -0.04% | 开放申购 |
018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.022004-25 | 1.0220 | -0.04% | 开放申购 |
018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.580004-25 | 1.5800 | -0.13% | 开放申购 |
019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 指数型-股票 | 1.055404-25 | 1.0554 | 0.02% | 开放申购 |
019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 指数型-股票 | 1.054004-25 | 1.0540 | 0.03% | 开放申购 |
019555 | 中银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.041904-25 | 1.0419 | 0.03% | 开放申购 |
019556 | 中银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.040704-25 | 1.0407 | 0.03% | 开放申购 |
020250 | 中银中证央企红利50指数C | 指数型-股票 | 0.998404-25 | 0.9984 | 0.01% | 开放申购 |
020251 | 中银中证央企红利50指数A | 指数型-股票 | 0.998704-25 | 0.9987 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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