基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000520 | 上银新兴价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.018005-09 | 2.4960 | 0.59% | 开放申购 |
002486 | 上银慧添利债券 | 债券型-长债 | 1.096105-09 | 1.3748 | -0.04% | 限大额 |
004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.114405-09 | 1.9566 | 0.75% | 开放申购 |
005666 | 上银慧佳盈债券 | 债券型-长债 | 1.028205-09 | 1.2315 | -0.02% | 限大额 |
007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.057305-09 | 1.1308 | -0.01% | 开放申购 |
007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.108005-09 | 1.1080 | 1.20% | 开放申购 |
007492 | 上银政策性金融债债券A | 债券型-长债 | 1.098005-09 | 1.1688 | -0.22% | 开放申购 |
007754 | 上银慧永利中短期债券A | 债券型-中短债 | 1.030705-09 | 1.1245 | 0.00% | 开放申购 |
007755 | 上银慧永利中短期债券C | 债券型-中短债 | 1.051505-09 | 1.1145 | -0.01% | 开放申购 |
008244 | 上银鑫卓混合A | 混合型-偏股 | 1.416405-09 | 1.4164 | 0.39% | 开放申购 |
008897 | 上银可转债精选债券A | 债券型-混合二级 | 0.759605-09 | 0.7596 | 1.28% | 开放申购 |
009284 | 上银慧丰利债券 | 债券型-长债 | 1.038405-09 | 1.1009 | -0.09% | 限大额 |
009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.074405-09 | 1.1357 | -0.02% | 开放申购 |
009613 | 上银中证500指数增强型A | 指数型-股票 | 0.965005-09 | 0.9650 | 1.59% | 开放申购 |
009614 | 上银中证500指数增强型C | 指数型-股票 | 0.954005-09 | 0.9540 | 1.59% | 开放申购 |
009899 | 上银内需增长股票A | 股票型 | 0.829005-09 | 0.8290 | 0.35% | 开放申购 |
010313 | 上银鑫恒混合A | 混合型-偏股 | 0.863005-09 | 0.8630 | 0.70% | 开放申购 |
010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.798405-09 | 0.7984 | 0.19% | 开放申购 |
011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型-偏股 | 0.341905-09 | 0.3419 | 0.59% | 开放申购 |
011288 | 上银医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.652405-09 | 0.6524 | 0.90% | 开放申购 |
011289 | 上银医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.646305-09 | 0.6463 | 0.91% | 开放申购 |
011504 | 上银丰益混合A | 混合型-偏债 | 1.003705-09 | 1.0037 | 0.85% | 开放申购 |
011505 | 上银丰益混合C | 混合型-偏债 | 0.991505-09 | 0.9915 | 0.85% | 开放申购 |
011529 | 上银慧兴盈债券 | 债券型-长债 | 1.028105-09 | 1.1037 | -0.05% | 限大额 |
012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.853805-09 | 0.8538 | 0.05% | 开放申购 |
012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.839605-09 | 0.8396 | 0.06% | 开放申购 |
012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.030605-09 | 1.0306 | 0.33% | 开放申购 |
012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.015705-09 | 1.0157 | 0.33% | 开放申购 |
012465 | 上银慧嘉利债券 | 债券型-长债 | 1.031005-09 | 1.0975 | -0.09% | 限大额 |
012750 | 上银慧鼎利债券 | 债券型-长债 | 1.043405-09 | 1.0738 | 0.00% | 限大额 |
013138 | 上银中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.059105-09 | 1.1341 | -0.10% | 开放申购 |
013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.995005-09 | 0.9950 | 0.33% | 开放申购 |
013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.987905-09 | 0.9879 | 0.34% | 开放申购 |
013358 | 上银高质量优选9个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.607205-09 | 0.6072 | 0.75% | 开放申购 |
013359 | 上银高质量优选9个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.598105-09 | 0.5981 | 0.74% | 开放申购 |
013846 | 上银鑫恒混合C | 混合型-偏股 | 0.830505-09 | 0.8305 | 0.69% | 开放申购 |
013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型-偏股 | 0.337305-09 | 0.3373 | 0.57% | 开放申购 |
014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.079705-09 | 1.0797 | 1.20% | 开放申购 |
014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.793705-09 | 0.7937 | 0.19% | 开放申购 |
015335 | 上银慧信利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.037305-09 | 1.0573 | -0.03% | 暂停申购 |
015391 | 上银新能源产业精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.541005-09 | 0.5410 | 2.15% | 开放申购 |
015392 | 上银新能源产业精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.534305-09 | 0.5343 | 2.14% | 开放申购 |
015745 | 上银鑫卓混合C | 混合型-偏股 | 1.399405-09 | 1.3994 | 0.39% | 开放申购 |
015748 | 上银可转债精选债券C | 债券型-混合二级 | 0.756105-09 | 0.7561 | 1.29% | 开放申购 |
015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.097505-09 | 1.6075 | 0.75% | 开放申购 |
015754 | 上银内需增长股票C | 股票型 | 0.819505-09 | 0.8195 | 0.36% | 开放申购 |
015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A | 债券型-中短债 | 1.073705-09 | 1.0737 | 0.00% | 开放申购 |
015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C | 债券型-中短债 | 1.069805-09 | 1.0698 | -0.01% | 开放申购 |
016537 | 上银慧鑫利债券 | 债券型-长债 | 1.054205-09 | 1.0542 | -0.05% | 开放申购 |
017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.024105-09 | 1.0241 | -0.01% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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