基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000928 | 国联国企改革混合A | 混合型-灵活 | 1.847001-15 | 1.8470 | -0.27% | 开放申购 |
001261 | 国联新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.579001-15 | 0.5790 | -0.34% | 开放申购 |
001387 | 国联新经济混合A | 混合型-灵活 | 2.986001-15 | 3.5640 | -1.13% | 开放申购 |
001388 | 国联新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.798001-15 | 1.9440 | -1.15% | 开放申购 |
001413 | 国联鑫起点混合A | 混合型-灵活 | 0.996101-15 | 1.0461 | 0.23% | 开放申购 |
001414 | 国联鑫起点混合C | 混合型-灵活 | 0.932301-15 | 0.9823 | 0.23% | 开放申购 |
001701 | 国联产业升级混合 | 混合型-灵活 | 1.451001-15 | 1.9810 | -1.09% | 开放申购 |
003009 | 国联盈泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.265801-15 | 1.4579 | 0.00% | 开放申购 |
003010 | 国联盈泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.246101-15 | 1.4382 | 0.00% | 开放申购 |
003013 | 国联恒泰纯债A | 债券型-混合一级 | 1.022101-15 | 1.3147 | 0.02% | 限大额 |
003014 | 国联恒泰纯债C | 债券型-混合一级 | 1.030801-15 | 1.3134 | 0.02% | 限大额 |
003071 | 国联睿祥纯债A | 债券型-长债 | 1.278701-15 | 1.3667 | 0.02% | 限大额 |
003072 | 国联睿祥纯债C | 债券型-长债 | 1.256101-15 | 1.3432 | 0.02% | 限大额 |
003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.144201-15 | 1.2692 | 0.04% | 限大额 |
003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.116101-15 | 1.2411 | 0.04% | 限大额 |
003145 | 国联竞争优势 | 股票型 | 1.690301-15 | 1.6903 | -1.09% | 开放申购 |
003670 | 国联物联网主题A | 混合型-灵活 | 1.393001-15 | 1.3930 | -0.55% | 开放申购 |
003926 | 国联恒信纯债A | 债券型-长债 | 1.074301-15 | 1.3298 | 0.03% | 限大额 |
003927 | 国联恒信纯债C | 债券型-长债 | 1.056601-15 | 1.3081 | 0.02% | 限大额 |
004008 | 国联鑫思路混合A | 混合型-灵活 | 1.593801-15 | 2.2268 | 0.03% | 开放申购 |
004009 | 国联鑫思路混合C | 混合型-灵活 | 1.547101-15 | 2.1801 | 0.01% | 开放申购 |
004671 | 国联核心成长 | 混合型-灵活 | 1.813801-15 | 1.8138 | -0.93% | 开放申购 |
004836 | 国联鑫价值混合A | 混合型-灵活 | 0.970501-15 | 0.9705 | 0.06% | 开放申购 |
004837 | 国联鑫价值混合C | 混合型-灵活 | 0.901201-15 | 0.9012 | 0.06% | 开放申购 |
005361 | 国联聚商定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 1.068001-15 | 1.2735 | 0.03% | 暂停申购 |
005569 | 国联智选红利股票A | 股票型 | 0.934601-15 | 0.9346 | -0.03% | 开放申购 |
005570 | 国联智选红利股票C | 股票型 | 0.904701-15 | 0.9047 | -0.03% | 开放申购 |
005637 | 国联聚业定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 1.063701-15 | 1.3305 | -0.01% | 暂停申购 |
005713 | 国联季季红定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.130901-15 | 1.2849 | 0.01% | 暂停申购 |
005714 | 国联季季红定期开放债券C | 债券型-混合一级 | 1.110001-15 | 1.2640 | 0.02% | 暂停申购 |
005723 | 国联聚安定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 1.190001-15 | 1.3000 | 0.03% | 暂停申购 |
005931 | 国联恒裕纯债A | 债券型-混合一级 | 1.023401-15 | 1.2171 | 0.01% | 暂停申购 |
005932 | 国联恒裕纯债C | 债券型-混合一级 | 1.033401-15 | 1.2014 | 0.01% | 暂停申购 |
006035 | 国联恒惠纯债A | 债券型-长债 | 1.157201-15 | 1.2352 | 0.00% | 暂停申购 |
006036 | 国联恒惠纯债C | 债券型-长债 | 1.157001-15 | 1.2350 | 0.00% | 暂停申购 |
006120 | 国联聚明定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 1.041001-15 | 1.2674 | 0.03% | 暂停申购 |
006123 | 国联高股息混合A | 混合型-偏股 | 1.058201-15 | 1.2712 | 0.08% | 开放申购 |
006124 | 国联高股息混合C | 混合型-偏股 | 1.055501-15 | 1.2175 | 0.08% | 开放申购 |
006240 | 国联医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.086701-15 | 1.0867 | -1.92% | 开放申购 |
006241 | 国联医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.063601-15 | 1.0636 | -1.91% | 开放申购 |
006314 | 国联策略优选混合A | 混合型-偏股 | 1.828101-15 | 2.2391 | -1.03% | 开放申购 |
006315 | 国联策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.782301-15 | 2.1843 | -1.04% | 开放申购 |
007560 | 国联恒鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.046801-15 | 1.2028 | 0.00% | 开放申购 |
007561 | 国联恒鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.045101-15 | 1.1901 | 0.00% | 开放申购 |
007885 | 国联中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.948401-15 | 1.1275 | -0.79% | 限大额 |
007886 | 国联中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.948301-15 | 1.1164 | -0.80% | 限大额 |
008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.034301-15 | 1.1533 | 0.00% | 暂停申购 |
008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.031901-15 | 1.1479 | 0.00% | 暂停申购 |
008048 | 国联睿享86个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.049201-10 | 1.2072 | --- | 暂停申购 |
008049 | 国联睿享86个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.043501-10 | 1.2015 | --- | 暂停申购 |
008422 | 国联研发创新混合A | 混合型-偏股 | 0.987501-15 | 0.9875 | -1.06% | 开放申购 |
008423 | 国联研发创新混合C | 混合型-偏股 | 0.972501-15 | 0.9725 | -1.06% | 开放申购 |
008424 | 国联品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 0.672701-15 | 0.6727 | -0.43% | 开放申购 |
008425 | 国联品牌优选混合C | 混合型-偏股 | 0.645401-15 | 0.6454 | -0.43% | 开放申购 |
008796 | 国联恒安纯债A | 债券型-长债 | 1.077401-15 | 1.1504 | 0.07% | 开放申购 |
008797 | 国联恒安纯债C | 债券型-长债 | 1.073401-15 | 1.1364 | 0.07% | 开放申购 |
008848 | 国联智选对冲3个月定开混合 | 混合型-绝对收益 | 0.952701-15 | 0.9527 | 0.04% | 开放申购 |
009347 | 国联价值成长6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.607401-15 | 0.6074 | -0.64% | 开放申购 |
009348 | 国联价值成长6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.586101-15 | 0.5861 | -0.66% | 开放申购 |
009529 | 国联中债1-5年国开行A | 指数型-固收 | 1.072901-15 | 1.1829 | 0.02% | 开放申购 |
009530 | 国联中债1-5年国开行C | 指数型-固收 | 1.068301-15 | 1.1783 | 0.02% | 开放申购 |
009675 | 国联融慧双欣一年定开债券A | 债券型-混合二级 | 1.109801-15 | 1.1498 | -0.05% | 暂停申购 |
009676 | 国联融慧双欣一年定开债券C | 债券型-混合二级 | 1.089701-15 | 1.1297 | -0.05% | 暂停申购 |
010008 | 国联成长优选混合A | 混合型-偏股 | 0.986601-15 | 0.9866 | -0.67% | 开放申购 |
010367 | 国联景瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.010401-15 | 1.0104 | -0.21% | 开放申购 |
010368 | 国联景瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.993901-15 | 0.9939 | -0.20% | 开放申购 |
010683 | 国联景颐6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.953601-15 | 0.9536 | -0.10% | 开放申购 |
010684 | 国联景颐6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.938601-15 | 0.9386 | -0.11% | 开放申购 |
010697 | 国联行业先锋6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.851201-15 | 0.8512 | -0.29% | 开放申购 |
010698 | 国联行业先锋6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.824901-15 | 0.8249 | -0.30% | 开放申购 |
010987 | 国联鑫锐精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.772001-15 | 0.7720 | -1.30% | 开放申购 |
010988 | 国联鑫锐精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.755301-15 | 0.7553 | -1.31% | 开放申购 |
011310 | 国联恒阳纯债A | 债券型-长债 | 1.086801-15 | 1.1218 | 0.02% | 开放申购 |
011311 | 国联恒阳纯债C | 债券型-长债 | 1.072201-15 | 1.1072 | 0.02% | 开放申购 |
011353 | 国联景盛一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.060301-15 | 1.0603 | 0.08% | 开放申购 |
011354 | 国联景盛一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.044801-15 | 1.0448 | 0.08% | 开放申购 |
012290 | 国联恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.101201-15 | 1.1362 | 0.03% | 暂停申购 |
012291 | 国联恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.246401-15 | 1.2814 | 0.02% | 暂停申购 |
012523 | 国联高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.688401-15 | 0.6884 | -1.08% | 开放申购 |
012524 | 国联高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.677601-15 | 0.6776 | -1.08% | 开放申购 |
012667 | 国联景泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.994001-15 | 0.9940 | -0.10% | 开放申购 |
012668 | 国联景泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.987301-15 | 0.9873 | -0.09% | 开放申购 |
012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.721301-15 | 0.7213 | -0.97% | 开放申购 |
012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.706501-15 | 0.7065 | -0.97% | 开放申购 |
013190 | 国联景惠混合A | 混合型-偏债 | 1.051401-15 | 1.0514 | 0.04% | 开放申购 |
013191 | 国联景惠混合C | 混合型-偏债 | 1.038301-15 | 1.0383 | 0.04% | 开放申购 |
013561 | 国联匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.765401-15 | 0.7654 | -1.19% | 开放申购 |
013562 | 国联匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.746001-15 | 0.7460 | -1.19% | 开放申购 |
013659 | 国联金融鑫选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.937901-15 | 0.9379 | 0.28% | 开放申购 |
013660 | 国联金融鑫选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.919701-15 | 0.9197 | 0.28% | 开放申购 |
013716 | 国联恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.075601-15 | 1.1246 | 0.05% | 限大额 |
013717 | 国联恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.064401-15 | 1.1134 | 0.05% | 限大额 |
013916 | 国联成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.731101-15 | 0.7311 | -0.89% | 开放申购 |
013917 | 国联成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.715201-15 | 0.7152 | -0.89% | 开放申购 |
014257 | 国联恒泽纯债A | 债券型-长债 | 1.071601-15 | 1.0966 | -0.07% | 开放申购 |
014258 | 国联恒泽纯债C | 债券型-长债 | 1.118901-15 | 1.1439 | -0.08% | 开放申购 |
014329 | 国联优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.969901-15 | 0.9699 | -0.25% | 开放申购 |
014330 | 国联优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.953301-15 | 0.9533 | -0.25% | 开放申购 |
014655 | 国联益海30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.093201-15 | 1.0932 | 0.00% | 开放申购 |
014656 | 国联益海30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.087101-15 | 1.0871 | 0.00% | 开放申购 |
014961 | 国联兴鸿优选混合A | 混合型-偏股 | 0.739501-15 | 0.7395 | -0.86% | 开放申购 |
014962 | 国联兴鸿优选混合C | 混合型-偏股 | 0.730501-15 | 0.7305 | -0.86% | 开放申购 |
015032 | 国联医药消费混合A | 混合型-偏股 | 0.688801-15 | 0.6888 | -1.32% | 开放申购 |
015033 | 国联医药消费混合C | 混合型-偏股 | 0.679001-15 | 0.6790 | -1.31% | 开放申购 |
015477 | 国联融盛双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.079401-15 | 1.0794 | 0.07% | 开放申购 |
015478 | 国联融盛双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.071701-15 | 1.0717 | 0.07% | 开放申购 |
015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.103801-15 | 1.1038 | 0.03% | 开放申购 |
015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.097901-15 | 1.0979 | 0.02% | 开放申购 |
016189 | 国联恒通纯债A | 债券型-长债 | 1.052601-15 | 1.0976 | 0.00% | 开放申购 |
016190 | 国联恒通纯债C | 债券型-长债 | 1.045401-15 | 1.0904 | 0.00% | 开放申购 |
016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.048901-15 | 1.0489 | 0.01% | 限大额 |
016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.710001-15 | 1.7100 | -0.47% | 开放申购 |
016815 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.037001-15 | 1.0370 | 0.10% | 开放申购 |
016955 | 国联恒润纯债A | 债券型-长债 | 1.041301-15 | 1.0733 | 0.01% | 开放申购 |
016956 | 国联恒润纯债C | 债券型-长债 | 1.035101-15 | 1.0671 | 0.00% | 开放申购 |
017830 | 国联泓安3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.024401-15 | 1.0564 | 0.02% | 暂停申购 |
017831 | 国联泓安3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.022901-15 | 1.0549 | 0.02% | 暂停申购 |
018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.053501-15 | 1.0535 | 0.02% | 开放申购 |
018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.049401-15 | 1.0494 | 0.01% | 开放申购 |
018338 | 国联消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.834101-15 | 0.8341 | 0.11% | 开放申购 |
018339 | 国联消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.828601-15 | 0.8286 | 0.10% | 开放申购 |
018964 | 国联恒鑫纯债E | 债券型-长债 | 1.111401-15 | 1.1114 | 0.00% | 开放申购 |
019150 | 国联国企改革混合C | 混合型-灵活 | 1.841001-15 | 1.8410 | -0.27% | 开放申购 |
019812 | 国联盈泽中短债E | 债券型-中短债 | 1.262301-15 | 1.2623 | 0.00% | 开放申购 |
019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.035601-15 | 1.0456 | 0.00% | 开放申购 |
019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.039201-15 | 1.0492 | 0.00% | 开放申购 |
020343 | 国联季季红定期开放债券E | 债券型-混合一级 | 1.127401-15 | 1.1274 | 0.01% | 暂停申购 |
020748 | 国联智选先锋股票A | 股票型 | 1.205501-15 | 1.2055 | -0.43% | 开放申购 |
020749 | 国联智选先锋股票C | 股票型 | 1.201701-15 | 1.2017 | -0.43% | 开放申购 |
020935 | 国联益诚30天持有债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.017901-15 | 1.0179 | 0.00% | 开放申购 |
020936 | 国联益诚30天持有债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.016701-15 | 1.0167 | 0.00% | 开放申购 |
021051 | 国联中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.128401-15 | 1.1284 | -0.68% | 开放申购 |
021052 | 国联中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.126201-15 | 1.1262 | -0.68% | 开放申购 |
021335 | 国联利率债A | 债券型-长债 | 1.030401-15 | 1.0304 | 0.03% | 开放申购 |
021336 | 国联利率债C | 债券型-长债 | 1.023601-15 | 1.0236 | 0.03% | 开放申购 |
021943 | 国联新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.580001-15 | 0.5800 | -0.34% | 开放申购 |
022241 | 国联恒安纯债B | 债券型-长债 | 1.078301-15 | 1.0783 | 0.07% | 开放申购 |
022242 | 国联恒安纯债E | 债券型-长债 | 1.076801-15 | 1.0768 | 0.07% | 开放申购 |
022254 | 国联盈泽中短债B | 债券型-中短债 | 1.266801-15 | 1.2668 | 0.00% | 开放申购 |
022309 | 国联沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.996301-15 | 0.9963 | -0.46% | 开放申购 |
022310 | 国联沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.995701-15 | 0.9957 | -0.47% | 开放申购 |
022891 | 国联物联网主题C | 混合型-灵活 | 1.393101-15 | 1.3931 | -0.55% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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