基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.130404-29 | 1.5233 | -0.14% | 开放申购 |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 0.984304-29 | 1.8153 | 2.86% | 开放申购 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.713704-29 | 1.9438 | 3.17% | 开放申购 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.365104-29 | 1.5972 | -0.07% | 开放申购 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.321204-29 | 1.5415 | -0.08% | 开放申购 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.095304-29 | 2.3103 | 1.18% | 开放申购 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.229104-29 | 3.2291 | 0.11% | 开放申购 |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.056804-29 | 2.0568 | 0.70% | 开放申购 |
000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 1.175504-29 | 1.3705 | -0.10% | 限大额 |
000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 1.173204-29 | 1.3252 | -0.11% | 限大额 |
000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 1.090304-29 | 1.5102 | -0.25% | 开放申购 |
000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 1.089404-29 | 1.4779 | -0.25% | 开放申购 |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.107904-29 | 1.4782 | -0.14% | 开放申购 |
000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 1.324204-29 | 1.3542 | -0.50% | 暂停申购 |
000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 1.352604-29 | 1.3526 | 0.03% | 开放申购 |
000997 | 南方双元A | 债券型-长债 | 1.195204-29 | 1.2212 | 0.02% | 开放申购 |
000998 | 南方双元C | 债券型-长债 | 1.159104-29 | 1.1851 | 0.03% | 开放申购 |
001053 | 南方创新经济 | 混合型-灵活 | 1.717304-29 | 1.7173 | 0.11% | 开放申购 |
001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 0.689104-29 | 0.6891 | 0.91% | 开放申购 |
001181 | 南方改革机遇 | 混合型-灵活 | 1.637004-29 | 1.6370 | 0.06% | 开放申购 |
001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 1.593704-29 | 1.5937 | 0.16% | 开放申购 |
001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 1.483904-29 | 1.5607 | 0.12% | 开放申购 |
001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 1.485804-29 | 1.5358 | 0.57% | 开放申购 |
001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 1.174604-29 | 1.1746 | 2.47% | 开放申购 |
001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 0.973804-29 | 0.9738 | 1.12% | 开放申购 |
001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 1.136304-29 | 1.1363 | 2.47% | 开放申购 |
001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 1.479404-29 | 1.5562 | 0.12% | 开放申购 |
001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 1.586504-29 | 1.5865 | 0.16% | 开放申购 |
001505 | 南方利众C | 混合型-灵活 | 1.511404-29 | 1.5614 | 0.57% | 开放申购 |
001536 | 南方君选 | 混合型-灵活 | 1.499604-29 | 1.7878 | 0.15% | 开放申购 |
001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 1.299904-29 | 1.4989 | 0.39% | 开放申购 |
001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 1.292704-29 | 1.4917 | 0.38% | 开放申购 |
001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 1.487604-29 | 1.4876 | 0.06% | 开放申购 |
001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 1.481004-29 | 1.4810 | 0.07% | 开放申购 |
001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 1.837004-29 | 1.8370 | 1.25% | 开放申购 |
001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 2.106504-29 | 2.1365 | 1.17% | 开放申购 |
001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 1.049404-29 | 1.2615 | -0.18% | 开放申购 |
001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 1.033804-29 | 1.2257 | -0.20% | 开放申购 |
002015 | 南方荣光A | 混合型-偏债 | 1.566404-29 | 1.5664 | -0.15% | 开放申购 |
002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 1.557604-29 | 1.5576 | -0.15% | 开放申购 |
002160 | 南方驱动混合 | 混合型-灵活 | 2.520904-29 | 2.5209 | 0.16% | 开放申购 |
002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-长债 | 1.293904-29 | 1.3539 | -0.19% | 暂停申购 |
002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 1.446404-29 | 1.4464 | 0.59% | 开放申购 |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.153604-29 | 1.1536 | 1.55% | 开放申购 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.963104-29 | 0.9631 | 3.23% | 开放申购 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.981204-29 | 1.9812 | 0.05% | 开放申购 |
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 0.884204-29 | 0.8842 | 2.95% | 开放申购 |
002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.003504-29 | 1.0035 | 1.14% | 开放申购 |
002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 0.979404-29 | 0.9794 | 1.14% | 开放申购 |
003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.156504-29 | 1.4635 | 0.10% | 开放申购 |
003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 1.076604-29 | 1.3882 | 0.29% | 开放申购 |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.263204-29 | 1.4695 | -0.19% | 暂停申购 |
003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 1.091604-29 | 1.7178 | 0.01% | 暂停申购 |
003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 1.025204-29 | 1.2252 | 0.09% | 开放申购 |
003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 1.065804-29 | 1.3432 | -0.17% | 开放申购 |
003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 1.055204-29 | 1.3072 | -0.17% | 开放申购 |
003956 | 南方产业智选股票 | 股票型 | 1.716704-29 | 1.7167 | -0.24% | 开放申购 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.947004-29 | 0.9470 | 1.40% | 开放申购 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.920204-29 | 0.9202 | 1.40% | 开放申购 |
004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 1.210604-29 | 1.2996 | -0.21% | 暂停申购 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.087504-29 | 1.0875 | 0.71% | 开放申购 |
004342 | 南方沪深300联接基金C | 指数型-股票 | 1.565404-29 | 1.7254 | 1.05% | 开放申购 |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.955404-29 | 0.9554 | 3.23% | 开放申购 |
004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.670404-29 | 0.6704 | 0.92% | 开放申购 |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 0.854704-29 | 0.8547 | 2.11% | 开放申购 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 1.622804-29 | 1.6428 | 0.22% | 开放申购 |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 0.861404-29 | 0.8614 | 2.95% | 开放申购 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.482704-29 | 1.5827 | 1.88% | 开放申购 |
004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2.459104-29 | 2.4591 | 0.85% | 开放申购 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.094304-29 | 1.0943 | -0.46% | 开放申购 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.065804-29 | 1.0658 | -0.46% | 开放申购 |
004517 | 南方安康混合 | 混合型-偏债 | 1.114504-29 | 1.4325 | 0.43% | 开放申购 |
004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 1.061004-29 | 1.3075 | -0.13% | 开放申购 |
004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 1.045604-29 | 1.2674 | -0.13% | 开放申购 |
004597 | 南方银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.367404-29 | 1.3674 | 0.97% | 开放申购 |
004598 | 南方银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.330604-29 | 1.3306 | 0.97% | 开放申购 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.506204-29 | 0.5062 | 6.01% | 开放申购 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.492904-29 | 0.4929 | 6.00% | 开放申购 |
004648 | 南方安睿混合 | 混合型-偏债 | 1.122804-29 | 1.3788 | 0.28% | 开放申购 |
004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.974304-29 | 1.2593 | 2.90% | 开放申购 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.677404-29 | 1.6774 | 0.61% | 开放申购 |
004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 1.163304-29 | 1.3313 | -0.14% | 开放申购 |
004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 1.129504-29 | 1.2975 | -0.14% | 开放申购 |
005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 1.231004-29 | 1.4949 | -0.21% | 暂停申购 |
005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 1.078904-29 | 1.3119 | 0.33% | 开放申购 |
005123 | 南方优享分红混合A | 混合型-灵活 | 0.956204-29 | 1.5562 | -0.03% | 开放申购 |
005206 | 南方优选成长混合C | 混合型-灵活 | 3.296504-29 | 3.2965 | 0.26% | 开放申购 |
005207 | 南方高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.922904-29 | 2.7589 | 2.58% | 开放申购 |
005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.019104-29 | 1.2365 | -0.17% | 暂停申购 |
005397 | 南方安养混合 | 混合型-偏债 | 0.970504-25 | 1.1805 | 0.00% | 暂停申购 |
005461 | 南方希元转债 | 债券型-混合二级 | 1.382304-29 | 1.3823 | 0.79% | 开放申购 |
005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型-长债 | 1.015104-29 | 1.2413 | -0.24% | 暂停申购 |
005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 1.062304-29 | 1.2459 | -0.29% | 暂停申购 |
005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 1.275004-29 | 1.3100 | -0.16% | 暂停申购 |
005691 | 南方中证100指数C | 指数型-股票 | 1.277704-29 | 1.7522 | 1.02% | 开放申购 |
005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 1.929304-29 | 1.9293 | 0.97% | 开放申购 |
005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 1.722404-29 | 1.7224 | 0.66% | 开放申购 |
005742 | 南方成安优选混合 | 混合型-灵活 | 1.348204-29 | 1.3482 | 0.24% | 开放申购 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.440904-29 | 1.4409 | 1.17% | 开放申购 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.407104-29 | 1.4071 | 1.16% | 开放申购 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 1.890504-29 | 1.8905 | 0.93% | 暂停申购 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 1.759504-29 | 1.7595 | 0.92% | 暂停申购 |
006030 | 南方昌元转债A | 债券型-混合二级 | 1.355804-29 | 1.3758 | 0.64% | 开放申购 |
006031 | 南方昌元C | 债券型-混合二级 | 1.339604-29 | 1.3396 | 0.63% | 开放申购 |
006151 | 南方交元债券 | 债券型-长债 | 1.131004-29 | 1.2170 | -0.17% | 暂停申购 |
006183 | 南方泽元 | 债券型-长债 | 1.084604-29 | 1.2126 | -0.28% | 开放申购 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.021104-29 | 1.1721 | -0.13% | 开放申购 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.019904-29 | 1.1659 | -0.13% | 开放申购 |
006493 | 南方3-5年农发债A | 指数型-固收 | 1.067604-29 | 1.2106 | -0.30% | 开放申购 |
006494 | 南方3-5年农发债C | 指数型-固收 | 1.069804-29 | 1.2128 | -0.30% | 开放申购 |
006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 1.055404-29 | 1.1294 | -0.06% | 开放申购 |
006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 1.032104-29 | 1.1061 | -0.07% | 开放申购 |
006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.838904-29 | 1.5599 | 0.16% | 开放申购 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.827704-29 | 3.4794 | -0.36% | 开放申购 |
006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.545804-29 | 1.9084 | 0.81% | 开放申购 |
006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2.491604-29 | 3.9536 | 0.14% | 开放申购 |
006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 1.059304-29 | 1.3563 | 0.28% | 开放申购 |
006587 | 南方优享分红混合C | 混合型-灵活 | 0.916304-29 | 1.5163 | -0.04% | 开放申购 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.097404-29 | 3.0974 | 0.11% | 开放申购 |
006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.200504-29 | 1.2505 | -0.19% | 暂停申购 |
006742 | 南方臻元债券 | 债券型-长债 | 1.113804-29 | 1.1788 | -0.25% | 限大额 |
006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.022804-29 | 1.1725 | -0.16% | 暂停申购 |
006915 | 南方亨元债券A | 债券型-长债 | 1.019004-29 | 1.1832 | -0.20% | 开放申购 |
006916 | 南方亨元债券C | 债券型-长债 | 1.176804-29 | 1.1820 | -0.20% | 开放申购 |
006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 1.767004-29 | 1.7670 | 0.61% | 开放申购 |
006961 | 南方7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.249004-29 | 1.2990 | -0.45% | 开放申购 |
006962 | 南方7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.242604-29 | 1.2926 | -0.46% | 开放申购 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.206904-29 | 1.2469 | -0.17% | 暂停申购 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.182304-29 | 1.2223 | -0.18% | 暂停申购 |
007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.209104-29 | 1.2091 | -0.22% | 暂停申购 |
007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 1.149804-29 | 1.1498 | -0.01% | 开放申购 |
007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 1.144304-29 | 1.1443 | 0.00% | 开放申购 |
007340 | 南方科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.771904-29 | 1.7719 | 1.30% | 开放申购 |
007341 | 南方科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.702904-29 | 1.7029 | 1.30% | 开放申购 |
007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 1.358404-29 | 1.3584 | 0.10% | 开放申购 |
007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 1.318904-29 | 1.3189 | 0.10% | 开放申购 |
007490 | 南方信息创新混合A | 混合型-偏股 | 1.344904-29 | 1.3449 | 3.32% | 开放申购 |
007491 | 南方信息创新混合C | 混合型-偏股 | 1.293904-29 | 1.2939 | 3.32% | 开放申购 |
007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 1.062604-29 | 1.2766 | 0.32% | 开放申购 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 1.745404-29 | 1.7454 | 1.58% | 开放申购 |
007655 | 南方定元中短债A | 债券型-中短债 | 1.100604-29 | 1.1456 | -0.02% | 开放申购 |
007656 | 南方定元中短债C | 债券型-中短债 | 1.080504-29 | 1.1255 | -0.02% | 开放申购 |
007706 | 南方聪元债券A | 债券型-长债 | 1.017004-29 | 1.1588 | -0.20% | 限大额 |
007707 | 南方聪元债券C | 债券型-长债 | 1.114904-29 | 1.1474 | -0.20% | 限大额 |
007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.050304-29 | 1.1573 | -0.14% | 开放申购 |
007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.069604-29 | 1.1386 | -0.15% | 开放申购 |
007733 | 南方智锐混合A | 混合型-偏股 | 1.102604-29 | 1.1726 | 0.59% | 开放申购 |
007734 | 南方智锐混合C | 混合型-偏股 | 1.072104-29 | 1.1421 | 0.59% | 开放申购 |
007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 1.121304-29 | 1.1363 | -0.03% | 开放申购 |
007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 1.106404-29 | 1.1214 | -0.03% | 开放申购 |
008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.059204-29 | 1.1302 | -0.39% | 暂停申购 |
008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 0.890804-29 | 0.8908 | 0.67% | 开放申购 |
008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 0.876704-29 | 0.8767 | 0.68% | 开放申购 |
008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 1.134504-29 | 1.1345 | 0.00% | 开放申购 |
008122 | 南方皓元短债A | 债券型-中短债 | 1.106804-29 | 1.1368 | -0.05% | 开放申购 |
008123 | 南方皓元短债C | 债券型-中短债 | 1.092704-29 | 1.1227 | -0.05% | 开放申购 |
008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.301504-29 | 1.5415 | -0.40% | 开放申购 |
008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.275904-29 | 1.5159 | -0.40% | 开放申购 |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 1.136404-29 | 1.1364 | 0.15% | 开放申购 |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 1.107204-29 | 1.1072 | 0.15% | 开放申购 |
008256 | 南方1-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.025004-29 | 1.1230 | -0.32% | 开放申购 |
008257 | 南方1-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.045504-29 | 1.1205 | -0.32% | 开放申购 |
008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 1.067104-29 | 1.0671 | 0.24% | 开放申购 |
008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 1.039504-29 | 1.0395 | 0.23% | 开放申购 |
008361 | 南方招利一年债券 | 债券型-长债 | 1.098104-29 | 1.1446 | -0.12% | 暂停申购 |
008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型-长债 | 1.095604-29 | 1.1762 | -0.17% | 暂停申购 |
008510 | 南方鼎利一年债券 | 债券型-长债 | 1.039204-29 | 1.1704 | -0.18% | 暂停申购 |
008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 1.187604-29 | 1.1876 | 0.19% | 开放申购 |
008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 1.158304-29 | 1.1583 | 0.18% | 开放申购 |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 0.643004-29 | 0.6430 | 1.53% | 开放申购 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 1.089004-29 | 1.1190 | -0.11% | 开放申购 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 1.107404-29 | 1.1174 | -0.11% | 开放申购 |
008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 1.054504-29 | 1.1285 | -0.06% | 开放申购 |
008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 0.893004-29 | 0.8930 | 0.33% | 开放申购 |
008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 0.866404-29 | 0.8664 | 0.32% | 开放申购 |
008743 | 南方集利18个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.165504-29 | 1.1655 | -0.02% | 开放申购 |
008744 | 南方集利18个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.146404-29 | 1.1464 | -0.02% | 开放申购 |
008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型-长债 | 1.016004-29 | 1.1289 | -0.11% | 暂停申购 |
008761 | 南方骏元中短利率债 | 债券型-中短债 | 1.019204-29 | 1.1422 | -0.14% | 开放申购 |
008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 1.065404-29 | 1.1324 | -0.24% | 限大额 |
008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 1.099304-29 | 1.0993 | -0.27% | 限大额 |
008783 | 南方乐元中短利率债A | 债券型-中短债 | 1.062404-29 | 1.1074 | -0.21% | 开放申购 |
008784 | 南方乐元中短利率债C | 债券型-中短债 | 1.065804-29 | 1.0908 | -0.21% | 开放申购 |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 0.891504-29 | 0.8915 | 0.73% | 开放申购 |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 0.869304-29 | 0.8693 | 0.72% | 开放申购 |
009059 | 南方沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.101704-29 | 1.1017 | 0.81% | 开放申购 |
009060 | 南方沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.084104-29 | 1.0841 | 0.80% | 开放申购 |
009152 | 南方瑞盛三年混合A | 混合型-偏股 | 0.773904-29 | 0.7739 | 1.52% | 开放申购 |
009153 | 南方瑞盛三年混合C | 混合型-偏股 | 0.770804-29 | 0.7708 | 1.53% | 开放申购 |
009296 | 南方誉慧一年混合A | 混合型-偏债 | 1.099904-29 | 1.0999 | 0.29% | 开放申购 |
009297 | 南方誉慧一年混合C | 混合型-偏债 | 1.073704-29 | 1.0737 | 0.29% | 开放申购 |
009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.642404-29 | 0.6424 | 1.68% | 开放申购 |
009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.627604-29 | 0.6276 | 1.67% | 开放申购 |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.094904-29 | 1.0949 | 0.05% | 开放申购 |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.069504-29 | 1.0695 | 0.05% | 开放申购 |
009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 1.062004-29 | 1.1320 | -0.10% | 开放申购 |
009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 1.077504-29 | 1.1225 | -0.12% | 限大额 |
009615 | 南方0-2年国开债A | 指数型-固收 | 1.014804-29 | 1.1028 | -0.07% | 开放申购 |
009616 | 南方0-2年国开债C | 指数型-固收 | 1.016704-29 | 1.0987 | -0.06% | 开放申购 |
009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.629904-29 | 0.6299 | 0.38% | 开放申购 |
009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.615804-29 | 0.6158 | 0.37% | 开放申购 |
009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.702104-29 | 0.7021 | 1.02% | 暂停申购 |
009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.686304-29 | 0.6863 | 1.02% | 暂停申购 |
009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.645504-29 | 0.6455 | 0.94% | 开放申购 |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 0.628804-29 | 0.6288 | 1.52% | 开放申购 |
009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.638204-29 | 0.6382 | 0.81% | 开放申购 |
009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.624304-29 | 0.6243 | 0.81% | 开放申购 |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.013504-29 | 1.0135 | 0.37% | 开放申购 |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.992704-29 | 0.9927 | 0.36% | 开放申购 |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型-偏股 | 0.660804-29 | 0.6608 | 0.70% | 开放申购 |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型-偏股 | 0.647004-29 | 0.6470 | 0.68% | 开放申购 |
010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.634504-29 | 0.6345 | 0.65% | 开放申购 |
010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.620904-29 | 0.6209 | 0.65% | 开放申购 |
010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 1.706404-29 | 1.7064 | 0.65% | 开放申购 |
010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 0.949404-29 | 0.9494 | 3.22% | 开放申购 |
010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 0.999104-29 | 0.9991 | 0.50% | 开放申购 |
010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 0.985604-29 | 0.9856 | 0.50% | 开放申购 |
010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.679004-29 | 0.6790 | 0.37% | 开放申购 |
010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.665304-29 | 0.6653 | 0.36% | 开放申购 |
010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 1.163704-29 | 1.1737 | -0.39% | 限大额 |
010354 | 南方崇元纯债C | 债券型-长债 | 1.149204-29 | 1.1592 | -0.39% | 限大额 |
010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.478404-29 | 0.4784 | 0.69% | 开放申购 |
010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.469004-29 | 0.4690 | 0.67% | 开放申购 |
010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.923704-29 | 0.9237 | 0.04% | 开放申购 |
010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.904704-29 | 0.9047 | 0.04% | 开放申购 |
010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.523904-29 | 0.5239 | 1.04% | 开放申购 |
010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.514004-29 | 0.5140 | 1.04% | 开放申购 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.106604-29 | 1.1066 | 0.14% | 开放申购 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.092104-29 | 1.0921 | 0.14% | 开放申购 |
010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.777104-29 | 0.7771 | 0.63% | 开放申购 |
010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.762204-29 | 0.7622 | 0.63% | 开放申购 |
010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 0.910704-29 | 0.9107 | 0.36% | 开放申购 |
010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 0.892904-29 | 0.8929 | 0.36% | 开放申购 |
010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 0.984704-29 | 0.9847 | 0.18% | 开放申购 |
010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 0.966504-29 | 0.9665 | 0.18% | 开放申购 |
010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 0.697004-29 | 0.6970 | 0.80% | 开放申购 |
010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 0.683304-29 | 0.6833 | 0.78% | 开放申购 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.492904-29 | 0.4929 | 6.00% | 开放申购 |
010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.079804-29 | 1.0798 | -0.46% | 开放申购 |
011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 1.081104-29 | 1.0811 | 0.06% | 开放申购 |
011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 1.068604-29 | 1.0686 | 0.06% | 开放申购 |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.024904-29 | 1.0249 | 0.01% | 开放申购 |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.012404-29 | 1.0124 | 0.00% | 开放申购 |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.942504-29 | 0.9425 | -0.03% | 开放申购 |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.934304-29 | 0.9343 | -0.03% | 开放申购 |
011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.105804-29 | 1.1058 | -0.18% | 开放申购 |
011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.073504-29 | 1.0735 | 0.71% | 开放申购 |
011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.694104-29 | 0.6941 | 0.22% | 开放申购 |
011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.681104-29 | 0.6811 | 0.21% | 开放申购 |
011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.785504-29 | 0.7855 | 0.71% | 开放申购 |
011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.770404-29 | 0.7704 | 0.71% | 开放申购 |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 0.708104-29 | 0.7081 | -0.53% | 开放申购 |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.694504-29 | 0.6945 | -0.53% | 开放申购 |
011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.940204-29 | 0.9402 | 0.51% | 开放申购 |
011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.922804-29 | 0.9228 | 0.50% | 开放申购 |
011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 1.013504-29 | 1.0135 | 0.45% | 开放申购 |
011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 1.001304-29 | 1.0013 | 0.44% | 开放申购 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.998604-29 | 0.9986 | 0.20% | 开放申购 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.980704-29 | 0.9807 | 0.19% | 开放申购 |
011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.751904-29 | 0.7519 | 2.23% | 开放申购 |
011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.749904-29 | 0.7499 | 2.22% | 开放申购 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 0.702604-29 | 0.7026 | 0.27% | 开放申购 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.691704-29 | 0.6917 | 0.26% | 开放申购 |
011901 | 南方竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.845104-29 | 0.8451 | 1.48% | 开放申购 |
011902 | 南方竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.834004-29 | 0.8340 | 1.47% | 开放申购 |
011903 | 南方领航优选混合A | 混合型-偏股 | 0.613904-29 | 0.6139 | 1.09% | 开放申购 |
011904 | 南方领航优选混合C | 混合型-偏股 | 0.605104-29 | 0.6051 | 1.09% | 开放申购 |
012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.143804-29 | 1.4498 | 0.10% | 开放申购 |
012314 | 南方行业领先混合 | 混合型-偏股 | 0.554404-29 | 0.5544 | 0.22% | 开放申购 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.596104-29 | 0.5961 | 3.35% | 开放申购 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.586604-29 | 0.5866 | 3.33% | 开放申购 |
012399 | 南方永元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.014804-29 | 1.0148 | -0.01% | 开放申购 |
012400 | 南方永元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.004704-29 | 1.0047 | 0.00% | 开放申购 |
012426 | 南方价值臻选混合A | 混合型-灵活 | 0.887104-29 | 0.8871 | 0.01% | 开放申购 |
012427 | 南方价值臻选混合C | 混合型-灵活 | 0.872104-29 | 0.8721 | 0.00% | 开放申购 |
012547 | 南方银行ETF联接E | 指数型-股票 | 1.352004-29 | 1.3520 | 0.98% | 开放申购 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.776904-29 | 0.7769 | -0.55% | 开放申购 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.763904-29 | 0.7639 | -0.56% | 开放申购 |
012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.011604-29 | 1.0116 | 0.76% | 开放申购 |
012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.998004-29 | 0.9980 | 0.75% | 开放申购 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.480404-29 | 0.4804 | 4.07% | 开放申购 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.476604-29 | 0.4766 | 4.06% | 开放申购 |
012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 1.069404-29 | 1.0694 | 0.11% | 开放申购 |
012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 1.055604-29 | 1.0556 | 0.11% | 开放申购 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.072304-29 | 1.0973 | -0.03% | 开放申购 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 1.425204-29 | 1.4252 | 1.16% | 开放申购 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.962004-29 | 0.9620 | 0.52% | 开放申购 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.946904-29 | 0.9469 | 0.52% | 开放申购 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.003204-29 | 1.0032 | -0.03% | 开放申购 |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.994104-29 | 0.9941 | -0.04% | 开放申购 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.579804-29 | 0.5798 | 3.30% | 开放申购 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.575104-29 | 0.5751 | 3.29% | 开放申购 |
013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.958404-29 | 1.2404 | 2.90% | 开放申购 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.950404-29 | 1.9504 | 0.04% | 开放申购 |
013590 | 南方比较优势混合A | 混合型-偏股 | 0.965304-29 | 0.9653 | 0.06% | 开放申购 |
013591 | 南方比较优势混合C | 混合型-偏股 | 0.952504-29 | 0.9525 | 0.05% | 开放申购 |
013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.052104-29 | 1.1661 | -0.12% | 开放申购 |
013593 | 南方3-5年农发债E | 指数型-固收 | 1.111704-29 | 1.2157 | -0.30% | 开放申购 |
013594 | 南方7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.248604-29 | 1.2986 | -0.45% | 开放申购 |
013821 | 南方定利一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.043104-29 | 1.0731 | -0.14% | 暂停申购 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.038604-29 | 1.0386 | 0.18% | 开放申购 |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.025304-29 | 1.0253 | 0.18% | 开放申购 |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.061204-29 | 1.0612 | 0.18% | 开放申购 |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.046004-29 | 1.0460 | 0.18% | 开放申购 |
014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.685204-29 | 0.6852 | 1.51% | 开放申购 |
014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.675704-29 | 0.6757 | 1.49% | 开放申购 |
014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 混合型-偏股 | 0.849204-29 | 0.8492 | 0.30% | 暂停申购 |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.055804-29 | 1.0558 | -0.03% | 限大额 |
014458 | 南方0-2年国开债E | 指数型-固收 | 1.041904-29 | 1.1009 | -0.07% | 开放申购 |
014459 | 南方1-5年国开债E | 指数型-固收 | 1.095904-29 | 1.1219 | -0.32% | 开放申购 |
014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 1.811604-29 | 1.8116 | 1.24% | 开放申购 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.843104-29 | 0.8431 | 0.93% | 开放申购 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.837304-29 | 0.8373 | 0.94% | 开放申购 |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.068604-29 | 1.0686 | 0.27% | 开放申购 |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.062304-29 | 1.0623 | 0.28% | 开放申购 |
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.059504-29 | 2.2745 | 1.18% | 开放申购 |
014946 | 南方高质量优选混合A | 混合型-偏股 | 0.864204-29 | 0.8642 | 1.30% | 开放申购 |
014947 | 南方高质量优选混合C | 混合型-偏股 | 0.855504-29 | 0.8555 | 1.29% | 开放申购 |
015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 0.977404-29 | 0.9774 | 0.58% | 开放申购 |
015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 0.970204-29 | 0.9702 | 0.57% | 开放申购 |
015215 | 南方誉恒一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.012504-29 | 1.0125 | 0.34% | 开放申购 |
015216 | 南方誉恒一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.000804-29 | 1.0008 | 0.33% | 开放申购 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.684504-29 | 1.9146 | 3.17% | 开放申购 |
015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 0.973604-29 | 0.9736 | 0.38% | 开放申购 |
015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 0.963504-29 | 0.9635 | 0.38% | 开放申购 |
016013 | 南方碳中和股票发起A | 股票型 | 0.783004-29 | 0.7830 | 2.57% | 开放申购 |
016014 | 南方碳中和股票发起C | 股票型 | 0.778404-29 | 0.7784 | 2.57% | 开放申购 |
016109 | 南方振元债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.041404-29 | 1.0414 | 0.06% | 开放申购 |
016110 | 南方振元债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.037504-29 | 1.0375 | 0.06% | 开放申购 |
016342 | 南方耀元债券 | 债券型-长债 | 1.003804-29 | 1.0368 | -0.24% | 暂停申购 |
016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.068304-29 | 1.0683 | -0.02% | 开放申购 |
016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.062204-29 | 1.0622 | -0.02% | 开放申购 |
016449 | 南方新材料股票发起A | 股票型 | 0.805604-29 | 0.8056 | 2.62% | 开放申购 |
016450 | 南方新材料股票发起C | 股票型 | 0.801904-29 | 0.8019 | 2.61% | 开放申购 |
016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.962104-29 | 0.9621 | 1.06% | 开放申购 |
016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.953004-29 | 0.9530 | 1.06% | 开放申购 |
016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.998404-29 | 0.9984 | -0.05% | 开放申购 |
016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.988704-29 | 0.9887 | -0.06% | 开放申购 |
016639 | 南方达元债券A | 债券型-混合二级 | 0.987404-29 | 0.9874 | 0.19% | 开放申购 |
016640 | 南方达元债券C | 债券型-混合二级 | 0.983104-29 | 0.9831 | 0.18% | 开放申购 |
016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.748204-29 | 0.7482 | 2.23% | 开放申购 |
016676 | 南方君誉混合A | 混合型-灵活 | 0.966204-29 | 0.9662 | 0.12% | 开放申购 |
016677 | 南方君誉混合C | 混合型-灵活 | 0.957704-29 | 0.9577 | 0.11% | 开放申购 |
016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.967004-29 | 0.9670 | 1.52% | 开放申购 |
016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.963804-29 | 0.9638 | 1.52% | 开放申购 |
016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.850404-29 | 0.8504 | 1.97% | 开放申购 |
016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.846904-29 | 0.8469 | 1.96% | 开放申购 |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.074804-29 | 1.0998 | -0.03% | 开放申购 |
017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 债券型-长债 | 1.027404-29 | 1.0274 | -0.33% | 开放申购 |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 混合型-偏股 | 0.868004-29 | 0.8680 | 3.19% | 开放申购 |
017245 | 南方前瞻动力混合C | 混合型-偏股 | 0.861404-29 | 0.8614 | 3.19% | 开放申购 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.818304-29 | 0.8183 | 0.79% | 开放申购 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.815004-29 | 0.8150 | 0.79% | 开放申购 |
017551 | 南方景气前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.883204-29 | 0.8832 | 3.15% | 开放申购 |
017552 | 南方景气前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.877204-29 | 0.8772 | 3.14% | 开放申购 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.041704-29 | 1.0517 | -0.28% | 开放申购 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.053704-29 | 1.0537 | -0.28% | 开放申购 |
018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.666204-29 | 1.6662 | 0.61% | 开放申购 |
018391 | 南方金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.179604-29 | 1.1796 | -0.54% | 开放申购 |
018392 | 南方金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.176904-29 | 1.1769 | -0.55% | 开放申购 |
018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.023904-29 | 1.0239 | -0.03% | 限大额 |
018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.022404-29 | 1.0224 | -0.04% | 限大额 |
018471 | 南方津享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.033404-29 | 1.0334 | 0.12% | 开放申购 |
018472 | 南方津享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.030704-29 | 1.0307 | 0.12% | 开放申购 |
018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.842404-29 | 0.8424 | 2.69% | 开放申购 |
018665 | 南方宁元债券 | 债券型-长债 | 1.018804-29 | 1.0188 | -0.14% | 开放申购 |
018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.019804-29 | 1.0198 | -0.03% | 开放申购 |
018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.017704-29 | 1.0177 | -0.03% | 开放申购 |
018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.990804-29 | 0.9908 | 4.77% | 开放申购 |
018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.989604-29 | 0.9896 | 4.76% | 开放申购 |
019106 | 南方智信混合A | 混合型-偏股 | 1.009804-29 | 1.0098 | 0.47% | 开放申购 |
019107 | 南方智信混合C | 混合型-偏股 | 1.006204-29 | 1.0062 | 0.46% | 开放申购 |
019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.188204-29 | 1.1882 | -1.65% | 开放申购 |
019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.186604-29 | 1.1866 | -1.65% | 开放申购 |
019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.105504-29 | 1.1055 | -0.20% | 开放申购 |
019410 | 南方数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.074104-29 | 1.0741 | 0.68% | 开放申购 |
019411 | 南方数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.072104-29 | 1.0721 | 0.68% | 开放申购 |
019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.891704-29 | 0.8917 | 2.38% | 开放申购 |
019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.890204-29 | 0.8902 | 2.37% | 开放申购 |
019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.993604-29 | 0.9936 | 1.26% | 开放申购 |
019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.992604-29 | 0.9926 | 1.25% | 开放申购 |
019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.964304-29 | 0.9643 | 3.31% | 开放申购 |
019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.964604-29 | 0.9646 | 3.30% | 开放申购 |
019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.053904-29 | 2.0539 | 0.70% | 开放申购 |
019717 | 南方中小盘成长股票C | 股票型 | 0.981704-29 | 1.8127 | 2.86% | 开放申购 |
019885 | 南方恩元债券发起 | 债券型-长债 | 1.010804-29 | 1.0138 | -0.14% | 开放申购 |
019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.068104-29 | 1.0681 | -0.80% | 开放申购 |
019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.066704-29 | 1.0667 | -0.80% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.445304-29 | 1.7120% | 限大额 |
002324 | 南方日添益A | 0.428604-29 | 1.5950% | 限大额 |
003474 | 南方天天利货币B | 0.559904-29 | 2.0530% | 限大额 |
004970 | 南方天天宝货币A | 0.439304-29 | 1.6330% | 限大额 |
004971 | 南方天天宝货币B | 0.505004-29 | 1.8770% | 限大额 |
005194 | 南方天天利货币E | 0.534804-29 | 1.9600% | 暂停申购 |
202301 | 南方现金增利货币A | 0.496804-29 | 1.8180% | 限大额 |
202302 | 南方现金增利货币B | 0.562204-29 | 2.0570% | 暂停申购 |
202307 | 南方收益宝货币A | 0.497304-29 | 1.8650% | 限大额 |
202308 | 南方收益宝货币B | 0.563804-29 | 2.1090% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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