基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 债券型-长债 | 1.018404-26 | 1.1644 | -0.12% | 暂停申购 |
006436 | 浦银安盛中短债A | 债券型-中短债 | 1.075104-26 | 1.1861 | -0.09% | 限大额 |
006437 | 浦银安盛中短债C | 债券型-中短债 | 1.057704-26 | 1.1777 | -0.09% | 限大额 |
006464 | 浦银安盛普益纯债A | 债券型-长债 | 1.044004-26 | 1.1800 | -0.14% | 暂停申购 |
006465 | 浦银安盛普益纯债C | 债券型-长债 | 1.035204-26 | 1.1592 | -0.14% | 暂停申购 |
006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.051304-26 | 1.1463 | -0.24% | 开放申购 |
006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.049404-26 | 1.1424 | -0.24% | 开放申购 |
007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 指数型-固收 | 1.067404-26 | 1.1174 | 0.00% | 开放申购 |
007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 指数型-固收 | 1.059104-26 | 1.1091 | -0.01% | 开放申购 |
007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.158904-26 | 1.1589 | 0.87% | 开放申购 |
007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.141604-26 | 1.1416 | 0.87% | 开放申购 |
007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 | 债券型-长债 | 1.047804-26 | 1.1888 | -0.12% | 暂停申购 |
009027 | 浦银安盛安远回报一年混合A | 混合型-偏债 | 1.132804-26 | 1.1328 | 0.29% | 开放申购 |
009028 | 浦银安盛安远回报一年混合C | 混合型-偏债 | 1.117704-26 | 1.1177 | 0.30% | 开放申购 |
009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.040504-26 | 1.1135 | -0.14% | 开放申购 |
009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.039804-26 | 1.1148 | -0.14% | 开放申购 |
009041 | 浦银安盛普天纯债债券A | 债券型-长债 | 1.105304-26 | 1.1053 | -0.08% | 暂停申购 |
009042 | 浦银安盛普天纯债债券C | 债券型-长债 | 1.093604-26 | 1.0936 | -0.08% | 暂停申购 |
009048 | 浦银安盛科技创新优选混合 | 混合型-偏股 | 0.824204-26 | 0.8242 | 3.22% | 开放申购 |
009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.834704-26 | 0.8347 | 1.10% | 暂停申购 |
009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.823504-26 | 0.8235 | 1.09% | 暂停申购 |
009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.808104-26 | 0.8081 | 1.92% | 开放申购 |
009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.795904-26 | 0.7959 | 1.91% | 开放申购 |
009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 0.810604-26 | 0.9206 | 1.50% | 开放申购 |
009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 0.801504-26 | 0.9115 | 1.51% | 开放申购 |
009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.706504-26 | 0.7065 | 1.46% | 开放申购 |
009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.698904-26 | 0.6989 | 1.47% | 开放申购 |
011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.699904-26 | 0.6999 | 1.88% | 开放申购 |
011718 | 浦银均衡优选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.691804-26 | 0.6918 | 1.89% | 开放申购 |
012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.607204-26 | 0.6072 | 3.09% | 开放申购 |
012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.602804-26 | 0.6028 | 3.10% | 开放申购 |
012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.923804-26 | 0.9238 | 0.27% | 开放申购 |
012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.915204-26 | 0.9152 | 0.26% | 开放申购 |
013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 指数型-固收 | 1.034904-26 | 1.0659 | -0.10% | 暂停申购 |
013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 指数型-固收 | 1.033004-26 | 1.0610 | -0.10% | 暂停申购 |
014228 | 浦银安盛品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.457404-26 | 0.4574 | 2.21% | 开放申购 |
014229 | 浦银安盛品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.449004-26 | 0.4490 | 2.21% | 开放申购 |
014545 | 浦银兴耀优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.591204-26 | 0.5912 | 1.95% | 开放申购 |
014546 | 浦银兴耀优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.585704-26 | 0.5857 | 1.97% | 开放申购 |
015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.941904-26 | 0.9419 | 0.20% | 开放申购 |
015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.934804-26 | 0.9348 | 0.20% | 开放申购 |
015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.072504-26 | 1.0725 | -0.07% | 限大额 |
015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.068404-26 | 1.0684 | -0.08% | 限大额 |
016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.045604-26 | 1.0456 | -0.10% | 开放申购 |
016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.042504-26 | 1.0425 | -0.11% | 开放申购 |
016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.032904-26 | 1.0329 | -0.04% | 限大额 |
016746 | 浦银安盛光耀优选混合A | 混合型-偏股 | 0.764004-26 | 0.7640 | 1.81% | 开放申购 |
016747 | 浦银安盛光耀优选混合C | 混合型-偏股 | 0.760404-26 | 0.7604 | 1.82% | 开放申购 |
017114 | 浦银安盛景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.937604-26 | 0.9376 | 1.17% | 开放申购 |
017115 | 浦银安盛景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.934104-26 | 0.9341 | 1.17% | 开放申购 |
017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.541304-26 | 0.5413 | 2.15% | 开放申购 |
017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.538704-26 | 0.5387 | 2.14% | 开放申购 |
017118 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.992904-26 | 0.9929 | 0.17% | 开放申购 |
017119 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.989404-26 | 0.9894 | 0.17% | 开放申购 |
017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 指数型-股票 | 0.939704-26 | 0.9397 | 5.41% | 开放申购 |
017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 指数型-股票 | 0.936704-26 | 0.9367 | 5.41% | 开放申购 |
019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.016604-26 | 1.0166 | --- | 暂停申购 |
019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.014904-26 | 1.0149 | --- | 暂停申购 |
019394 | 浦银安盛策略优选混合A | 混合型-偏股 | 0.977404-26 | 0.9774 | 1.53% | 开放申购 |
019395 | 浦银安盛策略优选混合C | 混合型-偏股 | 0.976004-26 | 0.9760 | 1.52% | 开放申购 |
019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.018004-26 | 1.0180 | -0.08% | 开放申购 |
019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.017204-26 | 1.0172 | -0.07% | 开放申购 |
019864 | 浦银安盛高端装备混合A | 混合型-偏股 | 1.008804-26 | 1.0088 | --- | 暂停申购 |
019865 | 浦银安盛高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.008504-26 | 1.0085 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 0.417004-27 | 1.8190% | 暂停申购 |
003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 0.482604-27 | 2.0650% | 暂停申购 |
003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 0.488404-27 | 1.8270% | 暂停申购 |
003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 0.526604-27 | 1.9700% | 暂停申购 |
003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 0.461104-27 | 1.7260% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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