基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000067 | 民生加银转债优选A | 债券型-混合二级 | 0.807007-05 | 1.2070 | 0.50% | 限大额 |
000068 | 民生加银转债优选C | 债券型-混合二级 | 0.779007-05 | 1.1690 | 0.52% | 限大额 |
000089 | 民生加银高等级信用债C | 债券型-中短债 | 1.087807-05 | 1.0878 | 0.00% | 开放申购 |
000090 | 民生加银高等级信用债A | 债券型-中短债 | 1.098507-05 | 1.0985 | 0.00% | 开放申购 |
000136 | 民生加银策略精选混合A | 混合型-灵活 | 3.147007-05 | 3.5080 | 0.29% | 开放申购 |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 债券型-长债 | 1.197807-05 | 1.6508 | -0.07% | 暂停申购 |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 债券型-长债 | 1.169207-05 | 1.5972 | -0.07% | 暂停申购 |
000408 | 民生加银城镇化混合A | 混合型-灵活 | 1.856007-05 | 3.2210 | -0.22% | 开放申购 |
000884 | 民生加银优选股票 | 股票型 | 1.279007-05 | 1.6730 | 0.24% | 开放申购 |
001220 | 民生加银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 0.872007-05 | 1.1860 | 0.35% | 开放申购 |
001352 | 民生加银新战略混合A | 混合型-灵活 | 0.967007-05 | 1.0940 | 1.36% | 限大额 |
002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型-灵活 | 1.252007-05 | 1.3790 | -0.32% | 开放申购 |
002452 | 民生加银和鑫定开债 | 债券型-长债 | 1.060107-05 | 1.4796 | -0.03% | 暂停申购 |
002455 | 民生加银鑫喜混合 | 混合型-灵活 | 0.969407-05 | 1.4563 | 0.44% | 限大额 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | 混合型-灵活 | 1.125007-05 | 1.1250 | 0.09% | 限大额 |
002547 | 民生加银养老服务混合 | 混合型-灵活 | 1.361007-05 | 1.3610 | 0.00% | 开放申购 |
002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.109007-05 | 1.1090 | -0.34% | 开放申购 |
002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.879007-05 | 1.1490 | -0.23% | 开放申购 |
003382 | 民生加银鑫享债券A | 债券型-长债 | 0.899207-05 | 0.9072 | 0.69% | 限大额 |
003383 | 民生加银鑫享债券C | 债券型-长债 | 0.877707-05 | 0.8857 | 0.69% | 限大额 |
003656 | 民生加银鑫元纯债A | 债券型-长债 | 1.043907-05 | 1.4028 | -0.11% | 限大额 |
003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-长债 | 1.132107-05 | 1.4785 | -0.11% | 限大额 |
004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型-长债 | 1.065007-05 | 1.2992 | -0.09% | 限大额 |
004710 | 民生加银鹏程混合A | 混合型-偏债 | 1.198807-05 | 1.2488 | 0.15% | 开放申购 |
005951 | 民生加银恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.061107-05 | 1.2239 | -0.11% | 暂停申购 |
005952 | 民生加银恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.062507-05 | 1.2743 | -0.10% | 暂停申购 |
006058 | 民生加银新兴成长混合 | 混合型-偏股 | 1.042607-05 | 1.0426 | -0.42% | 开放申购 |
006072 | 民生加银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.656507-05 | 0.6565 | 0.89% | 限大额 |
007072 | 民生加银鑫福混合C | 混合型-灵活 | 1.005007-05 | 1.0050 | 0.10% | 限大额 |
007088 | 民生加银恒裕债券 | 债券型-长债 | 1.030407-05 | 1.1493 | -0.06% | 暂停申购 |
007201 | 民生加银聚益纯债 | 债券型-长债 | 1.052207-05 | 1.1673 | -0.06% | 开放申购 |
007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 指数型-固收 | 1.044707-05 | 1.1562 | -0.03% | 限大额 |
007731 | 民生加银持续成长混合A | 混合型-偏股 | 1.190007-05 | 1.1900 | -0.68% | 限大额 |
007732 | 民生加银持续成长混合C | 混合型-偏股 | 1.167607-05 | 1.1676 | -0.69% | 限大额 |
007749 | 民生加银鹏程混合C | 混合型-偏债 | 1.107907-05 | 1.1079 | 0.15% | 开放申购 |
007955 | 民生加银鑫享债券D | 债券型-长债 | 0.766907-05 | 0.7669 | 0.68% | 开放申购 |
007965 | 民生加银品质消费股票A | 股票型 | 0.732907-05 | 0.7329 | 0.85% | 开放申购 |
007966 | 民生加银品质消费股票C | 股票型 | 0.720707-05 | 0.7207 | 0.87% | 开放申购 |
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.049507-05 | 1.0495 | -0.37% | 暂停申购 |
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.040007-05 | 1.0400 | -0.37% | 暂停申购 |
008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.091007-05 | 1.1215 | -0.09% | 暂停申购 |
008860 | 民生加银龙头优选股票 | 股票型 | 0.981607-05 | 0.9816 | 0.13% | 开放申购 |
008868 | 民生加银嘉益债券 | 债券型-长债 | 1.074707-05 | 1.2889 | -0.01% | 限大额 |
009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.122007-05 | 1.1220 | -0.07% | 开放申购 |
009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.105807-05 | 1.1058 | -0.07% | 开放申购 |
009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.558407-05 | 0.6069 | 0.38% | 暂停申购 |
009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.549507-05 | 0.5980 | 0.38% | 暂停申购 |
009706 | 民生加银城镇化混合C | 混合型-灵活 | 1.822007-05 | 1.8220 | -0.22% | 开放申购 |
009709 | 民生加银策略精选混合C | 混合型-灵活 | 3.088007-05 | 3.0880 | 0.29% | 开放申购 |
009720 | 民生加银景气行业混合C | 混合型-偏股 | 3.102007-05 | 3.1020 | 0.19% | 开放申购 |
009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.815607-05 | 0.8156 | 0.20% | 开放申购 |
009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.804507-05 | 0.8045 | 0.21% | 开放申购 |
009898 | 民生加银医药健康股票A | 股票型 | 0.356707-05 | 0.3567 | 3.15% | 开放申购 |
010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.079507-05 | 1.2008 | -0.11% | 暂停申购 |
010420 | 民生加银成长优选股票 | 股票型 | 0.594107-05 | 0.5941 | 0.44% | 开放申购 |
010659 | 民生加银质量领先混合A | 混合型-偏股 | 0.632907-05 | 0.6329 | -0.14% | 开放申购 |
010660 | 民生加银质量领先混合C | 混合型-偏股 | 0.624007-05 | 0.6240 | -0.14% | 开放申购 |
010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.690007-05 | 0.6900 | -0.14% | 开放申购 |
010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.680907-05 | 0.6809 | -0.15% | 开放申购 |
010856 | 民生加银恒泽债券 | 债券型-长债 | 1.106807-05 | 1.1418 | -0.19% | 开放申购 |
011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | 股票型 | 0.587807-05 | 0.5878 | 0.14% | 开放申购 |
011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | 股票型 | 0.580607-05 | 0.5806 | 0.12% | 开放申购 |
011391 | 民生加银新战略混合C | 混合型-灵活 | 0.951007-05 | 1.0160 | 1.49% | 限大额 |
011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 指数型-股票 | 1.084007-05 | 1.0840 | 1.03% | 开放申购 |
011843 | 民生加银内核驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.693907-05 | 0.6939 | -0.13% | 开放申购 |
011844 | 民生加银内核驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.685107-05 | 0.6851 | -0.15% | 开放申购 |
011888 | 民生加银周期优选混合A | 混合型-偏股 | 0.635407-05 | 0.6354 | 0.76% | 开放申购 |
011889 | 民生加银周期优选混合C | 混合型-偏股 | 0.627607-05 | 0.6276 | 0.75% | 开放申购 |
012214 | 民生加银核心资产股票A | 股票型 | 0.674107-05 | 0.6741 | 0.16% | 开放申购 |
012215 | 民生加银核心资产股票C | 股票型 | 0.667007-05 | 0.6670 | 0.18% | 开放申购 |
012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.076507-05 | 1.0985 | -0.08% | 限大额 |
012495 | 民生加银双核动力混合A | 混合型-偏股 | 0.511607-05 | 0.5116 | 0.10% | 开放申购 |
012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.637307-05 | 0.6373 | 0.49% | 开放申购 |
012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.631807-05 | 0.6318 | 0.51% | 开放申购 |
013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.729307-05 | 0.7293 | -0.15% | 开放申购 |
013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.723307-05 | 0.7233 | -0.15% | 开放申购 |
013296 | 民生加银聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.437107-05 | 0.4371 | -1.13% | 开放申购 |
013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.483907-05 | 0.4839 | 0.50% | 开放申购 |
013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.478507-05 | 0.4785 | 0.48% | 开放申购 |
014040 | 民生加银金融优选混合A | 混合型-偏股 | 0.816307-05 | 0.8163 | -1.62% | 开放申购 |
014041 | 民生加银金融优选混合C | 混合型-偏股 | 0.810107-05 | 0.8101 | -1.62% | 开放申购 |
014758 | 民生加银医药健康股票C | 股票型 | 0.353007-05 | 0.3530 | 3.16% | 开放申购 |
014929 | 民生加银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.650007-05 | 0.6500 | 0.88% | 限大额 |
016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.052407-05 | 1.0524 | 0.00% | 开放申购 |
016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.048507-05 | 1.0485 | 0.00% | 开放申购 |
016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.035807-05 | 1.0358 | 0.00% | 限大额 |
017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.696107-05 | 0.6961 | 0.65% | 开放申购 |
017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.692807-05 | 0.6928 | 0.65% | 开放申购 |
017447 | 民生加银恒宁债券 | 债券型-长债 | 1.039707-05 | 1.0527 | -0.10% | 限大额 |
017868 | 民生加银均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.731507-05 | 0.7315 | 0.32% | 开放申购 |
017869 | 民生加银均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.728107-05 | 0.7281 | 0.32% | 开放申购 |
018517 | 民生加银量化中国混合C | 混合型-灵活 | 1.231007-05 | 1.2940 | -0.24% | 开放申购 |
018604 | 民生加银添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.012807-05 | 1.0128 | 0.18% | 开放申购 |
018617 | 民生加银添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.010107-05 | 1.0101 | 0.18% | 开放申购 |
018922 | 民生加银恒源债券 | 债券型-长债 | 1.035807-05 | 1.0358 | -0.14% | 暂停申购 |
019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.919007-05 | 0.9190 | 1.14% | 开放申购 |
019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.917607-05 | 0.9176 | 1.15% | 开放申购 |
019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 1.672607-05 | 1.6726 | 0.50% | 开放申购 |
020206 | 民生加银双核动力混合C | 混合型-偏股 | 0.508307-05 | 0.5083 | 0.08% | 开放申购 |
020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.044207-05 | 1.0442 | -0.20% | 暂停申购 |
690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 1.675307-05 | 2.6931 | 0.50% | 开放申购 |
690002 | 民生增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.335007-05 | 2.0600 | 0.91% | 开放申购 |
690003 | 民生加银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.424007-05 | 0.4240 | 0.24% | 开放申购 |
690004 | 民生加银稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.865007-05 | 1.8650 | -0.32% | 开放申购 |
690005 | 民生加银内需增长混合 | 混合型-偏股 | 1.563007-05 | 2.6970 | -0.19% | 开放申购 |
690007 | 民生加银景气行业混合A | 混合型-偏股 | 3.161007-05 | 3.1610 | 0.19% | 开放申购 |
690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 指数型-股票 | 1.094007-05 | 1.0940 | 1.02% | 开放申购 |
690009 | 民生加银红利回报混合 | 混合型-灵活 | 2.374007-05 | 2.6720 | -1.00% | 开放申购 |
690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 混合型-灵活 | 2.085007-05 | 2.0850 | 1.41% | 开放申购 |
690012 | 民生加银丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.029707-05 | 1.1220 | -0.07% | 限大额 |
690202 | 民生增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.298007-05 | 1.9680 | 0.93% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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001240 | 民生加银现金增利货币D | 0.604007-05 | 1.4760% | 限大额 |
003792 | 民生加银现金宝货币C | 0.440307-05 | 1.4860% | 限大额 |
004589 | 民生加银腾元宝货币B | 0.425607-05 | 1.7170% | 限大额 |
010288 | 民生加银现金宝货币B | 0.509407-05 | 1.7170% | 限大额 |
018331 | 民生加银腾元宝货币D | 0.400507-05 | 1.6250% | 限大额 |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 0.586807-05 | 1.4050% | 限大额 |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 0.652307-05 | 1.6490% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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