基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000030 | 长城核心优选混合A | 混合型-灵活 | 1.046612-09 | 1.9376 | -0.03% | 开放申购 |
000333 | 长城稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.321412-09 | 1.3414 | 0.24% | 开放申购 |
000334 | 长城稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.272012-09 | 1.2920 | 0.24% | 开放申购 |
000339 | 长城医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 2.441812-09 | 2.4418 | -0.29% | 开放申购 |
000649 | 长城久鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.389812-09 | 1.7014 | 0.30% | 开放申购 |
000976 | 长城新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.133212-09 | 2.1332 | 0.91% | 限大额 |
000977 | 长城环保主题混合A | 混合型-灵活 | 1.844212-09 | 1.8442 | 0.60% | 开放申购 |
001255 | 长城改革红利混合A | 混合型-灵活 | 0.877912-09 | 0.8779 | -0.33% | 开放申购 |
001296 | 长城悦享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.099312-09 | 1.9228 | -0.01% | 开放申购 |
001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.630212-09 | 1.6302 | -0.03% | 开放申购 |
001613 | 长城久祥混合A | 混合型-灵活 | 1.068612-09 | 1.0686 | 0.29% | 开放申购 |
001879 | 长城创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.667812-09 | 1.6678 | -0.85% | 开放申购 |
001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.243012-09 | 1.2430 | -1.28% | 开放申购 |
002227 | 长城新优选混合A | 混合型-偏债 | 1.222312-09 | 1.4343 | 0.00% | 开放申购 |
002228 | 长城新优选混合C | 混合型-偏债 | 1.207812-09 | 1.4348 | 0.00% | 开放申购 |
002296 | 长城行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.587212-09 | 1.5872 | -0.41% | 开放申购 |
002512 | 长城久润混合A | 混合型-灵活 | 0.836612-09 | 1.0817 | -0.31% | 开放申购 |
002542 | 长城久鼎混合A | 混合型-灵活 | 1.865612-09 | 1.8656 | 0.31% | 开放申购 |
002543 | 长城久益混合A | 混合型-灵活 | 1.157312-09 | 1.1573 | 0.03% | 开放申购 |
002544 | 长城久益混合C | 混合型-灵活 | 1.049812-09 | 1.0998 | 0.03% | 开放申购 |
002703 | 长城久源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.947612-09 | 0.9476 | -0.61% | 开放申购 |
003290 | 长城久稳债券A | 债券型-长债 | 1.122712-09 | 1.2356 | 0.04% | 限大额 |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.688112-09 | 1.6881 | -1.25% | 开放申购 |
005738 | 长城智能产业混合A | 混合型-灵活 | 1.945412-09 | 1.9454 | -0.16% | 开放申购 |
006048 | 长城中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.610512-09 | 1.6105 | -0.27% | 开放申购 |
006254 | 长城久悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.022412-09 | 1.0224 | -0.20% | 开放申购 |
006769 | 长城研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.097712-09 | 1.0977 | -0.33% | 开放申购 |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.919412-09 | 1.8680 | -0.29% | 开放申购 |
006926 | 长城量化精选股票A | 股票型 | 1.009312-09 | 1.0093 | -0.04% | 开放申购 |
006928 | 长城创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.629612-09 | 1.6296 | -0.85% | 开放申购 |
007047 | 长城核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.040912-09 | 1.0909 | 0.02% | 限大额 |
007194 | 长城短债A | 债券型-中短债 | 1.195912-09 | 1.1959 | 0.05% | 限大额 |
007195 | 长城短债C | 债券型-中短债 | 1.185812-09 | 1.1858 | 0.05% | 限大额 |
007413 | 长城中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.315312-09 | 1.5553 | -0.27% | 开放申购 |
007903 | 长城量化小盘股票A | 股票型 | 1.217612-09 | 1.2176 | 0.02% | 开放申购 |
008260 | 长城价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.837812-09 | 0.9206 | 0.73% | 开放申购 |
008652 | 长城中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.050112-09 | 1.6044 | 0.09% | 开放申购 |
008653 | 长城中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.557412-09 | 1.6289 | 0.08% | 开放申购 |
008786 | 长城健康生活混合A | 混合型-灵活 | 0.515712-09 | 0.5157 | -0.23% | 开放申购 |
008974 | 长城稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.405812-09 | 1.4058 | 0.09% | 限大额 |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.102312-09 | 1.1678 | 0.24% | 开放申购 |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.172012-09 | 1.1720 | 0.24% | 开放申购 |
009623 | 长城创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.798312-09 | 0.7983 | -1.25% | 限大额 |
009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032312-09 | 1.0323 | 0.01% | 开放申购 |
009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015412-09 | 1.0154 | 0.00% | 开放申购 |
009831 | 长城稳利纯债A | 债券型-长债 | 1.040112-09 | 1.1321 | 0.06% | 暂停申购 |
009832 | 长城稳利纯债C | 债券型-长债 | 1.062312-09 | 1.1249 | 0.06% | 暂停申购 |
010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.217512-09 | 1.2175 | -1.28% | 开放申购 |
010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.419812-09 | 1.6690 | -1.26% | 开放申购 |
010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.586412-09 | 0.5864 | -0.37% | 开放申购 |
010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.569212-09 | 0.5692 | -0.37% | 开放申购 |
010410 | 长城品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.602812-09 | 0.6028 | 1.16% | 开放申购 |
010411 | 长城品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.588712-09 | 0.5887 | 1.15% | 开放申购 |
010602 | 长城均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.651112-09 | 0.6511 | -0.38% | 限大额 |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.174412-09 | 1.1744 | 0.34% | 开放申购 |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.168312-09 | 1.1683 | 0.34% | 开放申购 |
010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.007712-09 | 1.0077 | -0.03% | 开放申购 |
010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.992212-09 | 0.9922 | -0.03% | 开放申购 |
010799 | 长城优选稳进六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.054312-09 | 1.0543 | -0.04% | 开放申购 |
010800 | 长城优选稳进六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.038812-09 | 1.0388 | -0.05% | 开放申购 |
011013 | 长城消费30股票A | 股票型 | 0.554012-09 | 0.5540 | 0.65% | 开放申购 |
011014 | 长城消费30股票C | 股票型 | 0.542112-09 | 0.5421 | 0.65% | 开放申购 |
011359 | 长城优选添利一年混合A | 混合型-偏债 | 0.995712-09 | 0.9957 | 0.02% | 开放申购 |
011360 | 长城优选添利一年混合C | 混合型-偏债 | 0.982312-09 | 0.9823 | 0.02% | 开放申购 |
011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 混合型-偏股 | 0.689612-09 | 0.6896 | 0.29% | 开放申购 |
011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 混合型-偏股 | 0.675612-09 | 0.6756 | 0.28% | 开放申购 |
011463 | 长城量化精选股票C | 股票型 | 0.990112-09 | 0.9901 | -0.05% | 开放申购 |
011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.017212-09 | 1.0172 | 0.01% | 开放申购 |
011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.002212-09 | 1.0022 | 0.01% | 开放申购 |
011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.587412-09 | 0.5874 | -0.07% | 开放申购 |
011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.577212-09 | 0.5772 | -0.09% | 开放申购 |
011897 | 长城悦享回报债券A | 债券型-混合二级 | 0.882112-09 | 0.8821 | -0.01% | 开放申购 |
011898 | 长城悦享回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.870012-09 | 0.8700 | 0.00% | 开放申购 |
012312 | 长城兴华优选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.581912-09 | 0.5819 | 0.83% | 开放申购 |
012313 | 长城兴华优选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.571012-09 | 0.5710 | 0.83% | 开放申购 |
012566 | 长城久稳债券C | 债券型-长债 | 1.122112-09 | 1.1221 | 0.04% | 限大额 |
012685 | 长城优选招益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.997012-09 | 0.9970 | 0.01% | 开放申购 |
012686 | 长城优选招益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.985612-09 | 0.9856 | 0.00% | 开放申购 |
013037 | 长城大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.696412-09 | 0.6964 | -0.03% | 开放申购 |
013038 | 长城大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.680012-09 | 0.6800 | -0.04% | 开放申购 |
013186 | 长城恒利债券A | 债券型-长债 | 1.066012-09 | 1.0877 | 0.02% | 暂停申购 |
013187 | 长城恒利债券C | 债券型-长债 | 1.079112-09 | 1.0791 | 0.02% | 暂停申购 |
013274 | 长城优化升级混合C | 混合型-偏股 | 3.416312-09 | 3.4163 | -0.32% | 开放申购 |
013293 | 长城健康消费混合A | 混合型-偏股 | 0.572512-09 | 0.5725 | 0.67% | 开放申购 |
013387 | 长城价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.687212-09 | 0.6872 | 0.54% | 开放申购 |
013388 | 长城价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.677212-09 | 0.6772 | 0.53% | 开放申购 |
013484 | 长城行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 1.556612-09 | 1.5566 | -0.41% | 开放申购 |
013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.755412-09 | 0.7554 | 0.13% | 开放申购 |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.739512-09 | 0.7395 | 0.14% | 开放申购 |
014035 | 长城悦享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.957812-09 | 1.9578 | -0.02% | 开放申购 |
014381 | 长城久源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.930112-09 | 0.9301 | -0.61% | 开放申购 |
014538 | 长城研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.077312-09 | 1.0773 | -0.33% | 开放申购 |
014788 | 长城产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.757012-09 | 0.7570 | 0.91% | 开放申购 |
014789 | 长城产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.746312-09 | 0.7463 | 0.89% | 开放申购 |
014876 | 长城瑞利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.063712-09 | 1.0911 | 0.16% | 限大额 |
014877 | 长城瑞利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.083312-09 | 1.0833 | 0.17% | 限大额 |
014902 | 长城新能源股票发起式A | 股票型 | 0.728512-09 | 0.7285 | 0.22% | 开放申购 |
014903 | 长城新能源股票发起式C | 股票型 | 0.716112-09 | 0.7161 | 0.21% | 开放申购 |
015127 | 长城产业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.852512-09 | 0.8525 | 0.77% | 开放申购 |
015128 | 长城产业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.839512-09 | 0.8395 | 0.77% | 开放申购 |
015561 | 长城双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.334312-09 | 1.3343 | -0.43% | 限大额 |
015562 | 长城医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 2.404112-09 | 2.4041 | -0.29% | 开放申购 |
015590 | 长城聚利纯债A | 债券型-长债 | 1.034212-09 | 1.0727 | 0.05% | 限大额 |
015591 | 长城聚利纯债C | 债券型-长债 | 1.062912-09 | 1.0716 | 0.05% | 限大额 |
015722 | 长城中小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 2.003512-09 | 2.0035 | -0.32% | 开放申购 |
015723 | 长城久悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.013412-09 | 1.0134 | -0.20% | 开放申购 |
015965 | 长城安心回报混合C | 混合型-灵活 | 1.281612-09 | 1.2816 | -0.25% | 开放申购 |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.062612-09 | 1.0626 | 0.06% | 开放申购 |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.058512-09 | 1.0585 | 0.05% | 开放申购 |
016059 | 长城久鼎混合C | 混合型-灵活 | 1.842012-09 | 1.8420 | 0.30% | 开放申购 |
016061 | 长城环保主题混合C | 混合型-灵活 | 1.489412-09 | 1.8865 | 0.59% | 开放申购 |
016332 | 长城产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.873712-09 | 0.8737 | 0.92% | 开放申购 |
016333 | 长城产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.861612-09 | 0.8616 | 0.91% | 开放申购 |
016507 | 长城数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.854812-09 | 0.8548 | -0.23% | 开放申购 |
016508 | 长城数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.845112-09 | 0.8451 | -0.24% | 开放申购 |
016592 | 长城远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.722912-09 | 0.7229 | 0.61% | 开放申购 |
016593 | 长城远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.713412-09 | 0.7134 | 0.61% | 开放申购 |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.044912-09 | 1.0449 | 0.01% | 限大额 |
016743 | 长城永利债券A | 债券型-长债 | 1.047312-09 | 1.0773 | 0.14% | 开放申购 |
016744 | 长城永利债券C | 债券型-长债 | 1.074912-09 | 1.0749 | 0.15% | 开放申购 |
017458 | 长城创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.790812-09 | 0.7908 | -1.26% | 限大额 |
017461 | 长城久鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.372912-09 | 1.3729 | 0.30% | 开放申购 |
017462 | 长城久祥混合C | 混合型-灵活 | 1.056512-09 | 1.0565 | 0.28% | 开放申购 |
017626 | 长城久惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.613312-09 | 1.6133 | -0.04% | 开放申购 |
017751 | 长城创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.882312-09 | 0.8823 | -0.36% | 开放申购 |
017752 | 长城创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.874212-09 | 0.8742 | -0.36% | 开放申购 |
017885 | 长城久润混合C | 混合型-灵活 | 1.016312-09 | 1.0163 | -0.31% | 开放申购 |
018152 | 长城核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.030312-09 | 1.0303 | 0.01% | 限大额 |
018216 | 长城久恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.478512-09 | 1.4785 | -1.06% | 开放申购 |
018447 | 长城价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.828512-09 | 0.8285 | 0.73% | 开放申购 |
018601 | 长城集利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.059512-09 | 1.0595 | 0.06% | 开放申购 |
018602 | 长城集利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.055312-09 | 1.0553 | 0.05% | 开放申购 |
018939 | 长城景气成长混合A | 混合型-偏股 | 1.091912-09 | 1.0919 | 0.78% | 开放申购 |
018940 | 长城景气成长混合C | 混合型-偏股 | 1.083712-09 | 1.0837 | 0.77% | 开放申购 |
019272 | 长城量化小盘股票C | 股票型 | 1.210812-09 | 1.2108 | 0.02% | 开放申购 |
019277 | 长城国企优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.045112-09 | 1.0451 | -0.39% | 开放申购 |
019278 | 长城国企优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.039112-09 | 1.0391 | -0.40% | 开放申购 |
019367 | 长城均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.037712-09 | 1.0377 | 0.64% | 开放申购 |
019368 | 长城均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.031912-09 | 1.0319 | 0.63% | 开放申购 |
019412 | 长城新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.116312-09 | 2.1163 | 0.90% | 限大额 |
019414 | 长城消费增值混合C | 混合型-偏股 | 0.994312-09 | 0.9943 | -0.56% | 开放申购 |
019775 | 长城稳健增利债券D | 债券型-混合二级 | 1.172012-09 | 1.1720 | 0.08% | 限大额 |
019872 | 长城短债D | 债券型-中短债 | 1.195612-09 | 1.1956 | 0.06% | 限大额 |
019873 | 长城短债E | 债券型-中短债 | 1.195012-09 | 1.1950 | 0.05% | 限大额 |
020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.057512-09 | 1.0575 | 0.23% | 开放申购 |
020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.055812-09 | 1.0558 | 0.23% | 开放申购 |
020265 | 长城产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.046812-09 | 1.0468 | 0.30% | 开放申购 |
020266 | 长城产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.045012-09 | 1.0450 | 0.30% | 开放申购 |
020410 | 长城均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.647012-09 | 0.6470 | -0.38% | 限大额 |
020469 | 长城半导体混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.375912-09 | 1.3759 | -1.64% | 开放申购 |
020470 | 长城半导体混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.369612-09 | 1.3696 | -1.64% | 开放申购 |
020605 | 长城稳健增利债券E | 债券型-混合二级 | 1.167412-09 | 1.1674 | 0.09% | 限大额 |
020693 | 长城健康消费混合C | 混合型-偏股 | 0.568912-09 | 0.5689 | 0.67% | 开放申购 |
021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.008512-09 | 1.0085 | 0.01% | 开放申购 |
021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.007512-09 | 1.0075 | 0.01% | 开放申购 |
021636 | 长城周期优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.894612-09 | 0.8946 | 0.04% | 开放申购 |
021637 | 长城周期优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.892812-09 | 0.8928 | 0.04% | 开放申购 |
022286 | 长城医药产业精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.025812-09 | 1.0258 | 0.19% | 开放申购 |
022287 | 长城医药产业精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.025012-09 | 1.0250 | 0.18% | 开放申购 |
200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.493412-09 | 2.9354 | -1.05% | 开放申购 |
200002 | 长城久泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.698812-09 | 4.5588 | -0.29% | 开放申购 |
200006 | 长城消费增值混合A | 混合型-偏股 | 1.001912-09 | 2.4419 | -0.56% | 开放申购 |
200007 | 长城安心回报混合A | 混合型-灵活 | 1.300412-09 | 3.4626 | -0.25% | 开放申购 |
200008 | 长城品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 1.353712-09 | 1.5167 | 0.43% | 开放申购 |
200009 | 长城稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.168412-09 | 1.7940 | 0.09% | 限大额 |
200010 | 长城双动力混合A | 混合型-偏股 | 1.355212-09 | 2.0602 | -0.41% | 限大额 |
200012 | 长城中小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 1.662912-09 | 2.0405 | -0.32% | 开放申购 |
200013 | 长城积极增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.145112-09 | 1.6075 | -0.12% | 开放申购 |
200015 | 长城优化升级混合A | 混合型-偏股 | 3.484812-09 | 3.5998 | -0.32% | 开放申购 |
200016 | 长城稳健成长混合A | 混合型-灵活 | 1.298912-09 | 2.0010 | 0.38% | 开放申购 |
200113 | 长城积极增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.342012-09 | 1.5324 | -0.13% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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