基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000241 | 宝盈核心优势混合C | 混合型-灵活 | 0.606907-26 | 2.1739 | 0.81% | 开放申购 |
000574 | 宝盈新价值混合A | 混合型-灵活 | 3.016007-26 | 3.7040 | 1.07% | 限大额 |
000639 | 宝盈祥瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.127607-26 | 1.4536 | -0.01% | 开放申购 |
000698 | 宝盈科技30混合 | 混合型-灵活 | 2.314007-26 | 2.3140 | 1.62% | 开放申购 |
000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 混合型-灵活 | 2.010007-26 | 2.0100 | 1.72% | 开放申购 |
000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 混合型-灵活 | 1.749007-26 | 1.7490 | 1.69% | 开放申购 |
000924 | 宝盈先进制造混合A | 混合型-灵活 | 1.470007-26 | 1.7820 | 1.59% | 开放申购 |
001075 | 宝盈转型动力混合A | 混合型-灵活 | 0.982907-26 | 0.9829 | 1.82% | 开放申购 |
001128 | 宝盈新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 0.715007-26 | 0.7150 | 0.82% | 开放申购 |
001358 | 宝盈祥泰混合A | 混合型-偏债 | 1.111107-26 | 1.3219 | 0.01% | 开放申购 |
001487 | 宝盈优势产业混合A | 混合型-灵活 | 3.196307-26 | 3.3463 | 1.06% | 限大额 |
001543 | 宝盈新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.698007-26 | 1.6980 | 1.49% | 开放申购 |
001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 股票型 | 1.103307-26 | 1.1033 | 0.99% | 开放申购 |
001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 股票型 | 1.384007-26 | 1.4600 | -0.57% | 开放申购 |
002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 混合型-灵活 | 1.631007-26 | 1.6310 | 2.32% | 开放申购 |
003715 | 宝盈消费主题混合 | 混合型-灵活 | 1.890107-26 | 1.8901 | 1.32% | 限大额 |
005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.128007-26 | 1.1800 | 0.04% | 开放申购 |
005962 | 宝盈人工智能股票A | 股票型 | 1.964607-26 | 1.9646 | 0.57% | 开放申购 |
005963 | 宝盈人工智能股票C | 股票型 | 1.873307-26 | 1.8733 | 0.57% | 开放申购 |
006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型-长债 | 1.103907-26 | 1.1640 | 0.00% | 暂停申购 |
006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型-长债 | 1.087107-26 | 1.1472 | 0.01% | 暂停申购 |
006147 | 宝盈融源可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.155007-26 | 1.1550 | 0.32% | 开放申购 |
006148 | 宝盈融源可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.138107-26 | 1.1381 | 0.32% | 开放申购 |
006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.061107-26 | 1.2517 | 0.02% | 开放申购 |
006387 | 宝盈安泰短债债券A | 债券型-中短债 | 1.173107-26 | 1.2051 | 0.03% | 开放申购 |
006388 | 宝盈安泰短债债券C | 债券型-中短债 | 1.153507-26 | 1.1855 | 0.02% | 开放申购 |
006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.075907-26 | 1.0759 | 0.38% | 开放申购 |
006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.053107-26 | 1.0531 | 0.39% | 开放申购 |
006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.096907-26 | 1.1489 | 0.05% | 开放申购 |
006675 | 宝盈品牌消费股票A | 股票型 | 1.243107-26 | 1.3744 | 3.10% | 限大额 |
006676 | 宝盈品牌消费股票C | 股票型 | 1.192807-26 | 1.3190 | 3.10% | 限大额 |
007574 | 宝盈新价值混合C | 混合型-灵活 | 2.891007-26 | 2.8910 | 1.08% | 限大额 |
007575 | 宝盈祥泰混合C | 混合型-偏债 | 1.094907-26 | 1.3047 | 0.00% | 开放申购 |
007577 | 宝盈祥瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.108707-26 | 1.1087 | -0.01% | 开放申购 |
007578 | 宝盈新锐混合C | 混合型-灵活 | 1.634007-26 | 1.6340 | 1.49% | 开放申购 |
007579 | 宝盈先进制造混合C | 混合型-灵活 | 1.413007-26 | 1.6180 | 1.51% | 开放申购 |
007580 | 宝盈中证100指数增强C | 指数型-股票 | 1.455007-26 | 1.7810 | 0.62% | 开放申购 |
007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.087007-26 | 1.2020 | 0.56% | 开放申购 |
008227 | 宝盈研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.165307-26 | 1.1653 | -0.03% | 开放申购 |
008228 | 宝盈研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.139807-26 | 1.1398 | -0.03% | 开放申购 |
008303 | 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 1.147307-26 | 1.1473 | 0.73% | 开放申购 |
008304 | 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 1.107207-26 | 1.1072 | 0.72% | 开放申购 |
008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.093507-26 | 1.0935 | 0.19% | 开放申购 |
008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.078607-26 | 1.0786 | 0.20% | 开放申购 |
008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型-偏债 | 0.828507-26 | 0.8285 | 0.34% | 开放申购 |
008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型-偏债 | 0.816207-26 | 0.8162 | 0.34% | 开放申购 |
008511 | 宝盈鸿盛债券A | 债券型-混合一级 | 1.015307-26 | 1.0153 | 0.01% | 限大额 |
008512 | 宝盈鸿盛债券C | 债券型-混合一级 | 0.997907-26 | 0.9979 | 0.01% | 限大额 |
008672 | 宝盈祥泽混合A | 混合型-偏债 | 1.043807-26 | 1.1838 | 0.12% | 开放申购 |
008673 | 宝盈祥泽混合C | 混合型-偏债 | 1.028007-26 | 1.1680 | 0.12% | 开放申购 |
008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.055107-26 | 1.0951 | 0.03% | 限大额 |
008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.039807-26 | 1.0798 | 0.03% | 限大额 |
009223 | 宝盈现代服务业混合A | 混合型-偏股 | 0.742407-26 | 0.7424 | -0.35% | 开放申购 |
009224 | 宝盈现代服务业混合C | 混合型-偏股 | 0.727207-26 | 0.7272 | -0.36% | 开放申购 |
009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.041107-26 | 1.0411 | 0.17% | 暂停申购 |
009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.024007-26 | 1.0240 | 0.18% | 暂停申购 |
009491 | 宝盈创新驱动股票A | 股票型 | 0.871307-26 | 0.8713 | 1.75% | 开放申购 |
009492 | 宝盈创新驱动股票C | 股票型 | 0.854207-26 | 0.8542 | 1.75% | 开放申购 |
009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.015307-26 | 1.1294 | 0.02% | 暂停申购 |
009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.013607-26 | 1.1192 | 0.03% | 暂停申购 |
009965 | 宝盈祥琪混合A | 混合型-偏债 | 0.917407-26 | 0.9174 | 0.42% | 开放申购 |
009966 | 宝盈祥琪混合C | 混合型-偏债 | 0.911007-26 | 0.9110 | 0.41% | 开放申购 |
010128 | 宝盈发展新动能股票A | 股票型 | 0.850507-26 | 0.8505 | 1.53% | 开放申购 |
010129 | 宝盈发展新动能股票C | 股票型 | 0.834407-26 | 0.8344 | 1.53% | 开放申购 |
010383 | 宝盈基础产业混合A | 混合型-偏股 | 0.760807-26 | 0.7608 | 1.30% | 开放申购 |
010384 | 宝盈基础产业混合C | 混合型-偏股 | 0.747707-26 | 0.7477 | 1.30% | 开放申购 |
010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型-偏债 | 0.999107-26 | 0.9991 | 0.31% | 暂停申购 |
010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型-偏债 | 0.989907-26 | 0.9899 | 0.31% | 暂停申购 |
010751 | 宝盈优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.447507-26 | 0.4475 | 0.38% | 开放申购 |
010752 | 宝盈优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.441307-26 | 0.4413 | 0.39% | 开放申购 |
010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.936907-26 | 0.9369 | 0.80% | 开放申购 |
010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.922907-26 | 0.9229 | 0.80% | 开放申购 |
011170 | 宝盈智慧生活混合A | 混合型-偏股 | 0.742407-26 | 0.7424 | 1.06% | 开放申购 |
011171 | 宝盈智慧生活混合C | 混合型-偏股 | 0.732707-26 | 0.7327 | 1.05% | 开放申购 |
011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.909907-26 | 0.9099 | 0.09% | 开放申购 |
011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.899107-26 | 0.8991 | 0.09% | 开放申购 |
012771 | 宝盈优势产业混合C | 混合型-灵活 | 3.158007-26 | 3.1580 | 1.06% | 限大额 |
012815 | 宝盈新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 0.702107-26 | 0.7021 | 0.80% | 开放申购 |
013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.041407-26 | 1.0414 | -0.01% | 暂停申购 |
013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.029207-26 | 1.0292 | 0.00% | 暂停申购 |
013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 股票型 | 1.085207-26 | 1.0852 | 1.00% | 开放申购 |
013859 | 宝盈品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.232507-26 | 1.2325 | 2.44% | 限大额 |
013860 | 宝盈品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.207707-26 | 1.2077 | 2.43% | 限大额 |
013895 | 宝盈成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.645307-26 | 0.6453 | 1.96% | 开放申购 |
013896 | 宝盈成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.636807-26 | 0.6368 | 1.95% | 开放申购 |
015389 | 宝盈转型动力混合C | 混合型-灵活 | 0.972107-26 | 0.9721 | 1.81% | 开放申购 |
015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.468607-26 | 0.4686 | 0.24% | 开放申购 |
015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.463507-26 | 0.4635 | 0.22% | 开放申购 |
015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.880407-26 | 0.8804 | 1.56% | 开放申购 |
015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.876007-26 | 0.8760 | 1.57% | 开放申购 |
017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.890907-26 | 0.8909 | 0.70% | 开放申购 |
017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.883807-26 | 0.8838 | 0.71% | 开放申购 |
017230 | 宝盈价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.000507-26 | 1.0005 | 0.67% | 限大额 |
017231 | 宝盈价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.999307-26 | 0.9993 | 0.66% | 限大额 |
018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.018607-26 | 1.0186 | 0.01% | 限大额 |
019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.013007-26 | 1.0230 | 0.01% | 开放申购 |
019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.013407-26 | 1.0234 | 0.01% | 开放申购 |
020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 指数型-股票 | 1.055307-26 | 1.0653 | 0.36% | 开放申购 |
020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 指数型-股票 | 1.053707-26 | 1.0637 | 0.35% | 开放申购 |
020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 股票型 | 1.379007-26 | 1.3790 | -0.58% | 开放申购 |
020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 债券型-长债 | 1.060607-26 | 1.0606 | 0.02% | 开放申购 |
021106 | 宝盈盈悦纯债债券A | 债券型-长债 | 1.007107-26 | 1.0071 | 0.02% | 暂停申购 |
021107 | 宝盈盈悦纯债债券C | 债券型-长债 | 1.006807-26 | 1.0068 | 0.02% | 暂停申购 |
213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.129007-26 | 3.4450 | 0.53% | 开放申购 |
213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 混合型-偏股 | 0.428807-26 | 2.5058 | 1.66% | 开放申购 |
213003 | 宝盈策略增长混合 | 混合型-偏股 | 0.694007-26 | 1.9940 | 1.70% | 开放申购 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 混合型-灵活 | 0.645207-26 | 2.5112 | 0.81% | 开放申购 |
213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.387407-26 | 2.1126 | 0.29% | 开放申购 |
213008 | 宝盈资源优选混合 | 混合型-偏股 | 1.015807-26 | 2.2186 | 1.58% | 开放申购 |
213010 | 宝盈中证100指数增强A | 指数型-股票 | 1.505007-26 | 1.8500 | 0.60% | 开放申购 |
213917 | 宝盈增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.286407-26 | 2.0014 | 0.30% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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