基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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002601 | 中银证券价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.162004-25 | 1.1620 | -0.11% | 开放申购 |
002938 | 中银证券健康产业混合 | 混合型-灵活 | 1.940004-25 | 1.9400 | 1.75% | 开放申购 |
004807 | 中银证券安弘债券A | 债券型-混合二级 | 1.189104-25 | 1.1891 | 0.01% | 开放申购 |
004808 | 中银证券安弘债券C | 债券型-混合二级 | 1.168404-25 | 1.1684 | 0.01% | 开放申购 |
004913 | 中银证券聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.363804-25 | 1.3638 | 0.15% | 开放申购 |
004914 | 中银证券聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.357804-25 | 1.3578 | 0.15% | 开放申购 |
004954 | 中银证券中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.048604-25 | 1.1726 | -0.02% | 限大额 |
004955 | 中银证券中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.050504-25 | 1.1745 | -0.02% | 限大额 |
004956 | 中银证券安誉债券A | 债券型-长债 | 1.108504-25 | 1.1739 | -0.03% | 暂停申购 |
004957 | 中银证券安誉债券C | 债券型-长债 | 2.089504-25 | 2.1549 | -0.03% | 暂停申购 |
005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.122004-19 | 1.2738 | 0.06% | 暂停申购 |
005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.111304-19 | 1.2600 | 0.05% | 暂停申购 |
005362 | 中银证券安源债券A | 债券型-长债 | 1.115604-25 | 1.1295 | -0.01% | 暂停申购 |
005363 | 中银证券安源债券C | 债券型-长债 | 1.116004-25 | 1.1295 | -0.01% | 暂停申购 |
005571 | 中银证券新能源混合A | 混合型-灵活 | 1.188104-25 | 1.1881 | -0.42% | 开放申购 |
005572 | 中银证券新能源混合C | 混合型-灵活 | 1.164804-25 | 1.1648 | -0.43% | 开放申购 |
005611 | 中银证券汇享定开债 | 债券型-长债 | 1.097604-19 | 1.2381 | 0.05% | 暂停申购 |
007023 | 中银证券安泽债券A | 债券型-长债 | 1.123204-25 | 1.1452 | 0.00% | 开放申购 |
007024 | 中银证券安泽债券C | 债券型-长债 | 1.131004-25 | 1.1530 | 0.00% | 开放申购 |
008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.044604-25 | 1.0446 | -0.07% | 开放申购 |
008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.036404-25 | 1.0364 | -0.06% | 开放申购 |
008995 | 中银证券安沛债券A | 债券型-长债 | 1.073104-25 | 1.1153 | -0.06% | 开放申购 |
008996 | 中银证券安沛债券C | 债券型-长债 | 1.073404-25 | 1.1050 | -0.06% | 开放申购 |
009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.445704-25 | 0.4457 | 0.63% | 开放申购 |
009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.437604-25 | 0.4376 | 0.62% | 开放申购 |
010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 混合型-偏债 | 1.020204-25 | 1.0202 | 0.06% | 开放申购 |
010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 混合型-偏债 | 1.009704-25 | 1.0097 | 0.06% | 开放申购 |
010892 | 中银证券精选行业股票A | 股票型 | 0.373604-25 | 0.3736 | -0.24% | 开放申购 |
010893 | 中银证券精选行业股票C | 股票型 | 0.368804-25 | 0.3688 | -0.24% | 开放申购 |
011269 | 中银证券优势制造股票A | 股票型 | 0.759904-25 | 0.7599 | -0.61% | 开放申购 |
011270 | 中银证券优势制造股票C | 股票型 | 0.751204-25 | 0.7512 | -0.63% | 开放申购 |
011448 | 中银证券均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.646904-25 | 0.6469 | 0.50% | 开放申购 |
011449 | 中银证券均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.639104-25 | 0.6391 | 0.50% | 开放申购 |
011801 | 中银证券盈瑞混合A | 混合型-偏债 | 0.821104-25 | 0.8211 | 0.17% | 开放申购 |
011802 | 中银证券盈瑞混合C | 混合型-偏债 | 0.813804-25 | 0.8138 | 0.17% | 开放申购 |
012116 | 中银创业板ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.610304-25 | 0.6103 | -0.05% | 暂停申购 |
012117 | 中银创业板ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.606804-25 | 0.6068 | -0.03% | 暂停申购 |
012468 | 中银证券安灏债券A | 债券型-长债 | 1.055404-25 | 1.0554 | 0.02% | 开放申购 |
012469 | 中银证券安灏债券C | 债券型-长债 | 1.054504-25 | 1.0545 | 0.02% | 开放申购 |
013373 | 中银证券安业债券A | 债券型-长债 | 1.062904-25 | 1.0681 | -0.06% | 开放申购 |
013374 | 中银证券安业债券C | 债券型-长债 | 1.060304-25 | 1.0655 | -0.06% | 开放申购 |
013755 | 中银证券内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.446804-25 | 0.4468 | -0.36% | 开放申购 |
013756 | 中银证券内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.442404-25 | 0.4424 | -0.36% | 开放申购 |
013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.936904-25 | 0.9369 | 0.07% | 开放申购 |
013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.932304-25 | 0.9323 | 0.06% | 开放申购 |
014179 | 中银证券远见价值混合A | 混合型-偏股 | 0.645104-25 | 0.6451 | -0.34% | 开放申购 |
014180 | 中银证券远见价值混合C | 混合型-偏股 | 0.639104-25 | 0.6391 | -0.34% | 开放申购 |
015429 | 中银证券专精特新股票A | 股票型 | 0.666704-25 | 0.6667 | -1.04% | 开放申购 |
015430 | 中银证券专精特新股票C | 股票型 | 0.661304-25 | 0.6613 | -1.03% | 开放申购 |
016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 0.928404-23 | 0.9284 | -0.18% | 开放申购 |
016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 0.925204-23 | 0.9252 | -0.18% | 开放申购 |
016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.734604-23 | 0.7346 | -0.31% | 开放申购 |
016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.729404-23 | 0.7294 | -0.31% | 开放申购 |
016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.838304-23 | 0.8383 | -0.21% | 开放申购 |
016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.833904-23 | 0.8339 | -0.22% | 开放申购 |
017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.997004-25 | 0.9970 | 0.04% | 开放申购 |
017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.995304-25 | 0.9953 | 0.04% | 开放申购 |
017890 | 中银证券优势成长混合A | 混合型-偏股 | 0.660104-25 | 0.6601 | -0.53% | 开放申购 |
017891 | 中银证券优势成长混合C | 混合型-偏股 | 0.657704-25 | 0.6577 | -0.53% | 开放申购 |
018718 | 中银证券安澈债券A | 债券型-长债 | 1.022804-25 | 1.0228 | 0.05% | 暂停申购 |
018719 | 中银证券安澈债券C | 债券型-长债 | 1.022104-25 | 1.0221 | 0.05% | 暂停申购 |
019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.013904-25 | 1.0139 | -0.01% | 限大额 |
019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.016204-25 | 1.0162 | -0.02% | 开放申购 |
019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015404-25 | 1.0154 | -0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003316 | 中银证券现金管家货币A | 0.445204-25 | 2.0760% | 限大额 |
003317 | 中银证券现金管家货币B | 0.510204-25 | 2.3200% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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