基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.042005-07 | 2.2370 | -0.29% | 开放申购 |
000107 | 富国稳健增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.244005-07 | 1.6690 | 0.16% | 开放申购 |
000109 | 富国稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.206005-07 | 1.6110 | 0.17% | 限大额 |
000139 | 富国国有企业债债券A/B | 债券型-长债 | 1.009305-07 | 1.4568 | 0.03% | 限大额 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 债券型-长债 | 1.007605-07 | 1.4231 | 0.03% | 限大额 |
000191 | 富国信用债债券A/B | 债券型-长债 | 1.281605-07 | 1.5721 | 0.09% | 开放申购 |
000192 | 富国信用债债券C | 债券型-长债 | 1.254905-07 | 1.5204 | 0.09% | 限大额 |
000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.112005-07 | 1.5340 | 0.18% | 暂停申购 |
000220 | 富国医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 3.228005-07 | 3.2280 | 0.06% | 开放申购 |
000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.094005-07 | 1.4840 | 0.09% | 暂停申购 |
000471 | 富国城镇发展股票 | 股票型 | 2.249005-07 | 2.7490 | 0.22% | 开放申购 |
000513 | 富国高端制造行业股票A | 股票型 | 2.966005-07 | 2.9660 | 0.64% | 开放申购 |
000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 债券型-长债 | 1.190405-07 | 1.3924 | 0.11% | 暂停申购 |
000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 债券型-长债 | 1.156805-07 | 1.3578 | 0.11% | 暂停申购 |
000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 混合型-灵活 | 1.025005-07 | 2.5490 | 0.00% | 开放申购 |
000810 | 富国收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.273005-07 | 1.4680 | 0.00% | 开放申购 |
000812 | 富国收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.220005-07 | 1.4150 | 0.00% | 开放申购 |
000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 混合型-灵活 | 1.717005-07 | 1.8080 | 0.00% | 开放申购 |
000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.674005-07 | 1.7620 | 0.00% | 开放申购 |
000940 | 富国中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.284005-07 | 2.2840 | -0.61% | 开放申购 |
001048 | 富国新兴产业股票A | 股票型 | 1.624005-07 | 1.6240 | -0.67% | 开放申购 |
001186 | 富国文体健康股票A | 股票型 | 2.184005-07 | 2.1840 | -0.18% | 开放申购 |
001268 | 富国国家安全主题混合A | 混合型-偏股 | 0.721005-07 | 0.7210 | 1.41% | 开放申购 |
001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.693005-07 | 1.7870 | 0.06% | 开放申购 |
001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.729005-07 | 1.8260 | 0.06% | 开放申购 |
001349 | 富国改革动力混合 | 混合型-偏股 | 0.633005-07 | 0.6330 | -0.31% | 开放申购 |
001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.799005-07 | 3.7990 | 0.43% | 开放申购 |
001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.675005-07 | 3.6750 | 0.41% | 开放申购 |
001641 | 富国绝对收益多策略混合A | 混合型-绝对收益 | 1.216005-07 | 1.2160 | 0.08% | 暂停申购 |
001985 | 富国低碳新经济混合A | 混合型-偏股 | 2.130005-07 | 2.4100 | 0.42% | 限大额 |
002340 | 富国价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2.767605-07 | 2.7676 | -0.13% | 限大额 |
002593 | 富国美丽中国混合A | 混合型-偏股 | 2.111005-07 | 2.2110 | 0.24% | 限大额 |
002692 | 富国创新科技混合A | 混合型-偏股 | 1.240005-07 | 1.2400 | -0.48% | 开放申购 |
003494 | 富国天惠成长混合C | 混合型-偏股 | 2.499705-07 | 2.8047 | 0.15% | 限大额 |
003877 | 富国久利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 0.981605-07 | 1.1736 | 0.93% | 开放申购 |
003878 | 富国久利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 0.969005-07 | 1.1450 | 0.93% | 开放申购 |
004183 | 富国产业升级混合A | 混合型-偏股 | 2.003605-07 | 2.0036 | -0.12% | 开放申购 |
004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.258405-07 | 2.2584 | 1.67% | 限大额 |
004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.210805-07 | 2.2108 | 1.67% | 限大额 |
004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.547605-07 | 1.5476 | 0.29% | 限大额 |
004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.370005-07 | 1.3700 | 0.29% | 限大额 |
004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.322805-07 | 1.3821 | 0.05% | 暂停申购 |
004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.509905-07 | 1.5609 | 0.05% | 开放申购 |
004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.450205-07 | 1.5012 | 0.05% | 开放申购 |
004902 | 富国丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.207505-07 | 1.2655 | 0.13% | 开放申购 |
004920 | 富国泓利纯债发起式A | 债券型-长债 | 1.057205-07 | 1.3212 | 0.07% | 限大额 |
005075 | 富国研究量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.518105-07 | 1.5181 | -0.06% | 开放申购 |
005078 | 富国宝利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.244905-07 | 1.2849 | 0.07% | 开放申购 |
005121 | 富国兴利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.419905-07 | 1.4199 | 0.20% | 开放申购 |
005171 | 富国景利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.075805-07 | 1.2883 | 0.08% | 开放申购 |
005176 | 富国精准医疗混合A | 混合型-灵活 | 2.453105-07 | 2.4531 | -0.24% | 开放申购 |
005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.197605-07 | 1.1976 | -0.52% | 开放申购 |
005368 | 富国清洁能源产业混合A | 混合型-灵活 | 1.138105-07 | 1.4320 | -0.34% | 开放申购 |
005369 | 富国臻利纯债定开债券 | 债券型-长债 | 1.035805-07 | 1.2733 | 0.08% | 暂停申购 |
005383 | 富国绿色纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.198605-07 | 1.2986 | 0.08% | 暂停申购 |
005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.961405-07 | 1.9614 | 0.53% | 开放申购 |
005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.867205-07 | 1.8672 | 0.52% | 开放申购 |
005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.846605-07 | 0.8466 | -0.17% | 开放申购 |
005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.820005-07 | 0.8200 | -0.17% | 开放申购 |
005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.818905-07 | 0.8189 | 0.27% | 暂停申购 |
005609 | 富国军工主题混合A | 混合型-偏股 | 1.274805-07 | 1.2748 | 2.11% | 开放申购 |
005626 | 富国中证医药主题指数增强C | 指数型-股票 | 1.144005-07 | 1.3330 | 0.26% | 开放申购 |
005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 指数型-股票 | 1.559405-07 | 1.5594 | -0.19% | 开放申购 |
005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.946605-07 | 1.9466 | -0.02% | 开放申购 |
005739 | 富国转型机遇混合 | 混合型-偏股 | 1.819205-07 | 1.8192 | 0.10% | 开放申购 |
005760 | 富国周期优势混合A | 混合型-偏股 | 2.166405-07 | 2.4166 | 0.28% | 开放申购 |
005840 | 富国产业驱动混合A | 混合型-偏股 | 2.244505-07 | 2.2445 | 0.08% | 开放申购 |
005841 | 富国尊利纯债定开债 | 债券型-长债 | 1.041505-07 | 1.2645 | 0.08% | 暂停申购 |
006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.551105-07 | 1.5511 | 0.10% | 开放申购 |
006134 | 富国金融债债券型 | 债券型-长债 | 1.062905-07 | 1.2169 | 0.09% | 开放申购 |
006179 | 富国品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.698205-07 | 1.6982 | 0.39% | 开放申购 |
006218 | 富国生物医药科技混合A | 混合型-偏股 | 1.714605-07 | 1.7146 | 0.23% | 开放申购 |
006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.072905-07 | 1.1849 | 0.07% | 开放申购 |
006527 | 富国优质发展混合A | 混合型-偏股 | 1.548705-07 | 2.0577 | 0.16% | 开放申购 |
006528 | 富国优质发展混合C | 混合型-偏股 | 1.498005-07 | 1.9990 | 0.16% | 开放申购 |
006652 | 富国金融地产行业混合A | 混合型-偏股 | 1.119305-07 | 1.1193 | 0.38% | 开放申购 |
006683 | 富国国有企业债债券D | 债券型-长债 | 1.007605-07 | 1.1571 | 0.02% | 限大额 |
006684 | 富国信用债债券D | 债券型-长债 | 1.261305-07 | 1.2703 | 0.08% | 开放申购 |
006748 | 富国中证价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2.132505-07 | 2.1325 | 0.29% | 开放申购 |
006750 | 富国德利纯债定开债 | 债券型-长债 | 1.032905-07 | 1.1561 | 0.10% | 暂停申购 |
006751 | 富国互联科技股票A | 股票型 | 2.093905-07 | 2.0939 | -0.81% | 开放申购 |
006796 | 富国消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.665905-07 | 1.6659 | -0.66% | 开放申购 |
006804 | 富国短债债券型A | 债券型-中短债 | 1.173305-07 | 1.1733 | 0.02% | 限大额 |
006805 | 富国短债债券型C | 债券型-中短债 | 1.154205-07 | 1.1542 | 0.02% | 限大额 |
007016 | 富国睿泽回报混合 | 混合型-偏股 | 1.467405-07 | 1.8474 | 0.12% | 限大额 |
007075 | 富国产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.186005-07 | 1.2980 | 0.11% | 限大额 |
007176 | 富国泓利纯债发起式C | 债券型-长债 | 1.043305-07 | 1.2383 | 0.07% | 限大额 |
007191 | 富国中证价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2.088005-07 | 2.0880 | 0.29% | 开放申购 |
007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.305805-07 | 1.3058 | 0.48% | 开放申购 |
007616 | 富国投资级信用债债券型A | 债券型-长债 | 1.064105-07 | 1.1801 | 0.10% | 开放申购 |
007617 | 富国投资级信用债债券型C | 债券型-长债 | 1.055105-07 | 1.1651 | 0.10% | 开放申购 |
007618 | 富国投资级信用债债券型D | 债券型-长债 | 1.057805-07 | 1.1678 | 0.10% | 开放申购 |
007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.268005-07 | 1.2680 | 0.09% | 开放申购 |
007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.278705-07 | 1.2787 | -0.38% | 开放申购 |
007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.256505-07 | 1.2565 | -0.38% | 开放申购 |
007809 | 富国央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.526805-07 | 1.5268 | -0.02% | 开放申购 |
007810 | 富国央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.500105-07 | 1.5001 | -0.02% | 开放申购 |
007949 | 富国泽利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.110105-07 | 1.1461 | 0.09% | 开放申购 |
008138 | 富国龙头优势混合A | 混合型-偏股 | 1.165505-07 | 1.1655 | 0.34% | 开放申购 |
008682 | 富国中证红利指数增强C | 指数型-股票 | 1.019005-07 | 1.4260 | -0.10% | 开放申购 |
008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 指数型-股票 | 0.860705-07 | 0.8607 | -0.12% | 开放申购 |
008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 指数型-股票 | 0.846305-07 | 0.8463 | -0.12% | 开放申购 |
008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.106205-07 | 1.1062 | 0.02% | 开放申购 |
008901 | 富国内需增长混合A | 混合型-偏股 | 1.359305-07 | 1.3593 | 0.45% | 开放申购 |
008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.284505-07 | 1.2845 | -0.12% | 开放申购 |
008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.263405-07 | 1.2634 | -0.12% | 开放申购 |
009092 | 富国新材料新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.195805-07 | 1.1958 | -0.08% | 开放申购 |
009149 | 富国绝对收益多策略混合C | 混合型-绝对收益 | 1.177005-07 | 1.1770 | 0.09% | 暂停申购 |
009162 | 富国医药成长30股票 | 股票型 | 0.796305-07 | 0.7963 | -0.29% | 开放申购 |
009289 | 富国长江经济带纯债债券 | 债券型-长债 | 1.057505-07 | 1.1415 | 0.09% | 限大额 |
009290 | 富国添享一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.150005-07 | 1.1500 | 0.13% | 开放申购 |
009291 | 富国添享一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.136405-07 | 1.1364 | 0.13% | 开放申购 |
009334 | 富国融享18个月定开混合A | 混合型-偏股 | 1.055505-07 | 1.3255 | 0.26% | 暂停申购 |
009504 | 富国上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.207505-07 | 1.2075 | 0.20% | 开放申购 |
009505 | 富国上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.191505-07 | 1.1915 | 0.19% | 开放申购 |
009693 | 富国积极成长一年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.189705-07 | 1.1897 | 0.65% | 暂停申购 |
009758 | 富国可转债C | 债券型-混合二级 | 1.897005-07 | 1.8970 | 0.26% | 开放申购 |
009892 | 富国成长策略混合 | 混合型-偏股 | 0.886905-07 | 0.8869 | -0.62% | 开放申购 |
009914 | 富国成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.726305-07 | 0.7263 | -0.56% | 开放申购 |
010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.181705-07 | 1.1817 | 0.08% | 开放申购 |
010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.164505-07 | 1.1645 | 0.08% | 开放申购 |
010109 | 富国价值增长混合A | 混合型-偏股 | 0.712605-07 | 0.7126 | -0.93% | 开放申购 |
010409 | 富国消费精选30股票 | 股票型 | 0.769005-07 | 0.7690 | 0.81% | 开放申购 |
010435 | 富国双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.034205-07 | 1.1122 | 0.18% | 开放申购 |
010436 | 富国双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.024105-07 | 1.1011 | 0.19% | 开放申购 |
010515 | 富国天兴回报混合A | 混合型-偏债 | 1.062305-07 | 1.0623 | 0.03% | 开放申购 |
010525 | 富国天兴回报混合C | 混合型-偏债 | 1.048005-07 | 1.0480 | 0.03% | 开放申购 |
010549 | 富国均衡策略混合 | 混合型-偏股 | 0.799905-07 | 0.7999 | 0.23% | 开放申购 |
010624 | 富国稳健增长混合A | 混合型-偏股 | 0.703105-07 | 0.7031 | 0.00% | 开放申购 |
010625 | 富国稳健增长混合C | 混合型-偏股 | 0.690405-07 | 0.6904 | 0.00% | 开放申购 |
010662 | 富国均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.751305-07 | 0.7513 | -0.03% | 开放申购 |
010843 | 富国天润回报混合A | 混合型-偏债 | 0.984505-07 | 1.0045 | 0.05% | 开放申购 |
010844 | 富国天润回报混合C | 混合型-偏债 | 0.981105-07 | 1.0011 | 0.04% | 开放申购 |
010859 | 富国中债0-2年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.030005-07 | 1.1000 | 0.05% | 开放申购 |
010966 | 富国成长领航混合 | 混合型-偏股 | 0.751305-07 | 0.7513 | -0.01% | 开放申购 |
011037 | 富国长期成长混合A | 混合型-偏股 | 0.690405-07 | 0.6904 | -0.09% | 开放申购 |
011046 | 富国优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.839005-07 | 0.8390 | -0.19% | 开放申购 |
011047 | 富国优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.823405-07 | 0.8234 | -0.18% | 开放申购 |
011099 | 富国价值创造混合A | 混合型-偏股 | 0.737605-07 | 0.7376 | 0.37% | 开放申购 |
011100 | 富国价值创造混合C | 混合型-偏股 | 0.723005-07 | 0.7230 | 0.36% | 开放申购 |
011113 | 富国军工主题混合C | 混合型-偏股 | 1.249705-07 | 1.2497 | 2.11% | 开放申购 |
011120 | 富国创新科技混合C | 混合型-偏股 | 1.215005-07 | 1.2150 | -0.49% | 开放申购 |
011124 | 富国金融地产行业混合C | 混合型-偏股 | 1.097005-07 | 1.0970 | 0.37% | 开放申购 |
011125 | 富国文体健康股票C | 股票型 | 2.142005-07 | 2.1420 | -0.14% | 开放申购 |
011126 | 富国互联科技股票C | 股票型 | 2.052805-07 | 2.0528 | -0.81% | 开放申购 |
011127 | 富国清洁能源产业混合C | 混合型-灵活 | 1.116005-07 | 1.4067 | -0.35% | 开放申购 |
011151 | 富国医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 3.165005-07 | 3.1650 | 0.06% | 开放申购 |
011160 | 富国质量成长6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.843105-07 | 0.8431 | 1.62% | 开放申购 |
011161 | 富国质量成长6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.827405-07 | 0.8274 | 1.62% | 开放申购 |
011164 | 富国兴远优选12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.851205-07 | 0.8512 | -0.44% | 开放申购 |
011165 | 富国兴远优选12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.835105-07 | 0.8351 | -0.44% | 开放申购 |
011212 | 富国稳健策略6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.816805-07 | 0.8168 | 0.11% | 开放申购 |
011213 | 富国稳健策略6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.801105-07 | 0.8011 | 0.11% | 开放申购 |
011306 | 富国低碳新经济混合C | 混合型-偏股 | 2.089005-07 | 2.0890 | 0.38% | 限大额 |
011307 | 富国天益价值混合C | 混合型-灵活 | 1.602505-07 | 1.6025 | -0.07% | 开放申购 |
011308 | 富国生物医药科技混合C | 混合型-偏股 | 1.681305-07 | 1.6813 | 0.23% | 开放申购 |
011309 | 富国消费主题混合C | 混合型-偏股 | 2.491005-07 | 2.4910 | 0.32% | 开放申购 |
011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 股票型 | 0.737105-07 | 0.7371 | -0.18% | 开放申购 |
011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 股票型 | 0.724205-07 | 0.7242 | -0.17% | 限大额 |
011565 | 富国周期优势混合C | 混合型-偏股 | 2.126205-07 | 2.3738 | 0.28% | 开放申购 |
011566 | 富国美丽中国混合C | 混合型-偏股 | 2.072005-07 | 2.0720 | 0.24% | 限大额 |
011567 | 富国消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.645605-07 | 1.6456 | -0.66% | 开放申购 |
011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.033605-07 | 1.0336 | -0.10% | 开放申购 |
011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.014905-07 | 1.0149 | -0.11% | 开放申购 |
011830 | 富国天恒混合A | 混合型-偏股 | 1.080605-07 | 1.0806 | -0.42% | 开放申购 |
011831 | 富国天恒混合C | 混合型-偏股 | 1.066005-07 | 1.0660 | -0.42% | 开放申购 |
011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.745905-07 | 0.7459 | 0.32% | 开放申购 |
011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.738105-07 | 0.7381 | 0.33% | 开放申购 |
012010 | 富国泰享回报6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032005-07 | 1.0320 | 0.20% | 开放申购 |
012011 | 富国泰享回报6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.020005-07 | 1.0200 | 0.20% | 开放申购 |
012147 | 富国大盘核心资产混合 | 混合型-偏股 | 0.831505-07 | 0.8315 | 0.07% | 开放申购 |
012255 | 富国高质量混合 | 混合型-偏股 | 0.767905-07 | 0.7679 | 0.39% | 开放申购 |
012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有A | 混合型-偏债 | 1.063205-07 | 1.0632 | 0.13% | 开放申购 |
012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有C | 混合型-偏债 | 1.054305-07 | 1.0543 | 0.13% | 开放申购 |
012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.700005-07 | 0.7000 | 0.06% | 开放申购 |
012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.688905-07 | 0.6889 | 0.06% | 开放申购 |
012477 | 富国匠心精选12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.658705-07 | 0.6587 | -0.41% | 开放申购 |
012478 | 富国匠心精选12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.648105-07 | 0.6481 | -0.41% | 开放申购 |
012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.045105-07 | 1.0451 | 0.15% | 开放申购 |
012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.033805-07 | 1.0338 | 0.16% | 开放申购 |
012578 | 富国红利混合A | 混合型-偏股 | 0.994905-07 | 0.9949 | 0.33% | 开放申购 |
012579 | 富国红利混合C | 混合型-偏股 | 0.981105-07 | 0.9811 | 0.33% | 开放申购 |
012746 | 富国双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.953405-07 | 0.9534 | 0.18% | 开放申购 |
012747 | 富国双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.948305-07 | 0.9483 | 0.19% | 开放申购 |
012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.776605-07 | 0.7766 | 0.17% | 开放申购 |
012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.774705-07 | 0.7747 | 0.16% | 开放申购 |
012823 | 富国安利90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.090105-07 | 1.0901 | 0.02% | 开放申购 |
012824 | 富国安利90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.086005-07 | 1.0860 | 0.02% | 开放申购 |
012828 | 富国浦诚回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.984505-07 | 0.9845 | -0.10% | 开放申购 |
012829 | 富国浦诚回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.968205-07 | 0.9682 | -0.10% | 开放申购 |
013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.010005-07 | 2.0100 | -0.25% | 开放申购 |
013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.909005-07 | 0.9090 | 2.48% | 开放申购 |
013044 | 富国国家安全主题混合C | 混合型-偏股 | 0.709005-07 | 0.7090 | 1.43% | 开放申购 |
013045 | 富国内需增长混合C | 混合型-偏股 | 1.336805-07 | 1.3368 | 0.45% | 开放申购 |
013046 | 富国产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.970205-07 | 1.9702 | -0.12% | 开放申购 |
013047 | 富国品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.670605-07 | 1.6706 | 0.39% | 开放申购 |
013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.742005-07 | 0.7420 | 0.41% | 开放申购 |
013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.970605-07 | 0.9706 | 0.00% | 开放申购 |
013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.135005-07 | 2.1350 | 0.80% | 开放申购 |
013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.834005-07 | 0.8340 | -0.24% | 开放申购 |
013277 | 富国创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.690705-07 | 0.8077 | -0.14% | 开放申购 |
013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.836005-07 | 0.8360 | -0.12% | 开放申购 |
013286 | 富国上证指数ETF联接C | 指数型-股票 | 1.516005-07 | 1.5160 | 0.26% | 开放申购 |
013291 | 富国沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.470005-07 | 1.7000 | -0.20% | 开放申购 |
013292 | 富国中证智能汽车(LOF)C | 指数型-股票 | 1.452005-07 | 1.4520 | -0.48% | 开放申购 |
013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.585905-07 | 0.5859 | -0.49% | 开放申购 |
013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.584305-07 | 0.5843 | -0.49% | 开放申购 |
013330 | 富国中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.325005-07 | 1.3250 | 0.00% | 开放申购 |
013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 1.807305-07 | 1.8073 | 0.40% | 开放申购 |
013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 2.200005-07 | 2.2000 | -0.05% | 开放申购 |
013524 | 富国悦享回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.029105-07 | 1.0291 | 0.23% | 开放申购 |
013525 | 富国悦享回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.021405-07 | 1.0214 | 0.23% | 开放申购 |
013632 | 富国利享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.947905-07 | 0.9479 | 0.00% | 开放申购 |
013633 | 富国利享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.940205-07 | 0.9402 | 0.00% | 开放申购 |
013663 | 富国安福30天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 1.085805-07 | 1.0858 | 0.04% | 开放申购 |
013664 | 富国安福30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 1.080505-07 | 1.0805 | 0.04% | 开放申购 |
013678 | 富国信享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.106805-07 | 1.1068 | 0.18% | 开放申购 |
013679 | 富国信享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.095705-07 | 1.0957 | 0.18% | 开放申购 |
013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.614005-07 | 0.6140 | 0.29% | 开放申购 |
013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.969505-07 | 0.9695 | -0.22% | 开放申购 |
013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.959305-07 | 0.9593 | -0.21% | 开放申购 |
014059 | 富国安慧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.058705-07 | 1.0587 | 0.03% | 开放申购 |
014060 | 富国安慧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.054705-07 | 1.0547 | 0.03% | 开放申购 |
014164 | 富国融享18个月定开混合C | 混合型-偏股 | 1.035105-07 | 1.0351 | 0.26% | 暂停申购 |
014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 指数型-股票 | 1.885305-07 | 1.8853 | -0.10% | 开放申购 |
014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.098705-07 | 1.0987 | 0.10% | 开放申购 |
014172 | 富国中证工业4.0指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.836005-07 | 0.8360 | 0.00% | 开放申购 |
014173 | 富国中证移动互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.733005-07 | 0.7330 | -0.68% | 开放申购 |
014174 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.949005-07 | 0.9490 | -0.11% | 开放申购 |
014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.540905-07 | 1.5409 | 0.10% | 开放申购 |
014243 | 富国新材料新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.178905-07 | 1.1789 | -0.08% | 开放申购 |
014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 0.634305-07 | 0.6343 | 0.09% | 开放申购 |
014347 | 富国趋势优先混合A | 混合型-偏股 | 0.856905-07 | 0.8569 | 0.07% | 开放申购 |
014348 | 富国趋势优先混合C | 混合型-偏股 | 0.845205-07 | 0.8452 | 0.06% | 开放申购 |
014401 | 富国核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.978305-07 | 0.9783 | -0.68% | 开放申购 |
014402 | 富国核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.972605-07 | 0.9726 | -0.67% | 开放申购 |
014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 指数型-股票 | 0.878105-07 | 0.8781 | -0.19% | 开放申购 |
014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 指数型-股票 | 0.876205-07 | 0.8762 | -0.19% | 开放申购 |
014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.061105-07 | 1.0611 | 0.02% | 限大额 |
014449 | 富国融丰两年定期开放混合A | 混合型-偏股 | 0.847604-30 | 0.8476 | --- | 暂停申购 |
014450 | 富国融丰两年定期开放混合C | 混合型-偏股 | 0.841904-30 | 0.8419 | --- | 暂停申购 |
014611 | 富国核心科技12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.861005-07 | 0.8610 | -0.59% | 开放申购 |
014612 | 富国核心科技12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.849305-07 | 0.8493 | -0.60% | 开放申购 |
014663 | 富国创新发展两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.949805-07 | 0.9498 | -0.05% | 暂停申购 |
014664 | 富国创新发展两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.936605-07 | 0.9366 | -0.06% | 暂停申购 |
014671 | 富国裕利债券A | 债券型-混合二级 | 1.063505-07 | 1.0635 | 0.12% | 开放申购 |
014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.718205-07 | 0.7182 | -2.39% | 开放申购 |
014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.714905-07 | 0.7149 | -2.39% | 开放申购 |
014718 | 富国天旭均衡混合A | 混合型-偏股 | 0.861405-07 | 0.8614 | 0.08% | 开放申购 |
014719 | 富国天旭均衡混合C | 混合型-偏股 | 0.850005-07 | 0.8500 | 0.08% | 开放申购 |
014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.637205-07 | 0.6372 | -0.69% | 开放申购 |
014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.634305-07 | 0.6343 | -0.69% | 开放申购 |
014794 | 富国远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.952105-07 | 0.9521 | 0.51% | 开放申购 |
014795 | 富国远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.939405-07 | 0.9394 | 0.50% | 开放申购 |
014930 | 富国高端制造行业股票C | 股票型 | 2.927005-07 | 2.9270 | 0.65% | 开放申购 |
014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 混合型-灵活 | 2.197005-07 | 2.4700 | 0.23% | 开放申购 |
015539 | 富国元利债券A | 债券型-混合二级 | 1.028005-07 | 1.0280 | 0.03% | 开放申购 |
015540 | 富国元利债券C | 债券型-混合二级 | 1.020105-07 | 1.0201 | 0.03% | 开放申购 |
015686 | 富国新兴产业股票C | 股票型 | 1.607005-07 | 1.6070 | -0.68% | 开放申购 |
015689 | 富国价值增长混合C | 混合型-偏股 | 0.704605-07 | 0.7046 | -0.93% | 开放申购 |
015690 | 富国中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.259005-07 | 2.2590 | -0.62% | 开放申购 |
015691 | 富国长期成长混合C | 混合型-偏股 | 0.678605-07 | 0.6786 | -0.09% | 开放申购 |
015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 混合型-偏股 | 3.111005-07 | 3.1110 | -0.51% | 开放申购 |
015715 | 富国成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.717305-07 | 0.7173 | -0.55% | 开放申购 |
015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.315205-07 | 1.3152 | -0.73% | 开放申购 |
015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.834705-07 | 0.8347 | -0.25% | 开放申购 |
015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.831605-07 | 0.8316 | -0.24% | 开放申购 |
015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.746905-07 | 0.7469 | 0.59% | 开放申购 |
015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.744405-07 | 0.7444 | 0.58% | 开放申购 |
015889 | 富国中证500基本面精选股票发起式A | 股票型 | 0.910105-07 | 0.9101 | -0.08% | 开放申购 |
015890 | 富国中证500基本面精选股票发起式C | 股票型 | 0.900605-07 | 0.9006 | -0.08% | 开放申购 |
015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 股票型 | 0.958405-07 | 0.9584 | 0.45% | 开放申购 |
015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 股票型 | 0.948605-07 | 0.9486 | 0.46% | 开放申购 |
016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.715005-07 | 2.7150 | 0.00% | 开放申购 |
016590 | 富国汽车智选混合A | 混合型-偏股 | 0.742605-07 | 0.7426 | -0.88% | 开放申购 |
016591 | 富国汽车智选混合C | 混合型-偏股 | 0.735505-07 | 0.7355 | -0.88% | 开放申购 |
016599 | 富国睿利定开混合发起C | 混合型-偏债 | 1.233005-07 | 1.2330 | -0.08% | 暂停申购 |
016610 | 富国稳健添盈债券A | 债券型-混合二级 | 0.991505-07 | 0.9915 | 0.13% | 开放申购 |
016611 | 富国稳健添盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.987405-07 | 0.9874 | 0.13% | 开放申购 |
016633 | 富国中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.844705-07 | 0.8447 | 0.31% | 开放申购 |
016634 | 富国中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.842205-07 | 0.8422 | 0.31% | 开放申购 |
016645 | 富国恒享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.984905-07 | 0.9849 | 0.16% | 开放申购 |
016646 | 富国恒享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.979105-07 | 0.9791 | 0.16% | 开放申购 |
016719 | 富国稳健双盈债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.971205-07 | 0.9712 | -0.03% | 开放申购 |
016720 | 富国稳健双盈债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.970505-07 | 0.9705 | -0.04% | 开放申购 |
016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.924705-07 | 0.9247 | -0.13% | 开放申购 |
016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.922905-07 | 0.9229 | -0.13% | 开放申购 |
017038 | 富国中证1000优选股票A | 股票型 | 0.950605-07 | 0.9506 | 0.64% | 开放申购 |
017039 | 富国中证1000优选股票C | 股票型 | 0.942105-07 | 0.9421 | 0.63% | 开放申购 |
017041 | 富国碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.818205-07 | 0.8182 | -0.62% | 开放申购 |
017042 | 富国碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.812405-07 | 0.8124 | -0.61% | 开放申购 |
017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.656505-07 | 0.6565 | 0.03% | 开放申购 |
017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.654605-07 | 0.6546 | 0.02% | 开放申购 |
017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.215805-07 | 1.2158 | -0.67% | 开放申购 |
017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.212405-07 | 1.2124 | -0.67% | 开放申购 |
017521 | 富国北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.832405-07 | 0.8324 | -0.42% | 开放申购 |
017522 | 富国北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.830005-07 | 0.8300 | -0.42% | 开放申购 |
017534 | 富国天利增长债券C | 债券型-混合一级 | 1.355505-07 | 1.4345 | 0.18% | 开放申购 |
017630 | 富国周期精选三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.881105-07 | 0.8811 | -0.06% | 开放申购 |
017631 | 富国周期精选三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.876605-07 | 0.8766 | -0.05% | 开放申购 |
017710 | 富国增利债券发起式A | 债券型-长债 | 1.048505-07 | 1.0485 | 0.13% | 开放申购 |
017711 | 富国增利债券发起式C | 债券型-长债 | 1.046505-07 | 1.0465 | 0.12% | 开放申购 |
017828 | 富国时代精选混合A | 混合型-偏股 | 0.899605-07 | 0.8996 | -0.63% | 开放申购 |
017829 | 富国时代精选混合C | 混合型-偏股 | 0.893605-07 | 0.8936 | -0.63% | 开放申购 |
018038 | 富国融裕两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.055505-07 | 1.0555 | 0.07% | 开放申购 |
018039 | 富国融裕两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.052605-07 | 1.0526 | 0.07% | 开放申购 |
018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.667605-07 | 0.6676 | -0.36% | 开放申购 |
018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.666005-07 | 0.6660 | -0.37% | 开放申购 |
018174 | 富国产业驱动混合C | 混合型-偏股 | 2.232105-07 | 2.2321 | 0.08% | 开放申购 |
018175 | 富国龙头优势混合C | 混合型-偏股 | 1.158505-07 | 1.1585 | 0.34% | 开放申购 |
018176 | 富国研究量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.509205-07 | 1.5092 | -0.06% | 开放申购 |
018187 | 富国裕利债券E | 债券型-混合二级 | 1.063305-07 | 1.0633 | 0.13% | 开放申购 |
018209 | 富国精准医疗混合C | 混合型-灵活 | 2.438805-07 | 2.4388 | -0.24% | 开放申购 |
018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 指数型-固收 | 1.076505-07 | 1.0765 | 0.24% | 开放申购 |
018393 | 富国稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.031305-07 | 1.0313 | 0.17% | 开放申购 |
018403 | 富国稳健添利债券E | 债券型-混合二级 | 1.030705-07 | 1.0307 | 0.17% | 开放申购 |
018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.030305-07 | 1.0303 | 0.02% | 开放申购 |
018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.028705-07 | 1.0287 | 0.01% | 开放申购 |
018626 | 富国兴享回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.012405-07 | 1.0124 | 0.42% | 开放申购 |
018627 | 富国兴享回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.009205-07 | 1.0092 | 0.42% | 开放申购 |
018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.032705-07 | 1.0327 | 0.05% | 开放申购 |
018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.031405-07 | 1.0314 | 0.04% | 开放申购 |
018971 | 富国致弘量化选股股票A | 股票型 | 0.983405-07 | 0.9834 | 0.21% | 开放申购 |
018972 | 富国致弘量化选股股票C | 股票型 | 0.979505-07 | 0.9795 | 0.21% | 开放申购 |
019054 | 富国价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.096005-07 | 1.0960 | 0.19% | 开放申购 |
019055 | 富国价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.092405-07 | 1.0924 | 0.19% | 开放申购 |
019149 | 富国产业债债券D | 债券型-混合一级 | 1.202805-07 | 1.2328 | 0.11% | 限大额 |
019191 | 富国纯债债券发起式E | 债券型-长债 | 1.115305-07 | 1.1563 | 0.10% | 限大额 |
019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.065405-07 | 1.0654 | 0.28% | 开放申购 |
019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.064005-07 | 1.0640 | 0.28% | 开放申购 |
019342 | 富国价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.119505-07 | 1.1195 | -0.15% | 开放申购 |
019343 | 富国价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.117705-07 | 1.1177 | -0.15% | 开放申购 |
019347 | 富国匠心成长混合A | 混合型-偏股 | 1.000004-30 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
019348 | 富国匠心成长混合C | 混合型-偏股 | 1.000004-30 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
019361 | 富国核心优势混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.153705-07 | 1.1537 | 1.87% | 开放申购 |
019362 | 富国核心优势混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.150605-07 | 1.1506 | 1.88% | 开放申购 |
019371 | 富国远见精选三年定期开放混合 | 混合型-偏股 | 1.040804-30 | 1.0408 | --- | 暂停申购 |
019561 | 富国致航量化选股股票A | 股票型 | 0.969705-07 | 0.9697 | 0.10% | 开放申购 |
019562 | 富国致航量化选股股票C | 股票型 | 0.967205-07 | 0.9672 | 0.10% | 开放申购 |
019583 | 富国稳健添辰债券A | 债券型-混合二级 | 1.034705-07 | 1.0347 | 0.02% | 开放申购 |
019584 | 富国稳健添辰债券C | 债券型-混合二级 | 1.033705-07 | 1.0337 | 0.01% | 开放申购 |
019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 指数型-固收 | 1.076305-07 | 1.0763 | 0.24% | 开放申购 |
019636 | 富国研究精选灵活配置混合D | 混合型-灵活 | 2.743005-07 | 2.7430 | 0.04% | 开放申购 |
019802 | 富国短债债券型D | 债券型-中短债 | 1.173305-07 | 1.1733 | 0.03% | 限大额 |
019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.768105-07 | 0.7681 | -0.58% | 开放申购 |
019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.767405-07 | 0.7674 | -0.58% | 开放申购 |
019916 | 富国医药创新股票A | 股票型 | 1.005105-07 | 1.0051 | -0.20% | 开放申购 |
019917 | 富国医药创新股票C | 股票型 | 1.004005-07 | 1.0040 | -0.21% | 开放申购 |
019941 | 富国洞见价值股票A | 股票型 | 1.066505-07 | 1.0665 | -0.51% | 开放申购 |
019942 | 富国洞见价值股票C | 股票型 | 1.064205-07 | 1.0642 | -0.52% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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