基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000067 | 民生加银转债优选A | 债券型-混合二级 | 0.809005-13 | 1.2090 | -0.12% | 限大额 |
000068 | 民生加银转债优选C | 债券型-混合二级 | 0.782005-13 | 1.1720 | -0.13% | 限大额 |
000089 | 民生加银高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.083105-13 | 1.0831 | 0.02% | 开放申购 |
000090 | 民生加银高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.093305-13 | 1.0933 | 0.02% | 开放申购 |
000136 | 民生加银策略精选混合A | 混合型-灵活 | 3.285005-13 | 3.6460 | -0.30% | 开放申购 |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 债券型-长债 | 1.191005-13 | 1.6440 | 0.08% | 暂停申购 |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 债券型-长债 | 1.163205-13 | 1.5912 | 0.07% | 暂停申购 |
000408 | 民生加银城镇化混合A | 混合型-灵活 | 1.975005-13 | 3.3400 | 0.97% | 开放申购 |
000799 | 民生加银半年理财A | 债券型-长债 | 1.011005-13 | 1.0746 | 0.02% | 暂停申购 |
000884 | 民生加银优选股票 | 股票型 | 1.376005-13 | 1.7700 | -0.15% | 开放申购 |
001220 | 民生加银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 0.931005-13 | 1.2450 | 0.00% | 开放申购 |
001352 | 民生加银新战略混合A | 混合型-灵活 | 1.093005-13 | 1.2200 | -0.46% | 限大额 |
002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型-灵活 | 1.291005-13 | 1.4180 | 0.55% | 开放申购 |
002452 | 民生加银和鑫定开债 | 债券型-长债 | 1.049305-13 | 1.4688 | 0.10% | 暂停申购 |
002455 | 民生加银鑫喜混合 | 混合型-灵活 | 1.000705-13 | 1.4876 | -0.61% | 限大额 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | 混合型-灵活 | 1.166005-13 | 1.1660 | -0.26% | 限大额 |
002547 | 民生加银养老服务混合 | 混合型-灵活 | 1.508005-13 | 1.5080 | -0.46% | 开放申购 |
002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.219505-13 | 1.2195 | -0.31% | 开放申购 |
002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.982005-13 | 1.2520 | -0.41% | 开放申购 |
003382 | 民生加银鑫享债券A | 债券型-长债 | 0.949805-13 | 0.9578 | -0.65% | 限大额 |
003383 | 民生加银鑫享债券C | 债券型-长债 | 0.927605-13 | 0.9356 | -0.65% | 限大额 |
003656 | 民生加银鑫元纯债A | 债券型-长债 | 1.038305-13 | 1.3972 | 0.07% | 限大额 |
003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-长债 | 1.126705-13 | 1.4731 | 0.07% | 限大额 |
004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型-长债 | 1.060005-13 | 1.2942 | 0.17% | 限大额 |
004710 | 民生加银鹏程混合A | 混合型-偏债 | 1.240105-13 | 1.2901 | -0.31% | 开放申购 |
005951 | 民生加银恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.051205-13 | 1.2140 | 0.08% | 暂停申购 |
005952 | 民生加银恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.052805-13 | 1.2646 | 0.08% | 暂停申购 |
006058 | 民生加银新兴成长混合 | 混合型-偏股 | 1.147805-13 | 1.1478 | -0.50% | 开放申购 |
006072 | 民生加银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.737705-13 | 0.7377 | -1.10% | 限大额 |
007072 | 民生加银鑫福混合C | 混合型-灵活 | 1.042005-13 | 1.0420 | -0.29% | 限大额 |
007088 | 民生加银恒裕债券 | 债券型-长债 | 1.026305-13 | 1.1452 | 0.07% | 暂停申购 |
007201 | 民生加银聚益纯债 | 债券型-长债 | 1.042105-13 | 1.1572 | 0.11% | 开放申购 |
007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 指数型-固收 | 1.039405-13 | 1.1509 | 0.08% | 限大额 |
007731 | 民生加银持续成长混合A | 混合型-偏股 | 1.142005-13 | 1.1420 | -1.84% | 限大额 |
007732 | 民生加银持续成长混合C | 混合型-偏股 | 1.121105-13 | 1.1211 | -1.85% | 限大额 |
007749 | 民生加银鹏程混合C | 混合型-偏债 | 1.146505-13 | 1.1465 | -0.31% | 开放申购 |
007955 | 民生加银鑫享债券D | 债券型-长债 | 0.810605-13 | 0.8106 | -0.65% | 开放申购 |
007965 | 民生加银品质消费股票A | 股票型 | 0.885005-13 | 0.8850 | -0.88% | 开放申购 |
007966 | 民生加银品质消费股票C | 股票型 | 0.870705-13 | 0.8707 | -0.89% | 开放申购 |
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.106105-13 | 1.1061 | -0.05% | 暂停申购 |
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.096405-13 | 1.0964 | -0.05% | 暂停申购 |
008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.082705-13 | 1.1132 | 0.09% | 暂停申购 |
008860 | 民生加银龙头优选股票 | 股票型 | 1.005305-13 | 1.0053 | -0.19% | 开放申购 |
008868 | 民生加银嘉益债券 | 债券型-长债 | 1.066805-13 | 1.2810 | 0.04% | 限大额 |
009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.116705-13 | 1.1167 | 0.06% | 开放申购 |
009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.101205-13 | 1.1012 | 0.06% | 开放申购 |
009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.596405-13 | 0.6449 | -0.58% | 暂停申购 |
009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.587205-13 | 0.6357 | -0.59% | 暂停申购 |
009706 | 民生加银城镇化混合C | 混合型-灵活 | 1.940005-13 | 1.9400 | 0.99% | 开放申购 |
009709 | 民生加银策略精选混合C | 混合型-灵活 | 3.226005-13 | 3.2260 | -0.28% | 开放申购 |
009720 | 民生加银景气行业混合C | 混合型-偏股 | 3.226005-13 | 3.2260 | 0.00% | 开放申购 |
009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.825805-13 | 0.8258 | -0.16% | 开放申购 |
009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.814905-13 | 0.8149 | -0.16% | 开放申购 |
009898 | 民生加银医药健康股票A | 股票型 | 0.406805-13 | 0.4068 | -0.73% | 开放申购 |
010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.072205-13 | 1.1935 | 0.12% | 暂停申购 |
010116 | 民生加银新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.694705-13 | 0.6947 | -0.62% | 开放申购 |
010117 | 民生加银新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.684605-13 | 0.6846 | -0.62% | 开放申购 |
010420 | 民生加银成长优选股票 | 股票型 | 0.617805-13 | 0.6178 | -0.32% | 开放申购 |
010659 | 民生加银质量领先混合A | 混合型-偏股 | 0.668205-13 | 0.6682 | 1.10% | 开放申购 |
010660 | 民生加银质量领先混合C | 混合型-偏股 | 0.659205-13 | 0.6592 | 1.12% | 开放申购 |
010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.727405-13 | 0.7274 | 1.11% | 开放申购 |
010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.718205-13 | 0.7182 | 1.11% | 开放申购 |
010856 | 民生加银恒泽债券 | 债券型-长债 | 1.097505-13 | 1.1325 | 0.22% | 限大额 |
011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | 股票型 | 0.602805-13 | 0.6028 | -0.18% | 开放申购 |
011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | 股票型 | 0.595805-13 | 0.5958 | -0.18% | 开放申购 |
011391 | 民生加银新战略混合C | 混合型-灵活 | 1.076005-13 | 1.1410 | -0.46% | 限大额 |
011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 指数型-股票 | 1.109005-13 | 1.1090 | -0.98% | 开放申购 |
011843 | 民生加银内核驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.732105-13 | 0.7321 | 1.10% | 开放申购 |
011844 | 民生加银内核驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.723305-13 | 0.7233 | 1.10% | 开放申购 |
011888 | 民生加银周期优选混合A | 混合型-偏股 | 0.669605-13 | 0.6696 | 0.19% | 开放申购 |
011889 | 民生加银周期优选混合C | 混合型-偏股 | 0.661805-13 | 0.6618 | 0.18% | 开放申购 |
012214 | 民生加银核心资产股票A | 股票型 | 0.692305-13 | 0.6923 | -0.16% | 开放申购 |
012215 | 民生加银核心资产股票C | 股票型 | 0.685405-13 | 0.6854 | -0.16% | 开放申购 |
012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.066805-13 | 1.0888 | 0.11% | 限大额 |
012495 | 民生加银双核动力混合A | 混合型-偏股 | 0.574705-13 | 0.5747 | -0.69% | 开放申购 |
012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.719005-13 | 0.7190 | -0.80% | 开放申购 |
012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.713005-13 | 0.7130 | -0.81% | 开放申购 |
013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.764205-13 | 0.7642 | -0.07% | 开放申购 |
013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.758205-13 | 0.7582 | -0.07% | 开放申购 |
013296 | 民生加银聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.441605-13 | 0.4416 | -2.62% | 开放申购 |
013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.529805-13 | 0.5298 | -1.01% | 开放申购 |
013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.524205-13 | 0.5242 | -1.02% | 开放申购 |
014040 | 民生加银金融优选混合A | 混合型-偏股 | 0.850405-13 | 0.8504 | 0.35% | 开放申购 |
014041 | 民生加银金融优选混合C | 混合型-偏股 | 0.844405-13 | 0.8444 | 0.36% | 开放申购 |
014758 | 民生加银医药健康股票C | 股票型 | 0.402805-13 | 0.4028 | -0.74% | 开放申购 |
014929 | 民生加银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.730805-13 | 0.7308 | -1.11% | 限大额 |
016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.047305-13 | 1.0473 | 0.03% | 开放申购 |
016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.043705-13 | 1.0437 | 0.03% | 开放申购 |
016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.032805-13 | 1.0328 | 0.02% | 限大额 |
017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.776105-13 | 0.7761 | -1.86% | 开放申购 |
017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.772805-13 | 0.7728 | -1.87% | 开放申购 |
017447 | 民生加银恒宁债券 | 债券型-长债 | 1.033005-13 | 1.0460 | 0.10% | 限大额 |
017868 | 民生加银均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.782505-13 | 0.7825 | 0.05% | 开放申购 |
017869 | 民生加银均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.779305-13 | 0.7793 | 0.05% | 开放申购 |
018604 | 民生加银添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.017105-13 | 1.0171 | -0.11% | 开放申购 |
018617 | 民生加银添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.015005-13 | 1.0150 | -0.12% | 开放申购 |
018922 | 民生加银恒源债券 | 债券型-长债 | 1.028405-13 | 1.0284 | 0.20% | 暂停申购 |
690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 1.805005-13 | 2.8228 | -0.22% | 开放申购 |
690002 | 民生增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.431005-13 | 2.1560 | -0.83% | 开放申购 |
690003 | 民生加银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.466005-13 | 0.4660 | -0.43% | 开放申购 |
690004 | 民生加银稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 2.091005-13 | 2.0910 | -0.29% | 开放申购 |
690005 | 民生加银内需增长混合 | 混合型-偏股 | 1.664005-13 | 2.7980 | 1.03% | 开放申购 |
690007 | 民生加银景气行业混合A | 混合型-偏股 | 3.284005-13 | 3.2840 | -0.03% | 开放申购 |
690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 指数型-股票 | 1.119005-13 | 1.1190 | -0.97% | 开放申购 |
690009 | 民生加银红利回报混合 | 混合型-灵活 | 2.425005-13 | 2.7230 | 0.04% | 开放申购 |
690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 混合型-灵活 | 2.350005-13 | 2.3500 | -0.42% | 开放申购 |
690012 | 民生加银丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.023205-13 | 1.1155 | 0.09% | 限大额 |
690202 | 民生增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.392005-13 | 2.0620 | -0.85% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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001240 | 民生加银现金增利货币D | 0.359905-13 | 1.6790% | 限大额 |
003792 | 民生加银现金宝货币C | 0.499005-13 | 1.6850% | 限大额 |
004589 | 民生加银腾元宝货币B | 0.461505-13 | 2.0790% | 限大额 |
010288 | 民生加银现金宝货币B | 0.564605-13 | 1.9300% | 限大额 |
018331 | 民生加银腾元宝货币D | 0.440205-13 | 1.9920% | 限大额 |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 0.342205-13 | 1.6150% | 限大额 |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 0.407805-13 | 1.8580% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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